關于財務的自查報告范文（精選19篇）

　　時光飛逝，如梭之日，辛苦的工作已經告一段落了，回顧這段時間的工作，取得了成績，也存在著問題，讓我們一起認真地寫一份自查報告吧。但是你知道怎樣才能寫的好嗎？下面是小編整理的關于財務的自查報告范文（精選19篇），歡迎閱讀與收藏。

　　財務的自查報告 篇1

　　全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議后，市清理檢查辦公室加強領導，加大宣傳力度，扎實開展工作。各縣區(qū)、市直各單位領導重視、認真組織、嚴格按照文件要求，及時召開本部門、本單位清理工作會議，學習傳達文件精神，對自查工作進行了布置，自查階段取得一定成效。現將自查情況匯報如下：

　　一、認真開展自查上報工作

　　市清查辦公室按照市清理工作領導小組要求，建立工作制度，明確分工，各負其責，加強督導，扎實開展工作。

　　一是加強宣傳。對工作進展情況及時進行報道，發(fā)了3期簡報，在《xx日報》發(fā)表4篇文章，在xx電視一臺、三臺，xx日報第一版分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規(guī)范非稅收入】舉報電話，使單位清楚、群眾了解，讓社會公開監(jiān)督。現已接到舉報電話4起，對2起及時進行了處理，2起在處理過程中。宣傳了清查政策，營造了清查氣氛，促進了工作開展。

　　二是嚴格要求。為了進一步做好自查階段工作，要求各單位及時召開所屬二級機構負責人會議，要求每個單位要本著對工作高度負責的態(tài)度，一把手負總責，分管領導具體抓，組織人員，周密安排，精心部署，認真貫徹會議精神，嚴格按照清理工作要求，對本單位的情況認真清理，如實申報，絕不能走過場。

　　三是認真審核。對各單位申報情況，依據政策法規(guī)和清理要求，逐單位、逐項目、逐數據進行認真全面核實把關，對上報項目不全、數字不清的，要求重新填報，發(fā)現問題，及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運輸收費，經我們講政策，已及時上交財政專戶。

　　四是強化督導。督導各單位按要求按時上報，清理辦公室根據各單位上報情況，與16家所屬較多二級機構的大單位財務科長進行了談話，要求其進一步自查自糾，徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入情況，防止漏報、瞞報，確保自查階段取得實效。并對各縣區(qū)進展情況進行督導。沈丘、扶溝、太康等縣認真貫徹全市清理工作會議精神，行動迅速，及時開展工作，沈丘縣的做法在《xx日報》進行了發(fā)表。

　　二、自查工作初見成效

　　市直各單位按照通知要求，明確專人負責，對本單位設立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進行認真清理，如實填報。大多數單位經一把手簽字、單位簽章后按時上報，個別單位沒按時上報自查情況。

　　1、銀行賬戶、“小金庫”申報情況：

　　截止6月16日，市直各單位共上報銀行賬戶339個，上報解凍帳戶申請122個，經審批，現已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。

　　2、非稅收入申報情況：

　　截止6月16日，上報自查報表的有75個一級機構、182個二級單位，還有6個一級機構及部分二級機構未上報。

　　20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元，未納入財政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元，未納入財政管理xxxx萬元。2007年1月—2008年4月份，未納入財政管理xxxx萬元。據了解，仍有個別單位的一些收入沒有上報，需要進一步檢查。

　　20xx年未納入財政管理的主要有:....;

　　三、存在問題

　　一是個別單位重視不夠，不按時上報;沒上報單位有：政法委、市直機關工委、保密局、檔案局、殘聯、文聯、無委會。

　　二是有的部門沒有及時召開會議，工作進度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現象。

　　四、下步打算

　　(一)對沒有上報的單位，查明原因，做到不漏一個單位。建議首先檢查不按時上報自查報表的單位。

　　(二)進一步做好縣市區(qū)的督導檢查工作。

　　(三)進一步做好宣傳工作，及時通報檢查進展情況，及時宣傳縣市區(qū)和單位好的經驗做法。

　　(四)進行全面檢查。現已抽調紀檢監(jiān)察、財政、審計、人行業(yè)務骨干組成4個檢查組，明確檢查范圍和內容，分配工作任務，嚴肅工作紀律，嚴格檢查程序，對每個單位的賬務進行深入細致檢查。

　　財務的自查報告 篇2

　　我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位財務基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、財務收支情況

　　在財務工作過程中，本單位嚴格按照《財務法》的規(guī)定，依法設置財務賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行財務核算、填制財務憑證、登記財務賬簿、編制財務財務報。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的財務賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據國家統(tǒng)一的財務制度的規(guī)定進行財務核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

　　二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況

　　根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了財務工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。

　　三、固定資產管理和使用情況

　　為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，財務人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

　　四、存在問題

　　通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《財務法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

　　財務的自查報告 篇3

　　我社根據《xx農村信用社財務財務工作現場檢查實施方案》的文件精神，本著實事求是的原則，對本社的財務財務工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、 關于財務內控制度的執(zhí)行情況

　　我社在工作中嚴格執(zhí)行財務工作規(guī)程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位職責，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊。做到錢帳分管，雙人臨柜，交接手續(xù)完備。

