項目公司管理制度

　　在發展不斷提速的社會中，各種制度頻頻出現，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的項目公司管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

項目公司管理制度1

　　(一)組建項目公司

　　1、公司構成

　　由取得特許經營權的投資者和我公司共同出資組建該PPP項目公司。雙方各派遣數名代表進入項目公司，參與董事會及日常經營管理工作。

　　2、資金來源

　　項目公司的資金由政府方和我方共同組成。政府方由政府的財務局撥款出資，我方由自有資金和融資機構貸款。為豐富融資結構，滿足融資要求，可提供其他融資借款渠道，比如：二次抵押融資貸款，發行地方政府融資債券和股份。

　　3、管理層

　　由PPP項目公司組成的管理團隊負責日常經營工作，通過政府方和我方共同處理項目公司在開發建設和運營中的問題，并在項目變更、審計、結算等方面提供規章制度和防范措施。

　　4、協調委員會

　　由政府代表、專家顧問和我方管理層、施工層代表組成協調委員會，對于項目公司內外部利益沖突，進行協調解決，也可以致力于與政府相關部門的協調溝通。

　　對于沖突的解決，一般先由協調委員會進行協調，然后是協調委員會下設的專家委員會進行專業性評判，最后才是選擇仲裁訴訟等，這有利于保障合作伙伴關系及各方利益。

　　(二)、工程概況

　　本項目總投資額估算為465687.13萬元(最終結算金額以財政評審為準).

　　(三)、運營組織機構

　　1、運營組織機構設置

　　為適應市場經濟的發展要求，不斷提高經營管理水平，使經營管理工作有序、規范、合法的進行。最大程度的提高社會效益和經濟效益，我公司特成立項目部，項目部接受我公司直接領導。項目部下設辦公室、財務室、建設部、維護部、綜合管理部等。具體設置詳見附圖：

　　（運營組織機構結構圖）

　　2、營運組織機構職責

　　(1)、運營項目部的職責：

　　1)、指導運營總公司對于該項目的建設方案；

　　2)、定期向公司領導反映本項目的實施進度；

　　3)、根據建設變化提供營運對策；

　　4)、協調各部門之間的工作關系，促進項目實施到位；

　　5)、指定營運管理規范性工作制度；

　　6)、對于該項目建設營運負有第一責任人的職責。

　　(2)、辦公室的職責：

　　1)、負責起草全局性工作計劃、工作總結、綜合性文件和報告以及會議材料，負責制定、落實、檢查內部各項制度；

　　2)、負責各類工作會議和大型活動的籌備和組織工作；

　　3)、負責做好文件、公文、函件的接收登記、保密、傳遞、保管、督辦和文書歸檔工作；

　　4)、負責做好各種報告、文件的打印、復印工作；

　　(3)、綜合管理部的職責

　　1)、組織研究擬訂營運理念和戰略，建設營運的近期、中期、遠期工作計劃，提出建設營運的管理組織方案和崗位編配方案；

　　2)、負責建立和督促項目的各項管理制度，并根據執行情況定期予以修訂和完善；

　　3)、制定季度營運計劃、實施難點、特殊情況預處理的施工方案；

　　4)、負責部門的信息管理和宣傳工作；

　　5)、維持部門正常的辦公和建設營運秩序；

　　6)、負責重要來賓的接待工作，建立良好的工作關系；

　　7)、全面負責員工招聘、培訓、考核、獎罰、調整晉升、離職等人力資源管理工作。

　　(4)、建設部的`職責

　　1)、認真貫徹總公司和項目部的指導思想，并附屬于建設管理中。

　　2)、嚴格按照施工規范、設計圖紙、甲方要求和監理意見來管理。

　　3)、遇到問題先向運營項目部反應情況，并隨后提供書面材料。

　　4)、嚴格按照綜合管理部制定的施工營運計劃進行施工。

　　(5)、維護部的職責

　　1)、對項目施工現場進行日常檢查、維護、維修；

　　2)、實施公司安全維護計劃；

　　3)、負責施工范圍內的水土保持；

　　4)、負責施工范圍內的清潔管理工作。

　　(6)、財務部的職責

　　1)、負責項目部的財務、會計工作；

　　2)、負責項目部日常財務核算，參與公司的經營管理；

　　3)、參與項目部的投資決算和融資決策等重要決策；

　　4)、定期做好施工采購材料、機械價格及各項費用市場詢價調查；

　　5)、搜集項目部經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向經理報告；

　　6)、編制財務計劃、投融資計劃，擬定資金措施和使用方案。

項目公司管理制度2

　　第1章 總則

　　第1條 為規范對公司采購招標的管理，選擇合格的投標方，維護公司利益，特制定本制度。

　　第2條 本辦法適用于公司項目物資采購的招標。

　　第3條 原則上項目造價在××萬元及以上時，項目物資采購必須通過招標的辦法選擇合作單位，并且至少有三家以上的單位參與競標。

　　第4條 有下列情形之一者，可以不采用招標方式。

　　1．項目造價在××萬元以下時，項目部可選擇三家以上合作機構，按照質優價廉的原則選擇合作單位，填報《供應商考察結果審批表》經公司招標小組審批后即可。

　　2．經公司董事會審批過的、與公司確立了長期合作伙伴關系的項目。

　　3．某些地方政府的壟斷工程。

　　第5條 公司招標時應遵守以下6項原則。

　　（1）全面招標原則，凡符合招標條件的項目全部招標。

　　（2）整體招標原則，項目作為一個整體進行招標，不允許拆分。

　　（3）資質審查原則，參加投標的單位必須通過公司的資質審查。

　　（4）低價中標原則，在同等情況下，價低者中標。

　　（5）透明公正原則，整個招標工作的程序、步驟等全部公開，禁止暗箱操作。

　　（6）保密原則，做好標底、投標文件、評標、定標等的保密工作，以避免影響招標的公平性。

　　第2章 招標的管理機構、職責

　　第6條 項目采購招標管理由公司設立的招標工作小組全面負責，工作小組由項目部經理、施工經理、采購經理、財務部經理等人員組成，招標小組進行集體決策。

　　第7條 招標工作由采購主管組織人員具體執行。

　　第8條 招標過程中各相關人員的職責。

　　（1）項目部人員提出全面的招標要求，組織人員負責招標的執行工作，監督招標工作的進程。

　　（2）采購人員負責預審投標單位的資質，建立合格投標商的檔案，編制招標文件。

　　（3）財務部人員，負責與其他部門共同編制標底、參與評標工作。

　　第3章 對投標方的要求

　　第9條 項目采購的投標單位必須經過公司招標小組的審查方可參加競標，所有項目采購招標必須從合格投標單位中選擇。

　　第10條 合格的投標單位必須滿足以下要求。

　　（1）證照齊全、管理規范。

　　（2）在行業中有一定的知名度，技術力量與資金實力雄厚。

　　（3）在以往的經營中信譽良好。

　　（4）近三年無重大質量、安全事故發生。

　　第11條 對合格投標單位的評估不是一成不變的，應每隔一段時間重新進行評估，評估內容包括投標單位工作的質量、進度、與公司的配合程度等，評估結果記入其檔案作為選擇依據之一。

　　第4章 招標的過程及要求

　　第12條 招標的過程一般分為制訂招標計劃、編制招標文件、發布招標信息、解答招標疑問、開標、評標、定標、發中標通知及資料保管9個階段。

　　第13條 招標工作小組負責根據項目部提供的資料編制整體招標計劃，報總經理批準后執行。

　　第14條 招標文件。

　　（1）招標文件由采購主管組織相關部門人員共同起草，經招標工作小組審批后作為公司的`標準格式文件。

　　（2）規范的招標文件應包括正文與附件。

　　①正文內容，即招標內容，包括招標范圍、項目簡介、工期、質量要求、物資需求、投標須知、投標截止日期、開標時間和地點、評標辦法、違約責任、投標押金、相關規范、投標文件格式、特別約定等。

　　②附件內容，包括物資需求清單、擬簽的合同等。

　　（3）招標文件中的物資需求應包括計價文件約定、合同造價的包含范圍、貨款的支付方式、主要材料價格、采購過程中各種費用的

　　提取方式及報價明細表等內容。

　　（4）施工類工程采購招標一般根據施工圖中所需材料、設備編制標底，以標底作為評標的重要依據，若施工圖不能及時提供，應采用費率招標。

　　（5）采用費率招標的項目必須在招標文件與合同中明確計費的依據，并規定在施工圖預算編制完成后及時根據施工圖的預算和中標費率確定采購物資的造價，雙方就核對后物資總造價簽訂補充協議。

