出納季度工作總結

時間：2023-04-17 11:40:04 總結我要投稿

出納季度工作總結范文

　　總結是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以使我們更有效率，不如立即行動起來寫一份總結吧。我們該怎么去寫總結呢？下面是小編幫大家整理的出納季度工作總結范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納季度工作總結范文

出納季度工作總結范文1

　　本人在醫院正確領導下，在新科長的帶領下認真學習醫保政策、財經法規、醫院會計制度，堅持原則，嚴格遵守會計人員職業道德，遵守醫院各項工作制度，積極參加醫院的各項活動，嚴格遵守國家關于現金管理的各項規定，認真做好自己的本職工作。作為醫院出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一季度里在不斷改善工作方式方法的同時，為醫院做好管家婆，通過努力，較好地完成了各項工作任務，現總結匯報如下：

　　一、日常出納工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務做到日清月結，防止發生不必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。

　　2、及時收回醫院各項門診和住院收入，進行核對算。及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的.依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

　　5、審核和登記現金日記賬和銀行存款日記賬

　　二、日常會計工作

　　1、熟悉國家的財政制度，嚴格執行財經紀律。堅持原則秉公辦事

　　2、在財務科負責人的直接領導下，負責醫院的財務報銷審核工作。

　　3、認真審核第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規范性。檢查報銷手續是否齊全。

　　4、根據審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。

　　5、負責編制發放醫院各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。

　　6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。

　　7、每月按照法律規定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。

　　三、其他工作

　　1、加強收費控制與監督，保證醫療收入資金的安全完整嚴格執行物價部門核定的收費范圍和收費標準，不違規收費和亂收費，根據內部控制制度，加強對日常收費的控制和監督管理，對日常營業收入報表和收費票據逐一核對，按時將收取的現金繳存銀行。配合醫保辦做好醫保收費的結算和登記管理。

　　2、加強會計檔案管理，規范會計基礎工作。醫院會計檔案管理基礎薄弱，本季度加強對會計檔案的規范管理，參與了整理裝訂了本季度的會計憑證，立卷歸檔。

　　3、做好全院醫護員工和專家的服務工作，保證工資福利按時發放。本季度，醫院x區搬遷，給工作帶來了不便，為了服務好全院職工和專家，對專家服務方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發放到位。

　　4、完成社保稽核和收費年審工作，配合學院對醫院本季度財務收支的審計工作。為本季度社保稽核和收費年審提供了準確的財務資料，整理20xx年的財務制度，會計賬薄、憑證、報表，配合學院的財務收支審計。

　　通過財務室全體人員的共同努力，財務工作得到了醫院的充分肯定，本季度，財務室被評為醫院先進集體，同時本人補評為先進個人。

　　四、存在的問題和建議

　　首先，由于醫院無基本賬戶，財務核算中現金流量較大，坐支現金情況產生態環境。不能及時支付各部門急需用錢的問題，其次，醫院業務量較大，財務人員較少，限于日常核算事務，不能為領導及時提供報表，最后財務人員的知識結構需要更新和調整，在不斷更新專業知識的同時，還要學習新會計制度與財務有關的其它知識。

出納季度工作總結范文2

　　一、實習概況

　　在為期一個多月的實習中，我對出納工作實務有了一個全面的了解。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的探索和工作后，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組成部分，從總結的方面來講，其職能可概括為收付、反映、監督、管理四個方面：

　　1、收付職能。出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理，這些業務往來的現金、票據和金融證券的收取和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。

　　2、反映職能。出納的第二個主要職能就是反映職能。出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。

　　3、監督職能。出納不僅要對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息，還要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。

　　4、管理職能。出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預7 測分析等也是出納的職責所在。

　　雖然出納的職能對企業十分重要，但我的工作流程也不算復雜。我的`工作主要有：

　　1.辦理銀行存款轉賬和現金的保管。

　　2.負責支票、發票、收據的的管理。

　　3.登記銀行日記賬和現金日記賬，并及時與銀行對賬。

　　出納工作細則包括：工作事項及審核等程序，失誤防范及糾正程序和現金收付：

　　1.現金收付的，要當面點清金額。

　　2.現金多付或少付金額，由責任人負責。

　　3.每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧，下班后現金與等價物交還總結經理處。

　　4.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬手續，特殊情況需審批。

　　5.員工外出借款無論金額多少，都須總結經理簽字，批準并用借支單借款，若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　日記賬處理分為：

　　1.登記日記賬時要先分清賬戶，避免張冠李戴。

　　2.每日出各賬戶存款余額，以便總結經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

　　3.保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　由于本學期在學校上過會計電算化模擬實習這門課，上課時做過會計憑證的手工模擬，我憑著記憶加上學校里所學過的理論知識，努力做到對會計憑證熟練掌握。會計分錄是會計工作中關鍵的一環，因此對會計分錄更應加以重視，于是我加班補課，把公司日常較多使用的會計業務認真讀透。畢竟會計分錄在書本上可以學習，可一些銀行賬單、匯票、發票聯等就要靠實習時才能真正接觸，因此對相關票據反而有了更深刻的印象。但并不是認識就可以了，還要把所有的單據按月按日分門別類，并把每筆業務的單據整理好裝訂好，才能為編制會計憑證做好準備。

