出納會計工作職責描述

出納會計工作職責描述1

　　1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理；

　　2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況，發現問題及時查找并糾正；

　　3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納；

　　4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表；

　　5、負責公司各部門的'費用報銷業務手續；

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率；

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

出納會計工作職責描述2

　　1、根據已審批單據辦理各類收付款業務，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致；

　　2、相關業務的財務處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報；

　　3、準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關銀行業務。

　　4、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；

　　5、認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的.確認、勾兌工作；

　　6、領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責描述3

　　1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。

　　2、負責銀行業務的'辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。

　　3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負責整理付款單據，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會計入賬。

　　5、負責每月員工工資及提成的發放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。

　　7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業務，并在OA系統完成相關流程。

出納會計工作職責描述4

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作；

　　2、認真核對并確認客戶的`每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳；

　　3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表；

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理；

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責描述5

　　1、每周做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理；

　　2、每周在系統內完成銀行及現金的'收支錄入工作；

　　3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作；

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作；

　　5、定期對集團的理財產品進行統計分析，并于理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃；

　　6、每周做好對外支付單據制單的工作；

　　7、每月及時完成個人所得稅申報工作；

　　8、每月末協助上級對現金進行盤點工作；

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務。

出納會計工作職責描述6

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務收付和銀行結算業務；

　　2、根據會計制度的.規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實相符；

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作；

　　4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；

　　5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；

　　6、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符；

　　7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊；

　　8、第月結賬前完成銀行余額調節表的核對工作；

　　9、完成領導交辦的其它事務性工作。

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