公司報(bào)銷管理制度模板
公司報(bào)銷管理制度模板（精選6篇）
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編幫大家整理的公司報(bào)銷管理制度模板（精選6篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司報(bào)銷管理制度模板1
為加強(qiáng)本公司分析核算，規(guī)范財(cái)務(wù)制度及出差的使用原則，提高資金的使用效率，保證出差人員在出差期間工作與生活的需要，本著“保證必須，勤儉節(jié)約”的指導(dǎo)思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。
一、 職責(zé)
1、各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合理性、可行性、部門費(fèi)用控制負(fù)責(zé)。
2、財(cái)務(wù)部對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用票據(jù)的合法性以及費(fèi)用的預(yù)算控制管理負(fù)責(zé)。
二、借款及報(bào)銷原則
1、借款依據(jù)及還款時(shí)間要求
借款類型 借款依據(jù) 還款時(shí)間
投標(biāo)保證金 招投標(biāo)邀請(qǐng)函 招投標(biāo)結(jié)束一個(gè)月內(nèi)
履約保證金 合同復(fù)印件 合同規(guī)定期限
租房押金 合同復(fù)印件 合同規(guī)定期限
差旅費(fèi)借款 出差借款單 出差結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)
其他借款 合同復(fù)印件、單筆專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用審批單及預(yù)算明細(xì)表等 借款之日起一個(gè)月內(nèi)
2、出差人員預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)保證專款專用，不得私自挪作它用。原則上部門經(jīng)理以上一律不準(zhǔn)預(yù)借差旅費(fèi)。
3、其他借款支出，實(shí)行單筆總經(jīng)理審批。
借款審批權(quán)限
序列 業(yè)務(wù)審批人 業(yè)務(wù)終審人 財(cái)務(wù)終審人
銷售（含銷管） 銷售副總 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)經(jīng)理
服務(wù)（含售前、實(shí)施、服務(wù)） 服務(wù)副總
運(yùn)營(yíng)（含財(cái)務(wù)、人力行政、市場(chǎng)） 總經(jīng)理
各業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人
4、前款不清，后款不借。除未到期的保證金、押金外，如有未清帳借款，不得再進(jìn)行下一筆借款，特殊情況由總經(jīng)理審批。
5、財(cái)務(wù)部定期對(duì)業(yè)務(wù)借款進(jìn)行清理，未按照規(guī)定時(shí)間還款的，對(duì)借款人按借款金額10%罰款。
6、報(bào)銷時(shí)限
（1）差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)限為出差返回后兩周內(nèi)，不得逾期。如逾期報(bào)銷，則按逾期10元/天扣減出差費(fèi)用。
（2）交通及移動(dòng)通訊費(fèi)按季度報(bào)銷，次季度的首月，必須將該季度的費(fèi)用報(bào)銷完畢，逾期不予報(bào)銷。如：6月報(bào)銷4—6月交通費(fèi)及3—5月通訊費(fèi)。
（3）招待費(fèi)及會(huì)議費(fèi)等報(bào)銷時(shí)限為此項(xiàng)業(yè)務(wù)結(jié)束后兩周內(nèi)，不得逾期。并且報(bào)銷時(shí)需相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)總經(jīng)理簽字。
（4）所有報(bào)銷單據(jù)，超過(guò)3個(gè)月期限，將不再予以報(bào)銷，請(qǐng)務(wù)必及時(shí)報(bào)銷。
三、 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
1、 往返交通費(fèi)
人員類別 飛機(jī) 火車 輪船 長(zhǎng)途汽車
總經(jīng)理 經(jīng)濟(jì)艙 實(shí)報(bào) 經(jīng)濟(jì)艙 實(shí)報(bào)
其他人員 特批 二等座、硬座、硬臥 特批 實(shí)報(bào)
（1） 一般員工可乘坐火車硬臥及硬座、長(zhǎng)途汽車、輪船三等艙。出差人員白天乘車超過(guò)12小時(shí)或晚上乘坐火車的，可購(gòu)買同席硬臥車票，乘坐火車超過(guò)13過(guò)小時(shí)可乘坐飛機(jī)，但特殊情況下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙，飛機(jī)（僅限于經(jīng)濟(jì)艙），須事先經(jīng)總經(jīng)理審批同意。
（2） 公司已經(jīng)統(tǒng)一為員工購(gòu)買商業(yè)意外保險(xiǎn)，因此不再承擔(dān)個(gè)人購(gòu)買的意外保險(xiǎn)費(fèi)用。
（3） 同一地區(qū)不同城市之間的往來(lái)，只能乘坐長(zhǎng)途汽車或火車，嚴(yán)禁乘坐出租車，否則不予報(bào)銷。
（4） 外地交通費(fèi)20元/天，不到20元，據(jù)實(shí)報(bào)銷；超標(biāo)，按20元/天報(bào)銷，天數(shù)計(jì)算同補(bǔ)助天數(shù)。
2、住宿費(fèi)
（1）住宿費(fèi)用為標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用，同時(shí)出差的同性人員需同住一個(gè)標(biāo)間，報(bào)銷時(shí)應(yīng)注明，如住宿費(fèi)由一人報(bào)銷，則需要另一人簽字證明。但如果客戶提供住宿，則不予報(bào)銷住宿費(fèi)用。
（2）住宿費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：濟(jì)南、青島、煙臺(tái)住宿標(biāo)準(zhǔn)150元/天；省內(nèi)其他城市住宿標(biāo)準(zhǔn)100元/天；省外（如：北京、上海等）住宿標(biāo)準(zhǔn)200元/天。若住宿超標(biāo)，則超標(biāo)金額自行承擔(dān)。
（3）住宿發(fā)票必須真實(shí)并且?guī)в挟?dāng)?shù)囟悇?wù)或財(cái)政監(jiān)制章（沒(méi)有稅務(wù)或財(cái)政監(jiān)制章的住宿發(fā)票或收據(jù)無(wú)效）。無(wú)住宿費(fèi)發(fā)票或發(fā)票與住宿地不符者，住宿費(fèi)用自理，一律不予報(bào)銷。
3、出差伙食補(bǔ)助
（1）出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)60元/天（試用期補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)減半，30元/天），其中50元/天（試用期20元/天）的補(bǔ)助需自行找票。（此處補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)60元/天，僅為舉例用，各地出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，單獨(dú)郵件發(fā)送）
票據(jù)要求：會(huì)議費(fèi)、資料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、汽油費(fèi)、修理費(fèi)、汽車、火車票、船票、機(jī)票（只限本公司員工）、圖書費(fèi)、印刷費(fèi)、服務(wù)費(fèi)（只限于IT服務(wù)業(yè)）、小額郵費(fèi)，打車費(fèi)、月票費(fèi)、電話費(fèi)（只限本公司員工）及定額電話費(fèi)票據(jù)等，長(zhǎng)條交通票每次報(bào)銷補(bǔ)貼時(shí)只限用一張，此類票據(jù)不準(zhǔn)連號(hào)（發(fā)票連號(hào)包括同一本上的發(fā)票），不得使用招待及禮品發(fā)票。并且發(fā)票必須是當(dāng)年發(fā)票。
（2）參加會(huì)議、培訓(xùn)以及陪同客戶參觀出差不享受出差補(bǔ)助。
4、票據(jù)規(guī)范要求
原始票據(jù)必須是符合稅務(wù)規(guī)定的正規(guī)發(fā)票，票據(jù)完整，內(nèi)容填寫清晰有序，具體要求如下：
（1）單位名稱要填寫“用友軟件股份有限公司濟(jì)南分公司”，機(jī)打發(fā)票單位名稱手寫無(wú)效，除非發(fā)票票面標(biāo)示“除單位名稱外手寫無(wú)效”。
（2）金額的大小寫要相符，字跡要清楚。
（3）日期填寫完整，發(fā)票日期要與實(shí)際業(yè)務(wù)日期一致。
（4）開票方發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章（必須是全章）。
（5）發(fā)票項(xiàng)目必須與業(yè)務(wù)相符，內(nèi)容填寫清晰有效；
（6）財(cái)務(wù)部有查驗(yàn)票據(jù)真?zhèn)蔚牧x務(wù)及權(quán)利，有權(quán)拒絕假偽票的報(bào)銷。
（7）因個(gè)人原因丟失報(bào)銷票據(jù)，不可用其他票據(jù)抵報(bào)，費(fèi)用自行承擔(dān)。
（8）外包付款取得發(fā)票為地稅發(fā)票，如：實(shí)施、開發(fā)、服務(wù)。營(yíng)業(yè)稅改增值稅地區(qū)必須提供增值稅專用發(fā)票。
5、報(bào)銷單據(jù)填寫規(guī)范
（1）報(bào)銷單據(jù)選擇：參照網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)（網(wǎng)址：xx），交通、通訊記入日常費(fèi)用，其他費(fèi)用全部記入項(xiàng)目費(fèi)用中。（除交通、通訊暫緩報(bào)銷外，其余費(fèi)用暫采用手工報(bào)銷）
（2）報(bào)銷粘貼順序：自上而下，自右而左，按票據(jù)類別，實(shí)際票據(jù)與出差補(bǔ)助票據(jù)分別粘貼。報(bào)銷清單列示在最后一頁(yè)。