　　會計憑證是記錄經濟業務、明確經濟責任的書面證明，是用來登記賬簿的依8 據，會計憑證按照程序和用途不同可風味原始憑證和記賬憑證。原始憑證是指在經濟業務發生是取得或填制的，證明經濟業務發生和完成情況的書面證明，也是編制記賬憑證的合法依據。記賬憑證是由會計部門依據審核后的原始憑證填制的，記賬憑證上最重要的內容是做成會計分錄，指明經濟業務所涉及賬戶名稱、金額和記賬方向的憑證，是作為登記賬簿的直接依據，因此登記記賬憑證是會計處理程序中的第一個關鍵步驟。為了提升工作效率，做賬時我使用金蝶軟件。我根據原始憑證所必需的要素認認真真審核了原始憑證后，進入金蝶會計軟件的錄入記賬憑證的界面，先按此筆業務錄入簡明而清楚的摘要，然后按會計分錄選會計科目，并在相應的會計科目的借方和貸方錄入金額，最后在檢查各個要素準確無誤后保存。剛開始我制作的速度比較慢，而且在審核憑證時能發現一些錯誤的憑證，但是由于上學期剛剛學習了金蝶會計軟件的操作和運用，所以使用起來也不會太吃力。通過幾天的實踐后，我在速度和準確度上都提高了不少。通過一段時間的編制記賬憑證工作，我對各個會計科目有了更加深刻而全面的了解，并且對我把書本知識和實踐合起來起到了很大的作用，這也使我對會計憑證有了更為深入的了解。

　　我們會計部門的核算主要分為三個步驟：記賬、復核與出納。由于我是出納，所以主要是辦理支票業務。對于辦理支票業務，首先是要審核，看大小寫金額是否一致，出票金額、出票日期、收款人要素等有無涂改，支票是否已經超過提示付款期限，支票是否透支。值得注意的是大寫金額記到元的應在后面加“整”字，到分的則不能加“整”。支票核對后，我需要到銀行填寫支款憑證及銀行進賬單，并把相應聯帶回給會計作為登記入賬的原始憑證。

　　二、實習收獲

　　經過這次實習，雖然時間很短，可我學到的卻是我所經歷的三年多大學生活中難以學習到的。比如如何與同事們相處，相信人際關系是現今不少大學生剛踏出社會遇到的一大難題，于是在實習時我便多跟同學們打交道，而自己也盡量虛心向他們求教。要搞好人際關系并不僅僅限于本部門，還要跟別的部門的同事相處好，那樣工作起來的效率才會更高，作為一名會計人員必須具備良好的人際交往能力。

　　會計是比較煩瑣的工作，在實習期間，我曾覺得整天要對著那枯燥無味的賬

　　目和數字而心生煩悶、厭倦，但只要你用心地做，反而會覺得越做越有樂趣，越做越起勁。因此做賬切忌：粗心大意、馬虎了事、心浮氣躁。

　　這次會計實習中，我可謂受益匪淺。俗話說，千里之行始于足下，最基本的業務往往是不能在書本上徹底理解的，所以基礎的實務尤其顯得重要，特別是目前的就業形勢下所反映的高級技工的工作機會要遠遠大于大學本科生，就是因為他們的動手能力要比本科生強。從這次實習中，我體會到，如果將我們在大學里所學的知識與更多的實踐合在一起，用實踐來檢驗真理，使一個本科生具備較強的處理基本實務的能力與比較系統的專業知識，這才是我們學習與實習的目的和意義。

　　此次的實習為我深入社會，體驗生活提供了難得的機會，讓我學到了許多，也認識了許多，使我在模擬的社會活動中感受到了在實際社會中生存所應該具備的各種能力，讓我在踏入社會工作之前做了一次全面而充分的準備。利用此次難得的機會，我努力工作，嚴格要求自己，虛心向財務人員請教，認真學習會計理論，學習會計法律法規等知識，利用空余時間認真學習一些課本內容以外的相關知識，掌握了一些基本的會計技能，從而意識到我以后還應該多學些什么，加劇了緊迫感，為真正跨入社會施展我們的才華，走上工作崗位打下了基礎。相信經過這次模擬實習，我有能力也會以更好的姿態融入社會。

出納季度工作總結范文3

　　第二季度在公司各領導的領導下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了公司的會計工作，取得了一定的成績，現將主要工作總結如下：