　　二、關于現金、重要空白憑證、有價單證的管理情況

　　我社一直以來加強對現金的管理，實施內部監(jiān)督，無賬款不符現象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業(yè)務系統(tǒng)管理，并設有手工登記簿，做到帳實相符。

　　三、關于財務的核算情況

　　在財務核算上，嚴格業(yè)務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證財務數據正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方，有些對公支票戶的對帳單不能及時收回，對對帳工作帶來一定的影響。

　　四、關于存、貸款業(yè)務的核算情況

　　對于存款業(yè)務能夠按照《財務法》的有關規(guī)定操作。貸款業(yè)務明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，貸款手續(xù)合規(guī)，使用利率正確。

　　五、關于支付結算、聯行往來方面

　　本社在這一方面無隨意壓票現象，聯行往來按規(guī)定對帳，結算業(yè)務崗位的設置相互分離，相互制約。

　　六、關于掛失業(yè)務管理

　　本社的掛失業(yè)務一般只有憑證和密碼的掛失，掛失手續(xù)齊全，無虛擬掛失現象。

　　七、關于財務管理

　　在財務管理工作過程中，本社嚴格按照《財務法》的規(guī)定，依法設置財務賬簿，并保證其真實完整，根據實際發(fā)生的業(yè)務事項進行財務核算、登記財務賬簿。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的財務賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據國家統(tǒng)一的財務制度的規(guī)定進行財務核算，確保數據真實、有效。

　　在營業(yè)費用方面，我社明確費用的支出和開支標準，遵守費用支出的審批程序，杜絕浪費現象的發(fā)生。為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照聯社規(guī)定的程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產按規(guī)定分期攤銷。

　　八、關于財務檔案管理

　　我社按規(guī)定整理、裝訂財務核算資料，歸案裝訂及時、完整、合規(guī)。

　　九、關于股金管理

　　我社股金的賬務管理不規(guī)范，有總分不合的現象。分戶帳的余額小于總帳的余額。

　　通過自查，我社在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我社一定要加強財務財務管理力度，嚴格執(zhí)行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務財務制度，規(guī)范財務管理行為。通過自查工作的開展充分認識到財務財務核算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎管理，強化經費監(jiān)督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務財務的各項工作落到實處。

　　財務的自查報告 篇4

　　為了加強賀派鄉(xiāng)小學工會財務工作規(guī)范化建設工作，不斷提高賀派鄉(xiāng)小學教育工會財務工作水平，根據《耿馬總工會關于基層工會財務工作規(guī)范化建設的實施意見》耿工字【20**】52號文件的要求，我們于20**年12月21至24日進行自檢自查工作，自檢自查內容三大項，17小項，自查結果得分為95分(合格)，自檢自查情況報告如下：

　　一、工會財務會計基礎工作方面40分

　　1、在工會財務管理工作的過程中，我們做到工會獨立開設賬戶。依法建立銀行賬戶，并按工會財務會計制度的經濟業(yè)務進行單獨核算和管理。此項滿分10分，自評分10分。

　　2、在財務管理工作工作的過程中，我們實行“一支筆”審批制度。各項經費開支有預算、審批，并有書面記錄。

　　此項滿分5分，自評分5分。

　　3、在財務管理工作的過程中，我們配備專(兼)職會計、出納人員，并做到分工明確，各負其責。

　　此項滿分10分，自評分8分。

　　4、我們按有關規(guī)定，設置總賬、明細賬、現金和銀行日記賬簿。工作程序符合有關規(guī)定。

　　此項滿分3分，自評分3分。

　　5、在會計工作運行過程中，會計符合規(guī)范，做到賬證、賬賬、帳表、賬實相符。

　　此項滿分5分，自評分5分。

　　6、在財務工作的過程中現金支出符合《現金管理暫行條列》規(guī)定。

　　此項滿分5分，自評分5分。

　　7、在工會財務工作管理過程中，我們按規(guī)定建立會計檔案且妥善保管。會計檔案按照國家會計檔案管理制度的規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，調閱和銷毀符合規(guī)定手續(xù)。

　　此項滿分2分，自評分2分。

　　二、收好工會經費方面30分

　　8、做到工會配合有關部門督促本單位按全部職工工資總額的2%及時足額計提撥交工會經費。

　　此項滿分15分，自評分15分。

　　9、做到積極爭取行政支持補助經費。

　　此項滿分5分，自評分4分。

　　10、在工會工作的過程中，做到按規(guī)定收好用好工會費。

　　此項滿分7分，自評分7分。

　　11、我們工會各項收入合理合法。工會的收入和代管項目按《工會法》和工會會計制度規(guī)定辦理，對不符合規(guī)定的資金和經費不收取，也不進入工會賬戶代為管理。

