財務部月工作總結（通用13篇）

　　總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發展的規律，從而掌握并運用這些規律，讓我們抽出時間寫寫總結吧。如何把總結做到重點突出呢？下面是小編為大家收集的財務部月工作總結，歡迎閱讀與收藏。

　　財務部月工作總結 1

　　4月份財務部在正常完成公司財務控制、成本核算及資金收付及項目部財務管理等日常業務外，重點完成以下幾項工作：

　　一、編制一季度會計報表并按時上報集團，完成了集團考核委20xx年度首次全面考核工作。

　　二、整理了公司前期的已結算項目成本，對公司前期項目核算形成的潛盈潛虧因素進行了系統分析，建立了總包及分包結算兩本臺賬，并力爭在今后的工作中將臺帳上的總、分包結算逐步消化并正式入賬，夯實企業成本，維護股東權益。

　　三、項目核算上重點是對在建項目的主體成本進行分析。同時對分項結算工作對每個項目做了具體的安排和部署，使這項工作逐步的制度化，規范化。對公司和項目部的兩級核算進行了進一步制度化的要求，明確了各個工作環節的具體要求。這項工作也得到了集團的充分肯定，集團也把二公司的模式在總承包部進行推廣。

　　四、清欠及工程款回收工作，重點是對在建的各個項目部進行了系統的摸底，對資金回收的狀況及資金回收工作中遇到的困難進行了具體的摸底和了解，以有針對性的對各個項目部的資金運行進行掌握。

　　五、稅務工作主要是協助集團公司辦理外管證明。由于以后的新開項目都需要以集團的.名義開具外管證明。而集團處理的原則是誰用誰出面協調，為了以后工作的順利開展，有針對性的與主管集團的姚家稅務所及歷下稅務局大廳的主管領導進行了溝通，利用在稅務系統的良好的人脈資源，對其有了更深入的交往。

　　六、法律訴訟方面，一是與東阿法院進行了兩次溝通，已爭取檢察院申訴案件的進展，目前申訴工作正在進行，與相關各方進行了溝通。二是利津執行案件，因原經辦法官工作調動，與新接手的法官進行了溝通交流，初步確定了案件執行的大體方案，后期這將列為法律工作的重點。

　　財務部月工作總結 2

　　四月份已經過去，在這個月中，我們財務部平穩而不出奇地完成了本月的任務。勿用違言，由于工作中不夠仔細，也犯了一些小的錯誤，總的來說，我們部門還是圓滿地完成了總經辦交代的各項指標。

　　一、成本統計工作已經嚴格按照生產中心和營銷中心的要求按時完成；

　　二、各種財務報表已經按照總經辦的要求交到總經辦。稅務報表也已經通過網絡和紙質的形式上交稅務部門；

　　三、對于各種費用的'報銷嚴格按照公司的費用報銷規定審核支付，杜絕了虛報、超標準報銷的發生；

　　四、倉庫在財務部的協調和協助下，盡心盡力完成了本月的工作。由于四月份的生產任務相對要重一些，倉庫收發料工作也比三月份緊張了很多。在滿足生產領料的前提下，盡管發生了一些不盡人意的事情，倉庫還是給予了生產部門最大的支持和工作上的配合，除了有計劃的領料之外，對于生產部門的許多特殊領料也予以滿足，沒有因此而影響生產進度。

　　五、由于ERP系統在使用和不斷調整，在這個過程中，我們通過使用也發現了其中的一些問題。比如部分財務數據沒有合計和導出功能；有些費用比如生產領料退庫沒有和相關合同關聯（會導致倉庫統計的該單合同的材料出庫數不準確）；物料信息中部分數據是虛擬的，與總表數據不符；同一種物料的名稱在申購單和供應商送貨單及入庫單上不一致等等。對于這些問題我們都提出了相應的建議和要求。系統管理人員對部分問題做了相應的修改和調整。

　　在本月的工作中，在ERP系統中錄入數據時，發生過將支出賬戶搞錯的事件；由于倉管對于工作壓力的承受力不強，在收發料工作中也發生過不愉快的事情，這些問題都反映出了我們在工作中還不夠成熟，工作態度不夠認真仔細，在以后的工作中，我們會總結得失，吸取經驗和教訓。

