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財務人員廉政的自查報告（精選15篇）
不經(jīng)意間，工作已經(jīng)告一段落，在工作開展的過程中，我們看到了好的，也看了到需要改進的地方，讓我們一起認真地寫一份自查報告吧。相信大家又在為寫自查報告犯愁了吧！以下是小編精心整理的財務人員廉政的自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務人員廉政的自查報告 1
我站根據(jù)局會議精神，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位財務工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，我站嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，20xx年7月31日以前本單位根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。20xx年8月1日實施站財局管后，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)我站工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的'監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
4、明確規(guī)定個人不得私自承接相關工程項目。
三、農(nóng)民用水者協(xié)會賬戶的管理和使用情況
根據(jù)本單位工作實際，由農(nóng)民用水者協(xié)會承接的各類工程項目，嚴格按照有關程序進行預、決算及合同簽訂，資金一律進入?yún)f(xié)會銀行賬戶，并按照《會計法》的規(guī)定建立了賬簿、做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。
四、存在問題
通過自查自糾，我站在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，主要表現(xiàn)為：在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務人員廉政的自查報告 2
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的.核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務人員廉政的自查報告 3
為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規(guī)范中小學收費行為，加強財務監(jiān)督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務管理情況自查如下：
一、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費；一單，學校憑《收費結(jié)算清單》與學生結(jié)算；兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況；四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)。經(jīng)過學校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現(xiàn)象。
2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監(jiān)督。
3、進校書刊都能按教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的.原則，無強制向?qū)W生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現(xiàn)象。
4、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強行安排學生統(tǒng)一購買學習生活用品。
二、加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行：
1、為了加強財務管理，實行財務監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳財務。
2、所收取的費用全部交給財務中心，學校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。
4、學校有理財小組，能監(jiān)督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學校財務工作。
財務人員廉政的自查報告 4
為了加強財務管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現(xiàn)報告于下：
一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了財務管理自查工作領導小組。校長樂華盛任組長，學校管財務總務副校長楊接忠為副組長，報帳員張華，教師代表饒清旺為成員。
二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的.行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預算內(nèi),所收學生作業(yè)本費全額繳入預算外。嚴格實行“收支兩條線”管理。
五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
七、學校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
八、我校按照上級有關規(guī)定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發(fā)放給家長。
財務人員廉政的自查報告 5
為了進一步搞好財務管理，及時準確地掌握單位財務活動情況，根據(jù)公教辦31號《關于開展全縣教育系統(tǒng)財務管理工作檢查的通知》，我校對財務管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、加強領導，認真搞好財務管理。
我校歷來對財務管理工作都十分重視。單位領導換了一任又一任，但每位領導對財務管理工作的認識都非常高。每一任領導都對財務要親自抓，親自過問，親自對管理上存在的問題進行督辦；同時成立財務管理工作領導小組。“一把手”擔任組長，學校工會、婦聯(lián)、教職工為成員。在學校財務管理工作領導小組指導下，學校還成立了五人民主理財小組，對學校的財務收支等重大財務工作進行了決策，共同參與搞好學校財務管理。
二、加強管理，認真制定規(guī)章制度
完善財務管理，我校做了一些行之有效的工作。首先是根據(jù)本校的實際情況，制定了切實可行的《財務管理制度》、《會計、出納崗位責任制》、《現(xiàn)金管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《會計檔案管理制度》、《單位民主理財管理細則》等規(guī)章。使財務管理工作做到有章可循、有法可依。按照管理制度嚴格財務工作，使我校的財務帳目清楚，基本上達到了財務管理要求的`“三性”，即真實性、合法性、完整性；“六要素”，即憑證的名稱，填制憑證的日期，填制憑證的單位名稱或者填制人姓名，經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章，接受憑證的單位名稱，經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額。
三、加強監(jiān)督，認真清理財務票證。