（3）大寫數(shù)字提示：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、億。
（4）報(bào)銷單據(jù)必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆，并且不得涂改、大小寫金額填寫一致、合計(jì)、部門、姓名、出差事由、日期、領(lǐng)款人均需填寫、部門主管簽字審核、補(bǔ)助填在其他格。
（5）如有替代發(fā)票情況，支出憑單上按自找發(fā)票填寫報(bào)銷內(nèi)容，原始票據(jù)與替代票據(jù)分別粘貼，并在《禮品、車費(fèi)報(bào)銷清單》上列清真實(shí)業(yè)務(wù)情況。補(bǔ)貼請(qǐng)自行找票，所找發(fā)票不可是一本上票據(jù)或連號(hào)票據(jù)，否則將從報(bào)銷單據(jù)上直接扣除此金額。
（6）出差補(bǔ)助每天按10元累計(jì)填寫到“出差補(bǔ)助金額”中，其余填到“其他”列中。若無(wú)補(bǔ)助，則“天數(shù)”列不準(zhǔn)填寫。
（7）出差過(guò)程中發(fā)生的招待費(fèi)等，應(yīng)單獨(dú)粘貼報(bào)銷。
6、其他相關(guān)規(guī)定
（1）出差天數(shù)計(jì)算：自開始出差之工作日起到回公司工作之日，連續(xù)計(jì)算天數(shù)后減一。
（2）出差過(guò)程中涉及禮品、交際費(fèi)用原則上不予報(bào)銷，如因業(yè)務(wù)需要確需發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用，必須事先向尹總審批，并單獨(dú)粘貼支出憑單報(bào)銷。
（3）員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，均由個(gè)人自理。
（4）出差中途除因病、遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由部門經(jīng)理指示延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則公司不予報(bào)支差旅費(fèi)，并視情節(jié)輕重對(duì)其進(jìn)行通報(bào)批語(yǔ)、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。
（5）各部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)虛報(bào)嫌疑的報(bào)銷申請(qǐng)?zhí)岢鲑|(zhì)疑并查驗(yàn)原始單據(jù)，經(jīng)查屬實(shí)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷本次發(fā)生的所有出差費(fèi)用；如果多次出現(xiàn)同類問(wèn)題，財(cái)務(wù)部有權(quán)直接扣除相關(guān)報(bào)銷款，并報(bào)公司總經(jīng)理，公司視情節(jié)輕重進(jìn)行通報(bào)批評(píng)、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。
（6）票據(jù)超過(guò)三個(gè)月期限，視為自動(dòng)放棄報(bào)銷，公司不再給予報(bào)銷。
（7）集團(tuán)培訓(xùn)：先確認(rèn)費(fèi)用承擔(dān)方。此費(fèi)用如濟(jì)南公司承擔(dān)，則首先需xx審批然后登陸如下網(wǎng)址：xx填寫申請(qǐng)（具體操作，請(qǐng)參照“機(jī)構(gòu)（xx）消費(fèi)卡充值申請(qǐng)說(shuō)明”文檔），并經(jīng)財(cái)務(wù)審批后，直接打印審批單自行去集團(tuán)卡務(wù)中心辦理入住或退卡手續(xù)即可。（卡務(wù)中心周六、周日不辦公，消費(fèi)卡用完后請(qǐng)自行到卡務(wù)中心退掉。）
（8）支持費(fèi)用：報(bào)銷時(shí)一并提供被支持方財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)的《支持費(fèi)用確認(rèn)單》，并執(zhí)行濟(jì)南公司標(biāo)準(zhǔn)。（由于傳真件無(wú)法長(zhǎng)期保存，請(qǐng)自行復(fù)印）
集團(tuán)支持本公司項(xiàng)目時(shí)，則首先需總經(jīng)理審批，然后報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批即可，否則不予報(bào)銷。
（9）新入職員工第一次報(bào)銷時(shí)，務(wù)必提供報(bào)銷卡號(hào)及具體開戶行名稱，如：6226 0953 1040 ****，招商銀行濟(jì)南泉城路支行等。
本制度自公布下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。
公司報(bào)銷管理制度模板2
一、目的
為加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門。
三、出差管理
1、員工因公出差，必須填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。
2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。
四、差旅費(fèi)
差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)
4、市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。
5、員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
五、備用金管理
1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過(guò)15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長(zhǎng)不可超一個(gè)月。
3、對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
六、報(bào)銷管理
1、駐外人員原則上每月報(bào)銷一次，各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
2、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法：
差旅費(fèi)報(bào)銷單
a、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。
b、粘貼注意事項(xiàng)：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
費(fèi)用報(bào)銷單
a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi))。
b、粘貼注意事項(xiàng)：原則上只報(bào)銷發(fā)票，無(wú)發(fā)票，需事先向財(cái)務(wù)說(shuō)明情況。或以其他票據(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。
c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。
此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。
公司報(bào)銷管理制度模板3
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，更好地發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，達(dá)到強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，保證資金合理使用的目的，讓各項(xiàng)成本費(fèi)用開支在預(yù)算范圍內(nèi)做到必要、合理、節(jié)約、有效，使財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作更好地服務(wù)于公司管理，依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。
第三條發(fā)生各類費(fèi)用、支出事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，取得或填制真實(shí)、合法、完整的原始憑證，并及時(shí)送交財(cái)務(wù)部。
第二章費(fèi)用報(bào)銷、支出審批人員和審批權(quán)限
第四條公司總經(jīng)理為公司各類費(fèi)用、支出事項(xiàng)的有權(quán)審批人。各部門在預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用、支出事項(xiàng)須由經(jīng)辦人員報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理或執(zhí)行。超過(guò)部門預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用、支出，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理，且超出部份的費(fèi)用由支費(fèi)個(gè)人自理。
第三章費(fèi)用報(bào)銷、支出審批程序
第五條經(jīng)濟(jì)合同付款審批程序。
簽定經(jīng)濟(jì)合同的部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時(shí)限，分月向財(cái)務(wù)部報(bào)送預(yù)算，并由分管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部安排資金，有計(jì)劃分步驟地支付各類經(jīng)濟(jì)合同款項(xiàng)。
（一）在預(yù)算內(nèi)，根據(jù)合同履行情況，需付款時(shí)，由經(jīng)辦人員如實(shí)填制“公司合同付款申請(qǐng)書”，并附上與之相關(guān)的合同、驗(yàn)收等相關(guān)資料，分別送業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)主管副總審核，并簽署意見(jiàn)；