　　第15條 招標信息的發布與投標邀請。

　　（1）招標信息應在當地主要的報紙上或建設交易服務中心發布，按政府有關部門的規定辦理發布手續。

　　（2）實行邀請投標時，邀請對象從采購經理提供的合格投標商檔案中選取。

　　（3）若合格投標單位檔案中沒有合適的投標單位，由招標工作小組重新組織考察確定符合要求的投標方，錄入合格投標單位檔案。

　　第16條 發標與答疑。

　　（1）在向投標單位發放招標文件前，招標工作小組需根據項目要求和公司規定對投標方進行資質審查。審查內容參考本制度第10條的相關內容。

　　（2）招標答疑要做好記錄工作，記錄文件應作為招標文件的附件一并發給投標單位。

　　第17條 開標。

　　（1）在投標文件收取截止日期后，原則上不再接受任何投標文件。

　　（2）項目部組織人員進行開標工作，開標工作在招標工作小組監督下進行，開標時應現場拆分，參與開標的全體人員簽字確認，并將記錄開標內容與過程的文件資料進行存檔。

　　第18條 評標與定標。

　　（1）評標、定標時一般采用最低投標價法、綜合評標打分法與合理最低投標價法進行評議，根據貨比三家的原則對各投標商的投標文件進行充分、科學的比較與論證。

　　（2）招標工作小組應根據招標文件中的相關要求，并結合項目的具體狀況，客觀、公正地制定評標辦法。

　　（3）評出的中標單位必須滿足招標文件規定的要求，并且投標價格原則上應該是合理的最低價。

　　（4）在投標與定標的過程中，與投標單位有利害關系的相關人員應回避。

　　（5）評標過程中，如果投標單位的標價相同或接近，則應對比投標方的企業信譽、資質、以往業績等，在這些方面占優勢的企業可優先中標。

　　（6）確定中標單位后，應在三個工作日內向中標單位發出《中標通知書》，并將結果以書面形式通知其他投標單位。

　　第19條 招標結束后，采購經理應及時與中標單位簽訂合同，并收集整理招標過程中的全部資料進行分類、存檔。

　　第20條 有下列情形之一者，必須重新進行招標。

項目公司管理制度3

　　第一章總論

　　第一條為了規范公司項目部財務核算、便于公司成本控制和績效考核工作的開展，特制定本辦法。

　　第二條公司承攬的工程項目實行扁平化垂直管理，項目部配備的財務人員由公司財務部統一委派和管理，直接對公司財務部負責。

　　第三條本辦法包括貨幣資金管理、財務物資管理、項目核算管理、相關規章制度及報表模板附件等內容。

　　第二章貨幣資金管理

　　第四條公司下轄的工程項目部實行備用金管理制度。

　　第五條備用金定額根據工程項目合同造價、人員配置等相關情況，由公司財務部門會同相關部門制定。

　　第六條備用金定額如不能滿足項目部需要，可由項目經理根據實際情況提出書面申請，上報公司財務部，經審核通過后依據新的備用金定額執行。

　　第七條備用金使用范圍包括但不限于以下內容：

　　1、臨時用工勞務報酬支出

　　2、臨時急需物資及小規模用料采購支出

　　3、施工及辦公等低值易耗品采購支出

　　4、機械設備低值零配件采購及修理支出

　　5、項目部人員差旅費用支出

　　6、施工用水電支出

　　7、項目部招待費支出

　　8、項目部食堂采購支出

　　9、經公司批準的其他項目支出

　　第八條項目部財務人員進駐后，應盡快到最近的銀行營業網點開立臨時存款賬戶，備用金由公司財務部通過銀行轉賬劃撥。

　　第九條項目部支付給各分包隊伍的工程款項、預付工程款和備料款等均須通過銀行轉賬辦理，不得支付現金。

　　第十條項目部才財務人員應根據工程項目造價、金融機構路途遠近等因素確定庫存現金的最低金額，為確保安全項目部財務部門不得保留過多的庫存現金。

　　第十一條項目部財務人員應建立《轉賬支票使用情況登記薄》、《現金支票使用情況登記薄》，詳細登記每張支票的使用情況，登記薄應當包括單不限于以下內容：

　　1、出票日期

　　2、出票金額和用途

　　3、使用部門

　　4、經手人簽字

　　第十二條作廢的支票應連同支票存根粘貼，統一保管，并在騎縫處加蓋作廢章。

　　第十三條不同開戶銀行的支票應建立不同的《使用情況登記薄》，分別記錄使用情況。

　　第十四條項目部財務人員每月應對每個存款賬戶編制《庫存現金盤點表》、《銀行存款余額調節表》連同當月《銀行存款對賬單》上報至公司財務部一份、項目經理一份、自留存檔一份。

　　第三章財產物資管理辦法

　　第一節工程物資管理

　　第十五條項目部工程物資主要由公司根據項目的施工需求統一采購調撥，項目應由公司物資采購部門派專人進行管理，并建立嚴格的收發存統計和匯報體系。

　　第十六條工程物資的收入、發出和調撥必須要有物資保管部門填寫相關憑證，要求摘要清楚、數據準確、簽字明責完整、上報及時。

　　第十七條項目部財務人員對工程物資的收發存進行核算和監督管理，并根據工程工期的長短會同物資管理人員合理安排定期盤點，編制盤點明細表上報公司。

　　第十八條工程物資購入采用實際成本法核算，發出每月加權平均法核算。

　　第十九條工程物資根據公司統一規定分類編號。

　　第二節機械設備管理

　　第二十條項目部施工使用的機械設備由公司統一購買或租賃后統一調撥至施工現場，項目部也可根據實際需要自行聯系租賃機械設備，報經公司批準后進行租賃。

　　第二十一條項目部臨時短期用機械設備可由項目部自行聯系租賃，但是價格不得高于當地同類機械設備的租賃價格。

　　第二十二條項目部自行租賃的機械設備應保證能夠滿足施工需求，不得影響工期和工程質量，由此造成的損失和后果由項目部自行承擔，相關經手人員須承擔相應的責任。

　　第二十三條對于公司自有設備的調撥，項目部應建立機械設備臺賬，并從公司設備管理和財務部門及時獲得機械設備的.調撥單和相關基礎信息，如價值、折舊等，以方便成本核算。

　　第四章相關規章制度

　　第一節職工借款管理辦法

　　第二十四條項目部財務人員應嚴格控制職工個人借款的數額及期限，一般情況下個人因私借款應在下月工資發放前償還，否則從下月工資中扣除。如果因情況實屬特殊，經項目經理批準后可以延長期限，最多不得超過三個月。

　　第二十五條個人因私借款金額須嚴格控制，一般情況下個人累計借款余額不得超過兩個月工資總額，特殊情況下經項目經理批準可以放寬余額限制，但是累計借款余額不得超過三個月工資總額。

　　第二十六條對于采購人員的備用金借款應設定最高限額，并逐月檢查監督，采購備用金借款余額不得超支50% 。

　　第二十七條個人借款應填寫《職工個人借款申請單》，詳細填寫日期、用途、金額以及預計歸還期限等內容。

　　第二十八條借款申請要求內容詳盡、字跡清晰、摘要清楚、大小寫金額相同，相關內容不得涂抹或更改，否則視為該借款申請無效。

　　第二十九條借款申請應由項目經理和項目部財務負責人簽字后方可借出，項目部出納必須嚴格審查相關人員簽字手續，嚴禁在沒有主管領導簽字同意的情況下借出款項。

　　第三十條出納人員應當定期將個人因私借款申請交由會計進行賬務處理，會計須按借款人設立明細賬戶，以方便核算和監督個人借款情況。

　　第三十一條財務人員應于每月月末編制《個人借款情況統計明細表》，按借款人詳細列示借款余額、期限等內容，報項目經理，對于超過期限的個人借款應及時催繳。

　　第三十二條借款人員歸還借款時，出納應開具加蓋財務專用章的收據，不得將借款申請返還給借款人。

　　第二節報銷管理辦法

　　第三十三條個人因公出差或進行相關采購報銷，必須取得符合法律要求的相關票據和發票。

　　第三十四條項目部財務人員必須嚴格審核報銷發票，要求必須不得涂抹和更改，必須加蓋財務專用章或者發票專用章。

　　第三十五條項目部財務人員必須嚴格自行監督審核職責，對于不符合規定的發票退回不予報銷，對于涉嫌偽造發票騙取報銷款項的應將發票扣留，報告項目經理請求處理意見。

　　第三十六條報銷人因公出差報銷，必須在出差歸來當月工資發放前辦理報銷手續，否則不予發放工資。

　　第三十七條報銷人必須憑相關票據和發票填寫報銷申請，并妥善粘貼單據，填寫報銷金額和報銷理由。

　　建筑公司施工項目管理制度（精選9篇）8

　　第一章總則

　　第一條為了加強對公司財務的領導，理順公司本部與工程項目部的財務關系，明確其各自的工作職責和管理權限，根據公司建立“大財務”的基本思路，特制定工程項目財務管理暫行規定。

　　第二條本辦法適用于公司本部及各工程項目部。

　　第二章機構與職責

　　第三條財務機構設置：

　　（一）公司設財務部，負責全公司財務工作管控；

　　（二）各工程項目部設相應財務機構，負責所在項目財務工作；

　　（三）各工程項目部財務機構人員由公司統一委派，并接受所在項目部行政領導和公司財務部業務指導、監督、檢查。

　　第四條公司財務部管理職責：

　　（一）負責擬定會計核算和財務管理制度和流程，健全公司財務控制體系；

　　（二）負責公司本部會計核算和財務報表編制工作；

　　（三）負責公司資金調度和管理，根據需要對項目部資金進行調度；

　　（四）負責擬定、審核項目融資方案和相關文件，并組織實施；

　　（五）負責公司金融風險，建立財務風險管理和風險預警機制，控制公司財務風險；

　　（六）負責擬定公司資產管理和處置辦法并參與實施，審核項目部資產處置方案；

　　（七）負責公司稅收籌劃和處理工作，協助項目部處理相關稅務事宜；

　　（八）負責財務分析，為決策提供支持；

　　（九）負責外派項目會計的管理，指導下屬項目部的財務工作。

　　第五條公司各工程項目部財務機構管理職責：

　　（一）執行公司會計核算和財務管理制度和流程；

　　（二）負責本項目部的財務會計工作，保證完成各項會計核算和財務管理工作；

　　（三）根據本項目部生產經營情況，正確設立會計賬薄、審核各項收支，按會計制度規定處理會計業務，使項目部的各種報表、帳簿、憑證內容真實、數字準確、手續完備；

　　（四）配合審計單位做好每個基建項目的審計工作，及時提供各種數據及資料；

　　（五）做好經濟合同的財務管理，定期與供應單位，分包單位、建設單位核對往來賬目，（）及時、準確收支貨款、工程分包款、人工費、工程預付款、工程進度款；

　　（六）進行財產物資管理，做好財產保全工作；

　　（七）負責營業稅及相關稅費的納稅申報和繳納；

　　（八）及時處理財務工作相關事宜。

　　第三章資金與計劃

　　第六條工程項目部資金主要來源：

　　（一）建設單位撥付的工程備料款及工程進度預付款；

　　（二）建設單位撥付的工程結算款；

　　（三）應付未付款項；

　　（四）公司本部撥付及內部單位的往來資金；

　　（五）其它來源。

　　第七條工程項目部資金主要用于支付下列款項：

　　（一）工程用物資、設備的采購；

　　（二）職工工資及福利；

　　（三）工程人工費；

　　（四）繳納稅費；

　　（五）規定的各種應上交款項；

　　（六）支付固定資產修理費用。

　　第八條工程項目部如需開設銀行帳戶，必須報經公司財務部門審核和總經理批準，嚴格按規定履行手續；同時，建立健全貨幣資金管理制度，嚴格遵守國家規定的現金管理制度和銀行結算紀律，建立嚴密的內部牽制制度和保密制度。否則不得擅自開設任何形式的銀行賬戶。

　　第九條工程項目部的資金，由公司統一管理，其調配權屬公司，工程項目部實現的合同收入結算后統一匯入公司指定帳戶。資金運用要嚴格執行公司有關的資金管理規定。

　　第十條工程項目部不設立現金庫，其現金支出在出納臨時結算卡（個人賬戶）中開支。需要用現金支付的零星支出，按實際報銷金額劃入出納臨時結算賬戶，該臨時結算賬戶不留余額。