　　此項滿分3分，自評分3分。

　　三、管好用好工會經費方面30分

　　12、做到嚴格執(zhí)行預算制度。工會按上級工會規(guī)定及時編報年度預算和結算，按時上報資產負債表。

　　此項滿分7分，自評分7分。

　　13、在工會經費的支出過程中，我們按年度預算安排項目，做到量入而出，收支平衡，工會滾存結余不出現赤字。

　　此項滿分5分，自評分4分。

　　14、做到工會經費使用合理。在經費使用中，經費重點用于維護職工權益，用的合理，職工滿意。

　　此項滿分5分，自評分4.5分。

　　15、我們嚴格按照財經紀律和財務制度。各項支出按國家和上級工會的有關規(guī)定辦理。

　　此項滿分5分，自評分5分。

　　16、在財務管理工作的過程中，我們實行民主管理，定期公布財務收支，接受廣大教職工的監(jiān)督。

　　此項滿分5分，自評分5分。

　　17、我們做到工會資產安全完整。工會資產做到定期盤點。

　　此項滿分3分，自評分2.5分。

　　本次自檢自查共三大項，17小項。滿分100分，自評95分(合格)。

　　財務的自查報告 篇5

　　為了進一步加強南寧八菱科技股份有限公司(以下簡稱公司)財務管理，規(guī)范財經行為，完善財務監(jiān)督，充分發(fā)揮財務工作在公司運行中的重要作用，保證公司真實、準確、完整、及時披露財務信息，按中國證券監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局《關于開展財務會計基礎工作自查自糾活動的通知》(桂證監(jiān)字【20xx】13號)的文件精神，公司組織財務部與審計部對本公司的財務工作情況進行了認真的自查自糾活動，現將情況總結如下：

　　一、財務會計人員隊伍建立情況

　　1、公司建立了《人事管理制度》、《財務科長崗位說明書》、《財務會計崗位說明書》、《出納員崗位說明書》，規(guī)定了公司人員聘用辦法和招聘財務會計人員的崗位條件，公司嚴格按照制度選聘各級財務會計人員，財務部人員均取得了會計從業(yè)資格證，具備相關專業(yè)知識和職業(yè)技能，能夠勝任崗位。

　　2、為滿足公司業(yè)務發(fā)展、監(jiān)管要求的需要，公司注重財務會計人員的培訓，不斷建立和完善會計人員的知識結構，提升會計人員的業(yè)務水平。

　　財務部每年都會定期組織相關會計人員參加會計人員后續(xù)教育的外部培訓，以提高政治思想素質、業(yè)務能力和執(zhí)業(yè)道德水平;同時，公司還邀請審計機構對財務會計人員進行現場培訓，審計機構結合公司財務會計基礎工作中碰到的困難點和新問題進行分析和講解，提高了會計人員的業(yè)務水平。

　　3、公司財務部能夠及時對公司經濟業(yè)務作出正確的會計處理，并獨立編制合并報表和報表附注。公司上市以來，財務部編制了公司2011年度財務會計報表和報表附注、20xx年第一季度財務會計報表和報表附注、20xx年半年度財務報表及報表附注。

　　經公司內部審計，財務部編制的財務會計報表能夠按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了公司的財務狀況以及報告期內的經營成果和現金流量。

　　4、公司財務會計人員能夠勝任崗位工作需求，但對《企業(yè)會計準則》的理解和把握還存在一定的不足，一方面是在公司上市后，隨著新業(yè)務的增加，不夠熟悉新業(yè)務的企業(yè)會計準則的相關規(guī)定，缺乏新業(yè)務的實務經驗;另一方面，《企業(yè)會計準則》專業(yè)術語比較深奧，實務中的會計處理存在一定的理解和把握難度。

　　二、財務總監(jiān)的履職情況

　　1、公司尚未建立《財務總監(jiān)任職管理辦法》。為進一步明確公司財務總監(jiān)的任職條件、崗位職責、權限范圍及績效考核，做到崗位職責清晰，授權明確合理，公司計劃于20xx年11月前制訂《財務總監(jiān)任職管理辦法》。

　　2、公司現任的財務總監(jiān)，本科學歷，已取得注冊會計師資格證，具備多年企業(yè)財務管理經驗，熟悉公司財務會計工作，在負責公司的日常會計處理與財務管理工作中，能夠及時發(fā)現公司財務會計工作中存在的問題，并對公司財務會計工作進行指導。入職以來，公司財務總監(jiān)勤勉履責，恪盡職守，不斷完善公司財務與會計運作系統(tǒng)，確保公司的會計處理與財務運作符合企業(yè)會計準則與上市監(jiān)管要求。

　　三、制度建設情況

　　1、為提高財務會計信息質量，保證財務會計工作的順利實施，公司制定了《會計基礎工作規(guī)范》、《會計崗位職責》、《財務管理工作規(guī)定》、《財務內部控制制度》、《資產減值準備和損失處理的內部控制制度》、《工程項目會計控制制度》、《產品成本核算辦法》等等一系列內部會計控制制度，涵蓋了貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、成本與費用、存貨、固定資產、對外投資、籌資管理等各方面。同時，公司適時對財務會計管理制度進行更新。

　　2、依照公司財務會計管理制度，公司會計系統(tǒng)能確認并記錄所有真實交易，及時、充分描述交易，并在會計報表和附注中適當進行表達和披露，為公司提供真實、完整的會計信息，能夠保證財務報告的準確與可靠。

