出納工作計劃

時間：2021-03-30 13:45:41 工作計劃我要投稿

【精華】出納工作計劃七篇

　　光陰如水，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，讓我們對今后的工作做個計劃吧。什么樣的工作計劃是你的領導或者老板所期望看到的呢？下面是小編幫大家整理的出納工作計劃7篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

【精華】出納工作計劃七篇

出納工作計劃篇1

　　xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面：

　　盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：

　　出納工作總結及工作計劃第一部分

　　在本年度工作中的經驗和教訓

　　1 、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

　　3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

　　5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

　　出納工作總結及xx工作計劃第二部分

　　隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

　　出納工作總結及工作計劃第三部分

　　隨著公司不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及xx年工作計劃：

　　1.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

　　2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;

　　3.根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

　　5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;

　　6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

　　7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

　　8.協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;

　　9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作計劃篇2

　　隨著時間的流逝，加入xx已經一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發現自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下總結;

　　一、工作總結：

　　1。嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

　　2。嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3。嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的`租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規定和流程結清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。

　　4。堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

　　5。根據總部會計提供的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　6。堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

　　7。配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

　　8。做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

　　二、20xx年的工作計劃

　　1。吸取10年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作。

　　2。嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

　　3。學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

　　4。加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。

　　5。完成領導臨時交辦的其他工作。

　　以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納工作計劃篇3

　　作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節儉每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

　　財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特作出計劃。

　　一、進取參加上級組織的各種培訓

　　進取參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。

　　二、加強規范資金管理

　　1、根據新的制度與準則結合實際情景，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制合理化，強化監督制度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合學校發展的步伐。

出納工作計劃篇4

　　對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

　　一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

　　按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

　　三、加強規范資金管理

　　1、根據新的制度與準則結合實際情景，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。

　　按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　四、財務管理工作

　　財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

　　各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

　　五、繼續做好收費工作

　　學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校供給便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

　　六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕

　　七、按照上級要求交足電教費（每生XX元），極力爭取上級對我校的各項支持

　　總的來說，在20xx年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作本事，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃資料。

出納工作計劃篇5

　　作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定如下出納工作計劃：

　　一、日常工作:

　　1、與銀行相關部門聯系，井然有序的完成領導交代的各項任務;

　　2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發放;

　　3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，

　　4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

　　5、每月初按時做出資金表。

　　6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印

　　7、認真做好憑證

　　8、每季度按時去銀行拿利息清單

　　9、每月按時去銀行拿稅單

　　10、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

　　11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　　二．其他工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

　　2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

　　3、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

　　4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;

　　6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

　　7、定期和不定期向財務部經理報告工作;

　　8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作計劃篇6

　　一、工作要點

　　（一）促進產業結構優化升級

　　一是要抓好組織收入工作，按照財政總收入增長10%，一般公共預算收入增長9%的目標，分解落實責任，確保完成全年收入任務。二是堅持抓龍頭、鑄鏈條、建集群，在促進工業穩定增長、培育產業龍頭、強化創新驅動、發展互聯網經濟和服務業上下功夫，積極發現培育新增長點。三是貫徹《國務院關于清理規范稅收等優惠政策的通知》、《國務院關于進一步優化企業兼并重組市場環境的意見》，完善財政投入激勵機制，設立戰略性產業創業投資基金，靈活運用產業引導基金、股權投資、風險補償、企業技改、貸款貼息等科技金融、市場化扶持手段比重，鞏固總部經濟和龍頭稅源。四是加快濱江商務區、金融廣場、智能裝備產業園、經濟開發區“一區多園”等專業園區建設和項目落地，完善的金融、物流、資訊等商業支援服務體系，打造公平的競爭平臺和優越的營商環境。

　　（二）致力服務新型城鎮化建設

　　構建“政府引導推動有力、投資主體豐富多元、項目管理精細規范、資金要素保障到位、社會經濟效益良好”的新型投融資體制。按照“政府引導、社會參與、市場運作、平等協商、風險分擔、互利共贏”的原則，建立規范的項目抉擇論證和監管機制，完善項目合同文本和財政補貼管理，推廣運用政府和社會資本合作ppp模式，鼓勵社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施投資運營。有節奏加快土地招拍掛出讓，及時盤活回籠資金滾動發展。嚴格執行《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》，梳堵結合分清責任，規范管理防范風險，健全政府債務運作機制和風險防控體系。