（二）將業(yè)務(wù)部門和主管副總核準(zhǔn)同意支付的“公司合同付款申請(qǐng)書”送財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)照合同資料審核后簽署同意付款意見(jiàn)，然后將上述文件
連同對(duì)方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報(bào)總經(jīng)理審批；
（三）經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證、出納人員根據(jù)審核無(wú)誤的記帳憑證在5個(gè)工作日內(nèi)付款。
第六條日常費(fèi)用的報(bào)銷審批程序及有關(guān)規(guī)定。
各部門按核定的年度預(yù)算分解報(bào)月預(yù)算，經(jīng)審核后所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)在預(yù)算內(nèi)控制使用。
一、審批程序
（一）部門確認(rèn)——費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，各部門按規(guī)定的格式粘貼原始憑證并選擇填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”或“差旅費(fèi)報(bào)銷單”等，在報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)還應(yīng)同時(shí)填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)說(shuō)明表”，由部門負(fù)責(zé)人對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性確認(rèn)簽字后送財(cái)務(wù)部；
（二）財(cái)務(wù)部初審——重點(diǎn)審核在預(yù)算范圍內(nèi)開支的票據(jù)的合法性、有效性和核準(zhǔn)報(bào)銷金額的準(zhǔn)確性，并簽字確認(rèn)；
（三）公司領(lǐng)導(dǎo)審批——財(cái)務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；
（四）將審核批準(zhǔn)同意報(bào)銷的原始憑證送財(cái)務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納，由出納人員根據(jù)審核無(wú)誤的記帳憑證付款。
二、有關(guān)規(guī)定
（一）費(fèi)用發(fā)生時(shí)，應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報(bào)銷依據(jù)；
1、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的有效發(fā)票的臺(tái)頭、時(shí)間、摘要等項(xiàng)目要填寫齊全，大小寫要相符，并加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并注意印制發(fā)票的有效時(shí)效。例：針對(duì)2004年，取得發(fā)票時(shí)的前3年，即發(fā)票右上角編號(hào)下分別應(yīng)標(biāo)有稅字（02）或（03）或（04）字樣的，為印制發(fā)票的有效時(shí)效。
2、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的定額發(fā)票要同時(shí)加蓋使用單位財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章，白條和無(wú)財(cái)政監(jiān)章的收據(jù)不作為報(bào)銷依據(jù)，否則財(cái)務(wù)初審時(shí)即剔除。
（二）原則上當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用當(dāng)月在預(yù)算內(nèi)報(bào)銷，當(dāng)月未及時(shí)報(bào)銷或確因客觀情況未及時(shí)在當(dāng)月內(nèi)報(bào)銷的費(fèi)用，必須在次月初起的三個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，否則不納入當(dāng)月預(yù)算處理。
（三）員工因公借款且在借款期發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷時(shí)應(yīng)先沖借款，直至沖完借款為止。
（四）日常費(fèi)用的報(bào)賬收單時(shí)間：
1、除特定時(shí)期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個(gè)工作日為報(bào)帳收單時(shí)間。
2、每年1月、7月為財(cái)務(wù)中報(bào)、年報(bào)編制時(shí)間，當(dāng)月1日至10日原則上不辦理報(bào)帳收單手續(xù)，其他月份的1日至5日為月報(bào)編制時(shí)間，原則上不辦理報(bào)帳收單手續(xù)。
第七條工資費(fèi)用的審批程序。
（一）員工工資的發(fā)放時(shí)間定于次月8日（遇節(jié)假日提前），各部門負(fù)責(zé)收集當(dāng)月各部門員工“工資變動(dòng)情況表”、“出勤情況統(tǒng)計(jì)表”、“代扣保險(xiǎn)費(fèi)明細(xì)表”報(bào)送財(cái)務(wù)部；
（二）財(cái)務(wù)部將復(fù)核無(wú)誤的工資表送總經(jīng)理審核；
（三）根據(jù)核準(zhǔn)發(fā)放的工資額撥款到銀行開設(shè)的工資專戶。
第八條員工個(gè)人因公借款審批程序
（一）借款人填制借款申請(qǐng)單，參照第六條的費(fèi)用報(bào)銷審批程序進(jìn)行審批；
（二）借款申請(qǐng)單送財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核。如果借款人的以前欠款已清償完畢，準(zhǔn)予借款，堅(jiān)持“前不清，后不借”。
（三）財(cái)務(wù)部記帳人員記帳，出納人員根據(jù)借款人簽收的記帳憑證和經(jīng)核準(zhǔn)的借款申請(qǐng)單支款；
（四）因公出差的借款人，在返回公司后的5日內(nèi)報(bào)帳并結(jié)清余款；其他借款人在業(yè)務(wù)完畢后的三日內(nèi)了清借款。
第四章具體費(fèi)用報(bào)銷細(xì)則
第九條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)：公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)每月不超過(guò)8000元，公司副總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)每月不超過(guò)3000元，技術(shù)總監(jiān)、部門經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)為每月不超過(guò)1000元，全部招待費(fèi)憑票報(bào)銷。
要求：
（一）在預(yù)算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)酬活動(dòng)應(yīng)本著節(jié)約、實(shí)事求是的原則進(jìn)行，各部門有列支權(quán)，無(wú)隨意開支權(quán)。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的，應(yīng)先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理超支時(shí)應(yīng)先報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
（二）各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用資格，其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)。各部門在發(fā)生業(yè)務(wù)招待事項(xiàng)時(shí)須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并須事前向總經(jīng)理請(qǐng)示，說(shuō)明理由，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理，具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報(bào)銷憑證上簽字批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
（三）在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)說(shuō)明表”，注明被請(qǐng)客戶名稱、人數(shù)，事由及應(yīng)酬方式、金額等，并填寫“費(fèi)用報(bào)銷支款單”附上相應(yīng)發(fā)票，按照第六條日常費(fèi)用報(bào)銷程序的要求進(jìn)行報(bào)銷。“業(yè)務(wù)招待費(fèi)說(shuō)明表”，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部存檔，僅供內(nèi)部審查不對(duì)外使用。
（四）公司財(cái)務(wù)部對(duì)各部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支實(shí)施適時(shí)控制，并建立預(yù)警制度，對(duì)費(fèi)用的不正常執(zhí)行予以適時(shí)警告，對(duì)超預(yù)算開支適時(shí)予以終止執(zhí)行。財(cái)務(wù)部就各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支狀況按季度向公司辦公會(huì)通報(bào)，以形成互相督促，鼓勵(lì)節(jié)約的風(fēng)氣。
第十條通訊費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