搞好財務管理，重點是要加強對財務的監(jiān)督，保障財務工作按照國家的法律法規(guī)正常運行。為了搞好財務監(jiān)督。我校在工會的監(jiān)督下，每年對財務要進行兩次清理。同時對清理結(jié)果向全體教職工進行公布。有效地杜絕了亂開支和開支不合理的現(xiàn)象發(fā)生。為了更進一步地搞好財務管理，我校以工會組織為主體，通過職代會選舉產(chǎn)生了學校民主理財小組。負責對學校的每一筆開支進行審核。凡不符合財務開支的堅決不予開支。實行每一票據(jù)有經(jīng)辦人、證明人、領導審批的簽名，并加蓋“民主理財小組章”方可報帳。對報帳員要求做到收入要有明細記載，支出要有明細登記，沒有上述簽名的單據(jù)一律不予報帳。
四、加強執(zhí)法，認真落實法律法規(guī)。
落實財務法律法規(guī)、嚴格執(zhí)法是規(guī)范學校財務行為具體體現(xiàn)。通過我們按照學校財務管理和上級對財務管理工作的要求進行細致的檢查，我們學校在財務管理工作中基本做到了“收支兩條線”、不存在坐收坐支的現(xiàn)象；基本建設、大型維修、大宗商品的采購等做到先預算上報，得到批準后再執(zhí)行；沒有私設“小金庫”、“帳外帳”，做到了接受財政和核算點的審核監(jiān)督；在收費上嚴格執(zhí)行財政、物價、教育主管部門的收費標準。做到收費標準公開公示、不存在亂收費現(xiàn)象在我校發(fā)生。凡屬部門進入學校銷售教輔資料，組織觀看電影，對學生身體健康進行防疫、體檢等，我校一概不參與不介入服務性活動。由主辦方直接與學生面對面接洽，嚴格市場操作運行規(guī)程。
學校在學生食堂管理上做到服務學生、價格低廉，食品質(zhì)優(yōu)、品多量足，學生滿意。食堂成本根據(jù)市場價格進行控制，基本上學生生活費開支低于市場40%左右，學校按照上級的要求沒有經(jīng)營性結(jié)余。讓學生能吃飽、吃好，讓學生家長滿意。學校嚴格執(zhí)行公政發(fā)38號文件，不存在亂發(fā)錢物，超標準發(fā)放各項津貼、補貼；專項資金按規(guī)定用途使用；全部落實到位。免費教科書補助資金全額發(fā)放給學生；貧困寄宿生補助生活費按程序確定享受補助對象，全額發(fā)放到貧困生手中；國家補助學校公用經(jīng)費全額用于保證學校正常運轉(zhuǎn)，沒挪作他用。
財務人員廉政的自查報告 6
運行部在公司領導的正確領導下，認真貫徹上級要求，結(jié)合工作實際，堅持“誰主管誰負責”的原則，強調(diào)突出重點、注重實效的做法，認真抓好黨風廉政建設責任制的落實，取得了較好的效果。現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、黨風廉政建設責任落實到位。
認真制定黨風廉政建設目標任務，做到組織落實。首先，部門把貫徹落實黨風廉政建設責任制作為重點列入全年的工作目標之中，同生產(chǎn)工作一起同部署同細化同檢查。所長對黨風廉政建設負總責，部門其他成員對分管工作職責范圍內(nèi)的黨風廉政建設負直接領導責任，從組織機制上明確和落實“一崗雙責”。其次，在貫徹責任制中著重抓好三個環(huán)節(jié)。一是抓好目標制定和任務部署，層層落實職責。按照上級工作部署，堅持一手抓生產(chǎn)，一手抓黨風廉政建設，確定了黨風廉政建設重點和計劃，領導思想重視，親自抓落實，確保了黨風廉政建設有效開展；二是抓好學習教育。三是抓好責任考核。按照年初下達的工作任務和黨風廉政建設責任要求，把工作責任落實到個人，年底進行檢查考核，把考核結(jié)果作為業(yè)績評定、獎勵懲處的重要依據(jù)。
二、著力改進工作作風，認真完成反腐倡廉建設任務。
1、嚴格財務紀律。從辦公用品、辦公設備的購買，到外出參加學習培訓等各種出差，都能嚴格執(zhí)行公司的財務管理規(guī)定，未出現(xiàn)貪污、挪用、私設“小金庫”等違法亂紀的情況。
2、加強職業(yè)道德和遵紀守法教育，杜絕各種不良風氣。對本部門員工加強工作作風的宣傳教育，加強遵紀守法教育，讓員工在任何工作中都能做到嚴格監(jiān)督，堅持原則，杜絕違章現(xiàn)象，保證安全生產(chǎn)。
3、以人為本，搞好安全生產(chǎn)。加強作風建設，開拓創(chuàng)新，增強服務意識，及時為工人們辦實事、辦好事，是我們運行部全體管理人員的共識。半年來，我部門全體管理人員都能做到熱情接待，幫助工人解決問題，時刻把員工的利益放在心上。
三、扎實開展廉潔風險防控常態(tài)化工作。
查找廉政風險點。組織各值、煤化驗班組成員針對思想道德、崗位職責和外部環(huán)境風險點進行了一一排查，制定了預防措施，形成了以積極防范為核心、以強化管理為手段的.科學防控機制，確保了黨員、敏感班組員工、部門管理人員的廉潔從業(yè)、認真履職。
四、大力開展廉潔從業(yè)教育活動，始終保持干部員工廉潔從業(yè)。
積極響應公司黨委的要求，每月進行部門全體員工的政治理論的學習和思想教育工作，將加強政治理論學習，提高思想認識，增強廉潔自律意識和防腐能力放到本部門黨風廉政建設的首位。通過教育，讓部門員工認識到理想信念不能丟，根本宗旨不能忘，共產(chǎn)黨員要耐得住清貧，守得住小節(jié)，擋得住誘惑，頂?shù)米⊥崂恚迩灏装鬃鋈?廉政自律意識明顯增強，黨員的“先進性”得到體現(xiàn)。
五、切實解決群眾反映強烈問題。
運行部的領導班子一直以來都堅持做到做事講原則，遇到問題不推諉，團結(jié)各部門員工，認真履行職責。在安全管理、隱患排查、經(jīng)費開支、員工評優(yōu)等事項做到民主集中，認真聽取員工的意見和建議，集體研究決定，形成了科學決策、民主決策的良好氛圍，推進了黨務公開，強化了民主監(jiān)督。上級和公司黨委的有關文件精神、有關政策及時傳達，做到讓員工都知情。
六、存在的問題。
1、對黨風廉政建設責任制的認識要進一步加深，對新形勢下的黨風廉政建設要有新的認識和新的工作思路；
2、只注重實干、不注重宣傳報道、信息上報不夠主動；
3、對于搞好黨風廉政建設的開拓性、創(chuàng)新性有待加強。
七、采取的措施。
1、強化學習制度，不斷增強廉潔意識。采取集中學習和自學的方式，使每名干部職工了解掌握黨風建設的基本內(nèi)容、基本要求，在實際工作中自覺貫徹執(zhí)行。
2、認真整改落實，自覺接受組織和群眾監(jiān)督。對存在的問題進行深刻剖析，認真開展批評和自我批評，并提出切實可行的整改措施。
財務人員廉政的自查報告 7
今年以來，我處按照管委會黨組《關于開展xxxx年度黨風廉政建設責任制檢查考核的通知》要求，能夠認真學習和貫徹落實市委市政府、管委會黨組及紀檢監(jiān)察部門有關黨風廉政建設的部署和要求，能夠注重從學習有關廉政建設原文做起，切實不斷增強廉政服務意識，提高黨風廉政建設理論素質(zhì)，不斷提升黨員干部自覺遵紀守法和廉潔從政質(zhì)量，較好地完成了年度各項經(jīng)費保障任務，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、加強政治理論學習，筑牢思想防線，切實增強反腐倡廉的自覺性。
在認真抓好理論學習教育、不斷提升自身素質(zhì)的基礎上，主要組織學習了以下內(nèi)容：一是熟悉掌握xxxx年管委黨組黨風廉政建設工作要點，堅持以預防為主、重在教育的關鍵理念，確保黨員干部在政治上清政廉潔，不斷營造風清氣正的良好工作氛圍;二是原文學習《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》;三是學習《中國共產(chǎn)黨黨章》有關內(nèi)容;四是學習了管委會下發(fā)的《黨風廉政建設學習資料》以及《制度匯編》的部分業(yè)務工作流程;五是根據(jù)開展會計人員繼續(xù)教育的工作安排，專題學習了《會計職業(yè)道德》的有關內(nèi)容和要求;主要有《會計法》、《會計職業(yè)道德規(guī)范》以及《會計師職業(yè)基本準則》等章節(jié)內(nèi)容。通過學習，結(jié)合在黨風廉政建設中擔負的職責和任務分工，不僅提高了政治思想理論水平，也進一步筑牢了拒腐防變的思想意識，更進一步提升了對廉潔從政重要性的認識和理解，樹立了良好的政府部門辦事形象。也使大家深刻認識到，廉潔從政不僅關系到黨的形象和黨的事業(yè)成敗，也關系到一個單位的隊伍作風建設和事業(yè)發(fā)展，更是關系到每個黨員干部的榮辱進步、素質(zhì)養(yǎng)成等問題。
