出納日常工作職責(zé)
出納日常工作職責(zé)1
嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
負(fù)責(zé)與銀行往來業(yè)務(wù)辦理。
編制資金的開支預(yù)算。
負(fù)責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來款項及款項的`確認(rèn)。
負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
出納日常工作職責(zé)2
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日常現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;
2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;
3、編制資金日報、周報、月報;
4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;
5、回單、對賬單打印、與對應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他相關(guān)工作。
出納日常工作職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續(xù)，完成收匯、結(jié)匯等工作，準(zhǔn)確登記各款項的收款憑證。
2.負(fù)責(zé)款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的.真實、有效、合法性，確保各單據(jù)的時間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時準(zhǔn)確登記付款憑證。
3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時準(zhǔn)確反應(yīng)實際資金使用情況，實際結(jié)存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。
4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，每月初第二個工作日前完成。
5.負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)和開具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺賬，編制應(yīng)收賬款會計憑證、登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳。認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。
出納日常工作職責(zé)4
1，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的.日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié);
2，負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3，負(fù)責(zé)日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;
4，其他有關(guān)銀行的業(yè)務(wù);
5，發(fā)票申領(lǐng)、開具和往來賬結(jié)算;
6，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納日常工作職責(zé)5
1.依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
2.準(zhǔn)確及時完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;
3.及時對賬，查詢未達原因，確認(rèn)收入認(rèn)領(lǐng);
4.認(rèn)真對照公司內(nèi)外部有關(guān)費用報銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的報銷單據(jù)，及時糾正和反饋;
5.積極認(rèn)真完成公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部布置的各項任務(wù);
6.按時完成臨時安排的'重點任務(wù)。
出納日常工作職責(zé)6
1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;
2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
4.流程處理;
5.資金調(diào)撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;
8.系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;
9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的`認(rèn)證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;
10.財務(wù)周報;
11.上級分配的其他任務(wù)。
出納日常工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)日常費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn);
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、購買、認(rèn)證及開具增值稅發(fā)票;
6、上級交待的.其他事務(wù)。
出納日常工作職責(zé)8
1)負(fù)責(zé)國內(nèi)公司日常費用報銷與日常支出，負(fù)責(zé)單據(jù)、發(fā)票核對;
2)負(fù)責(zé)海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;
3)負(fù)責(zé)境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的'準(zhǔn)確性，每日編制資金流向表;
4)財務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;
5)負(fù)責(zé)上級安排的其他事項;
出納日常工作職責(zé)9
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的'任務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納日常工作職責(zé)10
1.負(fù)責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實相符。
3.負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。
4.負(fù)責(zé)保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。
5.負(fù)責(zé)配合公司開戶行的`對賬、報賬、清理回單工作。
6.負(fù)責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。
7.負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。
8.負(fù)責(zé)催收款回發(fā)票。
出納日常工作職責(zé)11
1.日常負(fù)責(zé)集團相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準(zhǔn)確性和及時性性。負(fù)責(zé)銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護
2.負(fù)責(zé)各公司的`銀行開戶，銷戶，網(wǎng)銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。
3.每月進項發(fā)票勾選認(rèn)證，協(xié)助會計完成對稅，報稅事宜
4.在滿足內(nèi)部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。
5.準(zhǔn)備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構(gòu)往來活動安排。
出納日常工作職責(zé)12
1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計等相關(guān)工作。
出納日常工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、電匯等收付，幾乎無現(xiàn)金業(yè)務(wù)，重點外幣結(jié)售匯、商標(biāo)使用費支付、外幣資本金入帳;
2、負(fù)責(zé)辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開銷戶，手續(xù)費發(fā)票申請，貸款申請，理財申請等;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
4、負(fù)責(zé)編制資金需求預(yù)測表，滾動付款預(yù)測表，
5、完成上級交給的`其它工作。
出納日常工作職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀、票據(jù)的收付、整理保管、簽發(fā)支付工作;
2、做到日清月結(jié);及時與銀行定期對賬;
3、開票及工資發(fā)放等工作;
4、到款確認(rèn)，熟練使用網(wǎng)上銀行操作;
5、完成其他由上級主管指派的`工作
出納日常工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細(xì)帳;
4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的`整理、歸檔工作;
6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報等工作;
7、負(fù)責(zé)項目申報的財務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項。
出納日常工作職責(zé)16
1. 嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認(rèn)真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
2.按要求認(rèn)真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表。
3.及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。
4.確認(rèn)款項支付手續(xù)齊全，確認(rèn)按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的.其他工作 。
出納日常工作職責(zé)17
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;
3、負(fù)責(zé)編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;
4、負(fù)責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的'登記及利息結(jié)算。
出納日常工作職責(zé)18
1.遵守公司財務(wù)制度流程，負(fù)責(zé)公司的支付業(yè)務(wù)及日常報銷審核發(fā)放;
2.負(fù)責(zé)財務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;
3.負(fù)責(zé)公司發(fā)票的'領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細(xì)統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;
4.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，并做歸集整理;
5.負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;
6.負(fù)責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳
7.協(xié)助會計完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;
【出納日常工作職責(zé)】相關(guān)文章：
出納的日常工作職責(zé)12-02
行政秘書的日常工作程序與工作職責(zé)10-25
銷售人員日常工作及崗位職責(zé)08-01
出納日常工作計劃06-12