公司手機(jī)費(fèi)用是公司為從事經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)活動(dòng)中必須采取通訊等手段開展業(yè)務(wù)的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費(fèi)補(bǔ)貼的職員必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確定并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放該補(bǔ)貼。
（一）在各部門預(yù)算范圍內(nèi)享受公司手機(jī)費(fèi)補(bǔ)貼的員工，必須做到平時(shí)8：00—23：00開機(jī)，節(jié)假日9：00—22：00開機(jī)。
（二）公司總經(jīng)理：手機(jī)費(fèi)每月定額600元（憑票報(bào)銷）。
（三）公司副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)：手機(jī)費(fèi)每月定額500元（憑票報(bào)銷）。
（四）部門經(jīng)理及公司核定的市場(chǎng)及市場(chǎng)服務(wù)保障崗位人員手機(jī)費(fèi)每月定額200元（憑票報(bào)銷）。
（五）公司主要負(fù)責(zé)對(duì)外工作聯(lián)系的管理人員手機(jī)費(fèi)每月定額100元（憑票報(bào)銷）。
（六）公司其他職員（不含試用期）：手機(jī)費(fèi)每月定額50元（憑票報(bào)銷）。
（七）凡在公司報(bào)銷手機(jī)費(fèi)的員工出差，不再報(bào)銷異地長(zhǎng)話費(fèi)。出差超過(guò)15天者，根據(jù)實(shí)際情況經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意并報(bào)總經(jīng)理審批同意后可報(bào)銷超定額部分。
（八）公司各部門確因業(yè)務(wù)需要，致使部份職員手機(jī)費(fèi)用超標(biāo)時(shí)，由使用人以書面形式詳細(xì)說(shuō)明事由，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可在該部門當(dāng)月手機(jī)預(yù)算費(fèi)用內(nèi)調(diào)劑報(bào)銷，但不得超過(guò)部門該項(xiàng)預(yù)算總額。
第十一條差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，差旅費(fèi)的使用在各部門預(yù)算范圍內(nèi)開支。
（一）公司員工出差借款，經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng)提前填寫“出差申請(qǐng)表”。內(nèi)容包括：出差事由、地點(diǎn)、時(shí)間、發(fā)生費(fèi)用預(yù)算等。遇特殊情況臨時(shí)需要出差的，應(yīng)事先征得本部門分管副總同意，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
（二）部門經(jīng)理級(jí)及以上干部乘坐飛機(jī)須經(jīng)批準(zhǔn)。
（三）部門級(jí)以下員工出差，乘坐汽車、火車或輪船在24小時(shí)內(nèi)能到達(dá)出差目的地的，原則上乘坐上述交通工具。超過(guò)24小時(shí)或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐飛機(jī)。
（四）差旅費(fèi)報(bào)銷額度如下：
（1）總經(jīng)理出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不作限制。副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)300元/天。因公發(fā)生費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
（2）部門經(jīng)理級(jí)出差，每日住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)200元，交通費(fèi)本著節(jié)約原則實(shí)報(bào)實(shí)銷，出差補(bǔ)貼每天50元，在外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)說(shuō)明表”，按照第六條日常費(fèi)用報(bào)銷程序的要求報(bào)銷。
（3）部門經(jīng)理級(jí)以下干部出差，每日住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)150元，每日交通費(fèi)及伙食補(bǔ)貼50元，不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。如發(fā)生招待費(fèi)用需事先征得部門負(fù)責(zé)人同意，報(bào)銷時(shí)需填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)說(shuō)明表”，金額超過(guò)500元者報(bào)總經(jīng)理審批。
（4）差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，注明出差地點(diǎn)、事由、起止日期、往返天數(shù)、附件張數(shù)并計(jì)算金額，住宿費(fèi)須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內(nèi)報(bào)銷，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，按第六條規(guī)定報(bào)銷。如出差人員的報(bào)銷內(nèi)容與出差申請(qǐng)表不符，又未在報(bào)銷單上加以說(shuō)明，任何一級(jí)審核人員均可提出拒絕報(bào)銷。
（五）市內(nèi)交通費(fèi)一般情況不予報(bào)銷，若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經(jīng)理同意事后方可報(bào)銷出租車費(fèi)。各部門的市內(nèi)交通費(fèi)按月實(shí)行總額控制，各部門每月定額200元。
市場(chǎng)人員可憑票報(bào)銷月票，每月定額50元/人。
第十二條辦公費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
（一）辦公用品費(fèi)用包括文件夾、筆等辦公文具，總經(jīng)費(fèi)按每人每月10元計(jì)算，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買，按需領(lǐng)取。
（二）紙張、磁盤、墨盒等計(jì)算機(jī)復(fù)印機(jī)耗材，其他辦公設(shè)備的維修、保養(yǎng)費(fèi)用等，總經(jīng)費(fèi)按每人每月15元計(jì)算。
（三）辦公用品中的低值易耗品由專人負(fù)責(zé)保管、領(lǐng)用、登記，并建立相應(yīng)的實(shí)物臺(tái)帳，
（四）公司對(duì)外的郵寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理，在各部門辦公費(fèi)用預(yù)算內(nèi)支出。
（五）各部門購(gòu)買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫(kù)登記手續(xù)后憑“資料入庫(kù)單”方可報(bào)銷。
（六）所購(gòu)辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管，定期核對(duì)，作到帳帳、帳實(shí)相符。
第十三條公司辦公場(chǎng)地所發(fā)生的租賃費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、清潔費(fèi)、綠化費(fèi)、消防費(fèi)等由公司辦公室統(tǒng)一管理，辦公室按合同、協(xié)議據(jù)實(shí)報(bào)銷。
第十四條汽車使用費(fèi)：實(shí)行按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干使用的原則。
規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理2000元/月；副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、部門負(fù)責(zé)人1000元/月。
（一）汽車包干使用費(fèi)含汽油費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)。
（二）汽車包干使用費(fèi)的報(bào)銷，原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月報(bào)銷，按照第六條日常費(fèi)用報(bào)銷程序的要求辦理。
（三）汽車使用費(fèi)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)月上限控制，超支自理，余額可結(jié)轉(zhuǎn)至次月累計(jì)繼續(xù)使用。
（四）自駕車因公長(zhǎng)途出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。所發(fā)生的汽車費(fèi)報(bào)銷時(shí)憑經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)表”可實(shí)報(bào)實(shí)銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費(fèi)用則在汽車包干使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷。
公司報(bào)銷管理制度模板4
第一條本辦法所管理的對(duì)象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的.保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；
第三條辦公室購(gòu)置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請(qǐng)款進(jìn)行購(gòu)買。