　　池總和總經辦對于財務部的工作是非常重視的，在池總的指示下，總經辦對于財務部的出納和倉管員的工作作了相應的調整，使倉庫這個財務部工作中的薄弱環節得到了加強，相信在以后的工作中，財務部會比以前做得更好。

　　財務部月工作總結 3

　　財務每天要看各種各樣的賬簿，每天的工作量很細、很碎，這對于財務來說是一個難題，在這個月的工作中，我做好了各項工作，讓公司領導能夠第一時間了解財務狀況和動向，為他們決策提供了數據和信心，讓公司能夠更好的發展。

　　一、公司的x月份銷售業績穩居西南地區第一。在兩位老總的領導下，作為西南地區的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產品的銷量始終保持穩中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區這個行業中的貿易地位，為明年的銷售起了一個好的開端。

　　二、公司的內部管理較往年有進一步的提升。在內部管理上，公司的職員結構作了公道的調劑和增加，為各部分工作的展開提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務;在人事管理上加強了員工思想素質和業務素質的培訓，經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的進步了公司的對外品牌形象;在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創造了一個良好的工作環境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。

　　三、財務管理工作上，做好財務工作計劃，加強財務管理，杜絕一切不公道的開支，增收節支，開源節流。在公司范圍不斷擴大的這一年，門市的開張，產品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、用度及各項開支不斷增大的同時，我部分在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：

　　(1)嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監視，杜絕不公道開支，加強應收款項的回收，盡可能減少沒必要要的損失，為公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部職員緊密配合，積極有效的回收資金，為定單的執行作好配合工作，使各類產品的存儲趨于公道化，為銷售職員搭建起一個好的供貨平臺。

　　(2)各項收支做到帳帳符合，帳實符合，支出要考蘆道性，做到出有憑，入有據，用度報銷具有實效性，做到監視有力。在實際工作中，大額報銷實行提早早通知，報銷金額與票據符合，對不公道的開支完全杜絕。

　　(3)公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的.，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。四.堅持以人為本，加強經營管理公司在今年的銷售進程中，固然取得了良好的成績，但是隨著職員的增加，各類用度與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現，而且還出現了一系列的題目，那末在市場經濟條件下，怎樣才能進步公司效益，進步員工的收益，是今年一直以來在探討的一個題目。從內部來看，員工的積極性不高，出現了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業，使得部分之間的調和性下降;從外部條件來看，不論是客戶資源還施方給予的支持，公司是具有取得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的題目。

　　財務部月工作總結 4

　　由于公司場所整體搬遷和會計基礎規范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大，回顧以往雖沒有轟轟烈烈的戰果但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨練，為了更好的總結上月工作中的優劣，以便在下月工作的開展中發揚優點，避免缺點并且改正缺點，特寫此總結，望領導給予批示和指正：

　　一、上一月工作總結

　　1、根據公司發展方向，協助集團公司升級和子公司申請，并提交可用的資料，為公司下一步發展打好基礎。

　　2、充分做好財務核算，及時結算記賬，做到各項開支都符合規定，賬目清楚。財務內部做好各方面的核算和監督。

　　3、工作中審核一切開支憑證，月末組織好賬目的核對，按照規定編制憑證、報表，并及時整理、裝訂和保存。

　　4、監督資金往來，工作跟進以及與其他部門的配合，做好財務工作。在這一月中雖然總共收到應收款xx萬，與預想的結果存在很大的差異，資金匹配有很大的出入，導致資金緊張，但是通過財務部把關保證了現場施工的備用金發放和其他急需資金的落實。

　　二、下月工作計劃如下

　　1、學習會計知識，提高工作能力

　　總公司現在有x家賬目需要獨立核算的公司，必須學習會計知識、稅務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強學習意識作為一切工作的基礎;態度嚴謹、細致、扎實、腳踏實地的做好財會工作。

　　2、會計核算

　　財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。從審核原始憑證、記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳等等，會計人員要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，保障會計處理的及時、準確。