因此，廉潔從政既是我們黨在新時代提出的'執(zhí)政要求，也是我們每一名共產(chǎn)黨員以及領導干部應該遵守的辦事原則。結(jié)合財務處的工作實際，作為地區(qū)管委會的財務主管部門，對如何貫徹落實好廉潔從政的認識尤為重要，這就要求我們必須打牢思想政治基礎，確保不出任何問題。要站在對單位負責、對歷史負責的高度，認真做好每項具體工作，讓大家滿意放心。通過深入對一系列的黨風廉政建設的制度學習，切實觸及了思想，凈化了靈魂，算清了不廉潔從政帶來的各種危害，在思想上筑牢了廉潔從政的防范大堤。
二、針對部門特點，加大落實力度，切實增強反腐倡廉的有效性。
(一)建立健全財務管理制度，強化風險管理環(huán)節(jié)意識。為充分發(fā)揮各項資金、資產(chǎn)的使用效益，著力實現(xiàn)資金管控有序的管理目標任務。xxxx年度我們制定了兩項管理制度：一是《項目績效考評實施管理辦法》;二是《住房公積金及住房補貼管理辦法》。修訂完善了四項管理制度：一是《管委會財務內(nèi)部控制制度》;二是《管委會固定資產(chǎn)管理辦法(試行)》;三是《管委會經(jīng)費支出管理辦法(試行)》;四是管委會財務報銷管理規(guī)定(試行)》。通過制定完善和落實制度，有效地促進了西站地區(qū)管委會廉政建設，不斷強化了財務管理風險防控意識，較好地完成了各項財政資金的服務保障工作。
(二)落實稽核制度，強化內(nèi)部管控措施。
規(guī)范財務管理行為，是促進落實財務稽核、實現(xiàn)監(jiān)督職能的基本要求。我們根據(jù)目前管委會財務工作崗位的實際情況(財務處編制x人，實際管理著x個獨立核算單位，共計x套賬的經(jīng)費核算管理工作。另有固定資產(chǎn)管理、職工社保管理、職工住房公積金、住房補貼管理等工作)，在財務人員編制有限的情況下，進行了財務人員業(yè)務分工和調(diào)整，改變了原來業(yè)務辦理一人管，缺少監(jiān)督稽核的實際情況。主要采取了交叉管理，互相兼職，多環(huán)節(jié)監(jiān)督，避免了監(jiān)督核查不到位、容易造成工作失察的現(xiàn)象。同時，在不斷強化監(jiān)督意識、完善稽核制度建設的情況下，有效地管控了財務管理風險的預防，確保了各項財政資金的規(guī)范使用，實施了財務管理行為的透明公開，做到了財務管理規(guī)范有序。
我們始終堅持“風險排查到點，預警提示到人，制度覆蓋到崗”的原則，圍繞事前預防、事中監(jiān)控、事后追蹤三個層面，不斷提高防范風險力度，建立和健全長效的管理制度，做到風險點在哪里，制度就約束在哪里。堅持每筆經(jīng)濟業(yè)務必查，逐項工作必查，從財務預算編制、資金管理、經(jīng)費支出、項目經(jīng)費結(jié)算以及財務決算等五個層面查找風險點x個，為規(guī)范廉潔從政行為發(fā)揮了重要作用。
(三)制定財務管理基礎業(yè)務工作流程。
為規(guī)范財務管理工作，實施資金細化優(yōu)化分項管理，確保各項財務管理操作程序合規(guī)，本著以實現(xiàn)基本業(yè)務工作流程透明公開，能夠接受多層面實施監(jiān)督管理的目標要求。我們依據(jù)現(xiàn)行有關財經(jīng)管理制度，制定了《財務預算工作流程圖》、《財務決算工作流程圖》、《財務報銷工作流程圖》，不僅明確了財務基本業(yè)務工作的辦理程序，還分析指出了在辦理流程上可能出現(xiàn)的風險預防環(huán)節(jié)點，切實增強了廉政防范意識，為創(chuàng)建良好的財務管理工作環(huán)境奠定了基礎。
(四)查找行業(yè)風險環(huán)節(jié)，規(guī)范廉政服務行為。
根據(jù)財務工作的行業(yè)特點，認真查找財務管理上的風險隱患點，是進一步落實財務管理工作、實現(xiàn)高效服務廉潔保障的有效措施。特別是在資金審批、預算安排、項目資金結(jié)算、資產(chǎn)配置與使用、落實政府集中采購以及經(jīng)費報銷簽批等環(huán)節(jié)上，不僅要有很強的責任意識、敬業(yè)意識和大局意識，更要有很強的服務意識、奉獻意識和風險意識。
(五)適時修訂完善相關管理制度。
根據(jù)財務工作分管領導的調(diào)整，為進一步規(guī)范業(yè)務管理流程，對相關財務管理制度，進行了補充修訂和完善。一是對《管委會財務報銷管理規(guī)定》進行了修改，共修改了六條，通過修改，進一步明確了資金予借、結(jié)算方式、經(jīng)費報銷辦理程序，明確了經(jīng)費使用部門與財務管理部門以及審批程序的責任區(qū)分;二是修改了《管委會經(jīng)費支出管理辦法》，主要從三個方面涉及的經(jīng)費支出審批程序上，進一步細化了支出數(shù)額、開支范圍、使用渠道、報批手續(xù)等內(nèi)容的修改。
(六)按照“三定”方案，落實經(jīng)費收支分管制度
根據(jù)市編辦制定的三定工作方案，為進一步加大資金監(jiān)管力度，更好地落實“管用分開、收支分開”的要求，我們擬調(diào)整部分經(jīng)費支出管理權限。即將現(xiàn)在由財務部門管理的有關經(jīng)費支出管理，如項目經(jīng)費中的武警中隊日常經(jīng)費;基本支出中的三項經(jīng)費(一是辦公大樓運轉(zhuǎn)支出的水電燃氣費、供暖制冷物業(yè)費;二是職工宿舍支出的供暖費和物業(yè)費;三是會議費、印刷費、差旅費、招待費、郵電費)。根據(jù)不同情況，移交有關部門管理，以使支出管理更加規(guī)范，更加符合上級要求，更好地發(fā)揮財務工作的監(jiān)督職能，切實把財務工作重點更好地轉(zhuǎn)移到經(jīng)濟活動的事前監(jiān)督、事中監(jiān)控、事后審計的全程管理上。
(七)落實年度經(jīng)費收支預算公開
xxxx年度財政經(jīng)費預算，在管委會門戶網(wǎng)站實行了對社會公開。xxxx年收入預算xxxx。xx萬元，其中：財政撥款xxxx。xx萬元，其他資金xxxx萬元，為出站系統(tǒng)國有資產(chǎn)經(jīng)營收益。xxxx年支出預算安排xxxx。xx萬元。其中：基本支出預算xxxx。xx元，項目經(jīng)費xxxx。xx萬元，三公經(jīng)費xxx。xx萬元。
(八)落實項目經(jīng)費分部門分類管理
目前管委會的項目經(jīng)費管理，主要管理方式是采取部門實施分類管理。即項目經(jīng)費預算由業(yè)務部門根據(jù)年度工作任務進行編報，待上報市財政局審批后，業(yè)務部門即可編制項目經(jīng)費使用計劃，經(jīng)管委辦公會研究批準，方可安排項目經(jīng)費支出。
三、對xxxx年黨風廉政建設和反腐敗工作的幾點建議
一是要大力弘揚依法廉政典型事跡，以模范先進事跡鼓勵人、激勵人，不斷增強立足本職、自覺履行依法行政的責任感和使命感。二是要采取不同形式，開展內(nèi)容豐富、印象深刻、具有針對性的教育活動，以使黨員干部時刻保持良好的廉潔從政形象，樹立牢固的拒腐防變意識。三是要不斷創(chuàng)新廉政建設管理機制，探索行之有效的監(jiān)督檢察方法措施，形成縱向銜接一致、橫向協(xié)調(diào)有序的科學合理手段。
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我分管財務工作。下面我將xxxx年一季度黨風廉政建設執(zhí)行情況匯報如下，如有不當、不實、不足之處，請領導及同志們批評指正，我將本著有則改之，無則加勉，虛心誠懇接受。
一、能夠做到嚴于律己，廉潔自律