　　第十一條工程項目部要定期編制財務資金計劃，實行資金按計劃管理。未列入計劃的工程支出，未經本部批準不得列支。

　　第四章成本與稅費

　　第十二條嚴格執行國家有關法規和公司費用開支標準，嚴格劃清成本開支界限，間接費開支要嚴格執行公司的有關費用開支辦法，并如實在項目成本中列支。

　　第十三條材料采購必須嚴格執行公司有關物資的管理制度，做好工地余料盤點工作。采用移動平均法，購入后被領用的工具、器具及辦公用品等低值易耗品，在領用時必須履行物資保管責任轉移的相關手續，領用后轉入工程成本，并做好物資管理臺賬。

　　第十四條項目部要設置存貨實物賬，建立存貨計量、驗收、入庫、出庫、盤點、對賬制度，賬、卡、物必須相符，盤盈、盤虧要按規定處理。項目會計在月末審核庫管員編制的材料購銷存明細表后，再編報材料購銷存匯總表送交公司財務部。存貨計入成本要以出庫單（領料單）和存貨成本分配表為原始憑證。

　　第十五條根據需要配備的各類施工機械設備，必須建立固定資產帳卡及臺帳，做到帳卡相符、帳實相符。所配備的機械設備按規定足額提取折舊費。調入的機械設備，及時辦理交接手續。項目部對機械設備等固定資產只有使用、管理權，沒有所有權，不得擅自出租、出借或用于抵押和經濟擔保。

　　第十六條對于工程項目一次性使用，完工后拆除的臨時設施，應由項目部自行建造，其費用由項目成本負擔。對于周轉性費用的臨時設施（如活動房屋等），其攤銷費用由項目成本負擔。工程完工后能及時回收保管的，按公司規定報批后處置。

　　第十七條營業稅及其附加費由項目部按規定在工程所在地計繳。

　　第五章清算與監督

　　第十八條工程項目部在工程完工解散之前，應對各債權、債務和往來款項清算完畢。對竣工時仍清算不完的，提出處理意見并報經公司主要領導同意后轉公司繼續清理。

　　第十九條工程項目部解散時剩余財產物資按以下原則處理：

　　（一）自購的固定資產調公司管理，調入的固定資產移交原調出單位或調入公司，交接雙方應及時辦理驗收交接手續；

　　（二）購置的辦公用品等低值易耗品，由工程部研究處理意見并辦理調撥、報廢、變賣等手續；

　　（三）剩余材料及其他物資按質論價處理，發生的損益由工程部負擔；

　　（四）項目部對準備處理的剩余財產物資必須經過材質、技術鑒定，確定處理價格，填制鑒定清冊交工程部門辦理，任何人不得擅自處理。

　　第二十條工程竣工后，編制竣工決算，協助建設單位向接管單位辦理固定資產移交手續。同時對該項目的財務狀況、工作質量等進行一次全面的分析和總結。

　　第二十一條對確實在短期內無法處理的遺留問題，工程部應向公司專題處理報告，經公司決定同意后轉公司處理。

　　第二十二條妥善保管財務會計資料并按檔案管理的規定及時辦理會計檔案的立卷歸檔工作。工程項目部解散時，會計檔案移交給公司檔案部門。

　　第二十三條工程項目部必須遵守國家財經紀律，不斷提高財務管理水平，主動接受公司財務監察和審計監督。

　　第六章財務報告

　　第二十四條工程項目部主辦會計應于每月21日結賬，并于每月26日前回公司對賬，將當月核算原始資料移交本部主管會計人員。

　　第二十五條工程項目部應于每月26日前按統一格式向公司財務部報送財務月報，包括“資產負債表”、“工程成本明細表”、“材料收、發、存明細表”、“現金收支月報表”、“債權、債務月報表”等，并于每周末報送現金收支周報表。財務報表一經確定，不能隨意修改。

　　第二十六條工程項目部應于每季尾月末、每年12月末和工程決算后向公司報送財務決算報告（報表的種類與每月報送的報表種類相同）并附相應的財務說明書。說明書應重點說明生產經營狀況，資金增減和周轉情況，成本狀況，財產物資變動，工程結算以及對財務狀況變動有重大影響的事項。工程項目部每季進行經濟活動分析。

　　第七章附則

　　第二十七條本規定由財務部草擬，行政人力資源部、工程部、合同成本部共同修訂。

　　第二十八條本規定自發布之日起施行，解釋權歸公司財務部門。

　　建筑公司施工項目管理制度（精選9篇）9

　　1、項目成立安全領導小組，項目經理為小組組長，施工隊隊長、安質工程師為副組長，各施工隊安全員為組員，協助項目經理監督、檢查日常安全生產。

　　2、經理部及各施工隊必須經常性的組織職工學習安全生產的有關知識、文件，每月至少一次，并做好文字記錄。

　　3、參加施工的所有人員必須進行上崗前的安全教育，經考試合格后，方可上崗作業。

　　4、項目經理、安質工程師和各施工隊每月組織一次全面的安全的檢查，檢查的重點是防機械傷人、防觸電、防火災、防洪、爆破物品等。特別是本工程位于林區施工，應非常注意防火。進場施工人員嚴禁吸煙，嚴禁在林區明火，防止引起森林火災。對查出的事故隱患及事故苗頭，有關部門要制定計劃，限期整改。

　　5、進場作業人員必須遵守勞動安全紀律，戴好安全帽，高空作業必須系安全帶，嚴禁穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋或赤腳進入施工現場：女工不得穿裙子上班作業，非工作人員不得隨意進入施工現場，爆破警戒區。

　　6、施工各現場必須設置各種防護設施，安全標志。

　　7、發生傷亡事故后，應當保護事故現場，有關人員應立即報告項目經理或有關領導，采取措施，組織搶救，防止事故擴大，盡量避免人員傷亡和財產損失。

　　8、在項目安全生產工作中，項目部將對安全生產班組和個人給予表揚和獎勵，對安全事故責任人按有關條例進行處罰，對違反施工現場安全管理的人員處以50~100無的罰款。對造成重大財產損失和人員傷亡的，將直接追究肇事者的經濟和法律責任，追究施工隊負責人的領導責任。

項目公司管理制度4

　　項目管理的五大過程

　　1.啟動：批準一個項目或階段，并且有意向往下進行的過程。

　　2.計劃：制定并改進項目目標，從各種預備方案中選擇最好的方案，以實現所承擔項目的目標。

　　3.執行：協調人員和其他資源并實施項目計劃。

　　4.控制：通過定期采集執行情況數據，確定實施情況與計劃的差異，便于隨時采取相應的糾正措施，保證項目目標的實現。

　　5.收尾：對項目的正式接收，達到項目有序的結束。

　　在企業中通常將組織的管理分成兩個重要的組成部分，一是運作管理;另一個就是項目管理。一個企業的發展戰略一旦確定，他就需要運作管理和項目管理兩個輪子來支撐。

　　運作管理解決組織的日常工作如何有效的運轉，而項目管理

　　理則幫助企業通過一個個具體的項目來成功實施企業的宏偉戰略。從軍事管理的角度出發，運作管理的作用是平日練兵;而項目管理的作用是通過更新裝備、組建新兵種、組織實戰演習，投入實際戰斗來實質性地提升整個組織的作戰能力;對于企業來講未來發展的方向是通過運作管理為基礎，以項目管理作為企業管理的核心思想逐步提升企業自身的價值。

　　現在在公司中我們經常談到的兩個字就是項目，比如：今天我又接了一個什么項目、我又是公司某項目的項目經理等。但如何確定一個合理、可行的項目;公司如何建立一套適合自身發展的項目管理機制，對于很多公司來說從未認真而仔細的思考過。這就是為什么在我國很難實行一套標準的項目管理辦法的根本原因，也是我們為什么在項目管理上與發達國家產生巨大差距的核心問題。

　　所以如何建立起一套良好的項目管理機制是企業項目管理能否順利實施的重要標準。但如何建立起一套成功的項目管理制度是困擾企業發展的`長期問題，在此，我總結了自己在工作中的一些經驗特別提出來供大家進行參考。

　　1、首先，企業要充分的認識到項目管理不是一個單獨的體系，而是企業管理中一個重要的組成部分，我們在推行項目管理制度要牢記“系統”觀念，做出的決定要從公司的整體出發進行考慮。

　　在美國項目管理協會(PMI)出版的《項目管理知識體系指南》20xx版中曾將項目管理的知識體系分為九大部分，其中將項目的整體管理、項目的進度管理、項目的成本管理列為項目管理的核心部分;而將項目的質量管理、項目人力資源管理、項目的溝通管理、項目的風險管理和項目的采購管理列為項目管理的輔助過程。而后面提到的項目管理中的輔助過程往往現在已經成為了企業管理中一個獨立的管理內容，它所產生的作用是支持項目中的核心過程，從上述分析中可以清楚的看到項目管理是一個有機的整體和企業的管理密不可分。

　　但要是項目管理方法與企業的現有管理制度產生了矛盾應該怎樣進行處理呢?這就需要掌握一種平衡的原則，根據企業發展的階段和實際的狀況，調整企業項目管理的兩種思路：

　　A、以企業現有的管理制度為基礎，各部門有自己的管理要求，用項目管理制度將這些管理制度聯系起來，通常這種方法適用于企業管理制度已經成形的狀況。

　　B、以項目管理需求為出發點，首先確定適宜的項目管理制度和流程，然后結合各部門的特點和項目管理制度進行調整，使兩方面充分結合。這種方法主要適用于剛剛成立、并且急于想推行項目管理的新公司。

　　2、推行項目管理需要有循序漸進的思想。

　　怎樣使項目管理機制在公司順利而正常的運作這也是困擾公司的一個重要問題。有很多公司在制度推行的過程往往忽略了兩個公司的基本問題：一個是企業文化;一個是公司的現狀。

　　項目管理真正的形成一套標準是西方人所創建的，他的很多潛在的內容都是以西方人的價值觀作為出發點。當他運用到中國的時候往往就會產生我們所謂的文化沖突，這就需要我們對其中的一些內容進行適時的修正。我們很多企業推行項目管理制度時就是希望一步到位，制度一定下來就馬上實施，這樣的做法在很多的企業中是沒法執行的。因為社會文化決定了西方是崇尚個人英雄主義;而我們所追求的是一種集體主義的思想。自己單干或者不顧他人意見一意孤行是注定要失敗的。

　　切記不要想以項目管理制度來牽動企業整體的管理制度，不要天真的以為項目管理制度的成功實施企業的諸多問題就能夠解決，只能讓項目管理作為企業發展中的一個部分，多思考下企業處現在這個階段應該用怎么一種制度去適應他，根據企業的現狀進行分析，說不定會起到一種事半功倍的效果。