　　3、賬款回收

　　資金是公司的命脈，可以說現在應收款回收是公司最重要也是最艱難的問題。在接下來的'工作中，公司組織的收款小組，財務部應及時準確的提供信息，參與催款，避免出現爛賬。

　　4、開支審核

　　費用報銷審核，根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

　　綜上所述，在今后的工作中，我將不斷學習，加強個人修養，努力提高工作能力，力求把工作做到更好，和公司一起成長。

　　財務部月工作總結 5

　　七月份對于財務來說，是比較繁忙的一個月，不但是要做好日常的工作，同時也是要上半年的賬目做一次匯總，確認好上半年公司的財務狀況，是否盈利，盈利了多少，并且也是要為下半年的工作做一個指導，特別是銷售部的同事急需我們財務給出的報表分析，了解上半年的銷售盈利情況怎么樣。現我就七月份的工作總結一下。

　　一、日常工作

　　在日常中，做好資金出入的統計和報銷的核對，以及稅務的處理，財務七月份日常的工作我都做好了，并沒有因為這個月比較繁忙而耽擱了工作，同時也是因為事務比較多，所以加班就成了這個月的一個主題了，經常需要加班加點來做報表分析，但是在做的過程中，也是更加了解了公司的情況，對公司的未來充滿了希望。在月中的發放工資這塊，我們財務并沒有因為工作繁忙而延遲了發放工資的事情，反而是還提前一天發放了，讓同事們可以安心工作，不用擔心我們財務繁忙而延遲了這件事情。

　　二、上半年財務報表分析制作

　　做好日常的時候，上半年的財務報表分析也是我七月份工作的重中之重了，不但是給老板看盈利的數據，同時也是給到銷售部，讓他們清楚他們的工作情況為公司帶來了多少的效益，如何能更好的提升利潤率。而在匯總制作的過程中其實也是對自己以往工作的一個總結，雖然每一個月都要做報表分析，但是匯總起來，還是會發現，之前的工作，還是有可以進步的空間，一些數據的統計，還可以再詳細一點，比如說做統計的時候，雖然每個數據都是清清楚楚的，但是有時候并沒有再做進一步的整理，細分出來做分析，這樣老板和銷售看起來就更清楚了，能更好的`指導他們的工作了。這次的半年匯總，也是一個機會，可以更好的做來不同的圖表給銷售部的同事做一個參考。最后報表分析給到銷售部，他們也是很滿意，覺得這次的報表分析比之前的更加詳細和清晰，一看就知道之后的工作應該側重點在哪里，之前的銷售工作哪些的確是做得不夠好的。

　　三、做好下半年的工作計劃

　　在做好上半年的財務報表的同時，我也就下半年的工作做好計劃，下半年是我們財務比較繁忙的一個半年，因為公司的銷售工作也是下半年是旺季，而我們做賬，更多的數據，更多的單據給到我們財務，所以在下半年更是需要有更好的計劃來做，七月份在做下半年工作計劃的時候，也是和同事相互探討，下半年的工作應該如何來做，能更好的為同事們服務，畢竟我們除了日常的財務工作，還有數據分析這一塊的工作也是分給了我們。在下半年更是需要做好。

　　財務部月工作總結 6

　　時間如梭，轉瞬12月份過去，由于公司場所整體搬遷和會計基礎規范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大，回顧以往雖沒有轟轟烈烈的戰果但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨練，為了更好的總結上季度工作中的優劣，以便在下季度工作的開展中發揚優點，避免缺點并且改正缺點，特寫此總結，望領導賜予批示和指正

　　一、上個月工作總結

　　1.依據公司發展方向，協助集團公司升級和子公司申請，并提交可用的資料，為公司下一步發展打好基礎。

　　2.充分做好財務核算，準時結算記賬，做到各項開支都符合規定，賬目清晰。財務內部做好各方面的核算和監督。

　　3.工作中審核一切開支憑證，月末組織好賬目的核對，根據規定編制憑證、報表，并準時整理、裝訂和保存。

　　4.監督資金往來，工作跟進以及與其他部門的協作，做好財務工作。在這一季度中雖然總共收到應收款xxx萬，與預想的結果存在很大的差異，資金匹配有很大的出入，導致資金緊急，但是通過財務部把關保證了現場施工的備用金發放和其他急需資金的落實。