我能嚴格遵守《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則(試行)》以及中紀委五次全會提出的進一步規(guī)范領導干部廉潔從嚴的“六項規(guī)定”。凡要求別人做到的，自己首先要做到;要求別人不做的，自己絕對不做。真正做到自重、自省、自警、自勵，始終保持共產(chǎn)黨人的政治本色。在生活上嚴格要求自己，不搞特殊化、沒有收受禮品、錢物;嚴格遵守財經(jīng)紀律，敢于抵制各種不正之風和腐敗行為，能嚴格要求自己的親屬，使他們也能夠帶頭執(zhí)行各項規(guī)定，認真落實黨內(nèi)監(jiān)督“五項制度”，按時繳納廉政保證金，努力做到勤政廉政。
二、自覺地加強黨風黨紀學習和廉政教育，從思想上高度重視廉政建設
扎實開展黨性黨風黨紀學習和廉政教育，是反腐倡廉的重要措施，是固本奠基之策。在改革開放和建設社會主義市場經(jīng)濟的新形勢下，對黨員、干部尤其是領導干部不適時機的加強廉政建設學習更為重要。一季度，我能認真學習“三個代表”重要思想，認真學習胡錦濤、吳關正在中紀委三次全會上的講話和省、市、區(qū)紀委會議精神，認真學習了《黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《紀律處分條例》，不斷地加強自身修養(yǎng)，牢固樹立起馬克思主義的世界觀、人生觀、價值觀，牢固樹立全心全意為人民服務的宗旨，時刻用共產(chǎn)黨員的高標準嚴格要求自己，約束自己，練好自身內(nèi)功，增強拒腐防變的自覺性。
三、按照組織要求，分工負責的.原則，強化監(jiān)督
一季度，加強全局固定資產(chǎn)的管理力度，通過清產(chǎn)核資，規(guī)范了固定資產(chǎn)的管理。，進行票證檢查，強化了財務監(jiān)督，規(guī)范記賬程序、科目，落實了財經(jīng)紀律。達到了通過各個工作環(huán)節(jié)進行監(jiān)督制約，防止不廉潔行為發(fā)生的目的。總之，一季度，本人在黨風廉政建設中，做了一些工作，但離組織的要求還有不少差距，思想和工作方法上還存在一些不足，我將在今后的工作中，不斷加強學習，強化宗旨觀念，解放思想，實事求是，把廉政建設做好。
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2008年是籌辦奧運的決勝之年，為深入推進黨風廉政建設和領導干部廉潔自律工作，我單位以黨的十七大精神為指引，堅持抓學習、抓預防、抓制度、抓教育、抓勤政廉政的工作思路，大力推進組織、責任、制度、教育四位一體，鞏固黨風廉政建設體系，落實干部廉潔自律規(guī)章制度，確保各項工作的順利有序開展，取得了明顯成效。
一、健全組織、加強領導,不斷增強黨員干部責任意識。
以領導班子成員、黨員干部作為重點和主體，以不斷增強黨員干部隊伍的責任意識為目標，按照“誰主管誰負責”的原則，我單位成立了由黨支部書記許亞民任組長，主任杜連海為副組長，部門負責人為成員的黨風廉政建設領導小組，形成了支部書記負總責、親自抓，主管領導做協(xié)調(diào)、具體抓，各部門上下聯(lián)動、整體推進、一級抓一級、層層抓落實的領導體制和工作體系。從組織上保證黨風廉政建設和領導干部廉潔自律工作有人抓、有人管、有人辦，保證各項政策、制度全面落實。
二、強化責任、完善考核，嚴格實行責任追究制度。
完善的制度建設是做好黨風廉政建設工作的依據(jù)，而嚴格的責任考核制度是做好黨風廉政建設工作的保障機制。為此，我單位領導班子、班子成員、科室負責人層層簽訂責任書，圍繞履行“一崗雙責”、執(zhí)行廉潔自律規(guī)定等內(nèi)容，全面系統(tǒng)地對部門黨風廉政建設及廉政風險防范工作進行考核和監(jiān)管，考核結(jié)果與績效考核掛鉤。一是健全防范體系。梳理廉政風險防范監(jiān)控點，定期召開黨風廉政建設工作會議，加強學習、宣傳教育，明確任務，落實責任，注重防范、防患于未然。二是完善分級管理體系。把實施黨風廉政建設責任制作為檢驗兩手抓、兩手硬的具體體現(xiàn)，將黨風廉政建設的任務分解為硬指標，納入年度目標管理，使之與業(yè)務工作同步布置安排，同步檢查落實，同步考核評比。三是強化責任體系。我們把黨風廉政建設責任制的貫徹落實作為各部門干部的任期目標，對責任制執(zhí)行情況定期進行考核，并納入崗位目標責任制考核和干部考核的內(nèi)容。對恪盡職守、嚴守廉潔自律規(guī)定的'，予以表彰和獎勵；對失職瀆職、不負責任的，實行一票否決制，負責人當年不得參與先進評比。通過層層把關，進一步強化了干部職工廉潔行為。
三、建章立制、嚴格管理。
不斷完善制度保障機制。制度建設是加強黨風廉政建設和領導干部廉潔自律工作的重要基礎，同時也是規(guī)范約束領導干部行為的重要措施。為此，建章立制成為我們抓黨風廉政建設和領導干部廉潔自律工作的重點。我們制定《黨風廉政建設工作目標》、《黨風廉政建設工作任務》、《黨風廉政建設任務分解》、《黨風廉政建設責任追究》等一系列文件，強化了黨員干部的責任意識，考核工作規(guī)范性明顯提高。
四、強化教育、加強自律，嚴格執(zhí)行廉潔自律規(guī)定。
為了認真貫徹落實中紀委關于反腐敗工作，要標本兼治，以治本為主的工作方針，我們在工作中以加強領導干部黨風黨紀教育，提高領導干部廉潔自律的自覺性為主，注重抓源頭建設，從源頭上預防和防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。一是認真堅持領導班子中心組學習制度，并在學習政治理論的基礎上，注重黨紀條規(guī)的學習，強化領導干部的自律意識。二是認真堅持領導干部學習日制度。三是積極推行廉政風險防范管理工作。
我們在黨風廉政建設工作方面雖然取得了一定成績，同時還存在需要改進和加強的地方,如：個別同志對黨風廉政建設工作重視不夠，監(jiān)督機制還有個別死角；民主生活會上自我批評的多，批評他人的少；黨員干部黨風廉政方面的教育抓的不夠細致；場務公開內(nèi)容不全面等。
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長期以來，臨江社區(qū)在街道黨工委、辦事處及相關部門的領導下，認真學習深入貫徹落實科學發(fā)展觀，解放思想、更新觀念、求真務實、團結(jié)一致、在社區(qū)財務管理方面做到賬物相符、保證了集體資產(chǎn)安全完整、主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
一、在組織建設方面：社區(qū)黨總支十分重視財務監(jiān)管工作，成立了社區(qū)黨風廉政教育監(jiān)督委員會，明確了工作職責，做到社區(qū)每一筆銀行開支首先要通過社區(qū)教育監(jiān)督委員會主任審批簽字后生效，從而提高了社區(qū)教育監(jiān)督委員會的職能作用。
二、在管理制度方面：社區(qū)建立了清晰完備的社區(qū)財務管理制度、社區(qū)教育監(jiān)督委員會職責、會議制度、社區(qū)財務公開制度，主任一支筆簽字制度，做到了集體資產(chǎn)處理、大額開支等重大事項實行班子成員民主決策、民主管理、民主理財，從而有效提高了社區(qū)班子的工作和方法、增強了班子的凝聚力。
三、財務公開方面：社區(qū)的每一筆收入和支出嚴格按照財務管理制度，由社區(qū)居委會主任簽字審核后才能報賬，定期公開，在每季度的季后15日內(nèi)全部公示，公示的.內(nèi)容兩份，一份張榜公示，一份存檔備查，建立檔案，做到公布有據(jù)可查，群眾查詢有案可查。
四、社區(qū)財務收支管理核算方面：社區(qū)長期以來無其它收入，財務支出處理按規(guī)定的業(yè)務流程審批、處理規(guī)范、沒有存在白條和私設小金庫等公款現(xiàn)象、對重大支出和大額款項都通過民主決策、管理、公開制度。
五、在債權債務方面：在政府。財政所的指導下、于今年年初進行了“三資”清查，將社區(qū)債權債務清理清楚，增減變動管理臺賬建立建全、無隨意增加債務債權情況。
六、在固定資產(chǎn)管理方面：在街道財務部門的指導下、我社區(qū)已于今年初將社區(qū)所有固定資產(chǎn)進行細致清理、并且建立臺賬、做到賬物相符、確保了集體資產(chǎn)安全完整。
