特色小鎮項目建議書

時間：2020-10-22 08:05:54 建議書我要投稿

特色小鎮項目建議書

　　特色小鎮的投資建設呈現出投入高、周期長的特點，純市場化運作難度較大。因此需要打通三方金融渠道：保障政府的政策資金支持，引入社會資本和金融機構資金。三方發揮各自優勢，進行利益捆綁，在特色小鎮平臺上共同運行，最終實現特色小鎮的整體推進和運營。如何從系統工程的角度出發解決特色小鎮投融資問題，選擇適當的特色小鎮投融資模式，為特色小鎮培育提供有力的資金支持呢？接下來，小編為你帶來特色小鎮項目建議書，供你參考借鑒。

特色小鎮項目建議書

　　特色小鎮的六種融資模式

　　項目融資屬于資產負債表外融資，出于風險隔離及可操作性考慮，特色小鎮投融資應以項目為主體，以未來收益和項目資產作為償還貸款的資金來源和安全保障，融資安排和融資成本直接由項目未來現金流和資產價值決定。通過設立SPV（特殊目的公司），根據雙方達成的權利義務關系確定風險分配，進行可行性研究、技術設計等前期工作以及項目在整個生命周期內的建設及運營，相互協調，對項目的整個周期負責。由SPV根據特色小鎮項目的預期收益、資產以及相應擔保扶持來安排融資。融資規模、成本以及融資結構的設計都與特色小鎮項目的未來收益和資產價值直接相關�？捎玫娜谫Y方式包括政策性（商業性）銀行（銀團）貸款、債券計劃、信托計劃、融資租賃、證券資管、基金（專項、產業基金等）管理、PPP融資等。

　　模式一

　　發債

　　根據現行債券規則，滿足發行條件的項目公司可以在銀行間交易市場發行永（可）續票據、中期票據、短期融資債券等債券融資，可以在交易商協會注冊后發行項目收益票據，也可以經國家發改委核準發行企業債和項目收益債，還可以在證券交易所公開或非公開發行公司債。

　　債券產品結構設計

　　模式二

　　融資租賃

　　融資租賃（FinancialLeasing）又稱設備租賃、現代租賃，是指實質上轉移與資產所有權有關的全部或絕大部風險和報酬的租賃。融資租賃集金融、貿易、服務于一體，具有獨特的金融功能，是國際上僅次于銀行信貸的第二大融資方式。

　　融資租賃結構設計

　　2015年8月26日的國務院常務會議指出，加快發展融資租賃和金融租賃是深化金融改革的重要舉措，有利于緩解融資難融資貴的問題，拉動企業設備投資，帶動產業升級。以其兼具融資與融物的特點，出現問題時租賃公司可以回收、處理租賃物，因而在辦理融資時對企業資信和擔保要求不高。融資租賃屬于表外融資，不體現在企業財務報表的負債項目中，不影響企業的資信狀況。

　　融資租賃的三種主要方式

　　⊙直接融資租賃，可以大幅度緩解建設期的資金壓力；

　　⊙設備融資租賃，可以解決購置高成本大型設備的融資難題；

　　⊙售后回租，即購買“有可預見的穩定收益的設施資產”并回租，這樣可以盤活存量資產，改善企業財務狀況。

　　模式三

　　基金

　　（1）產業投資基金

　　國務院在《關于清理規范稅收等優惠政策的通知》（國發（2014）62號）中指出：“深化財稅體制改革，創新財政支持方式，更多利用股權投資、產業基金等形式，提高財政資金使用績效”。

　　產業投資基金相比于私募股權投資基金，具有以下特點。

　　特點：一）產業投資基金具有產業政策導向性；二）產業投資基金更多的是政府財政、金融資本和實業資本參與；三）存在資金規模差異。

　　（2）政府引導基金

　　政府引導基金是指由政府財政部門出資并吸引金融資本、產業資本等社會資本聯合出資設立，按照市場化方式運作，帶有扶持特定階段、行業、區域目標的引導性投資基金。政府引導基金具有以下特點：一）非營利性。政策性基金，在“在承擔有限損失的前提下”讓利于民；二）引導性。充分發揮引導基金放大和導向作用，引導實體投資；三）市場化運作。有償運營，非補貼、貼息等無償方式，充分發揮管理團隊獨立決策作用；四）一般不直接投資項目企業，作為母基金主要投資于子基金。

