資金計劃管理經驗總結

　　總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓加以回顧和分析的書面材料，寫總結有利于我們學習和工作能力的提高，不妨坐下來好好寫寫總結吧。總結怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編幫大家整理的資金計劃管理經驗總結，希望能夠幫助到大家。

　　上半年，財務科在分公司的正確領導下，在公司財務審計部的業務指導下，在各部門、科室的大力配合與全體財務人員的共同努力下，發揚求真務實的工作作風，強基礎，抓規范，充分發揮會計的核算和監督職能，各項工作開展得緊張有序，現將具體工作情況總結如下：

　　一、工作成績：

　　1、圓滿完成財務決算工作

　　年初，我們按照公司財務審計部的工作部署，認真學習了xxxx關于xxxx年度企業財務決算報表及編制說明的通知，順利通過了xxxx信會計師事務所的報表審計，及時、準確地完成了財政部和國資委兩套決算報表的編制工作，為公司合并報表提供了可靠的依據。

　　2、嚴格規范檔案管理工作

　　跨入20xx年，xxxx年度會計檔案整理工作就提上了工作日程，我們及時打印出xxxx年度會計賬簿、填制賬簿啟用表和目錄、貼花并裝訂成冊，將憑證、賬簿、報表、銀行對賬單和經營部門存貨盤點表等所有會計資料分別整理、立卷，編制檔案目錄，建立了會計資料檔案簿。

　　3、重申修訂財務管理辦法

　　我們重申修訂了《關于報銷程序的規定》和《管理規定》，增加了對公出借款報銷不及時和使用不規范現象的處罰條款，基本上解決了以往工作中存在的“人盯人”、“人催人”現象，提高了工作效率，減少了資金占用，達到了事半功倍的效果。

　　4、繼續加強財務審核監督

　　注重加強財務人員的政策性、技術性和責任感，堅持原則，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對不準確、不完整的原始憑證退還經辦人更正或補充，對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時記錄、計算、反映、核對，審核復查賬簿和報表的各項內容，確保賬簿記錄和財務報告的真實、全面。

　　5、貫徹落實財產清查制度

　　為進一步加強貨幣資金和存貨的盤點工作，我們在保證月末定期監督檢查的基礎上，增加了不定期抽查的次數，并對低值易耗品進行了一次全面盤點，及時發現問題，查明原因，匯報問題、解決問題，確保帳實相符，在一定程度上，保證了公司財產的安全和完整。

　　6、全力保證兩套財務管理軟件并行

　　由于用友軟件NC管理系統的服務器不夠穩定，財務審計部要求，今年U8和NC兩套財務軟件依然并行，也就是說，所有的會計業務都要做兩遍，而且保證兩套系統核對無誤，面對大量的數據和枯燥的報表，財務人員在日常工作中嚴謹細致、任勞任怨，保證了兩套系統的正常運行。

　　7、堅持定期財務分析制度

　　每個月末，我們都根據公司財務分析報告的編寫要求，詳細地說明資產負債情況、各項財務指標的完成情況，并分別本月數和累計數作出環比和同比分析，檢查財務會計指標的落實情況，分析存在的問題和原因，為加強單位內部管理、提高經濟效益和領導決策提供了可靠的依據。

　　8、搞好優質文明服務

　　根據各經營部門和科室的需要，及時提供所需數據和資料，保證了對外數據口徑的一致性；根據每月的財務指標完成情況，及時做好績效工資的計算和分配工作；及時做好各種票據的購領和發放；及時做好職工餐費的補貼和充值；及時做好找零備用金的兌換，在無特殊情況下保證隨時為每一名員工辦理各種事務。

　　二、不足之處：

　　1、隨著社會的不斷發展，會計涉獵的范圍越來越廣泛，比如：金融、稅務、企業管理、計算機應用等等，相比之下，我們掌握的知識還非常有限。

　　2、財務分析報告的數據雖然翔實，但對存在的問題和原因，分析得不夠深入。

　　三、改進措施：

　　1、制定具體的學習計劃，至少保證每月一次的集中學習時間，并建立相應的考核機制。

　　2、發揚團隊精神，加強與各經營部門和科室的聯系，聽取他們的意見和建議，提高分析和解決問題的能力。

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