應收會計工作職責（通用30篇）
現如今，工作職責的使用頻率逐漸增多，工作職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。一般工作職責是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的應收會計工作職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
應收會計工作職責 1
1、負責與客戶核對往來賬明細，總賬，及時將對賬傳真至客戶，并確保客戶收到對賬單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實相符;
2、整理客戶賬目，并做好賬目核對和貨款催繳工作，保證賬目的清晰、準確、完整;
3、負責客戶經銷合同整理、跟進，包括簽約銷量進度跟進，續簽日期跟進，客戶檔案更新與記錄;
4、負責及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數，經濟能力，欠款金額等)并及時上報財務部負責人;
5、負責提供應收款名單給相應業務人員及財務負責人，配合共同催款;
6、協助主管完成其他日常事務性工作。
應收會計工作職責 2
1、負責應收款的`核對與款項的回收，做好客戶回款的審核確認工作;
2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔;
3、負責應收帳款帳齡分析并出具相關報表，及時向上級匯報賬務情況;
4、 應收異常賬款跟催及反饋，保證貨款準確回籠;
5、按時錄入公司內部店鋪管理系統;
6、及時完成上級領導交代的其它任務。
應收會計工作職責 3
1、負責應收賬款及預收賬款賬務處理，確保賬務及時、準確;
2、負責銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據審核及時、準確;
3、負責客戶對函證的編制和詢證函的審核，及時跟進客戶的回函情況，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;
4、負責應收賬款管理，包括應收賬款管理相關制度的完善與執行，監督客戶授信及回款周期的'情況，及時督促銷管部對超授信、超回款應收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產生;
5、負責對應收賬款、預收賬款的賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進行清理，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;
6、負責年度銷售收入、應收賬款預算編制的指導，并監督預算執行情況;
7、負責客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。
應收會計工作職責 4
1、產品入庫單審核、供應商貨款結算復核；
2、月度成本結轉及具體賬務處理；
3、例行稅務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報稅及協助稅務籌劃等；
4、年度工商年檢；
5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整；
6、獨立電商平臺全盤賬務處理；
7、崗位相關風控及經營分析工作；
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應收會計工作職責 5
1、負責應收款憑證的錄入;
2、及時完成各月應收賬款的對賬工作;
3、做好客戶往來賬的管理及督促業務員進行賬款催討;
4、及時完成應收賬款相關各種報表的填制及分析工作;
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的`各項工作;
6、協助公司應收賬款管理制度的完善及招待。
應收會計工作職責 6
1、應收賬款對賬，催賬工作，完成應收量化指標;
2、應收賬款核銷，及應收記錄維護;
3、每月制做應收報告及反饋給領導;
4、制作月末預收賬款余額表，代墊余額表;
5、拜訪客戶，并提交制式化報告。
應收會計工作職責 7
1、及時完成應收賬款的憑證的編制。
2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。
3、做好客戶往來帳款的.管理及督促、指導業務員進行賬款催討。
4、及時完成應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作。
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。
6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。
應收會計工作職責 8
1、客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應收帳款明細帳;
2、對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;
3、對應收帳款金額較大、帳齡較長的`客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;
4、維護銷售預算的制作和變更、銷售實際和預算對比分析，以及銷售財務報表的編制;
5、制作長期現金流量表和短期資金計劃中有關銷售回款部分;
應收會計工作職責 9
1、負責產品成本預算;
2、實際產品成本核算，成本分析;
4、成本費用歸集與核算;
5、制作相應的.會計憑證;
7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產品生產、成本的核算)