　　二、總結完上季度的工作狀況

　　依據上季度工作所取得的成效以及工作中的不足，并且依據公司領導指引，我下季度工作計劃如下：

　　1.學習會計學問，提高工作能力

　　總公司現在有5家賬目需要獨立核算的公司，必需學習會計學問、稅務學問，積極參與相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增加學習意識作為一切工作的基礎;態度嚴謹、細致、扎實、腳踏實地的做好財會工作。

　　2.會計核算

　　財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部人員要遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度，專心履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳等等，會計人員要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，專心執行企業會計制度，保障會計處理的準時、精確。

　　3.賬款回收

　　資金是公司的.命脈，可以說現在應收款回收是公司最重要也是最困難的問題。在接下來的工作中，公司組織的收款小組，財務部應準時精確的供應信息，參與催款，避免出現爛賬。

　　4.開支審核

　　費用報銷審核，依據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

　　綜上所述，在今后的工作中，我將不斷學習，加強個人修養，努力提高工作能力，力求把工作做到更好，和公司一起成長

　　財務部月工作總結 7

　　2月份是我任職公司出納工作的第二個月，由于之前未接觸過物業管理，前期的工作對我來說是個挑戰，在領導和同事的幫助指導下，正逐步摸清工作的基本情況，把握工作重點難點。現將2月份工作總結匯報如下：

　　一、日常工作

　　1、對每天收繳的物業費，物業券及其它收費正確無誤登入電子臺賬。

　　2、每天更新業主繳費信息，做到臺賬正確顯示每個業主交費，欠繳情況。

　　3、每天做好現金賬和銀行存款賬，結賬盤存，做到賬實相符，月末做好銀行對賬工作。

　　4、統計每月，季度收繳率，及時上報領導。

　　5、堅持財務手續，嚴格審核每筆報銷費用，報銷單上必須有經手人及相關領導簽字才能給予報銷。

　　二、催費工作

　　1、整理一期業主物業費欠繳名單，配合其它部門做好催繳工作。

　　2、整理一期業主欠繳信息，(欠繳原因大致有A:答應來交，但還沒來;B：號碼有誤;C：在外地;D：房子需整改;E：未接房;F：丁子戶)將信息歸集分類。

　　3、將歸集的業主信息配合其它部門更進，房子需整改的交于前臺;號碼有誤的搜集更新;答應來交但未來的加強電話催繳;在外地的以節假日發短信問候業主，并提供對公賬號;丁子戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的，加強專業知識了解及溝通技巧說服其交納。

　　物業管理公司出納區別于其它行業同等職務工作職責，不僅對基本的財務工作做到精，細，準，還要做客戶服務工作與催繳物業費，業主電話的接聽，業主投訴及業主相關事宜的.處理，都需要很強的專業知識與溝通能力，這要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時公司內部各部門之間的溝通也非常重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，完成工作目標。

　　財務部月工作總結 8

　　在競爭激烈的市場中，在兩位老總的正確指導下，我公司上半年銷售業績比去年同期有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進的階段，從而也確定了我公司在西南同行業中的地位。現將我公司財務部9月份工作總結如下：

　　一、公司的銷售業績穩居西南地區第一

　　在兩位老總的領導下，作為西南地區的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產品的銷量始終保持穩中有升，今年總計銷售x萬元，與去年相比上升x%，從而確保了公司在這個地區這個行業中的商業地位，為明年的銷售起了一個好的開端。

　　二、公司的內部管理較往年有進一步的`提升

　　在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務；在人事管理上加強了員工思想素質和業務素質的培訓，經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象；在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創造了一個良好的工作環境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。

　　三、財務管理工作上

　　做好財務工作計劃，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節支，開源節流。在公司規模不斷擴大的這一年，門市的開張，產品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：

　　（1）嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執行作好配合工作，使各類產品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。

