出納的崗位工作職責

時間：2024-11-13 14:55:36 崗位職責我要投稿

出納的崗位工作職責

　　在現在的社會生活中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的出納的崗位工作職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納的崗位工作職責

出納的崗位工作職責1

　　職責：

　　1.根據當年經濟預測、年度經營計劃和上年度財務決算，匯總、分析子公司的財務預算草案，擬訂公司年度財務預算方案;

　　2.按月編制財務快報、季報及資金預算表，按時上報;

　　3.完成公司國有資產產權登記、變更、注銷等產權管理相關事項;

　　4.做好公司資產評估事宜，按集團公司相關要求做好評估備案工作;

　　5.協助部門經理做好公司融資管理工作，提供融資所需資料;做好公司及下屬企業的貸款情況登記，協助下屬企業辦理融資擔保工作，定期匯報公司貸款情況;

　　6.組織實施內部控制體系建設工作，指導、監督和檢查下屬成員單位開展的.內部控制建設工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科以上學歷(必要條件，非全日制勿投!)，財務管理相關專業;

　　2、2年以上財務管理崗位經驗;

　　3、工作認真細致，吃苦耐勞，良好的團隊合作能力和較強溝通交流能力;

　　4、有大型建設公司基建會計經驗優先。

出納的崗位工作職責2

　　1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

　　7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納的`崗位工作職責3

　　1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯絡;

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納的崗位工作職責4

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的.編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。

出納的崗位工作職責5

　　1、做好企業的記賬報稅、憑證整理、銀行對賬、發票認證等代理記賬工作;

　　2、協助組長完成日常事務性工作，以及辦理社保補貼等拓展性工作;

　　3、配合做好企業業務和咨詢服務工作;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納的'崗位工作職責6

　　1、審核工廠財務單據，整理檔案，管理發票;

　　2、負責工廠日常收支的'管理和核對，及倉庫入庫出庫數據管理

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

　　4、協助上級部門開展工廠財務部內部的溝通與協調工作;

　　5、完成上級指派的其他工作。

出納的崗位工作職責7

　　1、負責公司賬戶現金管理，辦理現金收付、銀行結算業務，編制日記賬及明細賬，確保資金與銀行賬戶安全。

　　2、負責銀行賬戶的.管理、銀行回單、對賬單等相關銀行單據的審核，開展與銀行的對接工作；

　　3、負責支票、匯票、發票、收據管理；

　　4、按規定購買、保管和存放支票、現金及票據，及時盤點登記，保證賬實相符。

出納的崗位工作職責8

　　1、按照國家和公司有關規定，嚴格執行現金管理制度;

　　2、嚴格審核現金收付款的原始憑證，按規定準確辦理款項收付業務，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤;

　　3、按財務經理指令及時、足額確保GMAC網銀專戶資金最低余額;

　　4、執行庫存現金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴禁坐支現金和白條抵庫行為;

　　5、負責作好工資、獎金的`放工作;

　　6、及時、準確登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;

　　7、每日業務終了清點庫存現金，及時軋平賬務，結出現金余額，并核實庫存，做到賬實相符;

　　8、每日、月終、年終及時核對現金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;

　　9、每日編制現金、銀行日報表并上報財務經理審核;

　　10、加強安全防范意識和措施，嚴格執行財務安全制度，認真、妥善管好庫存現金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質、證書等;

　　11、嚴格按規定簽發現金支票、填制現金繳款單以及開具收付款收據;

　　12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關系;

　　13、接受財務經理的業務指導、質詢、調查、審計、考評等;

　　14、完成財務經理交付的其他相關工作

出納的崗位工作職責9

　　1、負責加強會計核算，認真做到帳實相符、帳帳相符。

　　2、負責各公司財務會計憑證及報表的編制、稅務籌劃和報稅工作。

　　3、及時審核財務系統單據，對系統內單據的`合理性和準確性負責。

　　4、按期編報會計報表，及時準確完整地反映本公司經濟活動情況及經營成果等。

　　5、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。

　　6、負責做好財務計劃及收支分析工作。

　　7、嚴格按照公司財務系統流程操作，確保按時、按質、按量完成系統內單據的操作。

　　8、協助財務經理做好部門日常其他工作。

　　9、根據公司ISO和8S項目推行計劃，負責本崗位的ISO和8S工作，保證工作符合標準和要求。

出納的崗位工作職責10

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

　　4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;

　　5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

　　6、領導交辦的其它任務。

出納的.崗位工作職責11

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的'收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

出納的崗位工作職責12

　　1、負責公司月度產品成本核算及相關賬務處理；

　　2、組織完成公司各項資產管理、核算和清查盤點工作；

　　3、負責檢查公司產品庫存，保證賬實相符；

　　4、對公司生產成本與制造費用進行分析，提出降低成本的費用的制度與措施；

　　5、負責審核員工報銷款項、對已審核的原始憑證及時填制記賬；

　　6、協助做好財務預測、預算工作；

　　7、負責稅務申報工作；

　　8、領導安排的.其他事情。

出納的崗位工作職責13

　　1.負責公司財務全面管理工作，嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規，執行公司財務運營的各項決議。

　　2.負責擬定相應的資金需求量計劃和各種財務預算計劃，積極籌措資金，合理地分配調度資金的使用。

　　3.做好各種款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用的賬務處理，債權、債務發生的核算，經營收支、費用成本的核算等項工作。

　　4.妥善保管庫存現金、各種有價證券、財務印章、空白支票和收據。按照銀行有關結算制度的規定辦理款項的收付。

　　5.對各項收、付款及費用支出的各種憑證、報銷單據進行審核、監督，為公司理財、用財把好關。

　　6.負責公司的經濟統計工作，及時編制各種會計報表，按規定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。

　　7.計算和發放公司員工的工資、獎金、福利等款項，負責固定資產的添置、調撥、清產核資、折舊、報損等項管理工作。

　　8.參與主要經濟合同的洽談與審核，對供貨、銷貨合同的收付款方式、期限、資金總額進行審核、備案，并組織檢查、督促經濟合同的'履行情況。

　　9.做好固定資產、流動資產使用的監控與管理，負責各種財務報表的編制，以及各種會計帳冊、憑證、報表的立卷、歸檔、調閱、保密工作，并進行網絡化管理。

　　10.定期進行會計資料匯總、整理、統計，分析財務計劃執行情況，考核資金使用效果，搞好經濟活動分析，及時為領導決策

　　提供準確的財務信急。

　　11.收集研究和分析國家有關的財經稅收政策方針，結合公司實際，提出合理的財務運作方案。

　　12.完成總經理交辦的其他工作任務。

出納的崗位工作職責14

　　1、正確進行會計核算，填制審核會計憑證，登記各明細賬，及時做好財務和結算工作;

　　2、配合財務經理正確計算收入、費用、成本、正確計算和處理財務成果，編制公司月度、年度會計報表，做好年度會計決算和年檢工作;

　　3、完成上級領導安排的其他事項;

出納的崗位工作職責15

　　出納的含義是：

　　出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發放。

　　A現金收付

　　1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　　2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的.現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。