　　運用項目管理的思想來推行項目管理可以說是一種合理而成功的辦法。首先將項目管理推行的過程分為啟動、計劃、實施、控制和收尾五個階段。運用項目管理的方法如：WBS、網絡圖等方法將列出幾個里程碑，再進行余下幾個過程的分析，制定一套合理的推行計劃提交公司各部門進行討論，各部門認可后即按照計劃的內容進行相關的工作，并適時地調整，逐步朝最終的目標邁進。

　　3、通過宣傳、培訓等方法加強全體員工的項目管理理念，讓大家真正感覺到項目管理是一個好東西。

　　項目管理工作是需要全員參與的一項工作。成功的項目管理是管理層和執行層的有機的配合，充分發揮團隊的巨大能量。參與項目管理人員掌握項目管理的工具和方法是必不可少的，這就需要通過培訓使他們掌握項目管理的方法，并使他能融入到自己的實際工作中去提高工作的效率。

　　通過宣傳擴大項目管理在公司的影響，使員工都愿意去了解和學習項目管理知識，并把項目經理作為自己職業生涯規劃的一個重要的里程碑，并朝著這個目標去努力奮斗。

　　項目管理是未來公司管理發展的必然方向，它的核心思想是一種基于結果的過程管理，同現在很多公司所推行的目標管理不同，項目管理更強調的是一種過程的管理。他通過結果去分析過程從而能找到產生問題的根本原因，而不是現在的所謂的完全目標導向制。

　　它更重視團隊合作，真正把團隊合作作為公司的一種戰略選擇，把團隊合作的理念同市場營銷、成本管理、質量管理等放在同等重要的位置上，而不是一味的口頭空談團隊合作。

　　它使公司的組織結構更加合理，更能對迅速的市場變化作出合理的反映。通過項目管理使組織的模式由原來的職能型逐步轉變為現在的矩陣型，加強了公司間各部門的溝通、為公司的發展提供了基礎。

　　推行項目管理是一個復雜而漫長的過程，我的一點建議是自己工作中實際情況的一些總結，不足之處還希望各位專家同人多多提出意見，希望大家共同進步。

項目公司管理制度5

　　1、為公司派駐工程項目施工現場的負責人，隸屬工程管理部，負責工程現場業主方的日常管理及現場工作安排協調，必須嚴格遵循公司管理制度，努力提高現場管理水平和工作質量，樹立公司良好的形象。

　　2、根據業主批準的施工總進度計劃，審核工程項目施工組織設計，監督控制工程項目的現場施工進度，確保工程項目按計劃進度完成。

　　3、根據合同的約定、設計圖紙及相關規范規程的要求，嚴格監督工程項目施工質量，參加組織工程項目檢查驗收，組織進行材料設備進場檢查驗收，對工程質量負管理責任。

　　4、根據業主批準的工程項目總施工預算書，嚴格監督控制工程項目施工成本，參加工程現場的經濟簽證、技術核定單、認質單、認價單的審查確認，確保工程項目成本控制目標的'實現。

　　5、負責進行現場合同管理，嚴格執行合同規定，確保合同履約完成，協調處理合同實施執行過程中的糾紛、索賠等事宜。

　　6、負責現場業主、監理工程師、承包商之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜。

　　7、負責協調解決工程項目施工中的設計、施工問題以及現場的涉外關系。

　　8、負責組織現場項目部的日常管理工作，協調安排各專業工程師的現場配合工作，完成現場施工日志的準確記錄。

　　9、負責組織參加每周的現場施工協調會議，審核監理工程師現場會議記錄、工程項目管理報告和其他文件資料；

　　10、項目主管要在日常工作中加強工作責任心，計劃性，不斷提高自己的專業水平和管理素質，及時準確提供工程建設信息。

項目公司管理制度6

　　結合物業管理行業安防工作的特殊性和國家法律法規、地方政府有關對安防工作要求，為規范項目公司護衛員的日常工作管理，制定如下管理制度，請遵照貫徹執行。

　　1.新入職的護衛員，分包公司應向項目公司主管部門提供如下證件備案:暫住證、戶口所在地公安機關出具的無違法行為證明、醫院體檢合格證明等復印件。

　　2.護衛員每月工資有分包公司結算。若可能涉及賠償責任，項目公司可暫緩支付分包服務費。若分包公司對其責任沒有疑義，應扣除相應的費用。

　　3.《分包公司費用結算單》各項目公司應根據合同要求結算日前填寫完成，無特殊情況應按合同規定辦理。

　　4.公司員工均可向保安分包公司介紹、推薦護衛員，但任何人不得未經分包公司同意擅自安排護衛員。

　　5.分包公司對新到職護衛員應按照分包合同要求進行登記，項目公司要嚴格按照合同要求的`標準執行。

　　6.項目公司根據實際需要，增加或減少安防人員數量時，應書面方式報公司經公司批準后按照分包合同要求執行。

　　7.護衛員辭工，應根據分包服務合同要求辦理辭工手續，經同意后分包公司將補充人員送達項目后方可離職。

　　8.項目公司在檢查工作時發現的問題以及對違紀的護衛員，有權建議分包公司對其進行獎罰。

　　9.護衛員因事請假外出，要嚴格執行請、銷假制度。

項目公司管理制度7

　　1.0 目的

　　通過對各轄區的綠化環境實施全面指導和監督管理，為住戶創造最佳的生活環境。

　　2.0 范圍

　　適用于公司管轄項目的綠化工作。

　　3.0職責

　　3.1清潔綠化部負責制定綠化工作程序、標準和檢查驗收標準。

　　3.2質管部每月(季)對各管理處進行綠化檢查。

　　3.3管理處負責對日常綠化的維護并對各分包方進行監督。

　　4.0程序

　　4.1綠化工每天要對管轄區內的園林景觀及花草樹木進行保養、修剪和整形。

　　4.2根據花草樹木的.長勢，按照綠化工作程序，綠化工要對生長不良、肥力不充足的花木適量施肥，提供花木正常生長發育所需的營養。

　　4.3清潔綠化部負責制定綠化工作程序、檢查和驗收標準，并定期對綠化工作人員進行行業務知識的培訓、考核。

　　4.4清潔綠化部要根據花木病害發生規律，制定預防管理措施，防止病蟲害的發生。

　　4.5管理處在日常生活和管理中要對本管轄區的綠化進行維護，要制止一切對綠化植物、綠化設施的破壞行為。

　　4.6質管部在每月(季)檢查中要對花木造型美觀定期修剪，防止病蟲害等情況進行檢查，根據問題對管理提出要求，并限期糾正綠化中存在的不合格項。

　　4.7在臺風暴雨來臨時 ，管理處要對易吹折的樹木做好預防措施，防止在臺風暴雨期間花木遭受損害。

　　5.0相關文件和記錄

　　《清潔綠化管理手冊》

項目公司管理制度8

　　職位描述：

　　職責描述：

　　1、參與產品前期開發，對面輔料和款式開發過程予以風險評估，并對可能出現的`風險提出可解決方案，并對方案進行跟蹤與指導；

　　2、負責公司質量管理體系的有效運行和維護，落實糾正預防和持續改進措施；

　　3、負責統籌制定和完善成衣及原材料檢驗標準；

　　4，有效建立產品各監控點，做好產品生產前的風險評估工作（原材料檢測、產前版審批等）；

　　5，參與產品研發品質、技術研討、提升商品可靠性、使用性及銷售；

　　6，完善品質數據管理系統、運用品質管理數據、進行品質改善管理；

　　7，完善售后分析數據，提高售后維修時效性；

　　8，定期組織品質管理系統培訓；

　　職位要求：

　　1、熟悉服裝工藝，精通品牌童裝服裝質量管理；

　　2、熟悉各種檢測標準與行業標準，熟悉面輔料屬性；

　　3、了解童裝版型，對版型改善有一定見解；

　　4、5年以上品牌服裝企業同等職位或以上任職經驗；

　　5、溝通協調能力佳、有良好的判斷能力和責任心。

項目公司管理制度9

　　●檔案管理規定

　　1、檔案資料由經理負責監督保管,內務管理員專職文件存檔、注記工作。

　　2、有關物業的驗收檔案、圖紙、業主及住戶資料、管理制度、合約及附件、設施和設備檔案及保養制度、財務報告、員工人事資料等檔案要求集中存檔,文件柜上鎖,未經經理許可,任何人不得動用。

　　3、物業檔案資料必須做到圖有袋、文有夾,報告類文件編目錄索引,檔案類文件有存檔清單和編號目錄。

　　4、公司檔案目錄及存檔文件清單每季度清查一次。

　　5、物業檔案在歷任經理離職或調職時,應向接任者辦理移交手續,經認可后方可離開。

　　6、物業檔案日常需經常使用部分應復印備份,原件存放在檔案中不得隨意使用。

　　7、因工作需要借閱、復印專管部分檔案資料的,需經經理書面認可,如有違反的,作泄密處理。

　　8、公司將定期巡查上述規定所提及的要求落實情況,對不符合要求的保管人將作適當處分。

　　9、小區檔案資料因保管不當而造成遺失、泄密的,對小區管理有重大影響及損害小區和公司利益的,公司將視情節追究當事人責任,并保留追究其法律責任的權利。

　　●小區管理保密規定

　　1、公司、物業內部資料,業主、住戶單元和公司員工個人資料及其所載有的通訊地址、聯系電話、購/租合約及金額、小區及公司內部情況、業主/住戶個人情況等均屬保密范圍。

　　2、業主/住戶及員工資料統一存放在辦公室文件柜內,由內務管理員專人管理。

　　3、公司文件柜備用鑰匙由經理保管,內務管理員休假時,由經理指定者方可代為執行以上事務。

　　4、因工作所需而放置在辦公室、監控室的業主/住戶的聯系電話、地址等,必須隱蔽放置,不得張貼于顯眼處,不得外泄。

　　5、公司制定的各類規章制度及工作指引,嚴禁任何形式的抄襲和復印,嚴禁外泄。

　　6、公司發布的各類通知通告,應限定時效,過時收回。

　　7、員工應具有維護他人隱私的法律意識,主動為公司和小區住戶保守秘密,對任何人的不正當打探行為,應堅決拒絕并向公司報告。

　　8、員工因執行保密規定不當,致使公司、業主/住戶或公司其他員工利益受不良侵害的,公司將從重處罰,并由當事人個人承擔導致的全部法律責任。

　　●小區檔案資料

　　1、小區驗收檔案:

