【通用】公司出納崗位工作職責

　　在現實社會中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的公司出納崗位工作職責，歡迎閱讀與收藏。

公司出納崗位工作職責1

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的.核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　4.每月編制銀行余額調節表,工資表。

　　5.保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。

公司出納崗位工作職責2

　　職責一:公司出納崗位職責

　　一、嚴格執行國家有關的現金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續。

　　二、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內容真實、手續完備。

　　三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體,正確運用會計科目和記賬規則,做到摘要簡明扼要,數字準確,內容完整。

　　四、根據審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業務。對于大的開支項目,必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　五、根據辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現金日記賬,并結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。

　　六、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金,更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時,應及時報告領導查明原因。

　　七、不準“坐收坐支”現金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現金。

　　八、做好債權債務的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現金借款要前款不清,后款不借。

　　九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。

　　十、認真完成領導交辦的其他工作。

　　職責二:公司出納崗位職責

　　按照公司制度和有關規定,負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做現金賬,并負責保管。

　　四、負責報銷公司費用的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借款單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。

　　2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

　　3、現金收付

　　3.1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

　　3.2、把每日收到的現金送到銀行,不得'坐支'。

　　3.3、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。

　　3.4、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

　　3.5、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借款單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

　　4、報銷審核

　　4.1、在報銷單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應補簽。

　　4.2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

　　4.3、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。

　　4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。

　　4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的'簽字,若簽字不完全,不予報銷。

　　職責三:公司出納崗位職責

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

　　三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金賬面一致。

　　七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。

　　八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。

　　九、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

　　十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒,確保資金和票據的安全性。

　　十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務主管準確掌握資金流動情況,合理調配資金。

　　十二、完成領導交辦的其他工作。

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