有關出納工作計劃（精選10篇）
時間流逝得如此之快，又將迎來新的工作，新的挑戰，該為接下來的學習制定一個計劃了。什么樣的計劃才是好的計劃呢？下面是小編幫大家整理的有關出納工作計劃，希望對大家有所幫助。
出納工作計劃 1
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是XX年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：XX年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的'同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
出納工作計劃 2
隨著一年的結束，超市出納崗位同樣進入了年終工作的時期。年底是一個非常重要的時刻，各種工作需要細致地實施。為了幫助超市出納崗位順利地完成年終工作，下面就來詳細地介紹一下超市出納年終工作計劃。
一、閱讀財務報表和賬目核對
超市出納每天都需要負責的工作是核對收入和支出的流水賬，因此他們需要在年底對所有賬目進行一次系統的核對和整理。這樣可以及時地發現賬目中的問題和錯誤，并提前解決。此外，還需要認真閱讀公司的財務報表和相關憑證，以確保沒有遺漏任何信息。這樣才能保證年底的結算準確無誤，防止出現不必要的損失。
二、準備年底結算工作
年底結算是超市出納非常重要的工作之一。他們需要在合適的時間向公司負責人提交完整的年度收入和支出的報告，并確保所有數據準確無誤。此外，還需要根據年度結算結果調整公司的'財務預算和計劃，以便更好地規劃來年的業務發展計劃。
三、協助審計工作
公司需要進行年度審計工作，因此超市出納需要協助審計人員完成相關任務。他們需要把賬目的具體情況詳細地告知審計人員，并提供足夠的支持和協助。這些工作對整個公司的發展非常重要，超市出納要負責完成具體任務，盡心盡力地協助審計工作。
四、財務數據整理和存檔
年終工作結束后，超市出納還需要對財務數據進行整理和存檔。他們需要將各項賬目清單做好備份，并將文件歸檔分類儲存。這樣，不僅便于日后管理和查詢，還能為公司的財務工作提供強有力的保障。
五、學習新知識和技能
超市出納還需要不斷提高自己的專業技能和財務知識。他們需要多參加培訓和學習，及時了解新的法規和政策。只有通過學習和實踐，才能提高工作效率和質量，更好地服務公司和客戶。
綜上所述，超市出納年終工作計劃是一項非常重要的工作。他們需要在規定的時間內完成所有任務，并確保工作的準確性和規范性。只有做好這些工作，才能為公司的發展提供強有力的支持和保障。
出納工作計劃 3
一、日常工作
1、與銀行相關部門聯系，完成領導交代的各項任務;
2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發放;
3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象；
4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單；
5、每月初按時做出資金表；
6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印；
7、認真做好憑證；
8、每季度按時去銀行拿利息清單；
9、每月按時去銀行拿稅單；
10、 根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的'經費；
11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
二、其他工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調節表；
2、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不予付款；
3、為配合公司發展需要，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等；
4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全；
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；
6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財務部經理報告工作;
8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
出納工作計劃 4
一、引言