　　（三）持續提升社會民生福利

　　堅持量力而行、盡力而為，加快社會事業發展。完善城鄉居民養老、合作醫療、最低生活保障、經濟適用房和廉租住房等制度。重點建立績效激勵機制和落實設備購置、藥品供應補助，加快推進公立醫院改革。支持社會福利中心、殯儀館、療養院及市醫院等惠民、利民項目建設，大力實施交通便民工程、城市自行車租賃站點、公共停車場等便民建設。支持舉辦優秀文化活動、體育賽事，構建惠及全民的公共文化服務體系，提升文化軟實力。強化社會治安防控體系，維護社會和諧穩定，推進“平安晉江”建設。加大農村環境保護和基礎設施建設力度，安排美麗鄉村、農村排污設施建設、綠化造林、鎮村衛生保潔補助4億元，建設晉江美麗新農村。

　　（四）構建現代預算管理新體系

　　貫徹落實新《預算法》，建立健全覆蓋公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經營預算的全口徑預算管理體系，探索編制以權責發生制為基礎的政府綜合財務報告。健全預算標準體系，充分發揮支出標準在預算編制和管理中的基礎支撐作用。建立厲行節約反對浪費長效機制，完善科學合理、完整規范、符合實際的公務支出標準體系，推進公務用車制度改革，嚴格控制機關運行經費，年度一般公共服務支出剔除體制下劃因素實現同比下降。擴大財政資金績效目標管理和績效評價的覆蓋面，注重績效評價結果反饋和應用。積極穩妥推進預算公開，提高財政預算透明度。重點加強征遷款、企業補助、種糧直補和重點國企等專項監督檢查，建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監督檢查機制。

　　（五）全面加強國有資產管理

　　完善國有資本經營預算和國有企業全面預算，按照產權明晰、權責分明、政企分開、管理科學原則，建立靈活高效的國有企業經營機制，實行國企經營班子分類管理，探索國企與行政事業單位干部雙向交流制度，政府任命、雙向交流和社會公開招聘相結合，培育經營管理人才和優秀團隊。建立以“績效掛鉤、總量控制”為主要內容的薪酬激勵機制，健全國企議事決策規則和程序，加強國企成本效益和費用控制，激發企業經營活力，促進國有資產合理流動，實現保值增值。貫徹落實《行政事業單位國有資產管理暫行辦法》、《地方行政單位國有資產處置管理暫行辦法》，加強安置房等資產信息化管理，安置余房、店面、車庫嚴格實行全市統籌調度，確保公開規范處置和有效盤活利用。

　　（六）全力打造優秀服務團隊

　　深入開展“馬上就辦”等活動，加強機關作風建設和效能建設，建立政令暢通、行為規范、運轉高效的工作運行機制，加強重點工作督導，梳理優化業務流程，提高辦事效率。推進依法行政依法理財創建活動，規范自由裁量權，加強財政干部業務法規知識培訓，提高依法理財能力。嚴格落實黨風廉政建設責任制，健全內部監督制約機制，確保財政資金和財政干部“兩個安全”。強化鎮級財務管理，加強業務指導，推進財政所標準化建設。

