【推薦】財務(wù)出納工作職責(zé)

財務(wù)出納工作職責(zé)1

　　1、負責(zé)網(wǎng)銀日常操作與管理、財務(wù)憑證的管理與保管;

　　2、負責(zé)對接外賬會計，提交相應(yīng)的憑證與報表、文件;

　　3、負責(zé)CRM系統(tǒng)的維護與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時地與實際賬目一一對應(yīng);

　　4、負責(zé)員工的薪酬福利的.發(fā)放、辦理;

　　5、負責(zé)發(fā)票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

　　6、及時提交相關(guān)統(tǒng)計報表。

財務(wù)出納工作職責(zé)2

　　工作職責(zé)：

　　1、負責(zé)日常收支的'管理和核對;

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　任職資格：

　　1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、工作認真，態(tài)度端正;

財務(wù)出納工作職責(zé)3

　　1，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)、成本、投融資、預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作

　　2，主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序

　　3，現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票

　　4，制作負責(zé)公司的月度、季度、年度財務(wù)報表、年度的.企業(yè)所得稅匯算清繳工作

　　5，負責(zé)核發(fā)工資、個人所得稅(工資項目)的核算

　　6，負責(zé)編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核

　　7，負責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證

　　8，負責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理

　　9，負責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)

　　10，負責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項

　　11，每月稅務(wù)處理，抄報稅，報稅等稅務(wù)工作(全盤賬)

　　12，每月負責(zé)核對應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款的明細及余額。保證往來賬目的真實、準(zhǔn)確

　　13，每月跟各合作商的對賬工作

財務(wù)出納工作職責(zé)4

　　1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的`費用報銷和收付款審批手續(xù);

　　2.負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　3.保管現(xiàn)金、存單,并定期盤點核對;

　　4.嚴格控制現(xiàn)金庫存限額;

　　5.負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)，做到及時準(zhǔn)確，不得無故拖延;

　　6.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié);

　　7.根據(jù)賬務(wù)處理需要及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　8.完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)5

　　1、負責(zé)公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;

　　2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);

　　3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;

　　4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據(jù)公司實際情況安排的其他與出納相關(guān)的'工作;

　　6、根據(jù)公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

財務(wù)出納工作職責(zé)6

　　1、幫助公司建立財務(wù)管理模型;

　　2、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　3、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　4、有效執(zhí)行解決方案;

　　5、有效讓財務(wù)工作正確有序進行。

財務(wù)出納工作職責(zé)7

　　1、銀行收款及付款工作

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作

　　3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品

　　4、整理公司業(yè)務(wù)原始憑證并交會計記賬

　　5、其他財務(wù)資料的裝訂和保管，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財務(wù)出納工作職責(zé)8

　　1.負責(zé)現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2.負責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

　　3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的'具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。

　　4.負責(zé)領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5.負責(zé)存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6.負責(zé)每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7.負責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8.負責(zé)及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

　　9.負責(zé)每日清算交割工作。

　　10.及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11.在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

　　12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責(zé)。

財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé)

財務(wù)出納工作職責(zé)9

　　1. 公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

　　2. 負責(zé)員工報銷審核及問題反饋;

　　3. 公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入，按要求制作各類報表;

　　4. 部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;

　　5. 日常行政事務(wù)工作;

　　6. 處理上司交待的其他事務(wù);

財務(wù)出納工作職責(zé)10

　　1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;

　　2.嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3.及時準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的`原始憑證;

　　4.及時與銀行及時對帳;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

　　6.嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)11

　　1、負責(zé)公司轉(zhuǎn)賬、各個客戶、供應(yīng)商的'費用結(jié)算，確保各項應(yīng)收賬款的及時收回;

　　2、負責(zé)為對外事務(wù)聯(lián)系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;

　　3、負責(zé)現(xiàn)金管理;

　　4、負責(zé)固定資產(chǎn)盤點;

　　5、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)辦理;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜等

財務(wù)出納工作職責(zé)12

　　1、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)及與各職能部門的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)，做好上情下達工作;

　　2、負責(zé)公司辦公、活動用品的采購和管理;

　　3、負責(zé)項目物業(yè)費和其他相關(guān)費用的'收繳;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行收付日記備查帳;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)13

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

財務(wù)出納工作職責(zé)14

　　1.嚴格執(zhí)行財務(wù)制度的規(guī)定，各項收費必須嚴格執(zhí)行上級部門規(guī)定的'收費范圍和標(biāo)準(zhǔn)，使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。

　　2.嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會、報銷手續(xù)，各項支出應(yīng)當(dāng)按實際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3.根據(jù)國家會計制度的規(guī)定，按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結(jié)月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚。

　　4.認真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理。

　　5.按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的發(fā)放工作。

　　6.熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標(biāo)準(zhǔn)。

　　7.與會計員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學(xué)校管好財、用好財。

財務(wù)出納工作職責(zé)15

　　職責(zé)一：幼兒園出納工作職責(zé)

　　一、負責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

　　二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款一致。

　　三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付；同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭。

　　四、按時、按規(guī)定向會計報賬，正確地計算收入、支出。

　　五、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。

　　六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

　　七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

　　八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。

　　職責(zé)二：幼兒園出納工作職責(zé)

　　1.負責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

　　2.負責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款相符。

　　3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報銷，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付。

　　4.應(yīng)按時、按規(guī)定向計劃財務(wù)室報賬。

　　5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條低庫。

　　6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。

　　7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

　　職責(zé)三：幼兒園出納工作職責(zé)