　　1、正確履行會計職責和行使權限，認真學習國家財經政策、法令，熟悉財經制度;積極鉆研會計業務，精通專業知識，掌握會計技術方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業道德;嚴守法紀，堅持原則，執行有關的會計法規。在局會計工作規范化檢查評比標準中榮獲第一名。

　　2、按照上級規定的財務制度和開支標準，經常了解各部門的經費需要情況和使用情況，主動幫助各有關部門合理使用好各項資金。公司上半年曾一度出現資金短缺，會計室通過努力，保證了職工工資按時足額發放及其他各項急需資金的落實。

　　3、工作中審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規定，一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題，經常向有關領導請示匯報。

　　4、按照規定編造全年、每季、每月的`各種預算報表統計資料和月度結算，做到準確無誤，并及時報告分管領導。

　　5、所有財務憑證，及時整理、裝訂和保存。

　　6、經常與各部門管財產的同志聯系，建立必要的手續，做到各單位的財產和全校的總賬相符合。

　　7、配合、督促各有關單位，及時處理一切暫收、暫付款項。

　　8、指導和幫助出納工作。

　　在過去的三個月里，兢兢業業，圓滿的完成了公司的工作任務，并得到各領導肯定和許多同事的贊揚，這對我是一種鞭策，在接下來的日子里，將以更加飽3 滿的工作熱情投入到工作中去。

出納季度工作總結范文4

　　在過去的第三季度里在應盡的職責和不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、處理各項收支業務，全季度累計達4759筆，交易金額達到.00元。做到了收到款項及時回應相關部門，付出款項及時準確。

　　2、認真填寫銀行單據(支票、進賬單、電匯單、匯票申請單、交款單、開戶、銷戶等資料)票據達到1328份。

　　3、及時與銀行相關部門聯系，根據公司需要提取現金備用，做到了現金庫存合理，保證了資金安全。.

　　4、認真執行報銷單據等原始憑證的核算和初審工作，全季度累計3820筆，金額達到20xx多萬(包括江西公司)。做到手續完備，憑證合法。

　　5、登記現金日記賬和銀行日記賬，做到了及時準確無誤，做好了金蝶系統的出納板塊。

　　6、每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，及時核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。對不明款項及時查清去向。

　　7、保管庫存現金、有價證券、票據、各種印鑒，盡到了職責，保險箱鑰匙隨身攜帶，做到人離柜鎖。

　　8、及編制員工工資表，做了準確及時，保障了每月15、25日準確準時發放員工工資。

　　9、嚴格執行公司財務管理制度，和審批制度。對于手續不齊備的用款單據，予以退回。對于急需急用的單據，做到了先發送短信給財務經理、總經理匯報，收到回信后方可支付。

　　10、每日把現金、銀行收付明細、各部門費用統計表登記到出納表，準確無誤的把郵件發送給總經理，財務經理。

　　11、全季度累計到銀行辦理業務280次，及時領取每筆業務的回單，保障了會計能及時入賬。

　　12、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，編制銀行存款余額調節表。

　　13、月末積極與會計做好各項對賬工作。

　　14、負責公司轉期、歸還、付息等具體工作。

　　15、負責卡季度檢季度審、各銀行帳戶季度檢季度審等具體工作。

　　16、負責開承兌匯票的具體工作。

　　17、配合財務經理做好融資工作，與銀行、金融系統、保證單位搞好關系，提高資金周轉率。

　　18、主動做好財務部內勤工作及其他的工作，保持內部團結。配合各部門順利的完成每一筆業務，及時完成領導交辦的各項其他工作.

　　19、對于運輸開票，各營運商的管理費、稅費要了如指掌，仔細核算，及時返現,做好應收款的催討工作。

　　二、其他工作

　　1、及時、準確編制會計記帳憑證,確保了每月x日之前把所有記帳憑證輸入財務軟件。全季度累計446份。

　　2、編制用款申請單，并及時送交領導簽字。

　　3、開具增值稅發票。等

　　三、存在的問題

　　大多人簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。其實不然，出納工作不僅出納業務量大，種類繁多，而且責任重大，來不到半點的疏忽。這點我深有體會，一次承兌匯票的疏忽，使公司損失了2萬多元，我深深自責和內疚。下面我對工作中存在的問題，做個檢討。

　　1、學習不夠。當前，公司發展神速，新情況新問題層出不窮，新知識新制度不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等都有待提高。

　　2、在工作較累的時候，有過思想松弛，這是自己政治素質不高，也是人生觀、價值觀不好的'表現。

　　四、努力方向

　　針對以上問題，今后的努力方向是：

　　1、加強理論學習，進一步提高自身素質。認真學習法規、金融業務知識以及相關政策，增強分析問題、解決問題的能力。

　　2、保持心態平和，“取人之長、補己之短”，不斷提高、取得進步。

　　3、仔細、細心對待每件事、每個人，積極配合領導同事們把工作做得更好。

　　以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。

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