第四條采購(gòu)物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說(shuō)明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時(shí)，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。
第八條報(bào)銷
1.報(bào)銷時(shí)間：每周及每月按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷費(fèi)用。
2.用于公司各種用途的費(fèi)用在報(bào)銷時(shí)，需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無(wú)誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。
公司報(bào)銷管理制度模板5
1、目的
為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化費(fèi)用控制。
2、適用范圍
公司員工費(fèi)用報(bào)銷管理。
3、職責(zé)
3.1客服部負(fù)責(zé)制度的制定；
3.2各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。
4、內(nèi)容
4.1費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限：
4.1.1公司的費(fèi)用開支均由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，財(cái)務(wù)核實(shí)，但最終批核權(quán)由總 經(jīng)理審批。
4.1.2如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時(shí)，可按下列情況處理：
費(fèi)用在300元以下的，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)可予以先行報(bào)銷；
費(fèi)用在300元以上的，先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告，再由總經(jīng)理口頭（電話）或書面（傳真、E-mail）指示財(cái)務(wù)人員先行處理。
以上兩種情況，財(cái)務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來(lái)時(shí)，再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。
4.1.3具審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費(fèi)用，其費(fèi)用由其上級(jí)主管負(fù)責(zé)簽 批。
4.1.4所有的費(fèi)用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意，才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。
4.2費(fèi)用報(bào)銷流程：
4.2.1當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后，受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報(bào)銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財(cái)務(wù)審核，超出三天的費(fèi)用不予報(bào)銷，責(zé)任自負(fù)。
4.2.2.財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報(bào)銷憑證及原始單據(jù)，重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理，計(jì)算是否正確無(wú)誤，手續(xù)是否完備無(wú)缺，有無(wú)違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時(shí)，財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理，并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的，必須立即報(bào)至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。
4.2.3由部門經(jīng)理審批無(wú)誤后，經(jīng)財(cái)務(wù)審核無(wú)誤的單據(jù)，應(yīng)由財(cái)務(wù)送給總經(jīng)理審批。
4.2.4財(cái)務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時(shí)，應(yīng)在一天內(nèi)，足額地支付有關(guān)款項(xiàng)給受款人，并在費(fèi)用報(bào)銷單上簽收。
4.2.5受款人到財(cái)務(wù)處領(lǐng)取款項(xiàng)，在收款時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng)。
4.3借款：
4.3.1當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款，必須填寫借款申請(qǐng)單。
4.3.2借款時(shí)寫清借款的理由或用途，當(dāng)日借款金額在300元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過(guò)300元時(shí)，除完成以上程序外，還須上報(bào)至總經(jīng)理報(bào)準(zhǔn)后方可支付。
4.3.3借款人在辦妥相應(yīng)的事項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，盡快與財(cái)務(wù)結(jié)算清楚。
4.3.4、借款人在財(cái)務(wù)處已有借款沒(méi)有還清時(shí)，財(cái)務(wù)有權(quán)拒付二次借款。
4.3.5當(dāng)借款人不及時(shí)結(jié)清借款之項(xiàng)目時(shí)，財(cái)務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。
4.4重點(diǎn)費(fèi)用有關(guān)規(guī)定：
4.4.1工資：
4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。
4.4.1.2薪資計(jì)算周期，每月1日至最后一日為一個(gè)月周期，每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資，計(jì)入下一個(gè)月薪資內(nèi)。
4.4.1.3客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領(lǐng)取情況“上報(bào)財(cái)務(wù)。
4.4.1.4財(cái)務(wù)在每月13日前，將所有員工的工資計(jì)算完畢，并交總經(jīng)理簽批。
4.4.2交際應(yīng)酬費(fèi)：
4.4.2.1一般人員不能以任何理由請(qǐng)客送禮，確因需請(qǐng)客送禮，應(yīng)當(dāng)掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
4.4.2.2一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi)，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。
4.4.2.3一次發(fā)生的交際費(fèi)，必須如實(shí)填寫清楚所應(yīng)酬的項(xiàng)目方可報(bào)支。
4.4.2.4市內(nèi)交通費(fèi)：
（1）因公事外出的車費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；但必須注明起止地和事由。
（2）交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主；
4.4.2.5出租車費(fèi)一般不予報(bào)銷，但特殊原因需打出租車時(shí)，應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。
4.5費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定：
4.5.1每次報(bào)銷費(fèi)用，必須在事項(xiàng)結(jié)束起3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過(guò)期財(cái)務(wù)可不予報(bào)銷。
4.5.2有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫，具體要求如下：
4.5.2.1報(bào)銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫：
4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。
4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：
4.5.2.4填報(bào)日期按填寫當(dāng)日的日期填寫：
4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：
4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：
4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”；
4.5.2.8凡涉及購(gòu)物或非本人事項(xiàng)的報(bào)銷，必須有本部門同事作驗(yàn)收或證明人的簽名；
4.5.3如填報(bào)未符合上述要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報(bào)。
4.5.4所有費(fèi)用報(bào)銷，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證，如確實(shí)無(wú)法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據(jù)的原因。