　　1)小區土建、設備安裝竣工資料(圖紙、設備資料)。

　　2)小區各類設備的質檢、消防、勞動局等部門驗收合格文件。

　　3)小區機電設備保養合約。

　　4)小區公共區域設施設備驗收記錄。

　　5)小區公共區域設施設備移交記錄。

　　6)單元驗收及移交記錄。

　　2、小區二次裝修檔案:

　　1)住戶二次裝修圖紙及審批手續。

　　2)二次裝修期間管理處監督檢查資料。

　　3、住戶資料:

　　1)小區住戶入伙資料。

　　2)小區住戶情況登記(包括姓名、房號、聯系人、建筑面積、交接單、入伙時間等)。

　　4、小區管理文本匯編:

　　1)管理合同、業主公約、用戶手冊。

　　2)小區各類管理規章制度及裝修管理規定。

　　3)小區各項管理分包合約。

　　5、小區設備維修保養資料:

　　1)各類設施設備專門的維修保養制度和應急措施。

　　2)各類設施設備獨立的維修檔案及日常巡檢維修記錄。

　　3)主要部位如配變電間、監控中心等應有工作日記、交接班記錄、巡視記錄和人員進出記錄。

　　4)住戶維修報修單及維修后的回訪記錄。

　　6、小區設施設備檢測:

　　1)電梯有勞動部門合格證書及年檢報告。

　　2)消防泵、管道等有定期試機及換水記錄。

　　3)小區避雷系統有定期檢測報告。

　　4)小區其他設施設備檢測記錄資料。

　　7、日常文檔:

　　1)日常通知、文件的存檔。

　　2)小區管理費收繳情況。

　　3)公司管理費財務報告。

　　4)會議記錄。

　　5)值班記錄。

　　6)安保值班記錄。

　　7)其他管理記錄。

　　●檔案資料的管理要求

　　1、采用多種形式的文檔儲存方式,如電腦磁盤、錄象帶、錄音帶、相片、圖表等,并采用適當的保管、儲存方法。

　　2、盡可能地把其他形式的'檔案資料轉化為電腦儲存,便于查找和利用。

　　3、電腦文件必須由專人按照規定設置子目錄進行分類管理,并定期清除過期無效文件。

　　4、原始文件按照文件的使用性質及重要性進行分類,并編制相應的文件目錄,文件狀況有所變動時,應及時調整目錄的有關數據,以保證查閱者及時找到有效的文件。

　　5、檔案的鑒定必須由經理或其他指定人員負責,對檔案是否有效、作廢、復印份數、保存期限、保存數量等作出決定,其他未經授權者無權決定。

　　6、檔案按不同業務性質分塊,以內容分類,逐一編號,登記造冊,編輯目錄,最好按不同業務部分分柜保存。

　　7、檔案保管有專人負責,以達到文件管理要求,必須做到檔案標識清晰、分類明確,易查找;檔案必須由具備資格人員經過登記后方可借出,文件借閱者需妥善保管所借文件,不得涂改、撕毀等,否則追究相關責任。檔案歸還必須經過檢查,如有輕微破損應立即修補,損壞嚴重須追究借閱人員的責任。檔案管理人員需按時檢查檔案借閱情況,以便及時收回在外文件,防止因管理疏忽所導致的文件流失和泄密。

　　8、檔案保管環境要求達到防火、防潮、防變質的要求,配置有效的滅火器材,潮濕天氣需放置生石灰等物質,檔案管理人員需及時進行檢查和清理,保證文檔保管條件符合公司文件管理的要求。

項目公司管理制度10

　　第一條 為規范公司物業管理收費行為，維護國家利益和物業公司及物業產權人、使用人的合法權益，促進物業管理工作健康發展，根據國家計委、建設部制定的《城市住宅小區物業管理服務收費暫行辦法》的通知及物業管理行業相關收費標準，特制訂本管理制度。

　　第二條 本收費制度適用于北京XX物業管理有限責任公司（以下簡稱公司）及下屬三個服務中心。即康樂里管理服務中心，西交民巷服務中心，辦公樓服務中心。

　　第三條 公司及三個服務中心要嚴格執行明碼標價的物業管理服務收費項目、收費標準，嚴禁擅自提高收費標準或擅自設立收費項目。嚴禁提供服務質價不符的、只收費不服務或服務質量差的現象出現。

　　第四條 為物業產權人、使用人提供特約服務的，其特約服務費用應有產權人、使用人與物業管理公司或服務中心協商確定，并應將收費項目和收費標準向當地物價部門備案。

　　第五條 物業管理的各項收費應按季或年度計收，不得一次性預收多年的物業管理費。

　　第六條 各管理服務中心要有穩定的物業管理收費員，收費員要熟練掌握所收費用標準、收費程序，按時催繳各項應收費用，按時上繳所收到管理費。

　　第七條 根據公司財務管理制度，各服務中心對收到的'每項費用應開具收據，并有業主簽字確認。每日編制收入匯總表，上繳公司財務部；對不能如期交納管理費、服務費的業主，各服務中心物業管理收費員，應采用下發催款通知書、電話與業主溝通等方式及時催收應收款項。

　　第八條 住宅小區公共性服務收費的費用構成包括以下部分：管理服務人員的工資和按規定提取的福利費；公共設施、設備日常運行、維修及保養費；綠化管理費；清潔衛生費；保安費；保潔費；辦公費；固定資產折舊費；法定稅金。

　　第九條 辦公樓服務中心物業管理收費項目、標準和服務內容，嚴格按雙方簽訂的物業管理委托合同約定執行。

　　第十條 公司及辦公樓服務中心從即日起，按本收費管理制度執行。

項目公司管理制度11

　　一、施工企業組建的房地產項目公司內部控制現狀

　　1、房地產項目公司脫胎于施工企業，長期以來，施工企業內部控制制度存在著以罰代管，管理粗放，忽視制度和機制建設，以內審代內控，控制和監督不到位，會計人員專業受限，不分所有制性質，施工企業不同層級均程度不等地存在內部人控制現象等。在建設部頒布建筑企業20xx質量管理體系認證以來，要求特級資質企業采用嵌入內控理念的ERP系統，在單位進行推廣，組織員工參加培訓，在信息傳遞、共享、透明度及交流溝通的有效性方面得到提高，在企業文化建設方面也發揮了積極的作用，但企業內控制度的全面建立、健全、執行應用仍然處于起步探索階段。

　　2、房地產項目是把各種系統、資源和人員有效地結合一起在預定的時間、預算和質量目標范圍內為用戶提供房屋等產品。房地產業務不同于工程建設業務，在資金、人員素質和能力、管理方面有著比施工企業更高的要求。若不建立相關的內控制度和治理機制，照搬原有方法和制度必然會給項目運營帶來干擾，導致開發進程的延緩，影響企業的聲譽和效益。實際情形是本來就處于起步階段的內控制度觀念意識在可預見未來就清盤走人的房地產項目公司前更顯蒼白，不少房地產合作項目有善始而無善終。

　　二、施工企業組建的房地產項目公司存在的風險

　　1、房地產業是一個特殊的行業，它具有投資額大、建設周期長、資金周轉慢、變現能力差，涉及的社會、經濟和環境因素多等特點，這些特點決定了房地產業是一種典型的風險投機行業。

　　2、多方合作組建的房地產項目既有來自房地產業本身固有的各類風險，如政策風險，包括國家宏觀政策調控風險以及地方政府政策落實不到位的風險；財務風險，主要是資金難以回籠，資金鏈斷裂的風險；營運風險，主要來自為房企提供配套服務單位如綠化、規劃、設計等工作不到位需要反復整改，銀行放款或按揭不能及時足額到位造成資金回籠慢引發風險；稅務風險以及貫穿項目開發全程的行政責任和法律風險，包括民事責任、刑事責任。

　　3、又有來自各施工企業合作方的.合作風險主要是信任危機。分析其產生的原因：一是對房地產業務全方位認識的局限性，包括對項目的生命周期，即前期策劃和立項，項目實施的前期階段，項目施工、銷售、使用階段的流程不熟悉以及實現上述目標計劃、方法的局限；二是一些企業對自身的非客觀認定，不能客觀理性地評估自身的優勢和劣勢，造成各方的困惑，給心理蒙上陰影。

　　三、施工企業組建的房地產項目公司存在的沖突

　　1、房地產項目公司內在法律地位的沖突。具有獨立法人地位的項目公司與投資設立的股東即各施工單位間存在密切的依附關系，在實際運作中發生大量關聯交易造成潛在風險和責任，如果缺乏詳細、硬性、統一的內控制度規定，難以對責任主體進行明確界定。

　　2、參與合作單位不同文化理念的沖突。包括價值觀、管理風格、工作方式等，因此，作為獨立的房地產項目公司應有一套完整的與之相適應的內控制度，打造合作各方能夠接受的核心價值觀。

　　3、參與合作各方多方面多層次利益沖突。基于控制股東對利益的渴望，其勢必利用手里的權力掃清一切利益實現的障礙，其披露的信息往往是不真實不可靠的，產生控制股東與其他股東之間嚴重的信息不對稱；項目公司控制權通常被大股東掌握，就不可避免產生負面影響而侵害其他股東的利益。基于我國目前的法律法規無法切實保護中小股東權益，因此，通過項目公司制度建立幫助“理性經濟人”回歸，最大限度減少控制給其他股東和利益相關者造成的損害。

　　四、從內部控制理論的本質分析實施內控制度的必要性

　　在內部控制的歷史演進過程中，受托責任理論和博弈論、人性假設和需要理論始終影響著內部控制理論和實踐的發展。由于委托人與受托人目標往往不一致，在信息不對稱的情況下，容易產生“道德風險”和“逆向選擇”，以及與此相關的內部人控制現象，博弈論為管理當局找到實施內部控制的均衡解；對人的管理是內部控制中最核心的內容，一方面，一種財和物的內部控制制度和程序，無論它如何完善，也是需要人去執行的，另一方面，控制的目的最終都必然表現在人的行為上。

　　因此，一套健全完善的內部控制制度表現在：以保護投資者利益為核心處理股東和項目公司經營者的關系；平衡以股東為中心，圍繞項目公司產生的各利益相關者的關系。制訂詳細、周密的內部控制制度，規范投資者、經營管理層及利益相關者的行為，規范內部組織機構之間的相互獨立和制衡關系，形成有效的監督管理機制，是順利實現施工企業組建的房地產項目公司目標，平衡各方利益，獲得“共贏”局面最終的根本保證。