　　同時，公司建立了明晰的會計政策和會計核算記錄，保證同一事項在不同期間的會計處理保持一致。

　　財務的自查報告 篇6

　　學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、校容校貌的有力保障。學校財務工作的開展是否能做到合理、合規(guī)、合法，將有限的經費用在刀刃上，使學校得到發(fā)展，關建在于學校對財務工作的管理。因此，我校歷來對財務工作的管理都非常嚴格，力爭在財務工作中不出現疏漏，將財務工作抓好抓實。在財務工作的開展中，做了大量的工作，根據沁教文【20xx】63號文件的安排，5月3日-5月12日對我校財務管理進行自查，現將我校財務工作的開展情況自查自糾如下：

　　一、財務收支情況

　　在財務工作過程中，我校嚴格按照有關規(guī)定，成立了財務管理領導小組，建立健全了各項財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，依據國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據我校各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

　　二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況

　　根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過自查我單位資金使用情況無違規(guī)現象。

　　三、存在問題

　　此次自查過程中學校領導高度重視，通過自查，我單位會計未取得會計從業(yè)資格證，財務公示有時未按時公布，個別學校存在欠款，今后要進一步完善這方面的制度，對財務工作的開展和管理嚴格按上級主管部門的要求進行，求真務實地將學校財務工作抓好抓實，在今后的工作中，我們將積極參加財務工作培訓，努力學習財務知識，不斷提高財務人員的工作素質，力求將我校的財務工作做得更好。

　　財務的自查報告 篇7

　　我中心校根據《xx省財政廳關于開展20××年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關于進一步完善學校財務管理的通知》精神，以及教育局計財科20××年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求，對我校財務工作認真進行了檢查整改，現將整改情況匯報如下:

　　一、認真學習，提高認識

　　認真組織學習教育局財務文件，提高認識，結合我校實際，經校務會研究決定，成立了馬街中心校財務整改領導小組。

　　組長:

　　組員:

　　二、依據制度要求認真進行整改

　　在整改中，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。

　　通過查看20××年9月至20××年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現金日記賬也沒有問題，無需整改。

　　存在問題：

　　1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證，正在學習爭取;

　　2、在會計憑證中沒有蓋財務公章，財務主管章、報賬員章、出納章及附件章;

　　3、固定資產報廢手續(xù)不規(guī)范。對全校資產清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協作，分塊整改，把所缺的內容整改完整。

　　總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發(fā)展，要辦好學校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯發(fā)97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個明白，還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規(guī)、合理，確保學校義務教育保障機制經費的安全性，使義務教育保障機制經費發(fā)揮最大的效益。

　　財務的自查報告 篇8

　　一、整改活動開展情況

　　公司根據貴局下發(fā)的[xxxx]109號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司xxxx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人，財務自查報告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。

　　二、自查發(fā)現的問題及整改情況

　　根據《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：

　　（一）各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。

　　（二）各公司應當根據相關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

　　自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。

　　各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。

　　（三）各公司應加強財務信息

　　三、存在的問題及處理意見

　　（一）會計基礎規(guī)范化建設中存在以下問題：

　　1、有記賬憑證簽字不全的現象。

　　2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

　　（二）處理意見：

　　從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規(guī)范化建設。

　　通過開展自檢自查及對問題的整改，建立健全內部會計制度，督促業(yè)務人員嚴格按照國家有關財經法律、法規(guī)、會計制度進行操作，切實加強財政財務管理，提高資金使用效益，確保資金的使用安全、規(guī)范、有效。

　　財務的自查報告 篇9

　　根據縣教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神，結合學校實際狀況，就學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍推薦等方面進行了自查，現將自查狀況匯報如下：

　　（一）、收入管理

　　1．所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理；

　　2．我校已經實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準；

　　3．針對外地學生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據，無亂收費現象；

　　（二）支出管理

　　1．學校各項支出按實際發(fā)生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象；

　　2．學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購；

　　3．學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導群眾討論決定；

　　4．學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確；

　　5．不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象，

　　（三）資產管理

　　1．學校資產的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，都有校領導群眾決定并按國有資產處置管理的有關規(guī)定報批；

　　2．學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產臺賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符；

　　3．學校國有資產出租、出借經學校領導群眾決定后報上級相關部門審批，不存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風險性投資活動；

　　（四）財會隊伍建設

　　1．從事財會工作的財會人員，是結算中心派出的報賬員，具有會計從業(yè)資格證書；

　　2．財會人員正確行使會計監(jiān)督職權，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性；

　　加強財務管理，提高教育經費使用效益，是落實科學發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要資料，是促進教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益，事關學校的健康發(fā)展，學校領導充分認識加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強領導，采取有效措施，確保財務管理規(guī)范化、制度化、科學化。

　　財務的自查報告 篇10

　　為了加強學校財務管理與監(jiān)督，促進學校教育和建設的發(fā)展，切實做到公平、公正、公開，提高學校經費使用的效益和透明度，根據20xx年區(qū)文教體局重點工作安排的有關精神，我校近期積極組織，對上半年財務公開情況進行了充分徹底的自查，現將此項工作匯報如下：