出納員是企業財務樞紐之一，其工作的重要性不言而喻。在財務的日常結算中，出納員要精確地執行與銀行、客戶、供應商等多個單位之間的財務交流。因此，對于出納員來說，安排合理的個人工作計劃是至關重要的。
二、確定個人工作計劃
1. 充分了解企業財務核算需求，考慮需求優先次序；
2. 簿記和賬目的'清晰度和安全性要求均高，因此需要嚴密安排工作時間和任務時間，以確保任務順利完成；
3. 在日常工作中，要適時地根據財務科目類型，根據不同的賬目類型，及時處理各種記錄和功能，并提高準確性；
4. 在財務轉賬、結算、收付款等事項中，需要規范程序、操作完整、嚴格審批流程。
三、基本個人工作任務
1. 確保月度收支賬目準確
出納員要每月月底完成資金存取賬戶的初步審查，將每個賬戶的公司資金流量記錄在冊中，并呈報當月的報告給財務科長。
2. 經營日常資金事務
出納員要根據公司的日常花費，準確記錄各項收入支出情況，并于活動結束一周內提交資金相關的報銷條款。
3. 做好銀行與公司的支持
出納員需要維護好銀行與公司之間的溝通與聯系，及時處理銀行開戶、賬戶變更、余額查詢、存取款、匯款等操作。
4. 建設個人名片
出納員要樹立良好的個人形象，與客戶、供應商、銀行等建立良好的工作信任，并閑暇之余進行一些與電子計算機和財務等方面有關的知識加強培訓。
四、具體實施建議
1. 制定周報
出納員每周可以制定一份周報，記錄本周的工作任務和完成情況。同時也記錄沒有完成的工作任務的原因和計劃，便于調整未來工作計劃，解決出現的問題。
2. 對賬核對
對銀行賬戶和公司現金賬戶進賬、出賬進行核對，及時發現問題并進行處理。
3. 做好溝通
對于遇到的問題，需要及時與其他財務人員進行溝通，協調解決。同時也需要與銀行、客戶等進行溝通，維護良好合作關系。
4. 不斷學習
出納員應該不斷豐富自己的知識儲備，包括熟悉電子財務賬目的操作，以及了解各種財務相關法規。
五、結論
一個成熟的企業需要成熟的財務支持，出納員是企業財務管理的重要員工之一。為了保證日常的財務管理工作能夠正常運轉，出納員需要認真制定個人的工作計劃，及時反饋工作進展情況，并不斷完善自己的知識和技能，確保企業財務工作順利推進。
出納工作計劃 5
做出納工作已經有八個年頭了，時間一晃就過去了，是時候做點工作計劃了——
一、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的'其他工作。
二、加強學習：結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須于每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
出納工作計劃 6
隨著社會經濟的不斷發展，各行各業都在不斷進行著更新、升級與變革，這也對每一個從事行業中的從業人員提出了更高的要求。作為公司的財務人員之一，出納在公司運營中的重要性不言而喻，需要有著較高的責任感、工作效率和執行力，為了完成既定目標，我在下半年工作中的計劃如下：
一、完善對公司財務情況的記錄和報告
1. 記錄管理：強化財務數據收集與管理，詳細記錄和按時收入所有入賬、出賬、支付單據，依據財務會計制度和會計準則作出相應的記賬處理，加強財務的管理
2. 報表制作：按照公司財務要求，定期準備財務報表，包括資產負債表、利潤表和現金流量表，做到及時準確，確保資金的安全有效使用
3. 財務分析：分析公司盈利狀況及財務預算，制定分析計劃，協同財務部門制定財務預算，并根據財務分析的結果，與財務團隊一起探討和執行解決方案，實現公司利用資金的最大化
二、做好對公司收入和支出的管理
1. 預算管理：精細化控制公司預算，并適時進行調整，確保公司投資和財務狀況的可持續發展
2. 職責管理：加強對收款、付款等相關事宜的管理，確保每筆交易的合法性和準確性，加強對財務部門的監督與管理
3. 賬戶管理：做好公司各項賬務的`管理，科學地分配、使用和監督公司資金，防止財務造假，確保公司投資與良好運營
三、保證公司對外支付和收入的清晰透明
1. 收入結算：加強對公司內部和對外收入的結算，建立明確的收款渠道和收款規則，精確高效完成收款工作
2. 付款結算：對于公司各項支出，建立管理規范，全面和準確評估每筆交易的準確性和安全性，避免出現錯誤或者疏忽造成的經濟損失
3. 費用核算：對各項費用的核算進行嚴格的審查和審核，嚴控開支，防止費用濫用，保證公司運營的良性和穩定性
四、提高自身綜合素質和業務能力
1. 學習知識：加強自學能力，學習領域相關知識和業務技能，定期參加培訓和學習，提高自身綜合素質和業務能力
2. 溝通協調：加強與其他部門的溝通協調，掌握公司經營情況，了解公司各項業務，發現問題并及時聯系相關部門解決問題