　　五、在房地產項目公司中實施內部控制的探索

　　1、按照《企業內部控制配套指引》，結合房地產項目屬于資金密集型產業實際，合理設計組織架構，建立良性運行機制和執行力：明確職責權限，重大問題包括重大決策、重大事項、重要人事任免、大額資金支付業務的集體決策和聯簽制度；科學設計內部職能機構，明確各職能崗位職責，確保決策、執行和監督相互分離，形成制衡；打造精干、高效和富有活力的管理團隊。

　　2、合理設計房地產項目業務層面內部控制主要環節的控制制度：房地產項目勘察、設計、監理、施工招投標控制，房地產項目進度、質量、投資控制，房地產項目配套建設、竣工驗收、銷售和物業交接以及房地產項目風險管理、合同管理。不同于施工企業，房地產管理的特點不在于人多，而在于各個環節的緊密結合。

　　3、建立及時、準確的信息披露制度。與預算管理相結合，全面反映與經營管理相關的各種內外部信息，特別是涉及股東利益的分紅、擔保、質押、關聯交易等，包括方案的提出、決策過程以及執行的結果都應及時告知中小股東，接受監督，增強關聯交易透明度。

項目公司管理制度12

　　一、負責管理處各項款費的收取工作;在業務上接受財務部門的指導和監督，保證做到日清月結，賬表相符，錢據相符，對拖欠款費應及時催收，使費用收繳率達到規定標準以上。

　　二、熟悉管轄區內的單元戶數、面積，以及管理費、水電費等收費標準的計算方法，收繳各種管理費并開具發票及收據，做好收費的`統計、核算、流入工作，做到及時，準確無誤，不重不漏。

　　三、嚴格執行收費制度，對繳費情況隨時進行統計，定期向主任匯報;對拖欠款費的業主，及時以電話聯系、上門催收等方式使拖欠款盡早收回。

　　四、熟練計算機運用和操作，做好現金日記帳和臺帳。

　　五、負責管理處固定資產和物資的登記工作。

　　六、負責做好考勤工作，核實各班組上交考勤和加班記錄，并上報項目區域。

　　七、完成上級分派的其他工作任務。

項目公司管理制度13

　　1、貴重儀器使用制度

　　《地質雷達使用管理制度》見附件1，《TSP使用保養制度》見附件2，《TGP使用保養制度》見附件3。

　　2、數據采集質量保證措施

　　現場數據采集質量的好壞、優劣直接影響到整個檢測工作的質量。故制定如下質量保證措施。

　　1）TSP現場采集必須將炮孔灌滿水才能進行放炮操作。接收孔中充滿錨固劑后方可下接收管，最大可能的和隧道圍巖粘結成一個整體，保證接收傳感器的接收數據質量。嚴禁激發孔內不灌水或少灌水，放空炮。現場孔距要認真測量，精確到厘米。

　　2）TGP現場采集中、必須將炮孔灌滿水才能進行放炮操作。接收。嚴禁不灌水或少灌水，放空炮。接收孔中沉渣要清理干凈，用黃油填滿孔底40cm以上，才能放入接收傳感器。傳感器的方向必須水平放置。現場孔距要認真測量，精確到厘米。

　　3）地質雷達現場預報數據采集中，必須采用點測，嚴禁使用連續測。掌子面上布4條測線，井字形布置。每次數據采集前，應根據巖性不同對介電常數進行調整。

　　4）樁基檢測。聲波檢測時，必須保證聲測管通暢無堵塞現象，聲測管灌滿水檢測，禁止無水檢測，檢測時盡量讓探頭處于同一水平面狀態，在檢測時高低相差不得大于20cm。應依次測量聲測管露出樁面的高度、管與管外側的間距以及由探頭電纜線的標記測出的聲測管深度，現場做好相關參數記錄；低應變檢測時，需用打磨器將樁頭打磨平整，安裝接收器時需在接收器的接收端面涂上自帶的耦合劑，在樁頭的磨光面上按緊、壓實，防止在敲擊時發生接收器因不穩發生震動、倒下等因數影響采集結果；敲擊次數一般選為9-12次，不易過少。

　　5）隧道監控量測數據采集中，對于周邊收斂和拱頂下沉兩個必測項目，必須按規范要求的頻率進行量測。應規范埋點，并對測點保護好。如果測點遭到破壞，要立即補埋，嚴禁編造假數據。對于選測項目，如錨桿軸力、圍巖內部位移、初支對二襯的壓力、孔隙水壓力等，也要按檢測頻率及時進行檢測，并保護好測點。

　　3、數據處理、解譯質量保證措施

　　1）針對目前隧道超前預報項目中存在大量巖溶隧道，存在極大安全風險。TSP對溶洞預報效果不理想等現象，要加強地質調查工作，輔助地質雷達和紅外探水，認真做好隧道超前地質預報工作。在物探工作的解譯方面，采用雙人互核制。由兩名物探技術人員分別對一份數據進行解譯，然后在一起進行比較，結合地質情況，最后得出結論。建立數據處理解譯、判釋臺賬，由兩名技術人員簽字后，報分院總工核準后，檢測報告才能正式簽發。樁基檢測、監控量測同樣采用雙人制互核制。

　　2）對于發出去的預報報告，安排專人進行電話回訪和現場實地調查，通過開挖揭露出來的地質情況和預報結論進行比較，提取典型物探波形及圖像，每個項目建立預報數據庫，為提高后續預報質量做好充足的準備。

　　3）對于已經發出去的報告，建立管理臺賬，按施工單位及隧道名稱進行分類歸檔。電子版及時刻錄成光盤進行備份，防止電腦意外損耗造成數據丟失。

　　4）數據處理、解譯人員應認真學習物探基本原理和地質知識，隧道超前地質預報是物探和地質知識的結合。只懂物探不懂地質或只懂地質不懂物探都是做不好超前預報的。

　　4、資料管理制度

　　1）由各項目設專人匯總統一管理報告文件的收發、傳閱、備份保存，項目上向外發資料要統一出口，并做好記錄。

　　2）各項目報告相關文件資料必須做好編號及登記，應做到記錄有序、調用方便，嚴禁出現漏填、漏計，每月編制資料交接清單、打印歸檔保存。

　　3）資料不得隨便外傳，如有需要須由項目負責人同意，并做好記錄。

　　二、人員管理制度

　　1、對項目上的人員，明確人員分工，做到事事有人管。對于一些大項目，例如貴廣湘桂、云桂、滬昆三個超前預報項目。成立了地質調查組、TSP組、地質雷達及紅外探水組，每個組設組長，配置1~2名組員。設立項目負責人和項目總工統一管理。設置項目工作日志記錄員，對外協調聯絡員，負責對預報情況回訪和催促施工單位及時進行預報準備工作。隧道監控量測項目，成立現場數據采集組和數據分析組由項目經理、總工統一管理。

　　2、對于外聘人員，采用浮動工資，對表現好的進行加薪獎勵，對于落后份子進行降薪和淘汰。組織文體活動，如籃球賽、乒乓球賽等，增強整個團隊的凝聚力。項目負責人經常和項目部成員進行溝通，及時了解各成員心理狀態，營造公平公正環境。讓工作人員干著舒心，可有效提高了工作效率。

　　3、針對項目部外聘人員比較年輕、工作和學習經驗欠缺這一特點，利用工作空余時間對項目部工作人員進行培訓，培訓隧道基本知識和超前地質預報物探的基本原理，word、excel、ppt、CAD等辦公軟件的學習，并進行考試，根據考試成績及平時工作表現來判定工資標準。

　　4、人員有事離開項目必須向上級領導請假，上級領導同意后方可離開項目駐地。

　　三、成本控制制度

　　1、項目外出人員就餐、住宿費，根據項目所在地消費水平制定相應標準。

　　2、外出做預報人員原則上在項目部就餐，在午餐、晚餐正常就餐時間的1小時之內必須回項目部就餐。

　　3、在項目部的人員，空調、風扇、電燈應在無人辦公時必須關停，房中空調在不必要的時候盡量少開，且必須做到人離空調關，若發現浪費現象，對相關人員處罰。

　　4、項目部車輛應按時檢查，發現問題及時修理，平時減少不必要的'出車，不得公車私用。

　　5、項目部的電腦、打印機在無人使用時，必須關停；項目人員不得使用辦公室電腦打游戲，不得隨意使用打印機亂打與項目無關的內容，以免造成不必要的浪費。

　　6、項目人員在項目所在地原則上不得打車，盡量乘坐公交車，在必要的情況下，必須得到項目負責人的同意才能打車，否則不給予報銷。

　　7、對于項目所需日用品以及其他物品的購買，必須得到項目負責人的同意才能購買（購買后保留小票，回項目部交給項目負責人），否則不給予報銷。

　　8、項目人員每天花費必須清楚、明晰的記錄，如發現賬目不合處，不給予報銷；超標部分，不給予報銷。

　　四、日常管理制度

　　1、建立伙食考勤表，由保姆提前統計就餐人員數量，避免飲食上的浪費。對于外出預報人員，在就餐時間后一小時內能回到項目部的，必須回項目部吃飯，項目負責人每個星期去一次菜，對蔬菜等價格進行調查，作為伙食標準的依據。

　　2、針對超前預報項目洞口多、施工便道長、對車輛損耗大的特點，每個項目選擇信譽好、價格公道的修理廠定點維修保養，并簽訂維修保養合同。要求司機學習車輛保養基本知識，如及時清除空氣過濾器中的塵土等。具體《用車管理制度》見附件4。

　　3、檢測人員必須保證個人辦公桌資料擺放整齊、桌面清潔；臥室的臥具整潔衛生，個人物品擺放整齊。

　　4、保姆每天購買蔬菜以及各類生活用品時，必須清楚、明晰的記錄各筆支出的清單，包括蔬菜及日用品的名稱、單價、數量，總價；同時保留購買時的發票、收據、各種購買小票，以備查詢。

　　5、保姆必須及時清理廚房，保證廚房干凈、整潔衛生，保姆同時要按時、及時的打掃項目部的地面、墻壁、書桌、以及洗手間的衛生，保證項目部的環境整潔。

　　五、安全管理制度

　　1、針對項目部工作人員工作環境為正在施工中的隧道。工作環境危險，進洞人員必須帶好安全帽。

　　2、進洞時要向施工人員詢問洞內情況，嚴禁沒有見到人時擅自進入洞內（洞內不見人，往往是即將放炮，此時進入洞內非常危險），對洞周環境進行仔細觀察，如發現襯砌開裂或拱頂坍塌掉塊，立即將人員設備撤出。