　　1、學校成立有理財領導小組，由徐貴生校長擔任組長，組員由工會、財務、黨員及教職工代表組成，職責明確，監(jiān)督有力。

　　2、堅持“實際、實用、實效”的原則，財務管理制度化、規(guī)范化、科學化、民主化。

　　3、設立學校財務公開欄，及時向全校公布和說明學校收支情況。

　　4、學校根據區(qū)教體局和財政局的具體安排，按照各項支出的比例要求，經理財小組全體成員的商議，編制一年一度的收支預算，并向全體教職工征求意見修訂后付諸實施。年度結束時，決算全年度的收支情況，分析、發(fā)現、總結問題，作為下一年度的預算參考。

　　5、嚴格執(zhí)行收費政策，免收學雜費、課本費，堅決杜絕亂收補課費、資料費和統(tǒng)一代收保險費、校服費、報刊費等現象，自覺接受師生、家長的監(jiān)督。

　　6、嚴格執(zhí)行區(qū)文教體局規(guī)定的開支范圍及標準，各項支出均據實列報，票物相符、票事相符、一票一章（理財小組印章），無序列虛報，無私設“小金庫”等違規(guī)行為。

　　7、涉及大額支出的購置、維修費、勞務費、培訓費等時，需經理財小組商議同意、中心學校校長簽字、主管局長簽字后方可實施，研究過程記入會議記錄。

　　8、大額購置支出必須辦理政府采購手續(xù)。

　　財務的自查報告 篇11

　　一、自查方法

　　現金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現金的實存數，再與現金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單逐筆進行核對。

　　二、自查內容

　　1、財務收支管理情況

　　我院在財務工作的過程中，嚴格按照《會計法》的規(guī)定，遵守財務規(guī)章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財務人員2人(會計、出納各1人)。經費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業(yè)單位會計法準則;在辦理財務報銷事項時，嚴格執(zhí)行“一支筆”的原則，同時必須有經辦人、分管領導和院長全部簽字后才能到財務報銷，以確保其真實性、合法性;依法設置會計賬簿，根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，確保數據真實、有效;在會計電算化方面，采用的是用友ERP財務軟件,有助于會計工作的規(guī)范化。在資產管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴格按照行政單位采購辦法，公開招標進行采購，采購的資產及時準確入帳。

　　2、訴訟費收費情況

　　我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后，以書面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據作為已交(預交)訴訟費用的憑據，到人民法院換領訴訟費用專用票據。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開具訴訟費用專用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理，嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查。

　　3、涉案款項管理情況

　　由于財政預算管理的有關規(guī)定，實行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設一個預算單位零余額賬戶的局限，我院的執(zhí)行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。

　　4、訴訟費收費程序情況

　　我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開收費通知單，由案件當事人直接向財政部門在農業(yè)銀行各分支機構開設的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設立農業(yè)銀行營業(yè)點，由經辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。

　　5、票據管理情況

　　我院財務室設專人管理票據，并進行記帳登記，收費員每次向票據管理人員只領一本票據，以后繳舊領新;票據管理人員要按一定時間和收費員核對票據和核銷票據，并按有關規(guī)定和財政核銷票據。《非稅收入一般繳款書》按照相關規(guī)定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。

　　三、不足及建議

　　通過自查，我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業(yè)務中，結算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進行結算。經費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經費和專項資金上，都存在著到位不及時、不足額的現象，往往都是年終集中支付，增加了財務的工作量。

　　財務的'自查報告 篇12

　　按照省社《銀監(jiān)局關于》（遼銀監(jiān)發(fā)[20xx]18號）文件要求，合規(guī)收費標準，糾正不合理條件和收費管理不規(guī)范等問題，我行積極的進行合規(guī)收費自查工作，現將自查情況匯報如下：

　　一、認真自查

　　接到省社通知后我行迅速成立了專項清理工作領導小組，由行長擔任組長，相關各部室為成員的服務收費自查工作領導小組，明確各成員分工職責，統(tǒng)籌安排，依據遼銀監(jiān)【20xx】18號文件的服務收費相關自律制度，有序開展服務價格目錄調整優(yōu)化、不規(guī)范服務收費行為清理，對照檢查具體內容，細化自查工作方案，對我行的服務收費情況認真開展全面自查。專項清理工作小組

　　組長：XX

　　成員：計劃財務部、信貸管理部、會計部、個人業(yè)務部、電子銀行部

　　二、自查內容

　　按照省社、銀監(jiān)局關于《進一步開展銀行不規(guī)范服務收費清理工作的通知》合規(guī)收費標準，對我行各分支機構自20xx1月至20xx年5月期間的服務收費情況進行自查。

　　1、認真落實收費公示制度

　　結合我行現有的各項業(yè)務收費項目，通過在營業(yè)廳內懸掛公示牌的方式，嚴格按照省社網站上統(tǒng)一公布的`價目執(zhí)行收費，嚴禁擅自變更價格和自行增加收費項目，及時發(fā)布收費價目信息，做到各項收費服務“明碼標價”，使金融消費者實時充分了解銀行服務收費項目相關內容，從而能夠行使自主選擇權，使銀行收費服務價格不再是“霧里花”、“水中月”。