3. 堅持實踐：在工作中每天做到精益求精，自我反思和總結，讓自己的工作越來越好，為公司的發展做出自己的貢獻。
總之，出納作為公司財務管理的重要角色之一，承擔著公司財務決策、資金安全運營的責任，需要我們仔細規劃和落實好自己的工作計劃，不斷提升個人素質和業務水平，以更好地服務于公司，并創造更高的效益。
出納工作計劃 7
一、工作目標
嚴格執行現金管理制度和結算制度，確保現金收支準確無誤，保障資金安全。
及時準確地登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬實相符。
積極配合會計人員做好各項財務工作，提高財務工作效率。
二、具體工作計劃
（一）日常收支管理
現金收付
嚴格按照公司的財務規定，對每一筆現金收付進行仔細審核，確保收付依據合法、合規、完整。對于不符合規定的收支，堅決予以拒絕。
在現金收款時，要當面點清金額，并及時開具收款收據，注明收款日期、付款單位、金額、用途等信息。
現金付款時，要認真核對付款憑證，確保金額準確無誤后，按照規定的付款方式進行支付。
銀行存款收付
每日定時查詢銀行賬戶余額，及時獲取銀行對賬單。對銀行存款的收支進行逐筆核對，編制銀行存款余額調節表，確保銀行存款賬實相符。
根據經審核無誤的付款申請單，及時準確地辦理銀行轉賬付款業務。在付款前，要仔細核對收款單位名稱、賬號、開戶行等信息，避免因信息錯誤導致資金支付失敗或誤轉。
對于收到的銀行匯票、支票等票據，要認真審查票據的真實性、完整性和有效性，及時辦理入賬手續。
（二）日記賬登記與管理
現金日記賬
按照現金收付的先后順序，逐筆登記現金日記賬。登記內容包括日期、憑證編號、摘要、收入金額、支出金額、余額等。
每日下班前，對現金日記賬進行結賬，計算當日現金收支合計數和余額，并與庫存現金實際金額進行核對。如發現賬實不符，要及時查明原因，進行調整。
定期（每周或每月）對現金日記賬進行匯總，編制現金收支周報表或月報表，報送財務主管審核。
銀行存款日記賬
依據銀行存款收付憑證，及時登記銀行存款日記賬。登記項目與現金日記賬相似，同時要注明結算方式（如支票、電匯等）和支票號碼等信息。
每月初，將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核對，找出未達賬項，編制銀行存款余額調節表。對于長期未達賬項，要及時與銀行和相關部門溝通，查明原因并進行處理。
（三）票據管理
發票管理
負責公司發票的購買、領用、開具和保管工作。購買發票時，要根據公司的實際需求合理確定購買數量，并按照稅務部門的規定辦理相關手續。
建立發票領用登記制度，詳細記錄發票的領用日期、領用人員、發票號碼、用途等信息。在開具發票時，要嚴格按照稅務規定填寫發票內容，確保發票的真實性和合法性。
對已開具的發票存根聯和作廢發票進行妥善保管，按照發票號碼順序整理裝訂，定期交回稅務部門進行核銷。
支票管理
負責支票的購買、保管和使用。購買支票后，要在支票登記簿上登記支票號碼、購買日期、金額等信息。
空白支票必須與財務專用章、法人章分開保管，防止印章被盜用導致資金損失。在使用支票時，要按照規定填寫支票內容，填寫完畢后由相關人員簽字蓋章。
對已簽發的支票存根聯進行妥善保管，作為記賬的依據。對于過期未使用的支票，要及時進行注銷處理。
（四）資金安全管理
嚴格遵守現金庫存限額規定，超過限額的`現金要及時存入銀行，避免現金積壓帶來的風險。
每日下班前，將庫存現金存入保險柜，并確保保險柜密碼和鑰匙的安全。保險柜只能由出納人員開啟，嚴禁將保險柜密碼和鑰匙交由他人保管。
加強對銀行賬戶的安全管理，定期更換網上銀行登錄密碼，不隨意在不安全的網絡環境下進行網上銀行操作。如發現銀行賬戶異常情況，要及時通知銀行并采取相應措施。
（五）財務協作與溝通
積極配合會計人員進行賬務處理，及時提供現金和銀行存款收支的原始憑證，并協助會計人員進行賬目核對和審計工作。
與其他部門保持良好的溝通，及時了解各部門的資金需求情況，為各部門提供準確的資金信息。對于各部門提出的關于資金收支方面的疑問，要耐心解答，提供專業的財務建議。
出納工作計劃 8
一、工作目標
確保公司資金收付的準確性、及時性和安全性，保證財務工作的正常運轉。
提高出納工作的效率和質量，加強財務管理水平，為公司決策提供可靠的資金數據支持。
通過合理的資金安排和預算控制，優化公司資金使用效益。
二、具體工作計劃
（一）資金收付管理
收入管理
加強對公司各類收入來源的監控，包括銷售收入、租金收入、投資收益等。確保所有收入款項及時足額到賬，對于到賬延遲或未到賬的情況要及時跟進查詢。
對收到的現金收入，要在第一時間進行清點和繳存銀行，同時開具規范的收款憑證，并在財務系統中進行準確錄入。對于銀行轉賬收入，要及時與銀行確認到賬信息，并做好相關記錄。