4.5.5如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒(méi)有發(fā)生費(fèi)用，相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。
4.5.6所有票據(jù)必須真實(shí)，如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí)，財(cái)務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。
4.6關(guān)于辦公用品的采購(gòu)及維修：
4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報(bào)客服部文員，由客服部進(jìn)行審核匯總，上報(bào)總經(jīng)理審批。
4.6.2客服部根據(jù)審批采購(gòu)計(jì)劃，填寫“借款單”，到財(cái)務(wù)借備用金采購(gòu)。
4.6.3所采購(gòu)的物品必須統(tǒng)一保管，領(lǐng)用物品時(shí)填寫領(lǐng)用表。
4.6.4辦公設(shè)備的維修，要求事先申請(qǐng)到客服部備案，由客服部負(fù)責(zé)，請(qǐng)專人維修及購(gòu)置維修所需物件，各部門無(wú)權(quán)自行處理。
5、其它
5．1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理；
5．2本規(guī)定將會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況隨時(shí)修訂；
5．3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。
公司報(bào)銷管理制度模板6
為控制費(fèi)用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報(bào)銷程序，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
一、報(bào)銷范圍：
本細(xì)則適用于公司國(guó)內(nèi)出差的報(bào)銷及外地長(zhǎng)駐人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請(qǐng)程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“xx有限責(zé)任公司出差申請(qǐng)單”(見(jiàn)附件),明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請(qǐng)單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請(qǐng)單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi)。出差申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部留存，并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。
如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請(qǐng)單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請(qǐng)單經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)(5000元以上須經(jīng)財(cái)務(wù)副總)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。
同時(shí)財(cái)務(wù)部實(shí)行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費(fèi)報(bào)銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實(shí)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，并列明事由、時(shí)間、線路后交部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交財(cái)務(wù)部審核簽字，按《xx費(fèi)用報(bào)銷程序》予以報(bào)銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費(fèi)用須經(jīng)董事長(zhǎng)審核簽字)。除按規(guī)定可報(bào)出租車費(fèi)的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示同意，報(bào)帳時(shí)由董事長(zhǎng)簽字認(rèn)可。
3、住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：注：(1)住宿費(fèi)系指房間標(biāo)準(zhǔn)；
(2)因特殊情況超標(biāo)，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
4、乘座工具標(biāo)
5、員工分類標(biāo)準(zhǔn)：
第一類：公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員；
第二類：中層干部及高級(jí)職稱人員；
第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工；
第四類：安裝維修人員。
三、差旅費(fèi)報(bào)銷原則
(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時(shí)間長(zhǎng)短，均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報(bào)銷的誤餐費(fèi)不得超過(guò)兩餐。
(2)住宿費(fèi)報(bào)銷條件：按出差的實(shí)際天數(shù)憑正式發(fā)票計(jì)算報(bào)銷，實(shí)際住宿費(fèi)超過(guò)規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報(bào)銷，低于限額的部分80%計(jì)算給個(gè)人，無(wú)住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計(jì)算給個(gè)人。
(3)以下人員不實(shí)行市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法：
在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員；
自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；
其他不宜實(shí)行本辦法的出差人員。
(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點(diǎn)到次日晨7時(shí)之間，在車、船上過(guò)夜，或連續(xù)乘車、船超過(guò)12小時(shí)的可以購(gòu)買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實(shí)際乘坐火車的硬席座位票價(jià)的下列比例發(fā)給補(bǔ)貼：
A.慢車和直快列車按其硬席座位票價(jià)的60%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼；特快列車非空調(diào)車按其硬席座位票價(jià)的50%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼、空調(diào)車按其硬席座位票價(jià)的30%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼；
B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實(shí)際乘坐艙位票價(jià)的一定比例計(jì)發(fā)補(bǔ)貼，其中四等艙位按票價(jià)的30%、五等臥按票價(jià)的40%、五等散按票價(jià)的60%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼。
(5)出差期間，若發(fā)生招待費(fèi)，報(bào)銷時(shí)須單獨(dú)填報(bào)，要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因，被招待對(duì)象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
(6)出差補(bǔ)助天數(shù)實(shí)行：按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補(bǔ)助。
(7)各部門派往外地長(zhǎng)住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，到達(dá)駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干:
重慶、成都按實(shí)際天數(shù)每人每天35元包干；
武漢、無(wú)錫等地，按實(shí)際天數(shù)每人每天45元包干；
廣州(京、津、滬、穗)按實(shí)際天數(shù)每人每天50元包干。
(8)出差的行程路線須與出差申請(qǐng)單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費(fèi)用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
(9)出差人員一般不得乘坐飛機(jī)，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī)，其乘坐往返機(jī)場(chǎng)的專線客車費(fèi)用可憑票報(bào)銷，不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。