　　2、組織員工對照收費標準自查，恪守規(guī)章制度，嚴謹作風。

　　在省社規(guī)范化的收費標準的參照下，為確保無誤的按照收費標準執(zhí)行，以便建立健全約束機制。我行制定具體的工作計劃，并組織員工完成相應的學習。要求員工按照服務工作質量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務，做到快捷準確，把差錯率降到最低。針對此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、安排專人復查，在整個服務收費自查工作中，經過層層復查，未發(fā)現不合理收費行為，切實按照遼寧省農村信用社服務價格表中的規(guī)定執(zhí)行，嚴把服務工作質量關，

　　3、加強員工思想教育，提升服務品質。

　　銀行機構經辦人員的服務態(tài)度和服務質量是目前客戶投訴的主要內容之一，因此只有從加強員工的素質教育入手，增強服務意識，改善服務水平，使服務收費水平與所提供服務的質量、效率相匹配，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶愿意且樂于付費。

　　三、自查總結

　　通過檢查，我行各分支機構均能夠嚴格按照《價格法》、《商業(yè)銀行服務價格管理辦法》及上級機構的有關規(guī)定開展相關業(yè)務，同時嚴格貫徹落實“七不準、四公開”的各項要求，無只收費不服務、多收費少服務、超出價格目錄范圍收費，以及巧立名目、變相收費等違法違規(guī)行為。

　　根據遼寧省農村信用社收費價格項目表會計核算收費項目共計83項，我行收費項目17項，不收費項目66項，無違規(guī)收費項目。當前我行內發(fā)生的業(yè)務收費項目有：一是存折（單）書面掛失手續(xù)費，標準為5元/折（單）；二是存折跨地級市轄取現，標準為每筆按取現金額的5‰，最高50元；三是現金存入跨地級市轄存折（單），標準為每筆按存現金額的5‰，最高50元；四是存折跨地級市轄轉帳，標準為按交易金額的5‰收取，最高50元；五是存折（存單、銀行卡）存款證明20元/份。農民工銀行卡特色服務手續(xù)費、POS商戶手續(xù)費、農信銀手續(xù)費、結算手續(xù)費包括客戶掛失手續(xù)費、匯款手續(xù)費是微機自動產生，不存在亂收費、收費憑證串用亂用、收費不入賬、同城不同價及隨意收取客戶費用現象。

　　四、下一步計劃

　　此次的.自查活動切實有效，雖然我行未發(fā)現收費不實的賬務，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行將繼續(xù)按照銀監(jiān)部門以及上級機構的有關要求開展相關工作，積極做到在符合相關政策的條件下，努力挖掘為廣大客戶進一步減費讓利的空間，不斷改進服務，履行社會責任，加強內部管理，認真落實銀行服務價格管理的相關規(guī)定和政策，規(guī)范我行服務價格行為，在提升我行總體服務質量的同時，有效維護客戶的合法權益，以促進我行中間業(yè)務的健康穩(wěn)步發(fā)展。

　　財務的自查報告 篇13

　　6月6日區(qū)采購執(zhí)行情況專項檢查業(yè)務培訓會后，我部領導非常重視，及時組織相關人員認真學習了x財發(fā)[2008]78號關于印發(fā)《xxx區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查實施方案》的通知精神，在安排專人負責此項工作的同時，嚴格對照文件要求進行專項檢查自糾自查工作。現將具體情況匯報如下：

　　一、領導重視，落實責任。

　　部領導班子對政府采購工作非常重視，經專題研究，明確該項工作由分管財務的副部長xxx負責，日常具體工作由財務人員負責。在日常財務管理中，部領導經常在部務會、支部會議上，多次強調各項物資采購要嚴格遵照政府采購有關規(guī)定執(zhí)行，決不允許出現化整為零、規(guī)避政府采購的行為；在業(yè)務方面要求財務人員經常向區(qū)政府采購中心請教、學習，向會計核算中心領導和報帳組工作人員學習，不斷強化程序意識、節(jié)約意識；在日常具體工作中，領導經常提醒經辦人員，要嚴格按照政府采購法的要求進行物資采購，杜絕圖方便而改變采購方式的行為出現。

　　二、完善政府采購管理制度。

　　部領導班子科學統(tǒng)籌，本著節(jié)約的原則，在每年年底定出下一年度預算，采購活動嚴格控制在預算范圍內。每項具體采購工作由各科室根據辦公需要和上級有關政策提出申請，經主管科室的部領導閱示后，提交部務會研究確定。

　　三、嚴格管理，規(guī)范操作。

　　我們自覺堅持采購程序，部務會研究同意采購后，由財務人員負責在區(qū)政府采購中心按《采購法》要求具體辦理。對每一項政府采購業(yè)務，我們嚴格按照政府采購法和政府采購業(yè)務指南的程序進行上報，根據區(qū)采購中心批準的采購方式、金額進行下一步的采購。到目前為止，我部在執(zhí)行政府采購政策方面沒有出現違規(guī)或違反財經紀律現象發(fā)生。

　　四、完善檔案管理。

　　對每次采購活動的采購資料，財務人員能及時進行整理歸檔。

　　財務的自查報告 篇14

　　為了進一步加強學校財務管理，規(guī)范財務行為，進步財經使用效益，完善財務監(jiān)視，充分發(fā)揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，增進學校工作能更好更快地展開。依照上級要求，我校成立了財務自查自糾領導小組，在本校內展開了財務自查自糾活動，具體做法以下：