　　（2）各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做好個人工作計劃，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合，對于不合理的開支完全杜絕。

　　（3）公司的利益高于一切，增強工的主人翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。

　　四、堅持以人為本，加強經營管理公司

　　在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現，而且還出現了一系列的問題，那么在市場經濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。

　　從內部來看，員工的積極性不高，出現了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業，使得部門之間的協調性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的；怎樣才能解決員工的問題。

　　財務部月工作總結 9

　　隨著時間的消逝，加入xx已經六個月了，總結12月份的工作以予在下個月度中更好的發覺自己，完善自我，現對上個月的工作做出總結以及下個月的計劃：

　　一、工作總結

　　1.嚴格根據公司的管理制度進行資金的把關，杜絕鋪張及不正常的'開支。

　　2.按規定專心收取營業款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。

　　3.嚴格保證現金的安全，準時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保精確無誤開出收據，準時收回現金存入銀行。

　　4.嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用準時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。

　　5.堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核(憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付)，對不符手續的憑證不付款。

　　6.依據總部會計供應的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　7.堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯準時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

　　8.協作主管會計做好各種賬務處理，保守公司隱秘，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

　　9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

　　二、下個月的工作計劃

　　1.吸取12月份遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作。

　　2.嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務掌握、監督的作用。

　　3.學習、了解和把握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和學問技能。

　　4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。

　　5.完成領導臨時交辦的其他工作。

　　財務部月工作總結 10

　　在基地總經理的指導下，以八月提出的工作計劃為指導，以提高基地效益為核心，以成本和資金監督為重點，全面落實預算，強基礎，抓規范，實現了財務工作規范化，有力地推動了基地財務監督水平的進一步提高，發揮了財務治理在基地管理中的核心作用。現將8月財務部工作總結如下：

　　1、財務部值班時間安排及值班人員安排暫按照前期安排進行，后期由于人員的變動進行小范圍的調整。

　　2、完成開學期初軍訓送水工作：首先做好了每天營業額上交賬務處理，水的`出入、庫賬務處理、成本核算、利潤核算等。也很好的配合軍訓期間值班安排。

　　3、對于綠色服務中心學期初二手書銷售情況進行匯總及總結，對其進行利潤核算及分配。

　　4、配備好各個中心備用金，保證正常營業，并且監督它們備用金的使用。

　　5、對各個中心、部門的固定資產重新進行了盤查估計。

　　6、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

　　7、加強資金管理，減少資金占用，提高了資金利用率。

　　但是我們的工作也有些疏忽。人員的積極性有待提高。對各中心的監督管理還不是很到位，財務規章制度還不是很完善。有些細微的地方還是沒有做到位。沒有及時的和部門中心有很好的聯系和協調工作。

　　總之，8月財務部的工作在各位領導的支持與幫助下，在部門中心的配合下，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，9月的任務會更重，壓力會更大，我們財務部全體成員將變壓力為動力，做好9月的工作計劃，積極進取，開拓創新，充分發揮財務監督在基地的核心作用，為基地的發展壯大做出新的更大的貢獻!

　　在職文案枯燥不是本味，辭藻魅力無窮，腦洞無限大開，以文字為馬，馳騁在無盡的想象之中。

　　財務部月工作總結 11

　　在過去的一個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、開學期間日常工作：

　　1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好20xx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

　　3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

　　在本月工作中

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　3、根據會計提供的`依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

　　財務部月工作總結 12

　　財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司供應服務的同時，專心組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在12月份做了大量細致的工作

　　一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，專心履行職責，組織會計核算

　　財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，專心履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的支配，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，專心執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確性。

　　二、以實施erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作用在經過兩個月的erp項目的籌建和預備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均依據實際的業務流程，并針對平常統計和銷售時發覺的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格根據即定的流程規范操作;設置平凡選購訂單和特別選購訂單，規范平凡選購業務和特別選購業務的操作流程;在協作資產部實物管理部門對全部實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

　　三、制訂財務成本核算體系，嚴格掌握成本費用依據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格掌握費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行狀況，每月中旬到各責任單位分析經營狀況和指標的完成狀況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