　　3、在進行TSP預報時，由專業的放炮員進行放炮操作。確保人員和設備安全。在項目部設置專門的房間存放儀器設備防盜，購置滅火器防火。

　　六、過程控制制度

　　一個項目能否順利完成，取得較好的效益。過程控制是關鍵。故制定如下制度。

　　1、每天各個項目發工作日報到項目總負責人處，以便總負責人及時掌握項目情況。

　　2、每個隧道超前地質預報項目建立臺賬，對隧道掘進里程進行跟蹤，及時進行預報，防止斷鏈情況發生。隧道監控量測項目也要建立臺賬，防止漏埋斷面。

　　3、每個項目根據項目實際內容建立過程控制表格，對工作的每一個步驟都進行記錄，發現錯誤及時整改。保證項目進行流暢順利。

　　4、建立工作聯系單制度，通過工作聯系單和業主、施工單位、監理單位進行溝通，解決困難，留下文字材料，以備不時之需。

　　附件1、《地質雷達使用保養制度》

　　1、操作員應提前將所需儀器配件檢查完畢，防止因儀器配件問題影響第二日預報工作。

　　2、檢測人員對檢測儀器必須加強安全保護意識，外出檢測須做到人、儀器不分開，使儀器處可控狀態，杜絕出現被盜現象。

　　3、地質雷達如發現儀器信號不好或工作不正常，先關閉主機電源再檢查電纜兩端接頭（電纜與主機的接頭、電纜與天線的接頭是否連接正確），檢查完畢確認無誤再開機，即關閉主機電源后再拆（或者連接安裝）。嚴禁有電拆裝！

　　4、電纜線應繞圈收放，不能折疊，電纜不能受到重物壓損。現場有水的情況下，電纜接頭、主機等要做防水處理。儀器使用、轉移過程中，主機與天線注意防震，避免設備內部部件接觸不良。

　　5、隧道檢測完成后，操作員應對檢測儀器做簡單清理，待回到項目部對檢測儀器做全面清潔，做到主機無塵、電纜及天線干燥無泥跡；保持儀器清潔。

　　6、在工地現場注意保護儀器，避免人為損壞。電纜線應避免長期在地面磨損。

　　7、項目負責人員不定期對檢測儀器保養情況進行檢查，發現以上情況，對相關操作員罰款。

　　附件2、《TSP使用保養制度》

　　1、操作員應提前將所需儀器配件檢查完畢，防止因儀器配件問題影響第二日預報工作。

　　2、檢測人員每次去工地檢測時，必須保證人與儀器不分開，杜絕儀器被盜。

　　3、儀器開箱前，必須把儀器箱放在平整地面上，以免儀器滑動損壞，開箱后應注意看清楚儀器在箱中安放的狀態，用后按原樣入箱。儀器取出時，應輕拿，取出后應及時合上箱蓋，以免灰塵進入箱內，儀器箱上嚴禁坐人。連接儀器時各接口必須對正連接，嚴禁蠻力壓入。

　　4、在檢測過程中必須看護好儀器，嚴禁隧道中過車輛，以免壓斷接收單元信號線，如果在儀器使用過程中出現無信號或是不工作狀態，必須關閉電源后再檢查各接口連接情況（主機箱的電源是否開啟、電腦與主機箱的USB連接、接收單元與主機箱的連接、觸發盒的連接），確認無誤后重新開機工作，嚴禁在現場帶電拆卸。

　　5、檢測過程中，起炮器與放炮線不能保持連接狀態，必須先接好線，接線人員到安全距離后，才能充電接線。

　　6、在檢測結束后，必須做好儀器的簡單清潔工作，擦去儀器上表面的灰塵以及儀器上的泥巴等，然后按出箱位置放入原箱（回項目部后重新徹底清理，保證儀器的干燥、清潔），蓋箱前應檢查設備是否齊全，并且箱蓋吻合方可上蓋，不可強力施壓以免損壞儀器。

　　7、儀器在運輸時，應切實做好防震、防潮工作，裝車時務必使儀器正放，不可倒置。

　　8、項目負責人員不定期對檢測儀器保養情況進行檢查，如發現未按要求保養，對相關操作員罰款。

　　附件3、《TGP使用保養制度》

　　1、檢測人員每次去工地檢測時，必須保證人與儀器不分開，杜絕儀器被盜。

　　2、儀器開箱前，必須把儀器箱放在平整地面上，以免儀器滑動損壞。儀器取出時，應輕拿，儀器取出后，應及時合上箱蓋，以免灰塵進入箱內，儀器箱上嚴禁坐人。連接儀器時，各接口必須對正旋緊。

　　3、在檢測過程中必須看護好儀器，嚴禁隧道中過車輛，以免壓斷接收信號線和觸發信號線，同時對于觸發信號線在使用過程中不能拖拉，必須在檢測過程中及時繞圈收取，如果在儀器使用過程中出現無信號或是不工作狀態，必須關閉電源后再檢查各接口的情況（接收信號線與主機接口的連接、觸發信號線與主機接口的連接、觸發信號線是否壓斷），確認無誤后重新開機工作，嚴禁在現場帶電拆卸。

　　4、檢測過程中，起炮器與放炮線不能保持連接狀態，必須先接好線，接線人員到安全距離后，才能充電接線放炮。

　　5、在檢測結束后，必須做好儀器的清潔工作，擦去儀器上表面的灰塵以及儀器上的泥巴、接收探頭上的黃油等，然后按平整放入原箱中（回項目部后重新徹底清理，保證儀器干燥、清潔），蓋箱前應檢查設備是否齊全，并且箱蓋吻合方可上蓋，不可強力施壓以免損壞儀器。

　　6、儀器在運輸時，應切實做好防震、防潮工作，裝車時務必使儀器正放，不可倒置。

　　7、項目負責人員不定期對檢測儀器保養情況進行檢查，如發現未按要求保養，對相關責任人罰款。

　　附件4、《用車管理制度》

　　1、項目司機在外出檢測時，必須認真、集中精神開車，嚴禁疲勞駕駛、超速駕駛。

　　2、未外出檢測時，應按時檢查，發現問題及時修理，平時減少不必要的出車。

　　3、對項目部車輛進行修理時，必須對各修理項目進行認真核查，減少不必要的修理，每次修理必須保存修理清單。

　　4、司機在每次報賬當天記錄車輛行駛里程，以方便下次報賬時核對里程數；每次出車必須記錄清楚出車原因及目的地，詳細記錄油費和過路費等。

　　5、項目部司機要保證手機一直處于開機狀態，無特殊原因無故關機致使聯系不上耽誤工作者，將進行處罰。

　　6、車輛在路上行駛時，高速公路時速不得超過100km/h，國道上不得超過80km/h，施工便道上不得超過40km/h。

項目公司管理制度14

　　關鍵詞：路橋集團；分公司；財務管理；項目部

　　中圖分類號：F275.2 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（20xx）27-0129-02

　　為適應市場經濟的需要和路橋集團的發展形勢，規范路橋集團下的分公司對其項目部的財務行為，確定以建立現代企業財務管理制度為方向，以發展生產增強活力為目標的改革基本思路，建立一種既有動力，又有約束力，同時能夠增加積累、加快發展的經營機制和與之相適應的財務管理體系，提高企業的財務管理水平，向現代企業財務管理制度邁進。

　　一、路橋集團下的分公司對項目部財務管理中存在的問題

　　1.項目部資金控制能力差，資金效益發揮不夠。路橋集團下的分公司的項目涉及的點多、面廣，受管理幅度的限制，企業資金都分散在各個項目上，這使企業無法及時掌握整體資金狀況，無法掌握動態資金信息，資金無法統一管理，綜合利用，造成資金使用效率低下。同時，這也給企業帶來資金成本的安全問題，給企業造成巨大的經營風險。

　　目前，路橋集團多數采用“總公司—分公司—項目部”三級管理模式，在總公司與分公司、分公司與項目部之間，實行責任指標、經濟指標考核制度，上級通過下達產值、利潤、安全、質量等責任指標管理、監督、控制下級單位，下級通過完成上交管理費或利潤反映在施工過程中的管理效率和效果。為適應這種管理體制和模式，財務管理也按三級形式分級管理，項目部經濟業務實行內部獨立核算并成為會計報告主體，擁有獨立的銀行賬戶、直接對外簽訂經濟合同、收支結算、清償債權債務、進行成本管控。這種管理和經濟核算體制，客觀上使項目部在經濟合同簽訂、工程結算收支、債權債務和成本管控中擁有獨立的權力。但是，項目部不具有法人資格，它的一切經濟活動過程中產生的經濟與法律風險卻要由公司來承擔。這樣從根本上造成路橋施工企業的資金分散、結算成本高、資金使用效率低下和風險高等問題，使資金管理的難度增大。而且隨著路橋施工市場體系的完善和規范，業主單位加大了對建設資金的監控力度，總公司、分公司對項目資金相互調撥、統籌安排作用減弱，加之總公司、分公司對項目部資金缺乏應有的'監督機制和執行的統一標準，造成項目資金管理上出現很大的隨意性，各自為政，難以發揮資金的規模效益。

　　2.固定資產和材料管理比較混亂，對經營效益影響較大。固定資產和材料是路橋集團下的分公司生產過程中的主要資產。在固定資產管理中，由于路橋集團經濟核算體制實行分級管理，造成固定資產管理和核算比較隨意、混亂。項目部作為固定資產的使用者，容易出現收益性支出和資本性支出界限不清，從而影響整個公司的當期損益，同時使公司資產的安全性、完整性失去應有的監督。項目部使用的固定資產一般由總公司或分公司購置，隨著市場競爭的加劇和施工企業固有的流動性，為管理和使用方便，公司將固定資產的管理權和使用權放在項目部，但由于相應的管理措施沒有跟上，項目部將一些固定資產作為流動資產管理或直接費用化，不但影響當期損益，而且由于缺乏有效管理監督機制，導致固定資產流失嚴重，出現新上一個項目就新購一批固定資產，完工一個項目就失去一部分固定資產的情況，不利于公司的發展、壯大。

　　3.缺乏資金時間價值和風險價值觀念。資金的時間價值是財務管理的核心觀念，分公司的項目部經常出現資金閑置或資金不足的局面，付出高額的融資費用，可以看出項目部資金的時間價值觀念，促使各項目所在的分公司領導樹立資金的時間價值和風險價值的觀念。同時無法實施有效的內部資金融通。圖1反映了路橋目前的資金流動走勢，圖1　路橋集團下的分公司資金流動走勢