(10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會(huì)議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費(fèi)已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議費(fèi)用中的，憑會(huì)議證明和發(fā)票，在審核后按實(shí)報(bào)銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)務(wù)費(fèi)，不再另報(bào)住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報(bào)住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)的5倍罰款，給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。
(11)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費(fèi)用的2倍罰款。
(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報(bào)帳，需延期報(bào)銷的應(yīng)有書面申請(qǐng)并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報(bào)金額的10%進(jìn)行處罰，同時(shí)對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。
(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票；除按規(guī)定報(bào)銷出差各項(xiàng)補(bǔ)貼外，可額外給予補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：重慶市范圍內(nèi)(除萬(wàn)州區(qū)、梁平、云陽(yáng)、開縣、忠縣外不予補(bǔ)助)按一天補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天；四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天；其它地區(qū)按三天補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。
(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，在深圳工作期間按正常上班計(jì)薪。
公司報(bào)銷管理制度模板7
一、經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目
我局經(jīng)費(fèi)支出除按規(guī)定制表發(fā)放的在編人員工資外，劃分為經(jīng)常性支出和非經(jīng)常性支出兩類。
(一)經(jīng)常性支出項(xiàng)目
1.測(cè)站報(bào)汛勞務(wù)費(fèi)。主要支出范圍：水文(位)站勞務(wù)派遣人員報(bào)汛勞務(wù)費(fèi)，洪水期間搶險(xiǎn)加班費(fèi)、夜班費(fèi)等。
2.辦公費(fèi)：主要包括日常辦公用品，如紙、筆、墨、票夾、文件夾;打印資料，飲用水、報(bào)刊雜志等。
3.郵電費(fèi)：指信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)。
4.差旅費(fèi)：主要包括因公出差的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助、探親路費(fèi)、保險(xiǎn)等費(fèi)用。
5.房租費(fèi)：指經(jīng)批準(zhǔn)臨時(shí)發(fā)生的房屋租賃費(fèi)用。
6.整站及維修費(fèi)：主要包括房屋及單價(jià)低于2000 元的設(shè)施設(shè)備的一般維修維護(hù)費(fèi)用。
7.水文資料整編費(fèi)：主要包括對(duì)已收集的各類水文原始數(shù)據(jù)資料，進(jìn)行初審復(fù)審、整理匯編成冊(cè)所發(fā)生的費(fèi)用。
8.生產(chǎn)測(cè)驗(yàn)費(fèi)：主要包括測(cè)站水費(fèi)、電費(fèi)、汽油、柴油、黃油、草把、油漆及其他業(yè)務(wù)專用耗材料等。
9.水電費(fèi)：指局機(jī)關(guān)、基地辦公用水電費(fèi)。
10.雨量站報(bào)汛承包費(fèi)：主要指雨量站雨量觀測(cè)報(bào)汛承包費(fèi)，遙測(cè)雨量站。自動(dòng)監(jiān)測(cè)水文站設(shè)備看護(hù)費(fèi)。
11.水文(位)站臨時(shí)(搶險(xiǎn)、維修、觀測(cè))勞務(wù)費(fèi)：主要包括因臨時(shí)搶險(xiǎn)、整站維修、水文觀測(cè)發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)。
12.報(bào)汛通訊費(fèi)：主要包括報(bào)汛電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等。
13.購(gòu)置費(fèi)：主要包括單價(jià)在1000 元以下的小型、零星設(shè)備儀器購(gòu)置。
14.墑情系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)：主要包括墑情設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)(維修材料、車輛、人員差旅費(fèi))、場(chǎng)地租賃費(fèi)及設(shè)備設(shè)施看護(hù)費(fèi)、通訊費(fèi)等。
15.車輛運(yùn)行費(fèi)：主要包括車輛的燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)、洗停車費(fèi)、年檢費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、駕駛員公里補(bǔ)助等。
16.水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)：主要包括水質(zhì)業(yè)務(wù)費(fèi)和取樣費(fèi)。業(yè)務(wù)費(fèi)：含水質(zhì)勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi)、標(biāo)樣費(fèi)、藥品費(fèi)、小型儀器的購(gòu)置及儀器鑒定費(fèi)等。取樣費(fèi)：含取樣交通費(fèi)(包括租船、租車)、差旅費(fèi)及取樣人員勞務(wù)費(fèi)。
17.接待費(fèi)：主要包括單位各類接待所產(chǎn)生的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)等。
18.會(huì)議費(fèi)：主要包括會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)，以及文件資料的印刷費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租用費(fèi)等。
19.其他：除以上所列項(xiàng)目外，經(jīng)審批準(zhǔn)予報(bào)銷的其他費(fèi)用。
(二)非經(jīng)常性支出項(xiàng)目 包括遇不可抗力導(dǎo)致的房屋、大型設(shè)備維修和水毀修復(fù)以及局安排的專項(xiàng)工作，其經(jīng)費(fèi)支出按局財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，單獨(dú)列報(bào)。
二、經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷票據(jù)要求
(一)需要提供正規(guī)發(fā)票的支出項(xiàng)目 辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)(除出差補(bǔ)助)、房租費(fèi)、整站及維修的材料費(fèi)、水文資料整編費(fèi)(除人員補(bǔ)助)、測(cè)驗(yàn)費(fèi)、水電費(fèi)、報(bào)汛通訊費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)、墑情系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)(除出差補(bǔ)助)、車輛運(yùn)行費(fèi)(除安全獎(jiǎng)及駕駛員公里補(bǔ)助)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)(除勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi))、接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出必須提供有效合規(guī)發(fā)票單據(jù)。 水文(位)站發(fā)生的臨時(shí)搶險(xiǎn)、整站維修、水文觀測(cè)勞務(wù)費(fèi)用)，應(yīng)填寫水文(位)站臨時(shí)(搶險(xiǎn)、維修、觀測(cè))勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)條，并到稅務(wù)部門開取正規(guī)發(fā)票。
(二)需要填列自制憑據(jù)的支出項(xiàng)目 測(cè)站報(bào)汛勞務(wù)費(fèi)、雨量站報(bào)汛承包費(fèi)、墑情設(shè)施設(shè)備看護(hù)費(fèi)，需填列相應(yīng)的局自制領(lǐng)條憑據(jù)。
(三)憑證粘貼及附件要求 原始單據(jù)按經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目歸類，填制 xx 市水文局報(bào)銷封面。購(gòu)置材料、儀器設(shè)備、辦公用品，必須附有所購(gòu)物品明細(xì)清單，并經(jīng)保管驗(yàn)收人簽字;非經(jīng)常性支出項(xiàng)目應(yīng)附審批手續(xù)。按規(guī)定須簽訂經(jīng)濟(jì)合同的，應(yīng)附相應(yīng)合同(協(xié)議);金額較大、有經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)的支出需在報(bào)銷時(shí)附上經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)及批復(fù)文件的復(fù)印件;會(huì)議費(fèi)支出需附會(huì)議通知、參會(huì)人員名單等資料。
三、基地、測(cè)站報(bào)賬程序