　　四、資金調控有序，合理掌握集團總體資金規模由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面準時與客戶對賬，加強銷售貨款的準時回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，依據集團公司經營方針與計劃，合理地協作資金部支配融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

　　五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量財務部依據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行狀況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部掌握制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間準時性、數據精確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析供應了牢靠、有用的信息。平常財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和掌握。

　　六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

　　為了規范財務行為，協作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的xx年終財務決算的'財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用準時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發覺的問題準時地進行了整改，降低了涉稅風險。

　　七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

　　財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組爭論，準時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部掌握和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務學問。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增加了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

　　12月份為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面連續做好工作

　　1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

　　2、依據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行狀況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月精確準時地供應預算執行狀況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議

　　財務部月工作總結 13

　　進入八月份以來，財務部緊緊圍繞總經理室在7月經營分析會議中提出的 “三個主抓”，主抓預算管理、主抓風險管控、主抓隊伍建設，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現將八月份工作情況匯報如下：

　　一、主要開展的工作：

　　（一）財務核算及集中管理方面：

　　1、財務核算工作方面：8月份湖南省分公司當月完成保費收入1886萬元，較去年同期月份增長52%，在業務發展勢頭良好的情況下，分公司財務部核算室加強財務集中管理及后援服務工作，與各部門各級員工加強配合、按時按量較好地完成了本質工作，8月份我部核算實收保費1886萬元，全省集中審核及支付賠款1133萬元、支付手續費136萬元，審核及支付各項固定費用、日常費用、銷售費用、人力費用799萬元，在機構籌建方面，配合綜合部上報及審批了今年新設的祁東、漢壽兩家四級機構，并按流程上報總公司進行資金申請，8月份月度結賬、關賬等工作正常開展完成。

　　（二）加強風險管控及財務基礎工作、配合總公司進行財務交叉檢查 ：

　　根據總公司下達的“關于開展財務交叉檢查通知”，為進一步加強公司財務核算基礎工作，提升會計信息質量，從8月初開始，由總公司財務部牽頭，江蘇、浙江、湖南、湖北四家分公司接受交叉檢查，我部于8月初牽頭湖南、湖北分公司財務部，到江蘇進行了專項檢查，通過對江蘇分公司及地市級機構的抽查、交流、學習，我們也了解了其他公司的一些好的經營管理理念，在本次檢查中我們感覺江蘇分公司在資產管理、財務管控方面也有可以借鑒的地方，特向總經理室匯報如下：

　　1、固定資產管理方面：江蘇分公司今年為加強固定資產管理，確保資產統一管理及資產安全，要求全省涉及電子設備資產全部進行標記，統一由分公司下發“長安保險”在電子設備上進行噴涂，我們感覺以上標記對于公司下發“遠程出單點”的資產管理能起到有效的風險管控，建議可以進行推廣。

　　2、理賠集中支付方面：江蘇于2012年12月實行全省理賠集中支付，在集中支付前江蘇分公司理賠部與財務部聯合下達關于“業務集中支付暫行管理辦法”相關辦法流程較為清晰、明確了賠款集中支付中各部門的`職責及管控要求，特別是根據總公司今年將進行賠款集中支付，相關管理辦法可以大家參考借鑒。

　　3、經營管理及其他方面：經營管理方面江蘇分公司從去年開始主推“三分改革”，主要涉及四級機構與三級機構，其中主要是從考核機制上將各機構保費達成與機構管理人力成本、固定成本掛鉤，三級機構單筆費用2000元以上（四級機構1000元以上）需簽報分公司綜合部進行審批，同時當地行業檢查要求較嚴，所有汽油費、辦公用品、會議費不管金額大小必須轉帳到相關單位，有利于公司整體成本及風險管控。

　　4、銷售費用結費方面：江蘇分公司在業務員銷售費用結費方面為規避監管風險及統一審核考慮，從12年開始全省主推結費模式為通過業務員績效工資及獎勵進行結算，禁止進行銷售貼費處理。通過查閱相關會計科目及財務檔案感覺帳面干凈，財務審批手續簡單附件齊全便于公司風險規避，同時全省統一按相關模式有利于整個機構的營銷管理及集中審核，但稅金成本相關較高，從公司長遠風險管控，及目前湖南行業協會下步將請會計師事務所進行現場檢查來看，建議分公司可以考慮

