市實(shí)小出納人員工作職責(zé)

　　1、出納人員應(yīng)按國家財(cái)務(wù)制度和本單位規(guī)定認(rèn)真審核現(xiàn)金的收、付憑據(jù)輸現(xiàn)金的收、付業(yè)務(wù)。對違反制度的收、付憑據(jù)有以拒絕辦理，對不明確的收支業(yè)務(wù)應(yīng)向單位領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)主管人員報(bào)告后辦理。

　　2、嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用范圍，能轉(zhuǎn)帳結(jié)算的決不支付現(xiàn)金，加強(qiáng)對坐支現(xiàn)金的管理，收及時(shí)存銀行，支取通過銀行。

　　3、收、付現(xiàn)金要做到及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤，能及時(shí)輸?shù)默F(xiàn)金收支決不拖延，對違反制度規(guī)定的現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)堅(jiān)決不輸。

　　4、加強(qiáng)現(xiàn)金的日常收支管理。設(shè)置現(xiàn)金日記帳，根據(jù)有關(guān)現(xiàn)金收、付憑據(jù)，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的管理順序，逐筆進(jìn)行登記，日清月結(jié)，做到帳款相符。每月現(xiàn)金不得超過核定限額，超過部分存入銀行。

　　5、定期與會(huì)計(jì)做好清帳工作。在每一結(jié)帳期前，了結(jié)當(dāng)月應(yīng)辦的收、付業(yè)務(wù)，結(jié)出當(dāng)月收、付發(fā)生額合計(jì)和滾成余額，并將原始憑證和現(xiàn)金日記帳等一同交給會(huì)計(jì)，經(jīng)雙方核實(shí)無誤后，由會(huì)計(jì)開據(jù)現(xiàn)金結(jié)算單一式二份，交單位負(fù)責(zé)人簽字后，各存一份，或相互在對方的現(xiàn)金帳戶余額上蓋章。

　　6、辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，執(zhí)行國家銀行現(xiàn)金管理制度。

　　7、嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)審批手續(xù)，必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)主管人員審核簽章方可辦理支出業(yè)務(wù)。

　　8、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，超過部分及時(shí)存入銀行，不得“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　9、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交其他單位和個(gè)人簽發(fā)，填寫錯(cuò)誤的支票要加蓋“作廢”章，與存根一并保存，支票遺失要及時(shí)向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　10、登記現(xiàn)金和銀行存款帳，要逐筆順項(xiàng)登記，并結(jié)出余額，及時(shí)同銀行對帳。

　　11、完成校長交辦的臨時(shí)工作。

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