　　（3）城市發展基金

　　城市發展基金是指地方政府牽頭發起設立的，募集資金主要用于城市建設的基金。其特點如下：牽頭方為地方政府，通常由財政部門負責，并由當地最大的地方政府融資平臺公司負責具體執行和提供增信；投資方向為地方基礎設施建設項目，通常為公益性項目。例如，市政建設、公共道路、公共衛生、保障性安居工程等；還款來源主要為財政性資金；投資方式主要為固定收益，通常由地方政府融資平臺提供回購，同時可能考慮增加其他增信。

　　城市發展基金運營結構圖

　　（4）PPP基金

　　PPP基金是指基于穩定現金流的結構化投融資模式。PPP基金可分為PPP引導基金和PPP項目基金；其中PPP項目基金又分為單一項目基金和產業基金等。

　　中國政府和社會資本合作（PPP）融資支持基金是國家層面的`PPP融資支持基金。2016年3月10日，按照經國務院批準的中國政府和社會資本融資支持基金籌建方案，財政部聯合建行、郵儲、農行、中行、光大、交通、工行、中信、社保、人壽等10家機構，共同發起設立政企合作投資基金并召開中國政企合作投資基金股份有限公司創立大會暨第一次股東大會。

　　PPP基金在股權、債權、夾層融資領域均有廣泛應用：為政府方配資；為其他社會資本配資；單獨作為社會資本方；為項目公司提供債權融資等。

　　模式四

　　資產證券化

　　資產證券化是指以特定基礎資產或資產組合所產生的現金流為償付支持，通過結構化方式進行信用增級，在此基礎上發行資產支持證券（ABS）的業務活動。

　　ABS起源于美國，距此已經有40多年的歷史，中國的資產證券化還只是剛剛起步，雖然最早出現于2002年，但真正受到政府支持是2005年，而后來隨著美國次貸危機的爆發而停滯。當前中國正處于金融改革的創新時期，未來資產證券化發展將加速。

　　資產證券化結構設計

　　但基于我國現行法律框架，資產證券化存在資產權屬問題，理由如下。

　　特色小鎮建設涉及到大量的基礎設施、公用事業建設等，“基礎資產”權屬不清晰，在資產證券化過程中存在法律障礙。

　　一）《物權法》第52條第2款規定：“鐵路、公路、電力設施、電信設施和油氣管道等基礎設施，依照法律規定為國家所有的，屬于國家所有。

　　二）特許經營權具有行政權力屬性，《行政許可法》規定行政許可不得轉讓原則。司法實踐中，特許經營權的收益權可以質押，并可作為應收賬款進行出質登記。

　　三）《資產證券化業務管理規定》第9條規定原始權益人應當依照法律法規或公司章程的規定移交基礎資產。但缺乏“真實出售”標準，司法也無判例參考。

　　四）發起人、專項計劃管理人之間無法構成信托關系，不受《信托法》保護。

　　模式五

　　收益信托

　　收益信托類似于股票的融資模式，由信托公司接受委托人的委托，向社會發行信托計劃，募集信托資金，統一投資于特定的項目，以項目的運營收益、政府補貼、收費等形成委托人收益。

　　收益信托結構設計

　　模式六

　　PPP融資模式

　　PPP模式從緩解地方政府債務角度出發，具有強融資屬性。在特色小鎮的開發過程中，政府與選定的社會資本簽署《PPP合作協議》，按出資比例組建SPV，并制定《公司章程》，政府指定實施機構授予SPV特許經營權，SPV負責提供特色小鎮建設運營一體化服務方案，特色小鎮建成后，通過政府購買一體化服務的方式移交政府，社會資本退出。