在取得一定成績的同時，我們清醒的認識到社區(qū)財務監(jiān)管有部分不足、缺乏一定經(jīng)驗，工作能力還有待進一步提高、今后我社區(qū)將在街道黨工委辦事處的領導下、正確發(fā)揮教育監(jiān)督委員會、議事會的基層監(jiān)督作用、不斷改進工作方法、提高工作能力、將社區(qū)的財務工作管理完好。
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一、引言
財務收支自查報告是企業(yè)、組織或個人進行自我收支情況核查和總結(jié)的一份文件。它的目的在于清晰地記錄每一筆收入和支出、查明不合理的開支，并結(jié)合實際情況加以改進和合理使用財務資源。本文將詳細闡述“財務收支自查報告”的概念、意義、應用場景和編寫過程。
二、財務收支自查報告的概念和意義
財務收支自查報告是一種自我核查收支情況的工具，是企業(yè)、組織或個人對于財務資產(chǎn)的自我審查，幫助管理者了解經(jīng)濟狀況，及時糾正出現(xiàn)的財務問題，避免財務風險的出現(xiàn)。這一報告的核心在于精確準確地記錄每一筆收入和支出，理性地評估財務狀況，依據(jù)實際情況合理利用財務資源。通過這種方式，可以使收入和支出保持平衡，維持企業(yè)資產(chǎn)的安全健康。
三、財務收支自查報告的應用場景
財務收支自查報告適用于各種類型的企業(yè)和組織，例如商業(yè)公司、政府機構、非營利組織以及個人家庭。無論是多大規(guī)模的機構或家庭，都需要進行財務收支自查報告，以保障自身的經(jīng)濟福利。
在企業(yè)中，財務收支自查報告可以幫助企業(yè)管理者了解經(jīng)濟狀況，保護企業(yè)資金的安全。同時，還可以通過比較收支情況，察覺到不適當?shù)闹С觯瑴p少浪費和節(jié)約成本。
在政府機構中，財務收支自查報告可以幫助政府機構了解財務狀況，及時發(fā)現(xiàn)并糾正不合理的財政支出，提高政府機構的透明度和公信力。
在非營利組織中，財務收支自查報告可以幫助組織管理者了解經(jīng)濟狀況，提高組織管理水平，同時也可以吸引更多的社會資金捐助，實現(xiàn)捐贈使用的透明化。
在個人家庭中，財務收支自查報告可以幫助家庭掌握家庭支出情況，減少開支和消費。可以更好地規(guī)劃家庭預算，確保收支平衡，做到理財規(guī)劃。
四、財務收支自查報告的編寫過程
1、確定報告內(nèi)容
財務收支自查報告的編寫需要根據(jù)實際情況確定報告的`內(nèi)容。首先，需要考慮報告的主要目的，然后根據(jù)目的確認內(nèi)容的主要方向和范圍。在內(nèi)容方面，需要包括財務情況概述、收入情況、支出情況、盈利能力分析、財務風險評估等內(nèi)容。
2、搜集數(shù)據(jù)
在編寫財務收支自查報告時，需要收集各種數(shù)據(jù)，比如銀行賬單、交易記錄、收據(jù)、發(fā)票等。收集的數(shù)據(jù)需要準確，方便統(tǒng)計和分析，比如我們可以用電子表格來搜集和組織這些數(shù)據(jù)以方便后續(xù)的數(shù)據(jù)分析。
3、分析數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)分析是編寫財務收支自查報告過程中最關鍵的一步。基于搜集的數(shù)據(jù)，我們需要進行數(shù)據(jù)分析，此次分析的重點是找出支出不適當?shù)牡胤胶褪杖氩蛔愕牡胤健７治鲞^程中可以使用行業(yè)標準來進行比較，參考其他同類企業(yè)或者個人的收支情況，檢視數(shù)據(jù)是否合理。
4、總結(jié)和評估
根據(jù)分析結(jié)果，拖務收支自查報告需要做出總結(jié)和評估。在總結(jié)的過程中，可以根據(jù)分析結(jié)果來考慮如何合理調(diào)整財務收支，制定相應的改進策略。在評估的過程中，用數(shù)據(jù)和事實來說明改進策略的效果，并且記錄有助于后續(xù)工作的建議。
五、總結(jié)
財務收支自查報告是企業(yè)、組織或個人進行自身經(jīng)濟狀況審核，同時也是制定合理的財務策略的基礎。通過梳理各類數(shù)據(jù)，分析財務狀況，總結(jié)與評估，找出財務狀況中的問題和風險，實現(xiàn)精細管理，確保財務安全和可持續(xù)發(fā)展。在今后的工作中，我們應當更加重視財務收支自查報告，在財務管理中加強針對財務收支的核查和細節(jié)管理，從而創(chuàng)造更多的機會和利潤。
財務人員廉政的自查報告 12
一、專項活動組織與開展情況
（一）根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高。
（以下簡稱《專項活動通知》）、《關于填報（以下簡稱《調(diào)查問卷》）、《關于深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》（以下簡稱《常見問題通報》）和公司現(xiàn)有的各種財務制度與文件。
要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。
（二）根據(jù)工作方案，本次專項活動開展情況如下：
匯總自查內(nèi)容，開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告
2、財務部副經(jīng)理對財務人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細復核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結(jié)果，提交財務負責人審核。
3、財務負責人對財務部副經(jīng)理的自查結(jié)果進行了審核，對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃，依據(jù)深圳監(jiān)局相關文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核，并就與財務控制相關內(nèi)容進行審核，同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。
自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報；審計室就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統(tǒng)使用和控制、財務會計內(nèi)部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實：
（一）關于財務人員培訓方面存在問題：會計人員的培訓需要進一步加強。整改措施：財務部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關務知識、外匯管理等方面的針對培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限：20xx年9月30日前，并長期堅持。
（二）關于財務管理制度方面開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題：
（職責、權限、考核等作出規(guī)定；
（定期輪崗作出明確規(guī)定；
（資產(chǎn)減值和預計負債制定標準與程序；
（定期輪崗作出明確規(guī)定；根據(jù)對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預計負債核算要求，制訂出可作的標準與程序；擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的`范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規(guī)定，且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。