定期（每周或每月）對收入情況進行匯總分析，向財務經理匯報收入的構成、趨勢以及異常情況，以便及時發現潛在問題并采取措施解決。
支出管理
嚴格執行公司的財務審批制度，對每一筆支出進行認真審核。確保支出申請有合法的依據、合理的用途以及經過必要的審批流程。對于不符合規定的支出申請，堅決予以退回并說明原因。
根據審批通過的支出申請，合理安排資金支付。優先使用現金或銀行轉賬方式進行支付，盡量減少現金支付的比例，以提高資金支付的安全性和可追溯性。
在支付過程中，要仔細核對支付對象的名稱、賬號、金額等信息，確保支付準確無誤。支付完成后，及時在財務系統中登記支出信息，并將支付憑證整理歸檔。
（二）日記賬與報表編制
日記賬登記
按照會計制度的要求，每日及時、準確地登記現金日記賬和銀行存款日記賬。在登記過程中，要詳細記錄每一筆資金收付的日期、摘要、金額、對方科目等信息，確保日記賬內容完整、清晰。
對日記賬進行每日結賬，計算當日的收支合計數和余額，并與實際現金和銀行存款余額進行核對。如發現賬實不符，要立即進行調查和調整，確保賬實一致。
每月末，對現金日記賬和銀行存款日記賬進行月結，劃紅線標明本月的合計數和余額，并將日記賬與總賬進行核對，確保賬賬相符。
報表編制
定期編制現金流量表、資金日報表、資金周報表和資金月報表等財務報表。在編制報表時，要確保數據來源準確可靠，報表格式規范統一。
現金流量表要準確反映公司在一定時期內的現金流入和流出情況，分析現金流量的主要來源和用途，為公司的資金管理提供決策依據。
資金日報表要及時反映公司當日的資金余額、收支情況以及重大資金變動事項，以便公司管理層及時掌握公司的資金動態。資金周報表和月報表則要對本周或本月的資金情況進行綜合分析，包括資金的收支趨勢、余額變化、資金周轉率等指標。
（三）票據與印章管理
票據管理
負責公司所有票據的.管理工作，包括發票、收據、支票、匯票等。建立健全票據管理制度，明確票據的購買、領用、開具、保管、核銷等流程，并嚴格按照制度執行。
對于發票和收據，要按照稅務部門的規定進行購買、使用和保管。在開具發票和收據時，要確保內容真實、準確、完整，嚴禁開具虛假票據。對已開具的票據存根要妥善保存，定期進行盤點和核銷。
支票和匯票的管理要更加嚴格，購買支票和匯票后要及時登記相關信息，如號碼、日期、金額等。在使用支票和匯票時，要嚴格按照規定填寫相關內容，加蓋規定的印章，并由相關人員簽字確認。空白支票和匯票必須妥善保管，與印章分開存放，防止被盜用。
印章管理
負責公司財務專用章和法人章的保管和使用。明確印章的使用范圍和審批流程，嚴禁私自使用印章。在使用印章時，要嚴格按照規定進行登記，記錄使用日期、用途、使用人等信息。
印章要存放在專門的保險柜中，確保保險柜的安全。保險柜的密碼和鑰匙要分別由專人保管，防止印章被盜用造成財務損失。
（四）預算執行與資金調度
預算執行監控
參與公司的預算編制工作，根據公司的經營計劃和財務目標，協助財務經理制定合理的資金預算方案。
在預算執行過程中，密切關注各項預算指標的完成情況，對資金收支進行實時監控。對于預算執行過程中的偏差，要及時分析原因，并向財務經理匯報。如果偏差較大，要提出調整預算的建議。
每月末對本月的預算執行情況進行全面總結和分析，為下一月的預算編制和執行提供參考依據。
資金調度
根據公司的資金需求和資金預算，合理安排資金調度。在保證公司正常運營資金需求的前提下，優化資金結構，提高資金使用效率。
加強與銀行等金融機構的溝通與合作，及時了解金融市場動態和銀行的信貸政策，爭取有利的融資條件和資金支持。
對于閑置資金，要根據公司的投資政策進行合理的理財規劃，確保資金保值增值。
（五）財務風險管理
資金風險防范
關注宏觀經濟形勢和金融市場動態，分析可能對公司資金產生影響的各種風險因素，如利率風險、匯率風險、信用風險等。
建立健全資金風險預警機制，設定合理的風險預警指標，如現金比率、流動比率、速動比率等。當風險指標達到預警值時，要及時向財務經理報告，并采取相應的防范措施。
加強對客戶信用狀況的調查和評估，在進行賒銷業務時，要根據客戶的信用等級合理確定賒銷額度和賒銷期限，降低應收賬款的壞賬風險。
內部控制與合規性
嚴格遵守國家法律法規和公司的財務管理制度，確保出納工作的合規性。積極參與公司的內部控制建設，完善資金管理方面的內部控制制度。
定期對出納工作進行自查自糾，檢查資金收付、票據管理、印章管理等方面是否存在違規行為。對于發現的問題，要及時整改，并建立長效機制，防止類似問題再次發生。
出納工作計劃 9
對加強財務管理，促進規范管理，加強財務知識學習教育具有重要作用。為了實現財務工作場計劃，做出簡短的安排，使財務工作在規范化、制度化的好環境中更好地發揮作用。