　　從上頁圖中我們可以直觀看出路橋公司很難對內部單位資金的余缺進行有效的調劑，對急需資金的下屬單位只能由本部采取外部融資的方式解決。

　　二、加強路橋集團下的分公司對其項目部的財務管理對策

　　1.完善財務管理的組織機構和設置。分公司根據專業化施工需要，下設若干個項目部和為施工服務的配套服務等。分公司為二級法人，單設銀行存款賬戶，財務科長由總公司經理任命，并實行委派制。總公司、分公司、項目部三級管理、三級核算，建立與項目法施工相適應的機關行政工作保障體系。本著強化職能、精簡效能的原則，壓縮非生產人員，減少管理費支出，建立與項目法管理相適應的業務管理和監控系統。推行與項目法管理相適應的經濟承包責任制和項目成本核算制，努力提高項目經濟效益。建立以項目部為成本中心，分公司為利潤中心，總公司為資本運營、資金監控中心的經營體系，實行統一領導分級管理，集權與分權相結合的組織機構，建立適應市場經濟的企業內部核算制。

　　2.加強貨幣資金管理。（1）分公司成立財務結算控制中心。各分公司項目經理部的全部資金由分公司負責統籌管理，分散支出，進行資金總控制。（2）分公司根據項目部承攬工程情況分設內地工程和外地工程，并建立單項工程撥款檔案，實行專款專用。1）內地工程:甲方每次撥款時，由該項工程負責人協助財務處直接收取工程價款，零星款項由分公司財務收回，將支票或現金交到財務處，按一定比例撥入各個分公司（廠）的內部銀行賬戶，稅金由財務處統一繳納。2）外地工程:甲方同意計量付款時由分公司或項目部收取工程進度款（包括備料款、借款等），根據該項工程承包利潤指標和每月收取工程價款，按一定比例每月30日前由項目部交分公司財務處。如工程價款不到位，按利潤指標分期逐月上交貨幣資金，年終多退少補，稅金由項目部繳納。

　　3.建立健全資金管理體制，對資金運行實行財務監控。資金管理是路橋集團下的分公司財務管理的中心，其重點是建立完善的內部資金管理制度，規范項目的資金運動。分公司內部由于工程項目分散，各項目資金往往存在不均衡現象，有的項目資金短缺難以正常生產，有的項目資金又大量沉淀。因此，要建立資金集中管理，合理配置，內部調度，調劑余缺。要有效地防止資金閑置，提高資金的流動性，不斷盤活資金存量，降低資金使用成本，強化企業內部結算中心的作用，核算、評價、考核各工程項目責任單位的經營和管理狀況，達到內部資金在全企業范圍內相互融通，最大限度地開發內部資源。要加強資金的監控管理，建立資金預算制度，加強現金流量分析預測，嚴格控制現金流入和流出，嚴格大額資金的立項、審批、支付手續的審核。

　　4.強化投資風險的防范和控制。在確立投資各項目之前，分公司應進行可行性研究，從客觀和微觀兩個方面對投資進行認真分析。客觀分析主要是評價社會政治形勢、國家政策法規、市場需求和資源情況，從而正確選擇投資機會。微觀分析主要是運用科學的風險投資決策分析方法，測算不同方案的凈現金流量、期望收益率等，從而正確選擇投資方案。常見的分析方法有期望值法、風險調整貼現率法、肯定當量法、決策樹法等。另外，還可以通過多元化的投資組合來控制風險的發生。

　　5.加強應收賬款風險的防范與控制。路橋集團的分公司因其特殊性，在對其項目部的工程結算和工程質保金管理等方面受制于業主，應收賬款的比例相當大，直接影響企業的償債能力，為此應減少應收賬款，提高資金收回比例和應收賬款周轉率。因此在簽訂經濟合同之前應注重評估對方的財務狀況和資信狀況，評價其償債能力和信譽，謹慎簽訂合同。在應收賬款的收賬期，定期編制賬齡分析表，緊密跟蹤應收賬款的還款情況，根據不同特點制定收款政策，必要時可依靠訴訟方式，以控制應收賬款風險，減少壞賬損失。其中，關鍵是在簽訂合同之前，樹立風險意識及建立一套科學、系統的應收賬款體系，而不是消極、被動地對待應收賬款。

　　6.加強分公司與其項目部的成本核算管理。路橋施工項目經理部處于工程成本形成的中心地位，分公司在總公司經營管理系統中，處于利潤中心地位。項目經理部應設置專職或兼職成本核算員，分公司財務部門設置專職或兼職成本會計，負責工程成本核算的業務工作。分公司管理的各個工程項目（項目部）的成本之和構成分公司的工程成本，各個分公司成本之和再加上總公司直接管理的工程項目成本構成總公司的工程總成本。

項目公司管理制度15

　　第一章總則

　　第一條為了加速我公司的新技術的開發及推廣應用，促進公司經濟效益的提高，結合公司實際情況，特制定本制度。旨在加強公司科技研發項目的管理，規范項目立項管理程序，提高項目管理效率。

　　第二條研發項目管理的基本原則是科學管理、規范權限、明確職責、管理公開、精簡高效。

　　第三條為保證研發項目管理的規范性和有效性，建立項目管理公開制度、報告制度、回避制度、監督檢查和審計評價制度。

　　1.公開制度。在執行有關技術保密規定的原則下，由研發部對項目立項、項目實施、階段性成果和驗收鑒定結果等通過一定程序公開發布。

　　2.報告制度。項目承擔小組、項目責任人應定期報告項目執行情況，并根據要求按期如實填報有關報表。

　　3.監督檢查與審計評價制度。項目承擔小組和項目責任人在項目實施過程中，應嚴格履行項目合同書，在項目合同書規定的范圍內，享有充分的自主權。同時，項目承擔小組和項目責任人有義務主動接受研發中心的監督檢查、績效審計等跟蹤管理。

　　第二章項目調研

　　第四條項目調研工作由技術部完成。

　　第五條項目調研的主要任務：

　　1.論證該領域技術（產品）的技術發展方向和動向。

　　2.論證該領域技術（產品）的市場動態及發展該領域技術（產品）的技術優勢。

　　3.論證發展該領域技術（產品）的資源條件的可行性。(含物資、設備、能源及外購外協件配套等)。

　　第六條項目調研結束，技術部提供項目立項的可行性研究報告。該報告應包括：

　　1.項目概況，國內外同類研究情況（包括技術水平）

　　2.市場需求、經濟、社會、生態效益分析；

　　3.主要研究內容、技術關鍵；

　　4.預期目標（要達到的主要技術經濟指標；知識產權申請情況）；

　　5.現有技術的知識產權情況及自主知識產權的擁有設想；

　　6.已有條件分析（包括原有基礎、技術力量的投入、科研手段和研究成果的生產或應用去向）；

　　7.實施方案（包括進度安排）；

　　8.項目預算（包括經費來源及用途）；

　　9.預計項目主要參加人員及其簡歷。

　　第三章項目審查

　　第七條技術部提交《項目立項可行性研究報告》和《項目立項報告書》由公司研發中心完成審查。

　　第八條研發中心由以下人員組成：總經理，技術總監，研發部經理，技術部經理，技術骨干。必要時可外聘專家擔任顧問。該委員會實行集體會簽制度，涉及技術研發項目管理的所有文件必須會簽方可生效。

　　第九條審查結束，出具書面綜合審查報告。

　　第四章項目立項

　　第十條根據研發中心綜合審查報告，符合立項條件的`，即可立項。

　　第十一條研發中心綜合審查報告出爐15日內簽訂研發項目立項報告書。

　　第五章監督管理

　　第十二條研發中心在項目實施管理中的職責是:

　　1.全程監督、檢查項目合同的執行情況；

　　2.審查項目季度執行報告、項目完成后的總結報告和項目經費決算；

　　3.對項目進行中期檢查、驗收以及績效考評；

　　4.負責對季度計劃執行情況進行分析總結，提出改進意見。

　　第十三條研發中心在項目實施中的責任是:

　　1.嚴格執行合同書，完成項目目標任務；

　　2.保證項目經費專款專用；

　　3.按項目管理部門的要求如實填報項目年度完成情況和經費年度決算以及相關的統計調查表；

　　4.接受研發中心對項目執行情況的監督檢查；

　　5.接受并配合項目管理部門對項目進行的中期評估、驗收以及績效評估，準確提供相關數據和資料；

　　6.及時報告項目執行中出現的重大事項；

　　7.報告項目執行中知識產權管理情況和提出知識產權保護的建議。

　　第十四條項目實施中必須建立季度執行情況報告制度，如遇目標調整、內容更改、項目負責人及場地變更、關鍵技術方案的變更、不可抗拒的因素等對項目執行產生重大影響的情況，項目承擔小組必須及時向研發中心報告。

　　第十五條項目執行期內，若確需變更合同書內容的，項目承擔小組應提出書面報告并說明原因，經研發中心審查批復后方可變更。

　　第六章項目驗收

　　第十六條項目完成后，由研發中心組織對項目進行驗收。

　　第十七條項目驗收以項目管理制度確定的考核目標為基本依據，對項目產生的科技成果水平、應用效果和對經濟社會的影響、實施的技術路線、攻克關鍵技術的方案和效果、知識產權的形成和管理、項目實施的組織管理經驗和教訓、科技人才的培養和隊伍的成長、經費使用的合理性以及所產生的效果等做出客觀、實事求是的評價。

　　第十八條對所有項目驗收均采取現場驗收和書面驗收二種方式。

　　第十九條項目驗收按照下列程序進行:

　　1.項目組，在完成技術研發總結的基礎上，向研發中心提出驗收申請并提交有關驗收資料及數據；

　　2.研發中心審查全部驗收資料及有關證明；

　　3.研發中心一個月內批復項目的驗收結果。

　　第二十條項目承擔者申請驗收時應提供以下驗收文件、資料，以及一定形式的成果(樣機、樣品等)

　　1.項目立項報告書；

　　2.購置的儀器、設備等固定資產清單；

　　3.涉及經濟指標的有關證明材料；

　　4.項目經費的決算表；

　　5.其他有關項目完成情況的證明材料。

　　第二十一條被驗收項目存在下列情況之一者，不能通過驗收:

　　1.完成項目任務不到80%；

　　2.預定成果未能實現或成果已無科學或實用價值；

　　3.提供的驗收文件、資料、數據不真實；

　　第二十二條未能通過驗收的項目，其承擔單位可在接到通知后15日內提出復查申請。

　　第二十三條項目產生科技成果后，應按規定進行科技成果登記。

　　第七章附則

　　第二十四條技術部、行政管理部應按照國家有關規定，對公司立項的每個項目建立檔案，妥善保存。其中項目合同文本及其重要附件、項目驗收報告等文檔須長期保存。

　　第二十五條本辦法自發布之日起實施。

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