　　二、年度工作計劃

　　元月份：

　　20xx年度績效考核

　　向人大報告20xx年財政預算執行情況和20xx年財政預算（草案）

　　下達20xx年度單位預算指標

　　編制20xx年度財政總決算及各專項決算

　　編制20xx年度部門（單位）綜合預算

　　編制20xx年度重點建設項目綜合預算

　　制訂20xx年度重點建設項目籌融資方案

　　廉政監督員與民評代表座談會、簽訂《勤政廉政責任狀》

　　做好銀行存款（專戶）余額核對工作

　　預算單位指標、撥款及工資發放明細核對

　　黨的群眾路線教育實踐活動回頭看

　　制訂20xx年度城建項目閑置房產處置方案

　　組織第二批符合購買優秀人才保障住房條件企業競購搖號

　　匯總整理編制部門采購預算

　　20xx年村級一事一議財政獎補項目摸底工作

　　審核撥補地方儲備糧油利費

　　兌現石油價格改革財政補貼

　　布置20xx年度農業綜合開發建設項目編制工作

　　組織會計從業資格考試

　　開展會計證換證工作

　　初級會計資格職稱報名資格審查

　　20xx年度機關事業單位工作人員及黨員目標管理考核

　　二月份：

　　召開全市財政工作會議

　　完成固定資產對賬和數據更新

　　完成公有住房信息系統數據更新

　　“兩節”期間廉潔自律情況檢查

　　“兩節”期間送溫暖活動

　　“兩節”期間綜治、計生、保密、安全保衛工作檢查

　　梳理、排查稅收優惠政策

　　完成20xx年度財政票據核銷

　　完成20xx年度部門（單位）綜合預算編制下達

　　落實財政供養人員調資發放

　　20xx年“一事一議”財政獎補項目績效考評

　　部分城建項目成本效益評價

　　完成行政事業單位固定資產管理信息系統統計報表

　　擬定20xx年地方儲備糧輪換計劃

　　落實20xx年種糧農民農資綜合補貼資金

　　完善充實農業綜合開發和標準農田項目庫資料

　　深化公立醫院改革

　　20xx年度財政投資項目評審情況分析

　　完善重點工作督查落實制度

　　部署20xx年度財政系統政風行風建設

　　三月份：

　　20xx-20xx年度省級文明單位驗收

　　20xx-20xx年度省級文明單位申報

　　業務科室內部財務稽核

　　清理、規范機關內部檔案

　　行政事業單位經營性資產管理制度改革

　　落實市對鎮（街道）、村（社區）轉移支付資金

　　城建項目征遷補償資金專項檢查

　　20xx年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審

　　開展巡邏隊工資專項檢查

　　財政所標準化建設檢查考評

　　部署懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作責任分解

　　與省廳對接新部門預算管理系統軟件

　　公布政府采購目錄和限額標準

　　制定出臺國有企業管理體制

　　兌付副食品直控基地及產銷掛鉤補貼

　　20xx年科技項目篩選論證

　　擬定20xx年軍供煤燃料補貼

　　落實地方儲備糧陳糧輪出計劃

　　優化、完善遠程報賬流程

　　優化更新財政國庫支付平臺硬件終端設備

　　黨風廉政、反腐倡廉、警示教育

　　“三八婦女節”活動

　　四月份：

　　第一季度財政預算執行情況分析

　　完成20xx年度財政總決算

　　統計符合購買優秀人才保障住房條件企業名單

　　統籌優秀人才保障住房房源

　　做好依法行政、依法理財階段性工作

　　全面實施公務卡制度改革

　　通用產品季度批量政府采購

　　機關效能建設督查

　　探索建立國庫集中支付動態監控機制

　　編制20xx年農業綜合開發項目實施方案

　　國有企業績效考核

　　外商投資企業網上聯合年檢

　　完善投資評審數據分析指標體系

　　落實教育“兩免一補”補助金

　　報賬會計和服務對象征求意見會

　　第二季度會計從業資格考試

　　會計人員繼續教育培訓工作

　　中級會計資格職稱報名資格審查

　　落實地方儲備糧新糧輪入計劃

　　財政信息系統網絡安全檢查

　　村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞

　　五月份：

　　向人大匯報20xx年度財政決算情況

　　部門預算管理系統軟件優化

　　開展會計代理記賬機構年檢工作

　　政府采購中介代理機構監管調研

　　完善政府采購信息平臺建設

　　制定出臺國有企業薪酬制度改革

　　配合衛生醫療機構財務檢查

　　財政投資項目評審宣傳月

　　廉潔財政系列活動

　　行風“樹新培優”示范點培育

　　“五一”、“五四”系列活動

　　團員青年志愿者助學活動

　　發展新黨員

　　六月份：

　　抓財政收入雙過半

　　重點稅源跟蹤調研

　　稅收財政運行分析

　　城建項目調研

　　審核兌現種糧農民訂單補貼

　　機關事業單位和企業養老金發放情況檢查