第一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自己的工作水平。理解新的規范體系框架，掌握和理解新的規范資料、要點和精髓。按照新規范的規范要求，全面進行會計處理及財務相關報告、表格填寫。
第二、更好地做好預算工作，探索基層學校預算管理法。按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作規律，做好學校部門預算的編制和實施。編制好年度預算，努力切合實際。
第三、是加強標準化資金管理：
1、根據新的制度和指導方針，結合實際情況，進行業務會計，做好財務工作。
2、做好本職工作，同時處理好與其他部門的協調關系。
3、做好正常出納會計工作。根據財務制度，處理現金繳納和銀行結算業務，有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證，努力開源節流。加強各種費用支出的核算。及時進行會計核算。
4、財務人員必須按照職務責任制堅持原則，公平地處理事情，并繳納表率。
5、完成領導臨時指定的其他工作。
第四、財務管理財務管理追求科學化、核算規范化、成本控制全合理化、加強監督、業務具體化、財務管理的`作用具體化。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞要按價格賠償。管理好固定資產帳簿。
第五，繼續付費工作。學校收費工作是高壓線，上級部門是三令五申，所以今年學校還是要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1.根據上級的要求，停止住宿學生住宿費。物價局允許收取，但為了農民的利益而停車。
2.教育班主任、教師不得因任何原因收取學生的任何費用。
3.教育學生使用正版閱讀。
4.通過新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)訪問服務，允許學校提供便利條件，但領導人、教師嚴禁介入。
第六、抽調部分資金，修繕學校陳舊、破損的地方7.根據上級的要求，充分支付電氣教育費(每生XX元)，極力爭取上級對我們學校的各種支持一般來說，20xx年期間，學校將通過改革契機，不斷加強財務管理能力，不斷提高財務人力業務運營能力，充分發揮財務的功能作用，創造性地完成各種計劃資料。
出納工作計劃 10
為了保證學校的資金流轉與財務管理，學校開設了一項重要的職位——出納員。出納員是學校財務管理團隊中的重要組成部分，承擔著學校賬務核算、日常資金的收付、存儲及管理等工作。作為學校出納員，如何制定合理、詳細、精準的工作計劃，成為了他們必須面對的一個重要問題。
一、日常工作計劃
作為一名出納員，第一步是要規劃好自己的日常工作計劃。首先要做的就是固定資金的管理與流轉，比如到賬款項的存儲、監督學校取款、嚴格核算學校入賬以及定期向上級部門匯報等。其次是對學校的各項資金進行分類管理，辦理資金的轉移或接收工作。不僅需要每日做好結余賬目核算，還要定期對各項資金進行匯總，為學校領導提供準確的經濟數據支撐。
二、對異常情況的協調處理
盡管出納工作是非常規化的，但也需要準備好對各種異常情況進行協調處理。例如，有時會出現學校賬戶資金缺失等情況，這時候要做的`不僅是盡快發現問題，而且要及時報告校領導，及時進行資金調配、補足等。一旦發現不正常的經濟狀況，要及時進行處理，預測可能的財務風險，通過各種手段進行防范和疏導。
三、有效防范問題的出現
出納員的工作不僅要應對日常工作，還需要做好防范工作，及時了解學校財務業務的最新情況，防止日后出現風險問題。除此之外還需要學好財務知識，提高自身的素質，保證自己對學校進出賬務核算的準確性。
四、保持高度專注狀態
往往繁重的工作會讓出納員的工作狀態逐漸放松。在日益快捷的經濟業務中，出納員需要更加專注，以確保數據的準確性。出納員需要充分利用好自己的環境，戒除任何會影響工作的因素，避免因工作失誤而產生損失。
五、其他工作
除以上工作任務，出納員還要按時進行賬單的打印、發放；與其他部門交流修正財務信息等。同時，還要做好檔案結存：整理、歸檔和保管學校的各類財務文件，存放、交接、借閱、查閱等。
總之，出納工作不僅需要合理規劃、細致耐心，還要有高度的責任心和自律精神。出納員通過日常工作計劃，合理規劃自己的工作，便能夠更好的開展工作，快速高效地充當學校財務管理小組的中流砥柱，發揮著重要作用。
【出納工作計劃】相關文章：
出納工作計劃04-28
出納工作計劃模板01-13
出納個人的工作計劃03-04
出納工作計劃范文03-09
企業出納工作計劃03-13
出納月度工作計劃03-23
出納的月度工作計劃03-24
出納月工作計劃12-07
酒店出納工作計劃12-08
財務出納的工作計劃03-07