　　1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的`管理工作。

　　2、及時登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點庫存現(xiàn)金，并核對帳面數(shù)與實際結(jié)存數(shù)，做到帳實相符。

　　3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。

　　4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

　　5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

　　6、隨時掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到“日清月結(jié)”，確保資金的合理調(diào)配。

　　7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)16

　　1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報;

　　2、負責(zé)日常現(xiàn)金和銀行事務(wù);

　　3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

　　4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

　　5、熟悉員工報銷流程，并協(xié)助完成KPI目標(biāo);

　　6、月度對公司的'未開票收入、紅沖發(fā)票等進行跟蹤和分析;

　　7、每月監(jiān)測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

　　8、進行合規(guī)審查,確保政策有效實施;

　　9、嚴格按照SOP執(zhí)行日常工作;

　　10、完成財務(wù)主管安排的月度/年度的審計工作;

　　11、臨時分配的其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)17

　　1.根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結(jié),帳實相符;

　　3.保管好各種票據(jù),印鑒,支票,負責(zé)員工工資獎金發(fā)放;

　　4.及時與總賬銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;

　　5.定期向主管會計匯報貨幣資金結(jié)存情況;

財務(wù)出納工作職責(zé)18

　　1、負責(zé)日常資金收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)19

　　1、負責(zé)企業(yè)資金管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)

　　3、配合有關(guān)人員及時展開對應(yīng)收款的清算工作

　　4、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全

　　5、核算薪資，按時發(fā)放公司員工的'工資、獎金

　　6、負責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作

　　7、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜

財務(wù)出納工作職責(zé)20

　　1、負責(zé)公司各項收入結(jié)算、清點、審核和繳存;

　　2、負責(zé)保管備用金、支票，負責(zé)公司各項支出的報銷;

　　3、負責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的`銀行業(yè)務(wù);

　　4、負責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;

　　5、核算其他往來款項，并及時對往來款項進行清理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)21

　　1.負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付。現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記，做好收付會計憑證。

　　2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符，負責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補充。

　　3.負責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

　　4.及時取回有關(guān)費用 單據(jù)和銀行對帳單。

　　5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經(jīng)財務(wù)對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。

　　6.負責(zé)審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。

　　7.負責(zé)審核船務(wù)提交的報關(guān)信息的準(zhǔn)確性、商檢信息(學(xué)會產(chǎn)地證的申請打印)。要學(xué)會船務(wù)的'工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。

　　8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。

　　9.完成財務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)22

　　1、負責(zé)學(xué)費的收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;

　　2、負責(zé)中心的`現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;

　　3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;

　　4、負責(zé)人事行政相關(guān)工作;

　　5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證;

　　6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財務(wù)工作

財務(wù)出納工作職責(zé)23

　　1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2.負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的.對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)24

　　負責(zé)銀行辦理支付和結(jié)算工作

　　負責(zé)現(xiàn)金管理

　　負責(zé)付款申請的處理

　　負責(zé)公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

　　負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

　　領(lǐng)導(dǎo)交代的`其他工作事宜

財務(wù)出納工作職責(zé)25

　　1) 負責(zé)財務(wù)及稅務(wù)賬目管理。

　　2)負責(zé)各類財務(wù)報表的制作及報送。

　　3)負責(zé)公司稅務(wù)及發(fā)票管理。

　　4)與公司業(yè)務(wù)部門溝通，有效進行會計服務(wù)及確保公司會計工作順利開展。

　　5)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)26

　　1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。

　　2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。

　　6.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會計蓋章后的.合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

　　11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

　　12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

財務(wù)出納工作職責(zé)27

　　1. 負責(zé)日常費用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

　　2. 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負責(zé)空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。

　　5. 負責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷。

　　6. 管理公司各銀行帳戶，負責(zé)銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的'管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。

　　8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

　　9. 對公司財務(wù)數(shù)據(jù)保密，認真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)28

　　1、負責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報銷單。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10、熟悉財務(wù)金蝶軟件

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)29

　　1.負責(zé)公司日常款項收支管理及核對;

　　2.負責(zé)公司基本賬務(wù)的核對;

　　3.負責(zé)收集及審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4.負責(zé)日常出納工作，管理銀行往來賬;

　　5.負責(zé)辦公室固定資產(chǎn)登記維護;

　　6.負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的'外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)30

　　1.按照國家銀行規(guī)定和信用社會計、出納制度及出納操作程序，辦理現(xiàn)金的`收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。

　　2.根據(jù)市場貨幣和流通業(yè)務(wù)往來需要,定期向開戶銀行編報現(xiàn)金收支計劃，做好現(xiàn)金供應(yīng)和回籠工作。

　　3.做好庫存現(xiàn)金的限額管理工作，及時上解超限額庫存現(xiàn)金和損傷殘幣，做到資金合理占用。

　　4.做好庫房管理，嚴格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價單證及現(xiàn)金運送，確保絕對安全。

　　加強柜面監(jiān)督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀(jì)行為作斗爭工作，維護財經(jīng)紀(jì)律。

財務(wù)出納工作職責(zé)31

　　熟悉會計制度和財政部門對各項現(xiàn)金費用開支的相關(guān)規(guī)定;

　　負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，核對內(nèi)部銀行賬本，跟蹤備查清理;

　　負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;

　　負責(zé)資金系列報表數(shù)據(jù)的`整理上報;

　　財務(wù)部考勤&人員統(tǒng)計、辦公用品申請，對接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門事項;

　　負責(zé)與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項。

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