　　新農合票據專項檢查

　　檢查20xx年農業綜合開發項目資金管理使用情況

　　制定出臺國有企業工資總額預算制度

　　處置盤活城建項目剩余店面和車位

　　開展專項資金使用情況監督

　　政府采購宣傳月

　　綜治、普法、計生、保密、安全教育及檢查

　　七月份：

　　向人大匯報上半年財政預算收支執行情況

　　上半年工作總結和下半年工作計劃

　　部署編制20xx年部門預算

　　部署編制20xx年度重點項目綜合計劃

　　完善規模企業稅收統計分析系統

　　預算單位指標、撥款及工資發放明細核對

　　財政系統與核算單位財會業務培訓

　　20xx年度財政支農、農綜項目實施

　　組織20xx年農業綜合開發項目工程竣工驗收

　　審核撥付地方儲備糧油利費

　　財政所標準化建設檢查

　　經濟發展扶持資金專項檢查

　　市級單位備用金檢查、對賬工作

　　第三季度會計從業資格考試

　　黨風廉政建設和反腐敗工作回頭看

　　機關效能和政風行風建設督查

　　走訪掛鉤聯系企業和村（社區）

　　入黨積極分子培訓

　　八月份：

　　20xx年度農業開發項目和標準農田項目推薦上報

　　被征地人員養老保險擴面

　　20xx年度“一事一議”財政獎補項目進度檢查

　　陳糧輪出、新糧輪入價格調研

　　完善財政投資項目績效評價指標體系

　　非稅收入收繳管理信息系統升級維護

　　兌現生均公用經費、學校績效工資等轉移補助

　　依法行政、依法理財工作總結驗收

　　專項教育經費投入情況檢查

　　財政收費、罰沒票據核銷稽查

　　財政專項資金預算項目庫分析論證

　　財政投資評審軟件升級完善

　　懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作半年自查

　　基層財政所政風行風建設檢查

　　慰問共建部隊和困難群眾

　　九月份：

　　完善部門預算編制辦法

　　醫院、衛生院財務運行情況調研

　　農業產業化專項補助資金項目驗收

　　新部門預算管理系統軟件上線

　　推進社會保險擴面征繳工作

　　開展文明創建結對共建活動

　　政府采購執行情況檢查

　　重點建設項目資金管理運行情況調查

　　會計信息質量檢查

　　種糧直補資金專項檢查

　　催收農業綜合開發有償資金

　　部署20xx年度國有資本經營預算

　　十月份：

　　第三季度預算執行情況分析

　　編報年度財政收支預算調整方案

　　民政專項資金及救濟救災款專項檢查

　　政府采購產品銷后服務和中介機構檢查

　　完善財政轉移支付分配辦法

　　民政定補對象普查

　　第四季度會計從業資格考試

　　兌現種糧農民訂單補貼

　　重點國有企業財務收支專項檢查

　　新農合資金專項檢查

　　完善國庫集中支付和投資評審業務流程

　　國慶節活動

　　重陽節慰問離退休老干部

　　十一月份：

　　協助編制土地收儲計劃

　　落實全年增收節支措施

　　鄉鎮財政運行情況調研

　　財政普法宣傳

　　環保、科技、城市維護費專項資金使用核檢

　　軍供煤補貼情況核檢

　　財政性轉移支付資金檢查

　　兌付“一事一議”財政獎補項目資金

　　完善國有企業績效考評

　　家庭助廉活動

　　黨風廉政建設責任制落實情況檢查

　　十二月份：

　　財政專項資金支出績效考評

　　向人大、政協、民主黨派和廉政監督員匯報工作

　　布置20xx年財政財務收支決算

　　20xx年財政預算內外資金執行情況分析

　　20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃

　　草擬《XX市20xx年財政預算執行情況及20xx年財政預算》

　　兌現經濟適用房、廉租房補助資金

　　網上銀行系統安全檢查與維護

　　“兩節”期間加強廉潔自律和財務管理

　　完善財政供養人員信息管理系統

出納工作計劃篇7

　　20xx年已經過去，嶄新的20xx年已經到來。回顧過去一年里，在領導及同事們的幫忙與支持下，經過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界、還是在業務素質、工作本事上都得到進一步提高，現將本人一年以來的工作、學習情景進行一個簡要匯報。

　　一、主要完成的工作

　　（1）財務日常賬務處理

　　①對報銷單據進行初審。達成的目標：確保發票等原始憑證的真實性、合法性、完整性，按照內控的要求完善各項資料，保證憑證附件手續齊備、規范合法，切實發揮財務核算和監督的作用。

　　②根據審核完畢的原始憑證編制會計憑證并進行賬務處理。及時與出納進行系統對賬，保證總賬系統與現金管理系統發生額及余額的一致性；對于內部交易，及時在NC系統進行協同發起或者確認；對于已完成的往來款項，及時進行往來核銷。達成的目標：保證入賬的及時性，科目的準確率在99、8%以上，對科目使用錯誤的，及時進行更正處理。