　　(一)動員部署

　　1、制定實施方案，學校成立了自查自糾領導小組，召開財務規(guī)范化檢查活動會議。會議研究財務規(guī)范化管理活動的展開，做到責任到人，明確要求。

　　2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領導小組成員認真學習中心校關于財金管理制度的有關文件精神，展開以財務規(guī)范化檢查為主題的專題會，使每一個小組成員明確財務規(guī)范化檢查活動的目的、意義、內容和要求，進步思想熟悉，積極自覺地參與活動。

　　(二)組織實施

　　1、自查自糾。學校認真對比中心校財務工作會議要求及10個重點題目，全面、客觀地分析現狀，認真展開自查自糾，撰寫自查報告。

　　2、重點整改。學校根據督導檢查的結果，針對還存在的題目，分析緣由，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責任，切實解決實際題目。

　　(三)分析總結

　　依照上級規(guī)定，學校按要求通過深進自查，學校財務管理均依照國家有關財經法規(guī)來執(zhí)行，做到了收進、支出全部納進中心校同一核算，沒有侵占、截留國家和單位收進，沒有單獨帳戶，更未設任何情勢的小金庫。具體體現以下：

　　1、依照上級財務管理的有關政策和法規(guī)，學校有嚴格的財務及財產管理制度，并做到了責任到人，落實到位，沒有違規(guī)操縱的現象。

　　2、收費方面，除依照上級規(guī)定的最的低標準：收取學前班學生每人每學期200元的保育費外，對九義教育的學生，不但沒有收過任何用度，而且還將國家下撥的三免一補中的文具費及時、足額的發(fā)放到每一個學生手中。

　　2、嚴格依照財政局、教育局的有關要求和學校實際進行了學校收支預算，因學校需要而購置或使用的，都要通過校委會決定并報請中心校領導審查通過。對重大資產購買或是觸及基建項目的支出，都附有合同、結算表及相干材料。

　　4、嚴格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會通過后，方可展開工作，學校每一年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，并取得了通過，接受財經審查小組的監(jiān)視。

　　5、學校嚴格加強預算內資金的管理。預算收進全額繳進財政專戶，嚴格執(zhí)行了一票三證，收支兩條線，所有款項沒有出現xxx私存的現象。

　　7、學校能做到帳目清楚，手續(xù)齊全。均忘我設小金庫和xxx私存等違規(guī)現象。

　　8、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂支濫用和浪費浪費等現象。

　　通過工作組認真細致的清算檢查，目前固然還沒有發(fā)現違規(guī)違紀的現象，但通過清算檢查，進一步加強了我校財務規(guī)范化管理，嚴厲了財經紀律，加強了對學校領導干部及財務管理職員的法制教育，強化了財務監(jiān)管職能，確保了各項資金收支正當，做到用之有據，查之有憑，使用更加科學、規(guī)范。

　　作為一位財務職員，在今后的工作中，我將會進一步完善相干財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的題目，并認真做好整改，力爭做到自己經手的各項賬目日日清、月月清，進一步規(guī)范財務管理，完善財務工作。

　　財務的自查報告 篇15

　　根據精神，我局結合自身實際狀況，對本單位的財政財務收支狀況進行了認真的自查，現就自查狀況報告如下:

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，用心開展自查自糾工作。

　　二、嚴格清查，不走過場

　　成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查資料進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現和解決存在的問題。

　　三、認真自查，及時自糾

　　按照的要求，我局對本單位執(zhí)行財經紀律及有關政策的狀況以及內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進行了自查。財務自查自糾報告。

　　1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。

　　2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

　　3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

　　4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。

　　5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

　　6、國有資產帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產、截留處置收入的行為。財務自查自糾報告。

　　7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

　　8、我局根據本單位實際，建立并實施內部監(jiān)督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制。

　　透過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準。

　　財務的自查報告 篇16

市政府辦公室：

　　我委根據文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、財務收支情況

　　在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效，在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

　　二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況

　　根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。

　　三、固定資產管理和使用情況

　　為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

　　四、存在問題

　　通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

　　財務的自查報告 篇17

　　一、工會財務管理中出現的問題

　　我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會，近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了必須成效，但也存在一些問題，主要表此刻:區(qū)、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位；部分區(qū)、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。

　　(一)財政劃撥工會經費不到位

　　目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。

　　(二)稅務代收的覆蓋面不夠廣

　　稅務代收工會經費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經費收繳空白點。據調查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經費的只有1600多家，不到40%；雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經費的單位只有600多家，也只到達30%。

　　(三)財務管理制度尚不完善，經費支出隨意性較大

　　有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經費支出隨意性大。決算狀況證明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%，有的經費支出不足預算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任，不貼合會計核算規(guī)定，財務管理基礎薄弱。

　　(四)財務審批報銷制度不夠規(guī)范

　　有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據報賬的現象。有的未嚴格執(zhí)行現金管理規(guī)定，支出時超限額使用現金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。

　　(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務工作薄弱

　　我市區(qū)、縣工會有181個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會獨立管理經費的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會、突擊建會的狀況。有的區(qū)、縣工會審批工會組織不規(guī)范，2-3人就成立單獨的工會委員會，有的將49個單位組成一個聯合會，這些單位既不在一個地域，也無共同的行業(yè)特點，工會組織難以單獨建立銀行賬戶，也難以對工會財務進行有效的管理和監(jiān)督。