8、各部門的日常費用審核;
應收會計工作職責 10
1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據的合法性、準確性，審核原材料、運費等應付賬款。
2、匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況；
3、審核付款單、報銷單的'準確性；
4、負責發票的領購、開具、驗銷、保管，統計進項發票，月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜；
5、編制付款和費用憑證；
6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜。
應收會計工作職責 11
1、負責各項回款的`跟蹤與統計工作；
2、負責分管區域各項帳務的核對、核算；
3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務；
4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門；
5、月度負責編制、審核財務統計報表。
應收會計工作職責 12
1、負責公司應收賬款核算和管理;
2、及時進行監督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況;
3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;
4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的.任務;
5、負責合同管理;
6、領導交代的其他工作。
應收會計工作職責 13
1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;
2、采購入庫單據的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額;
5、物流費用的`審核與登記表;
6、分配的其他工作。
應收會計工作職責 14
1.完成進項發票登記
2.協助領導完成應收應付賬款核對
3.供應商和客戶合同的制作、打印、回傳
4.應收賬款的催收
5.產品庫存/購銷合同
6.運費核算
7.進銷匹配，產品開單
8.供應商提供的`發票簽收、審核及結算工作
9.兼開票專員工作
應收會計工作職責 15
1、根據銷售合同核對發貨與回款，核算發出商品、收入、應付賬款科目。
2、及時完成各月應收賬款的'核款、對帳工作。
3、進行業務員應收賬款催討。
4、及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。
5、完成每月應收賬款賬齡分析表，發送給財務主管和銷售部負責人。
6、協助公司應收賬款管理制度的完善執行。
7、完成上級領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責 16
1、及時、準確與客戶核對往來;
2、與客戶發貨、費用、回款核對;
3、金稅系統開票并與K3核對金額一致;
4、收款單，付款單及其他應收應付單錄入;
5、收、付、轉憑證錄入;
6、協助成品倉、原料倉庫存盤點;
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
應收會計工作職責 17
1.負責所有渠道客戶應收帳款管理，營銷渠道費用審核跟進，憑證生成;
2.負責客戶合同及文件的整理歸檔;
3.出具客戶對帳單，月末核對各政策應收結存，贈送結存;審核返利表，業績表等，出具各種銷售報表;
4.負責存貨盤點監督及對帳，出具盤點報告;
5.月末負責客戶銷售數據分析輸出;
6.協助主管交辦的其他事項。
應收會計工作職責 18
1、 負責與客戶對賬；
2、 負責出銷量數據。錄入金蝶系統；
3、 負責審核線下經銷商代墊市場費用；
4、 負責出季度，年度營銷數據的基礎數據、；
5、 負責出代理商核銷數據，每個月根據出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數據；
6、 負責代理商賬面余款更新回款表工作；
7、 負責更新代理商回款任務并與商務部出的任務回款進行核對；
8、 負責每天對業務系統里的.出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬；
9、 負責收集線上與線下導開票明細并發給出納進行開票；
10、 負責登記線上渠道服務費臺賬；
11、負責商標，檢測報告，資質，銷售合同的管理
12、 負責上級領導安排的其他事情。
應收會計工作職責 19
1、負責應收款會計的業務工作，遵守有關財務規定和付款程序
2、負責應收賬款、預收賬款的.核算和管理工作
3、負責客戶賬單對賬工作
4、負責核對客戶回款，做好客戶回款的跟進工作
5、負責客戶銷項發票的統計和開票工作
6、負責分析應收款項的賬齡及收款情況
7、編制收款憑證并登記應收帳款明細臺帳
8、負責統計客戶銷售明細表、未回款明細表等
9、負責系統發貨單的審核工作
10、負責銷售報表的統計工作
應收會計工作職責 20
(1)按月度進行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準確性
(2)依據銷售與應收賬款管理制度，嚴格進行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會議，督促銷售部對應收賬款中的問題及時處理
(3)檢查銷售開票的準確性和及時性
(4)負責在銷售調價時，檢查調價的.合理性及正確性
(5)跟蹤銷售回款進度，督促銷售部按時收回應收賬款，配合完成FCST工作