　　打印記賬憑證，將憑證及報銷單據整理齊全后裝訂成冊。達成的目標：排版整齊，裝訂牢固，憑證期間及冊數填寫清楚無誤。

　　（1）編制月度財務報表

　　①經過NC系統“報表數據中心”計算并生成相關財務報表，并對計算生成的報表數據進行檢查確認；根據相關規定，對需要進行重分類的資產負債科目進行調整，全套報表完成后導出另存為EXCEL版本。

　　②單體報表完成后，在“合并報表”界面進行抵消分錄的編制，然后計算并生成合并報表，檢查無誤后導出另存為EXCEL版本。

　　③在規定日期前將所有財務報表EXCEL版本發送給上級復核，確認數據無誤后在NC系統中執行“任務上報”功能。

　　④根據財務報表數據及預算數據編寫財務情景說明書，說明書主要就本月相關財務情景進行匯報，同時將本年的相關財務數據與上年同期數及預算同期數進行比較分析，對于差異較大數據的給予合理的解釋說明。

　　⑤打印及裝訂財務報表，報上級領導簽字蓋章。

　　⑥達成的目標：報表數據準確無誤；財務報告書資料完整，分析清楚；上報及時；紙質文件裝訂整齊完整，簽字蓋章等審批流程無遺漏。

　　（1）稅務申報

　　①逐步學習并掌握增值稅，城建稅，教育費附加，印花稅，個人所得稅等稅種的申報。

　　②每月申報沈陽辦公室房產稅及土地使用稅。

　　③每月填報國地稅重點稅源申報及財務報表申報。

　　④達成的目標：確保納稅申報數據準確，申報及時。

　　（2）參與倉庫盤點工作

　　①會同倉庫管理員，定期對倉庫的全部存貨進行盤點，并在盤點表上簽字確認；對盤點中發現的問題點進行總結并編制盤點報告書報領導閱覽，為領導進行決策供給依據，嚴格執行存貨管理制度。

　　②達成的目標：每月核對存貨的收、發、存，確保存貨系統帳務記錄完整且與財務系統金額相符；對簽字的存貨盤點表進行存檔；對日常存貨管理中未盡事項進行跟蹤并處理，直至問題的解決。

　　（3）年度預算編制

　　①收集各部門填寫的的預算數據，對有疑問的數據進行溝通確認，確認無誤后，按照公司制定的財務預算編制表格和財務預算指標計算口徑進行年度預算的編制，并根據上級公司的指標要求及時進行數據調整。充分發揮預算管理對公司的經營活動的有效監督與考評。

　　二、主要的經驗和收獲

　　（1）在工作中提高了技能，積累更多的經驗，發現并發揮了自我的潛能。遇到問題時，不斷去摸索解決方案，從而提升自身本事。

　　（2）僅有和同事間進取溝通協調，發揮團隊協作，才能把工作做好，更能堅持好的工作狀態。

　　（3）收獲了充實和開心，公司對員工的關懷，領導對下屬的信任，同事之間相互幫忙，都讓我受益良多。

　　三、存在的問題和不足

　　在領導的指導與同事的幫忙下，工作中取得了一些收獲，但同時也還存在一些不足之處，例如在工作中存在必須的小失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率；因為基本在財務崗工作，對具體業務經辦技能掌握較少，進而導致對各項業務政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學習。

　　回顧過去一年的工作，我覺得十分充實，也受益良多。在以后的工作中，我更應當不斷學習、完善自我，認真履行崗位職責，為公司的發展貢獻一份自我的力量。

　　四、20xx年出納工作計劃

　　為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

　　（1）根據公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作，根據數字查找經營環節存在的問題，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

　　（2）結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核管理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化職責制的制定與落實，在增大銷售的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。精細核算薪酬，完善所創造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時，圍繞盤活資產，嚴格控制存貨占用金額，減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。

　　（3）繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高管理水平。企業越發展提高，財務管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎管理工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

　　總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下，在各科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實。今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，透過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”！

【【精華】出納工作計劃七篇】相關文章：

出納的工作計劃范文-出納工作計劃01-05

出納離職證明08-24

出納實習總結10-20

出納員守則06-09