　　（三）加強會計基礎工作、接受總公司交叉檢查：8月下旬根據總公司統一安排，我部接受由江蘇、廈門、寧波分公司所組成的檢查小組的財務基礎工作檢查，分公司財務部從“加強互相學習及檢查出發”為提高各機構“應對檢查”能力，特要求檢查小組對前期未接受過總公司稽核及保監局檢查的機構進行抽查，主要檢查了常德、岳陽、營業部三家中支，通過檢查雖沒發現違法違規問題，但通過檢查我們也發現各機構財務基礎工作參差不齊，部份機構財務基礎工作較為薄弱，存在這樣那樣的細節問題，其主要原因仍是公司的標準化要求不夠，執行力不強，影響整個公司財務基礎管理工作，在下階段我們一方面整改同時將進行全省財務培訓學習，確保公司財務基礎工作能得到顯著提升。

　　（四）加強財務預算管理、成本管控仍是重點：截止20xx年8月份，湖南分公司保費累計完成1.44億元，累計預算進度達成率100.65%，

　　綜合賠付率63.17%，綜合費用率40.73%，綜合成本率103.9%，在業務增長明顯的情況下，利潤達成情況不太理想，8月份我們主抓以下工作：

　　1、加強考核及預算跟蹤：根據長保湘發【20xx】122號《關于加強預算成本管控和考核的通知》及長保湘發【20xx】142號《湖南省分公司20xx年度三級機構經營目標考核辦法》，完成了對機構銷售費用掛鉤考核及經營目標考核打分。從7月份各機構“保費達成、綜合費用控制、經營成本控制、現金流”四項關鍵指標來看，仍有三家機構打分低于60分，分別是岳陽、湘潭、衡陽中支。從各機構目前盈利情況來看，綜合賠付指標高于預期7%，綜合費用指標高于預期2%是今年虧損的主要原因。

　　2、加強預算分析及費用管控：根據分公司要求在8月份對湖南分公司整體經營及財務情況進行了分析，并對8月份的整體經營及指標情況提前與總公司、總經理室進行了溝通和數據分析，同時在銷售、日常、固定、間接理賠費用管控方面，我部與各部門一起加強成本管控，從當月費用來看整體費用實際趨穩，并無大增長。

　　（五）加強財務人員培訓、加快后續人員培養：

　　隨著公司業務發展及集中管理的大趨勢，我部對于新設三級機構財務負責人采取集中管理，從管理需求出發，對于人員的綜合素質要求較高，為此湖南分公司本部對部份財務人員進行了輪崗培訓，繼7月份對舒鄧、謝敏進行輪崗外，本月對柳平、與彭雅娟，柳平與鄧丹部份工作進行輪崗，以加強財務人員的綜合技能及對整個財務管理環節的了解，同時每周參加總公司組織的視頻培訓，努力提高專業技能。

　　二、下階段的主要工作安排：

　　根據公司業務發展的需要，及總經理室提出的“三個主抓”，我們考慮下階段主要在以下幾個方面加強財務管理工作。

　　1、加強合規經營，配合公司加強遠程出單點自查及后續整改工作：包括配合綜合部進行資產盤點、單證清理、POS機清理。

　　2、根據本次交叉檢查進行整改及培訓，“舉一反三”反思本次檢查中存在的問題，9月份組織全轄財務經理進行“基礎工作培訓”及要求說明

　　3、加強財務基礎工作及執行力、盡量明確標準化管理要求：擬定全省統一“費用報銷審批要求”及“責任處罰制”以此進一步提升“會計基礎工作”

　　4、為總公司集中支付賠款做準備，與理賠部溝通，進一步理順賠款集中支付流程，并下達相關文件。

　　5、預算管理方面：建議公司對于成本管控的要求仍須趨緊，包括理賠指標的控制，以確保三季度綜合成本打平。

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