（三）關于財務信息系統(tǒng)建設方面存在問題：財務人員對金蝶財務軟件k部分作技能不熟練的情況。整改措施：財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業(yè)務技能與作技巧的專門培訓，同時與金蝶財務軟件的售后技術支持加強聯(lián)系，獲得其技術指導和支持。
（四）關于財務會計內(nèi)部管理控制方面存在問題：財務部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施：財務部對重點客戶核對銷售貨款，并書面確認核對結(jié)果。
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為進一步加強財政資金管理，嚴肅財經(jīng)紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金平安完整，根據(jù)《xx市人民政府辦公室關于開展全市財務大檢查的通知》(xx[20xx]xx號)文件的要求，xx鎮(zhèn)對20xx年度財政財務收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下：
一、加強領導，精心組織
財政所及時向政府領導作專題匯報，得到了領導的高度重視，并組織了全體財務人員參加的關于財政財務自檢自查的會議，依照相關財經(jīng)法規(guī)，制定標準了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知〞要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。
二、根本情況及自查結(jié)論
(一)財務機構和人員設置情況
1、xx鎮(zhèn)單獨設置會計機構，執(zhí)行《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，有會計人員xx人，其中大學本科學歷xx人，高中學歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規(guī)定安排實施繼續(xù)教育。
2、會計崗位設置情況。按規(guī)定設有稽查崗位、內(nèi)部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理(核算)崗位、出納崗位。
3、會計核算和會計報告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合標準，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料符合規(guī)定，內(nèi)部會計監(jiān)督機制健全，法律規(guī)定應經(jīng)社會審計的已審計，沒有帳外設帳及私設“小金庫〞行為。
(二)內(nèi)部控制制度建立情況
1、崗位職責。根據(jù)上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責;預算會計崗位職責;行財會計崗位職責;農(nóng)財會計崗位職責;統(tǒng)發(fā)工資崗位職責;社會保障資金管理崗位職責;基建財務管理崗位職責;統(tǒng)計評價管理崗位職責;票據(jù)專管員崗位職責;住房基金專管員崗位職責;政府采購專管員崗位職責;信息員崗位職責;會計、出納崗位職責;檔案管理職責;財務統(tǒng)管崗位職責;稽查崗位;內(nèi)部審計崗位;微機管理崗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會計檔案管理制度;賬戶和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷、結(jié)賬管理;專項資金管理制度;政府采購管理;財務公開制度;固定資產(chǎn)管理;教育經(jīng)費及農(nóng)村義務教育經(jīng)費使用管理;行政問責方法實施細則、首問首辦責任實施細則、限時辦結(jié)制實施細則。
通過財務管理規(guī)定、內(nèi)部控制會計制度和銀行賬戶短信銀行業(yè)務(賬戶動帳實時信息和異常預警通知)的建立及執(zhí)行，已做到會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務及會計、出納業(yè)務一人經(jīng)辦，最大限度保證財政資金使用平安、標準、有效。
(三)財政預決算執(zhí)行及收支情況
1、地方財政一般預算收入執(zhí)行情況。
20xx年，全年完成一般預算收入xx萬元，為年初預算數(shù)xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%。
2、地方財政一般預算支出情況
20xx年，地方一般預算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級專款形成的支出xx萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。
3、一般預算平衡情況
地方一般預算收入xx萬元，加上級補助xx萬元,加上年結(jié)余xx萬元，收入總計xx萬元;一般預算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元;收支相抵，全鎮(zhèn)財政年終滾存結(jié)余xx萬元(本年結(jié)余xx萬元)。
4、基金收支及平衡情況
本年收入xx萬元(上級專款)，本年安排支出xx萬元，年末無結(jié)余。
(四)預算外資金收支情況
上年預算外資金結(jié)余xx元。20xx年預算外資金收入xx元(一般預算外資金收入xx元，統(tǒng)籌資金收入xx元)，20xx年預算外資金支出xx元(一般預算外支出xx元，統(tǒng)籌資金支出xx元)，年末累計預算外資金結(jié)余xx元，其中：專項資金結(jié)余xx元，一般預算外資金結(jié)余xx元，統(tǒng)籌資金結(jié)余xx元。
(五)自查結(jié)論
1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入，以及虛增虛減財政收入問題。
2、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題。
3、無擅自收費(包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。
4、無擅自購建應當實行政府采購的建筑物、商品等問題。
5、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題。
6、無滯壓、截留、挪用財政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。
7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。
8、無“白條〞入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問題。
9、無擅自開立、使用賬戶等問題。
三、存在的問題及處理意見
(一)會計根底標準化建設中存在以下問題：
1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。
3、有局部附件單據(jù)未蓋附件章。
4、不注重業(yè)務處理的'細節(jié)。
處理意見：從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計根底工作標準化建設。
(二)單位往來款項中存在的問題
1、債權債務數(shù)額大，性質(zhì)不清。
2、長期掛賬，大局部是統(tǒng)管以前形成的。
3、財統(tǒng)辦文體類原會計賬務移交不清，往來款不明。
處理意見：對債權債務進行清理，區(qū)別性質(zhì)，采取經(jīng)濟及法律手段清收，防止國有資產(chǎn)流失。
(三)工程管理中合同管理、招投標、工作監(jiān)理管理薄弱。處理意見：加大工程管理的學習、宣傳、加強監(jiān)管力度。