(6)配合中外方的年度審計工作
(7)財務總監交代的其他事宜
應收會計工作職責 21
1、負責公司財務系統，應收財務處理;
2、負責公司應收賬款的'分析和跟進;
3、審核各項原始憑證保證應收產生合規合法，保證應收核算的真實性、合理性、合規性;
4、保持與各部門的溝通，隨時解決應收產生情況及使用情況，保證應收核算的準確性;
5、出具內部與應收相關的管理報表。
應收會計工作職責 22
1、 每日按照公司規定完成《日清日結監控表》，跟進門店現金房長短款差異處理并進行相關賬務處理，確保營業款及時回收；
2、 每日關注收款方式變動情況，及時向門店了解相關營銷活動，并進行相關賬務處理；
3、及時完成應收賬款的核對及核銷；
4、每月完成銀行對賬，每月月結時依據出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調節表》；
5、參與華南區門店現金房備用金盤點工作并出具現金盤點表；
6、每月及時準確地對儲值卡相關業務進行賬務處理；
7 、配合填制審計底稿數據及提供相關資料；
8、每日核對各門店POS收銀數據，BW報表數據，SAP過賬數據，編制《儲值卡發行消費核對表》；
6、 負責憑證的'打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領導分配的臨時工作任務。
應收會計工作職責 23
1、熟悉國家會計準則以及相關的財務 、稅務、審計等法規政策 。
2、應收賬款管理 ，審核業務合同按照流程和標準執行 ，與客戶對賬并結算應收應付款項
3、負責市場費用 、客戶核銷費用整理及復核工作 。
3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應收款的'跟蹤收款
4、制定和完善業務流程 ， 協助公司應收賬款管理制度的完善及執行 ;
應收會計工作職責 24
1、應收賬款管理：審核控制銷售發貨;定期與客戶進行應收賬款對賬;進行賬齡分析，控制風險應收，跟進資金回籠;
2、核算提成、獎金：負責業務員、分公司等的提成、獎金核算;
3、數據統計與分析：定期統計業績、應收等情況并提供數據分析;
4、賬務處理：根據會計核算要求，負責應收崗位的賬務處理，收齊并保管有關附件(如銷售有關合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關工作和上級交辦的'其他工作。
應收會計工作職責 25
1、準確及時的做好公司與各客戶供應商之間的帳務核算與結算工作。
2、負責公司的費用、成本以及利潤的.核算，正確進行會計統計，并做出分析表。
3、協助各平臺做好盤點清算以及相關數據統計，定時核對校準相關報表，做到數字清晰、核算準確、內容完善。
4、保管好各類財務憑證及相關單據，定期收集審查核對，整理立卷并裝訂成冊，妥善保管相關報表及單據，防止丟失損壞。
5、協助完善公司財務管理制度，規范財務進銷存管理流程。
應收會計工作職責 26
1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。
2、及時完成各月應收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業務員進行賬款催討。
4、及時完成業務提成計算。
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的'各項工作。
6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。
應收會計工作職責 27
1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理并裝訂成冊；
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況
3、付款及信息發布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發布付款信息；
4、應付票據的登記、入賬及核銷；
5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表；
6、負責憑證的.整理、裝訂及存檔；
7、協助主管進行其他財務工作事項。
應收會計工作職責 28
1、負責審核訂單、出庫單、回單，生成發票，記賬憑證；
2、負責應收款項的結算工作，登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證；
3、負責定期核對往來賬，催收應收款項；
4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的應付返利明細表；
5、進行賬齡統計和分析，為計提壞賬準備提供必要信息；
6、對客戶的`信用情況進行整理和分析，為企業的的賒銷政策提供依據；
7、報應收賬款預警報告，跟蹤出庫單回簽情況；
8、公司交辦的其他工作。
應收會計工作職責 29
1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證；
2、開具增值稅發票；
3、應收賬款的憑證的編制、應收賬款相關的各種報表的.填制及分析工作；
4、應收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導業務員進行回款管理，應收賬款管理制度的完善及執行。
應收會計工作職責 30
1、比較全面的財務核算能力，熟悉應收業務賬務處理
2、每月按時完成RRS系統的.結算流水勾兌
3、每月核對渠道結算賬單，保證渠道結算金額準確無誤
4、按時保證銷售線月度結賬工作
5、按月提交財務分析報告
6、負責領導交辦的其他工作
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