基地、測(cè)站取得原始單據(jù)后，按規(guī)定填制報(bào)銷封面。經(jīng)審核、分類、匯總填列經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷表。
(一)報(bào)表審核意見(jiàn)程序
1.機(jī)關(guān)報(bào)銷，由經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員、分管領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷。經(jīng)辦人必須是我單位在編職工，收款單位相關(guān)人員不得作為報(bào)銷經(jīng)辦人。
2.測(cè)站報(bào)銷，首先由基地進(jìn)行初審，由基地負(fù)責(zé)人在報(bào)銷封面上簽字。基地報(bào)帳員在報(bào)銷表上寫明費(fèi)用報(bào)銷情況，核對(duì)測(cè)站與基地的上期結(jié)存是否一致，注明本期的發(fā)生額和本期余額。
3.基地報(bào)銷，首先由財(cái)務(wù)人員審核其規(guī)范性和合理性，再交分管局領(lǐng)導(dǎo)審查，并在報(bào)銷封面上簽字，報(bào)銷表上批明是否同意報(bào)銷。
4.計(jì)財(cái)科對(duì)測(cè)站、基地的憑證和報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，注明本期的發(fā)生額和本期余額。如發(fā)現(xiàn)支出不合理、單據(jù)不合規(guī)等，不與報(bào)銷。數(shù)據(jù)不一致的，必須當(dāng)期核實(shí)。
(二)報(bào)表具體填列方法
1.經(jīng)費(fèi)收支情況
(1)經(jīng)費(fèi)收入合計(jì)=撥入經(jīng)費(fèi)+借款+其他收入;
(2)經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)=報(bào)銷數(shù)額+上交款;
(3)本月經(jīng)費(fèi)結(jié)存=上月經(jīng)費(fèi)結(jié)存+本月經(jīng)費(fèi)收入合計(jì)-本月 經(jīng)費(fèi)支出合計(jì);本月經(jīng)費(fèi)結(jié)存(包括：銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金、暫付款等)。
2.經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷核轉(zhuǎn)程序
(1)測(cè)站報(bào)表，報(bào)銷金額由測(cè)站填列;核轉(zhuǎn)數(shù)和核退金額由基地填列，本月報(bào)銷由局計(jì)財(cái)科審定填列。
(2)基地報(bào)表，報(bào)銷金額由基地填列，核轉(zhuǎn)數(shù)和核退金額由局計(jì)財(cái)科審核填列。
3.測(cè)站報(bào)銷說(shuō)明：由測(cè)站或基地寫明本期報(bào)銷需要說(shuō)明的事例，以便基地和計(jì)財(cái)科審核。
公司報(bào)銷管理制度模板8
為完善員工報(bào)銷制度，提高財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性，經(jīng)財(cái)務(wù)部與人事部共同制定，cfo 審批通過(guò)，現(xiàn)對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷做出如下規(guī)定：
類別 個(gè)人日常費(fèi)用報(bào)銷 公司費(fèi)用報(bào)銷 加班餐費(fèi) 加班交通費(fèi) 交通費(fèi) 移動(dòng)通訊費(fèi) 差旅費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)、市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)、招聘費(fèi)等其他公司費(fèi)用 部門活動(dòng)費(fèi) 報(bào)銷票據(jù)日期 上月16 日至本月15 日 上月1 日至上月末 出差期間 與提交報(bào)銷日期相隔不得超過(guò)一個(gè)月 與提交報(bào)銷日期相隔不得超過(guò)一個(gè)季度 系統(tǒng)內(nèi)提交截止日期 本月15 日(含) 回京后14 日內(nèi) 每月25 日 審批后報(bào)銷單遞交財(cái)務(wù)部截止日 本月15 日后2 個(gè)工作日內(nèi) 審批后2 個(gè)工作日內(nèi) 每月27 日 每月報(bào)銷次數(shù) 1 次/人/月 按出差次數(shù)提交 隨時(shí) 報(bào)銷單提交注意事項(xiàng):
1、個(gè)人日常費(fèi)用和公司費(fèi)用(包括勞務(wù)費(fèi)，傭金等)須分開提交，以免因?yàn)閭�(gè)別費(fèi)用問(wèn)題造成相互影響，造成報(bào)銷的延遲；所有勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷，必須附該人員身份證復(fù)印件、匯入行信息(開戶行名稱、賬戶)。
2、個(gè)人日常費(fèi)用報(bào)銷只包括移動(dòng)通訊費(fèi)、交通費(fèi)、加班交通費(fèi)、加班餐費(fèi)，部門活動(dòng)費(fèi)，其限當(dāng)月每人提交一次。
3、員工發(fā)生的手機(jī)費(fèi)用應(yīng)通過(guò)報(bào)銷系統(tǒng)中“移動(dòng)通訊費(fèi)”科目提交；除了無(wú)線上網(wǎng)卡和公司行政部統(tǒng)一支付的辦公室電話費(fèi)外，不得使用"辦公通訊費(fèi)"科目；手機(jī)費(fèi)報(bào)銷額度自動(dòng)顯示在“報(bào)銷限額”中。如員工超額報(bào)銷，需在“費(fèi)用描述”中填寫原因。
4、加班交通費(fèi)報(bào)銷限于平時(shí)工作日晚21：00 后，及周末或國(guó)家法定節(jié)假日發(fā)生，其他時(shí)間一律不予報(bào)銷。如為特殊情況，應(yīng)在提交時(shí)注明原因；交通費(fèi)及加班交通費(fèi)，需要按原始發(fā)票逐張?zhí)峤唬豢珊喜⒂?jì)算。
加班餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每次20 元，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)不予報(bào)銷。
如果一筆提交整月的加班餐費(fèi)，需注明具體加班日期及用餐人數(shù)。
5、費(fèi)用發(fā)票應(yīng)開具公司全稱，如未填寫發(fā)票客戶名稱或填寫錯(cuò)誤的，請(qǐng)返回原開票處辦理補(bǔ)填或重開手續(xù)。另外，請(qǐng)根據(jù)個(gè)人或費(fèi)用所屬公司，填寫相應(yīng)發(fā)票客戶名稱；如發(fā)生票據(jù)丟失或提供不正規(guī)發(fā)票的，公司將不與報(bào)銷，損失由個(gè)人負(fù)擔(dān)。如果發(fā)現(xiàn)員工有意報(bào)銷不正規(guī)發(fā)票的，財(cái)務(wù)部將通知其部門總監(jiān)及vp。
6、提交外幣發(fā)票的員工， 請(qǐng)?jiān)谫M(fèi)用描述中寫明原幣金額及匯率。
7、對(duì)于未按規(guī)定時(shí)間提交的個(gè)人日常費(fèi)用，將減按80%報(bào)銷，且財(cái)務(wù)部不能保證在承諾時(shí)間內(nèi)付款。特殊情況需提前通知，獲得部門總監(jiān)同意后可免除扣款。例如：出差不能及時(shí)提交等特定情況。
8、員工以虛擬身份提交報(bào)銷的或收款方為公司的，必須寫明“收款人全稱”和“收款人開戶銀行的完整信息及帳號(hào)”。
9、出差報(bào)銷單不要提交餐費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，只需填寫出差天數(shù)項(xiàng)目，出差天數(shù)計(jì)算方法：回京日期減去出京日期(日期以飛機(jī)票，車票所標(biāo)計(jì)時(shí)間為準(zhǔn))，餐費(fèi)補(bǔ)助會(huì)和工資一起合并發(fā)放。
10、員工差旅借款只能有一筆借款。請(qǐng)先到應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)處確認(rèn)是否已有個(gè)人借款，如未清理，則不予借支；除備用金外，如提交人尚有借款未還，遇個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷時(shí)將直接從前期借款中直接扣除，請(qǐng)?jiān)趥渥⒅凶⒚鳌皼_抵借款”字樣。
11、公司費(fèi)用借款要按收款方分別填制和提交報(bào)銷單。
12、打印報(bào)銷單或借款單時(shí)，需要包括“審批信息”(在費(fèi)用報(bào)表的靠下的位置，內(nèi)容包括報(bào)銷單所有審批人及審批時(shí)間)，并確保提交的費(fèi)用報(bào)銷為“已審批”狀態(tài)(在費(fèi)用主頁(yè)下顯示本張報(bào)銷單的審狀態(tài)為等待應(yīng)付款管理系統(tǒng)審批)。以免造成報(bào)銷延誤；提交的“費(fèi)用類型”與“費(fèi)用描述”應(yīng)保持一致，須按實(shí)際情況填寫；報(bào)銷單必須豎向打印，附上原始單據(jù)，交財(cái)務(wù)部報(bào)銷。費(fèi)用明細(xì)不可打印英文版或者erp 自動(dòng)發(fā)送的部門領(lǐng)導(dǎo)審批郵件。這樣會(huì)造成沒(méi)有員工個(gè)人信息，無(wú)法確定收款人。
13、如對(duì)報(bào)銷制度有疑問(wèn)，可點(diǎn)擊頁(yè)面右上角“報(bào)銷制度”查詢。
報(bào)銷單裝訂注意事項(xiàng)：
1、裝訂順序?yàn)椋嘿M(fèi)用報(bào)銷單首頁(yè)→審批附注→原始單據(jù)。其中，原始單據(jù)應(yīng)逐類、逐張按照費(fèi)用提交時(shí)間順序粘貼，請(qǐng)不要用裝訂機(jī)整撂裝訂；
2、按照提交費(fèi)用報(bào)銷的單據(jù)號(hào)分別裝訂，切勿將不同編號(hào)一齊裝訂，以免造成漏報(bào)；
3、從erp 系統(tǒng)中打印出來(lái)的單據(jù)應(yīng)該縱向打印，如遇特殊情況請(qǐng)單獨(dú)注明。
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