(四)會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。
處理意見：根據(jù)實際情況逐步全面推進會計電算化工作，并建立與之相適應的信息系統(tǒng)管理制度。
(五)監(jiān)管中痕跡管理和標準化管理問題
1、補助性資金和工程資金的管理中，已按有關要求進行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。
2、補助性資金和工程資金的監(jiān)管中，按有關要求已采取不同形式對主要環(huán)節(jié)進行監(jiān)管，但未形成標準的表格材料。
處理意見：嚴格按照《財政部關于切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作的指導意見》和《財政部關于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作方法和流程的通知》建立標準的監(jiān)管臺賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。
財務人員廉政的自查報告 14
根據(jù)州總工會《關于開展全州工會財務工作大檢查的通知》要求，潞西市總工會結(jié)合本市工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，研究對策，完善，促進增收，夯實基礎，服務全局為目標，在宣傳、動員、布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，統(tǒng)一行動，有條不紊地在全市范圍內(nèi)開展了工會財務大檢查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：
一、加強領導、精心布置
為確保全市工會財務大檢查工作的順利開展，市總工會于xx年4月初成立了潞西市工會財務工作大檢查領導小組，組長由市總工會主席閔勇勝同志擔任，副組長由市總工會副主席兼經(jīng)審委主任李才平同志擔任，成員由市總工會財務及經(jīng)審辦全體同志組成。根據(jù)我市工會財務實際情況下發(fā)了《潞西市總工會關于開展全市工會財務工作大檢查的通知》（潞工字〔xx〕12號），文件對此次工會財務大檢查的目的，范圍、內(nèi)容、方法、步驟、時間作了嚴格規(guī)定和詳細說明，強調(diào)各基層工會要把這次財務大檢查作為今年的主要工作列入重要議事日程，作好“一把手”工程，由主席親自抓，負總責，責任到人。
考慮到此次大檢查時間緊，任務重，涉及面廣，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處邊遠山區(qū)，交通、不便等不利因素，市總工會專門就大檢查的相關知識及要求特別是《工會財務情況自查表》的表間關系進行內(nèi)部人員培訓，要求工作人員都能解答基層工會在大檢查中提出的凝難問題，及時催收、核對、匯總，并對5家基層工會進行抽查。通過各方積極努力，按程序、有步驟地完成了全市工會財務工作大檢查的各項任務。
二、基本情況
潞西市總工會共有基層工會225個，本次大檢查下發(fā)自查表225份，其中行政單位67份，事業(yè)單位61份，企業(yè)97份，收回自查表167份，其中，行政事業(yè)單位67份，事業(yè)單位59份，企業(yè)41份。經(jīng)過認真核實、匯總，全市基層工會xx—xx兩年基本情況分別是：xx年全市年末職工人數(shù)11173人，年人均工資15699元，全年工資總額17540.49萬元，全年應計提2%工會經(jīng)費350.80萬元，實際計撥78.18萬元，收繳率22%；全年應上解40%工會經(jīng)費130.42萬元（含10%、5%部分），實際上繳45.24萬元，上繳率34%；全年財政供養(yǎng)人數(shù)6938人，年人均工資18424元，年工資總額12782.57萬元，財政應計撥2%工會經(jīng)費255.65萬元，實際劃撥40萬元（含在職人員工資、辦公、幫扶經(jīng)費等）；稅務代征2%工會經(jīng)費4.02萬元；年度上解州總工會經(jīng)費16.10萬元；xx年全市年末在職人數(shù)11710人，年平均工資17996元，年工資總額21073.32萬元，全年應計提2%工會經(jīng)費421.47萬元，實際計撥2%工會經(jīng)費93.85萬元，收繳率22%，全年應上解40%工會經(jīng)費158.84萬元（含10%、5%部分），實際上解47.32萬元，上繳率29%，年末財政供養(yǎng)人數(shù)7025人，年人均工資22061元，年工資總額15497.85萬元，財政應計撥2%工會經(jīng)費309.96萬元，實際劃撥45萬元（含在職人員工資、辦公費、幫扶款等）。地稅代收2%工會經(jīng)費44.25萬元。年度上解州總工會經(jīng)費18.48萬元。
依法督促企業(yè)每月按全部職工工資總額的2%向工會撥繳工會經(jīng)費，開設了經(jīng)費集中戶存款帳戶，建立經(jīng)費收繳臺賬，認真逐月逐筆登記企業(yè)上解的每一筆工會經(jīng)費，并按實收比例上解州總工會經(jīng)費。
xx年收到省總工會補助文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程款7萬元，目前文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程正在實施，工程款仍留存銀行，未做它用。中央財政幫扶款共到位7萬元，用于困難職工醫(yī)療、生活幫扶救助及“寒窗助學”6.18萬元，余0.82萬元。
三、建立健全工會財務管理制度
根據(jù)《會計法》和工會財務會計制度及上級工會的有關要求，結(jié)合工會財務實際情況，制定和完善工會財務管理制度，包括會計人員崗位責任制度、內(nèi)部控制制度、內(nèi)部稽核制度，固定資產(chǎn)管理制度、現(xiàn)金和銀行管理制度及專項資金管理制度等。通過制度建設，強化財務管理，嚴肅財務紀律，嚴格報銷程序，完善報銷手續(xù)，規(guī)范內(nèi)部控制，把工會財務工作的`相關政策落到實處。
四、存在問題
從此次全市工會財務大檢查的情況看，大部分單位都能夠按照《工會法》和工會財務制度辦事，但也有為數(shù)不少基層工會對《工會法》的執(zhí)行及工會會計基礎管理工作不夠重視，存在著種種不規(guī)范的現(xiàn)象。
（一）部分單位特別是非公企業(yè)，由于規(guī)模小，人員流動大，工會組織形同虛設，不建賬設戶，不按實際職工工資總額計撥工會經(jīng)費，甚至不計撥也不上解工會經(jīng)費。
（二）財政供養(yǎng)行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費，由于同級財政困難未能依法足額撥繳。
（三）工會經(jīng)費委托地稅部門代收是一種新嘗試，效果不盡人意，有待于在工作中邊實踐、邊總結(jié)、邊完善。
（四）會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設置和應用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范等。
五、下一步工作打算
（一）進一步加大依法撥繳工會經(jīng)費的力度，規(guī)范撥繳程序。
（二）繼續(xù)強化依法理財意識，切實加強工會財務管理工作。
（三）加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。
（四）積極爭取，依法將行政事業(yè)單位工會經(jīng)費納入財政預算。
（五）加強與地稅部門的溝通、聯(lián)系，提高地稅代收工會經(jīng)費的實效。
財務人員廉政的自查報告 15
