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出納工作職責

時間:2023-07-05 07:23:18 工作職責 我要投稿

出納工作職責(通用15篇)

出納工作職責1

  職責

出納工作職責(通用15篇)

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

  3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;

  4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

  6、負責代理記賬單位出納工作;

  7、完成部門領導交辦的.其他任務。

  任職資格

  1、財務類專科以上學歷;

  2、會計資格從業證優先;

  3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

  4、有安全意識,掌握基本的法律法規等知識,了解相關業務領域專業知識,能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作職責2

  1、處理外貿財務業務,進出口退稅,根據公司的資金計劃,準備付款資料,網銀付款;

  2、總公司進項稅發票認證,整理,存檔,追蹤發票認證進度;

  3、制作銀行余額調節表,營運費用的審核,入賬;

  4、對賬,結算及收款跟進;

  5、協助人事處理員工勞動關系及保險手續;

  6、其他部門主管指派的.工作。

出納工作職責3

  1、申請票據,購買發票,報送會計報表,協助辦理稅務報表申報。

  2、現金和銀行的收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據審核,開具與保管發票。

  3、協助財會文件的'準備,歸檔和保管。

  4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

  5、負責銀行,稅務等部門的對外聯絡。

出納工作職責4

  1、負責公司日常財務業務及會計核算工作(包括費用核算、賬務處理、會計憑證登記錄入、編制會計報表等),準確 及時的做好賬務處理;

  2、按要求及時限完成納稅申報工作;

  3、配合做好每年的稅務審計,以及加計扣除、高新技術企業申報等所需的賬務工作;

  4、分析公司財政狀況,控制公司各項費用支出及公司稅務,優化收支預算,針對公司財務工作中出現的'問題提出改 進 建議和措施;

  5、整理會計資料、歸檔及保存,嚴守公司財務機密,不泄露公司財務數據;

  6、協助其它部門辦理事項以及完成領導交辦的其它日常工

出納工作職責5

  1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;

  2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

  3、負責每月客戶交割發票的'開具及增票驗票工作;

  4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;

  5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

  6、客戶結算賬戶登記工作;

  7、月未相關報表的編制工作;

  8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作職責6

  1、按照規定編制會計憑證,裝訂憑證,做到準確、清楚,結賬及時;

  2、負責日常財務、會計及稅務管理工作,并協調處理與稅務部門事項,及時準確進行納稅申報;

  3、負責編制各種財務報表,及時報送相關部門;

  4、報銷票據審核工作,做到真實、合法、整齊、清晰;

  5、負責會計資料整理裝訂收檔等;

  6、每月工資的核算及發放;

  7、及時處理領導交辦的其他事項

出納工作職責7

  1、負責按要求完成每月結賬工作,月結前逐一檢查各科目余額及發生額性況,發現發生額及結余情況異常應查找分析異常原因并跟進解決;

  2、負責出具公司財務報表及相關分析報表,并完成上市公司信息披露相關報表編制工作;

  3、負責外部審計的對接工作及外部統計等報表填寫,保持良好溝通;

  4、負責公司SAP財務上線工作;

  5、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等資料,按規定要求及時歸檔;

  6、執行集團及領導的各項工作安排。

出納工作職責8

  1、協助領導完成日常事務性工作,協助處理賬務及行政后勤工作內容

  2、現金及銀行收付處理,做好現金賬與銀行賬

  3、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、記錄等工作

  4、負責報銷日常開支及每月支付物業費

  5、協助會計做好各種賬務的處理工作

  6、協助完成主管交辦的`行政事宜

  7、熟悉和掌握本崗位技能,熟悉電腦的基本操作。

  8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記,使賬物相符。

  9、協助人事做招聘工作

出納工作職責9

  1、負責銀行的日常業務操作,會計帳務處理等工作;

  2、負責銀行營業部財務費用會計核算;

  3、負責開具銀行收付憑證,及時付款,憑證電腦輸入等工作;

  4、負責納稅申報、會計憑證和帳冊的裝訂等工作;

  5、負責銀行日常憑證的事后監督和整理保管;

  6、負責銀行日常財務報表的.編制和勾對檢查。

  7、負責銀行營業部資金清算后臺處理和核算;

出納工作職責10

  1、根據現金管理制度做好費用報銷和資金支付工作,補充備用金,保證公司業務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單,并將銀行回單整理歸納。

  2、登記現金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發送給相關人員。

  3、熟練運用ERP財務系統,處理出納模塊收款單、付款單等,要求賬目清晰,賬實相符。

  4、協助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作

出納工作職責11

  工作職責:

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的.核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  崗位要求:

  1、大學本科學歷,會計學或財務管理專業畢業;

  2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件;

  3、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;

  4、工作認真,態度端正;

  5、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。

出納工作職責12

  職責:

  1、反饋利潤表核對情況

  2、負責核對分部現金盤點

  3、確保總部及其他分部往來數據正確性

  4、對應收賬款回收率分析,并進行預警,及時提供應收賬款余額明細表

  5、負責對分部單據的管理

  6、負責分部的6S檢查工作

  崗位要求:

  1.本科學歷要求畢業兩年內中專/高中/大專學歷,年齡16-30歲。

  2.溝通能力強,細心、有責任心。

  3.認同企業文化及發展方向,愿意從基層開始。

  4.優秀學生干部優先。

出納工作職責13

  1.認真做好往來賬目,做好現金收支和銀行結算工作。

  2.嚴格執行現金管理制度,做到日清月結,手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額,數目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用,按時發工資。

  4.堅持原則,手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

  5.不斷提高業務水平,熟悉各項費用支出,勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹,除做好本職工作外,服從園領導分配的其他工作。

出納工作職責14

  1、負責日常項現金、網銀的收款工作,跟進業務收款進度,辦理與銀行之間的所有有關業務;

  2、及時登記收款日記賬,協助總公司財務清理和統計所負責范圍內的每日、每月單據,定期編制各種統計報表、財務資料等;

  3、負責發票、收據領用和保管工作,能獨立完成各種收費票據的`開票工作。

  4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  5、熟悉所管物業業態,以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統計和核對對賬。

出納工作職責15

  1、負責公司日常現金收付業務,復核現金支付單據是否符合相關規定,確保付款單據的合法性、合規性。同時,保管票據及印章等;

  2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項,到款確認及時登記現金、銀行日記賬,做到日清日畢;

  3、完成涉及現金、銀行憑證的制作,正確指定各項現金流向,確保現金流量表的正確性;

  4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;

  5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要,負責合理安排公司資金流量,確保公司流動資金,滿足經營活動的.正常運行。

  6、完成上級領導交辦的其他工作。

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