　　(六)人員素質不高，會計基礎工作薄弱

　　有些區(qū)、縣工會財務人員不具備相應專業(yè)知識，業(yè)務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員職責意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經費時每人一本收據，開出的收據無人監(jiān)督和管理，有的長達數年票據和錢無法收回，同時還存在提前開收據和票據丟失的現象。縣級文化宮的財務人員很少參加業(yè)務培訓，無法適應財務管理工作發(fā)展的需要。

　　二、原因及分析

　　(一)財政劃撥工會經費的問題

　　地稅代收后，各單位的經費收入主要分為三大塊，即地稅代收經費、財政劃撥經費及自收經費。在財政劃撥工會經費問題上，各區(qū)、縣工會都不一樣程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。

　　(二)工會經費收繳率不高的問題

　　區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經費已經比原先多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經費。地稅代收工會經費的信息化、網絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。

　　財務的自查報告 篇18

　　為貫徹東莞市教育局《東教計〔20xx〕17號關于開展民辦學校財務管理情況專項檢查的通知》精神，我園立即對上財務管理情況進行了認真的專項檢查，現將檢查情況報告如下：

　　一、幼兒園領導高度重視

　　1、幼兒園配有財務辦公處，配有財務人員1人。

　　2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。

　　3、財務人員具會計證并有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，有二十年會計工作經驗，積極參加上級財政部門組織的財務管理及相關法律知識的培訓，能按照財務制度的有關財經規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。

　　4、財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用。

　　二、強化幼兒園收入收費行為的管理

　　嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過幼兒園自查，未發(fā)現自立收費項目、自行提高收費標準現象，幼兒園有完善的經費管理制度，真正做到了專款專用。

　　三、加強財務支出管理

　　幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經辦人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

　　四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行

　　根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。”

　　所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。

　　此次自檢自查工作中得到幼兒園領導的高度重視，以《東教計〔20xx〕17號關于開展民辦學校財務管理情況專項檢查的通知》為依據進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要更細致的規(guī)范財務基礎管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務工作。

　　財務的自查報告 篇19

　　為切實有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家秘密的安全,確保政令暢通,按照市委辦公室、市政府辦公室《關于在全市組織開展專項保密檢查的通知》的要求，我單位立即行動，認真按照規(guī)定對保密工作進行了專項檢查，并將自查情況報告如下：

　　一、強化領導，全面落實保密工作責任。

　　為加強對保密工作的領導，我單位根據實際情況，明確了保密工作分管領導和直接責任人。由保密工作直接負責人負責涉密文件的接收、整理、歸檔和銷毀等工作。為確保各項措施落實到位，我們將保密工作列入了個人的崗位目標責任制考核范圍，作為年終評先獎優(yōu)的重要內容，極大地增強了全體工作人員的保密責任感。

　　二、多措并舉，全力確保涉密信息安全。

　　一是加強計算機管理工作。

　　指定專人從事計算機保密管理工作，所有計算機都設置了開機密碼，并能作到定期更換，同時明確非涉密單機不得處理涉密信息。對于計算機磁介質（軟盤、U盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存有涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。

　　二是落實保密制度，嚴格規(guī)范管理。

　　認真貫徹執(zhí)行上級保密部門的有關規(guī)定和要求，全面執(zhí)行《保密法》、《國家秘密載體保密管理規(guī)定》及其它的規(guī)章制度，涉密文件在收發(fā)、傳閱、使用、保管和清退等各個環(huán)節(jié)做到登記明確、手續(xù)清楚，不擅自擴大知悉范圍。對文件及保密廢資料回收銷毀工作做了具體要求，嚴格落實涉密信息廢資料的登記銷毀程序。嚴格涉密信息流轉的規(guī)范性，對上網信息嚴格審查、嚴格控制、嚴格把關，做到“上網信息不涉密、涉密信息不上網”。

　　三是加大督促檢查力度，堵塞管理漏洞。

　　了對計算機及其網絡保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結合，常規(guī)檢查與重點檢查相結合等方式，對計算機及其網絡管理制度的落實情況、涉密網絡的建設和使用情況以及涉密計算機、涉密網絡采取的管理和防范措施的落實情況進行檢查，確保不出失密、泄密等問題。

　　四是狠抓保密工作人員的培訓和學習。

　　及時傳達學習上級關于加強保密工作的文件精神，積極組織參加各類培訓，通過多種途徑來學習、宣傳《保密法》、《中國共產黨機關公文處理條例》、《國家行政機關公文處理辦法》等保密法律法規(guī)，運用典型事例開展保密教育，使全體人員的保密意識明顯提高，極大地推動了保密工作的順利開展。

　　三、以檢查為契機，建立保密工作長效機制。

　　經過專項檢查，我單位落實了保密工作分管領導和直接責任人，涉密信息和涉密網絡都由專人負責，不存在移動存儲介質留有涉密內容的情況，全體人員能夠按照相關制度要求做好保密工作。我們將以這次專項檢查為契機，進一步加強保密工作管理措施，盡快建立保密工作規(guī)章制度。

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