為了進一步加強學校財務管理，標準財經(jīng)行為，提高財經(jīng)使用效益，完善財務監(jiān)督，充分發(fā)揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進農(nóng)場各學校工作能更好更快地開展。按區(qū)教育局《關于開展全區(qū)中小學財務標準化檢查的通知》的文件精神，農(nóng)場教育總支高度重視，成立專班，于20xx年4月21日開始，在全場學校范圍內(nèi)開展自查自糾活動，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：
一、自查過程與結(jié)果
自查過程分為三個階段進行。
(一)發(fā)動部署階段(4月21日——22日)
1、制定實施方案，成立專班。總支召開“財務標準化檢查〞活動領導小組，會議研究“財務標準化管理〞活動的開展，制定《武湖農(nóng)場教育總支財務標準化檢查實施方案》，并按照《關于開展全區(qū)中小學財務標準化檢查的通知》要求的10項內(nèi)容，責任到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動。召開“財務標準化檢查〞活動發(fā)動大會，部署工作，加強宣傳，營造氣氛。
3、學習討論。組織農(nóng)場各學校校長、書記認真學習區(qū)有關文件精神，學習《武湖農(nóng)場教育總支財務標準化檢查實施方案》，開展以“財務標準化檢查〞為主題的專題會，明確“財務標準化檢查〞活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，提高思想認識，積極自覺地參與活動。
(二)組織實施階段(4月23日——25日)
1、自查自糾。總支核算點及各農(nóng)場所屬各學校認真對照《關于開展全區(qū)中小學財務標準化檢查的'通知》要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。
2、建章建制。農(nóng)場各學校針對自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，進一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理標準、工作程序以及各項管理措施等，使學校管理充分表達人性化、標準化、科學化。
3、督導檢查。農(nóng)場教育總支根據(jù)有關方案，參照區(qū)督導檢查方式，形成自己的督導檢查制度，掌握動態(tài)、查找問題、發(fā)現(xiàn)典型。
4、重點整改。總支根據(jù)督導檢查的結(jié)果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責任，切實解決實際問題。
5、監(jiān)督評議。總支聘請教育行風監(jiān)督員10名(社區(qū)代表、家長代表、學生代表)，形成第三方力量監(jiān)督反響機制。對違規(guī)行為必須監(jiān)督整改到位，情節(jié)嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規(guī)定實行責任追究，對有嚴重違規(guī)行為的要依照有關規(guī)定進行處分。
6、績效考核。將落實財務標準化管理納入教育績效目標管理，年底，對各項工作的評估都要結(jié)合此項工作情況進行。
(三)分析總結(jié)階段( 4月26日——27日)
1、全面總結(jié)。總支核算點于5月1日前將本單位“財務標準化檢查〞活動的開展情況、(經(jīng)驗和體會進行全面認真地總結(jié)和評估，并向教育局財務審計科交書面總結(jié)材料。
2、經(jīng)驗交流。農(nóng)場教育總支組織場內(nèi)經(jīng)驗交流活動，推介先進經(jīng)驗，樹立典型。
3、分析總結(jié)。教育總支對在“財務標準化檢查〞活動中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀的學校進行表彰，并在全場范圍內(nèi)作經(jīng)驗交流。
二、自查結(jié)果：
按照區(qū)教育局文件規(guī)定，農(nóng)場各學校按總支核算點要求通過深入自查，各學校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，收入、支出全總納入核算點法定帳目統(tǒng)一核算，未侵點、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫〞。
1、按照上級財務管理的有關政策和法規(guī)，農(nóng)場中小學核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產(chǎn)管理制度，并做到了責任到人，落實到位，沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。農(nóng)場10所學校均按規(guī)定編制，執(zhí)行20xx年預算，都嚴格按月編制會計報表。
2、嚴格按財政局、教育局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算，學校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事后都進行了常規(guī)公示，倘假設因工作事特殊情況的需要面要變更預算，那么按照相關審批手續(xù)進行變更，沒有擅自修改和變動現(xiàn)象。
3、依照校產(chǎn)管理制度的規(guī)定，各單位所有的財產(chǎn)都登記造冊，做到專人管理，因?qū)W校需要而購置或使用的，都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。對于重大資產(chǎn)購置或是涉及基建工程的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他的相關材料。10所學校都能嚴格執(zhí)行專款專用原則，沒有挪作他用。
4、嚴格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了校委會，事后進行了常規(guī)公示，各學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，并獲得了通過，接受財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。
5、各學校都嚴格加強預算內(nèi)、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專戶，嚴格執(zhí)行了“一票三證〞，“收支兩條線〞，所有款項支出，均全部使用省財政部門統(tǒng)一制定的財政收據(jù)。沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。
6、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，農(nóng)場教育總支及農(nóng)場所屬學校均嚴格按照財務制度執(zhí)行，核算點嚴格監(jiān)管各校財政資金的支出，沒有以任何形式進行私存私放。
7、農(nóng)場各中、小學都能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。各校均無私設“小金庫〞和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清楚。
8、學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務軌制，無亂之濫用和浪費鋪張等現(xiàn)象。對于大額款項支出，均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證實人簽字，對于涉及基建等工程的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
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