　　特色小鎮開發的PPP模式

　　特色小鎮投融資規劃方案步驟

　　根據特色小鎮投融資特點，將其投融資規劃分為以下步驟：

　　步驟

　　⊙系統環境：對特色小鎮的軟、硬環境及約束條件進行分析。從各地實際出發，挖掘特色優勢，確定小鎮的特色產業。

　　⊙問題界定：挖掘、發現特色產業發展與小鎮現有資源環境、規劃要求、功能條件之間的主要矛盾。

　　⊙整體解決方案：圍繞主要矛盾對原有系統環境進行重新規劃設計。包括區域規劃、土地利用、產業發展、建設與開發時序、投融資時序、收益還款時序等。

　　⊙細部解決方案：設計目標體系達成策略，細部解決方案即達成各個子系統目標的措施集合。

　　⊙建立投融資規劃模型：對細部解決方案通過時序安排進行搭接，形成投融資規劃模型。

　　⊙模型修正：進行定量檢驗，與政府部門、專家學者進行研討優化。

　　⊙部署實施：確定開發部署安排，提出建設運營建議。

　　北京大學為推動國內特色小鎮良性發展及合理建設，特舉辦此次特色小鎮分享會，此次分享會有國家主管部委領導，政策制定者、政府方和企業方的重度參與者等；分別從特色小鎮規劃、特色小鎮政策和推進方法、特色小鎮特色、特色小鎮融資、特色小鎮成功經驗、特色小鎮的運營等多方面深度分享，收獲無限……

　　國內最權威的特色小鎮專家，齊聚北京大學！

　　日程安排

　　5月課程要點：政策解讀、京津冀一體化與雄安戰略，投融資策劃與方案分析、旅游休閑系統規劃設計、特色小鎮實踐分享

　　6月課程要點：特色小鎮理論基礎、利用文化遺產建設特色小鎮、特色小鎮定位和規劃、文化裝配式建筑、中國青瓷小鎮案例分享、PPP土地開發項目、特色小鎮融資實務問題

　　授課老師介紹

　　5月課程：

　　第一天（5月26日）

　　喬潤令：發改委特色小鎮政策與示范要點（上午）

　　國家發展和改革委員會城市和小城鎮改革發展中心副主任,中國小城鎮及城鎮化研究專家。曾在國務院體改辦小城鎮中心從事中國小城鎮發展改革試點工作的組織、政策指導、經驗總結、試點交流、國際合作等工作。長期從事中國小城鎮和城鎮化的實證研究和政策研究。熟悉中國小城鎮的發展變化。對于中國小城鎮的發展、中國的城鎮化以及土地制度的變革、小城鎮管理體制改革、戶籍管理制度改革等領域都有深入的研究。主持和參與多項部委及國際合作項目課題。曾參與中央有關小城鎮發展、農民工問題、城鎮化的文件研究與十一五規劃研究。發表各種研究論文和調研報告四十多篇。

　　楊開忠：京津冀一體化與雄安戰略（下午）

　　京津冀協同發展聯合創新中心主任，中國區域科學主要推動者，享受國務院特殊津貼專家，經濟學博士，教授、博士生導師，北京大學校務委員會副主任、北京大學秘書長，中國區域科學協會會長，京津冀協同發展聯合創新中心主任，國家“十一五”、“十二五”規劃專家委員會委員，中國旅游智庫專家，北京市、福建省等省市人民政府顧問或決策咨詢委員會委員，北京專家聯誼會副理事長等。曾任北京市發展與改革委員會副主任，北京市經濟與社會發展研究所所長，北京大學城市與環境學系系主任、遙感與地理信息系統研究所所長、首都發展研究院常務副院長，國家中長期科學技術規劃綱要起草小組成員、全國旅游標準化委員會委員、國家土地局科技委員會委員、亞洲城市與區域研究會會長、中國行政區劃與地名學會副會長等。

　　第二天（5月27日）

　　宋杰：投融資策劃與方案分析（全天）

　　國家大型銀行總行專家，PPP項目投融資專家。畢業于北京大學，獲碩士學位，高級經濟師。在國家經濟部門擔任要職，其主要研究方向為投資、融資等。2006年至今，擔任北京某投資總公司投融資部總經理，中關村發展集團股份有限公司董事，國家開發銀行總行專家庫專家。在融資平臺、融資渠道、財務及風險控制、PPP、BOT模式以及土地一級開發等方面有著豐富的實際策劃案例及授課經驗。

　　第三天（5月28日）

　　烏恩：特色小鎮的旅游休閑系統規劃設計（上午）

　　生態旅游專家。國家旅游局休閑標準化委員會委員，國家林業局自然保護區，生態旅游研究室主任，國家林業局生態專家，環境保護部環境解說與環境教育規劃專家，北京園林綠化局專家，擔任多部委、省市政府機關、景區及旅游企業專家顧問；擔任中國休閑標準化技術委員會委員等中央及地方政府專家、顧問。主持完成戴云山環境教育館、八達嶺森林文化體驗中心、四川唐家河自然保護區6個環境教育館的布展規劃設計項目。

　　石培華：文旅特色小鎮實踐分享（下午）

　　中國現代旅游業發展協同創新中心主任，中國旅游智庫秘書長、委員；全國旅游職業教育指導委員會副主任；中國旅游改革發展咨詢委員會委員。北京中科景元城鄉規劃設計研究院院長。歷任中國旅游研究院副院長。主持各類旅游規劃150余項目；發表學術論文170余篇。中國旅游業十一五規劃、十二五規劃專家組長；全國生態文化旅游規劃專家組長；國家旅游局顧問。

　　6月課程：

　　第一天（6月23日）

　　仇保興：特色小鎮理論解析與政策解讀（上午）

　　國務院參事，原住建部副部長，主管特色小鎮。高級規劃師，經濟學、工學博士。曾擔任浙江省樂清縣縣委書記、金華市、杭州市市長，是城市規劃建設方面的著名專家。曾作為訪問學者在美國哈佛大學參與相關項目的研究，有豐富的城市規劃和城市管理經驗。著有多部專著，其中《和諧與創新——快速城鎮化進程中的問題、危機與對策》和《中國城鎮化進程中的城市規劃變革》等著作已被翻譯成英文、德文在海外出版發行。

　　陳平：如何利用文化遺產建設特色小鎮（下午）

　　聯合國教科文民間藝術組織IOV全球第一副主席、中國區主席，一帶一路百人論壇文化委員會委員；聯合國教科文組織非物質文化遺產保護政府間委員會咨詢專家；國際古跡遺址理事會ICOMOS專家；上海大學美術學院客座教授，博士生導師；貴州大學國際民間藝術研究院院長；一帶一路百人論壇文化委員會委員；商務印書館《漢語世界》編委會名譽主任；德中文化發展促進會會長；貴州省政府旅游文化大使。

　　第二天（6月24日）

　　黃再再：PPP項目與土地開發項目及其融資實務問題討論（上午）

　　國內知名PPP項目律師，某律師事務所高級合伙人。主要的業務領域為基礎設施與項目融資、資產管理與資產證券化、保險。黃老師在基礎設施與項目融資領域具有深厚的理論功底與豐富的實踐經驗，為建設企業、房地產企業、產業基金、城市發展基金、投資公司等主體參與、投資或者操作基礎設施項目、公共服務項目、土地開發項目、片區開發項目提供全面法律服務。在以PPP、BOT、BT、BOOT等方式進行項目建設與項目融資方面具有豐富的實踐操作經驗，尤其是PPP和特色小鎮方面的法律服務。

　　季建真：中國特色小鎮的發展之路：中國青瓷小鎮案例分享（下午）

　　浙江龍泉披云青瓷文化園有限公司（青瓷小鎮）董事長，浙江龍泉鑒真陶瓷有限公司藝術總監，浙江麗水工藝美術大師2009年創建“披云龍泉青瓷文化園”， 2010年文化園入選“浙江省非物質文化經典旅游景區”，2012年文化園入選“浙江省首批工業旅游示范基地”，2013年協助龍泉市政府申報“中國青瓷小鎮”，并獲得通過。2014年，文化園成為“國家4A級旅游景區。2015年，成為首批浙江省特色小鎮示范基地；2016年，成為中國特色小鎮示范基地。

　　第三天（6月25日）

　　劉建華：特色小鎮結合PPP特色的“五五”規劃創新（上午）

　　特色小鎮規劃的技術實現—文化裝配式建筑（下午）

　　文化生態社會獨立學者，中國特色小鎮運作先行者。獨立以文化規劃設計統籌身份和方式，參與主導了一系列旨在東方文藝復興的文旅綜合大型項目，涉及城市、小鎮、三農、景區、規劃、建筑、藝術等領域。

　　近期主要參與主導的代表性項目有：

　　1）陜西漢中興元漢城；

　　2）山東日照東方太陽城；

　　3）山東曲阜尼山圣境；

　　4）無錫靈山小鎮－拈花灣；

　　5）南京大報恩寺大遺址博物館公園；

　　6）南京牛首山旅游區……

　　增值收益