財務工作自查報告精選15篇

　　在生活中，報告的適用范圍越來越廣泛，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編收集整理的財務工作自查報告，歡迎閱讀與收藏。

財務工作自查報告1

　　根據省紀委《關于開展20xx年“四項專項整治”的方案》（鄂紀文〔20xx〕19號）和省財政廳、省公安廳、省審計廳、省國家稅務局、省地方稅務局《關于在全省開展財務票據專項整治工作實施方案》（鄂財監發〔20xx〕14號）、孝感市紀委《關于印發“七項專項整治工作法案”的通知》（孝紀辦〔20xx〕16號）、市財政局《關于在全市開展財務票據專項整治自查自糾工作的通知》要求，為切實做好全校財務票據專項整治工作，學校召開財務票據專項整治自查自糾工作會議，決定從7月13日至7月25日，在全校開展財務票據專項整治自查自糾工作。財務處、醫學分院、后勤服務中心、附屬醫院、師范學院負責人參加會議，會議由財務處處長胡德新主持。

　　全體與會人員學習了《關于印發“七項專項整治工作法案”的通知》（孝紀辦〔20xx〕16號）、市財政局《關于在全市開展財務票據專項整治自查自糾工作的.通知》。胡德新同志宣讀了《湖北職業技術學院財務票據專項整治自查自糾工作方案》。《方案》具體包括專班人員組成及分工、自查自糾內容及時間安排、有關要求，強調了工作的嚴肅性。

　　朱虹副校長講話。她說，財務票據專項整治自查自糾工作是符合當前政治形勢的需要，是學校政治穩定、經濟穩定的需要。各部門和負責人一定要站在講政治的高度做好財務票據專項整治自查自糾工作。狠抓落實，做到“三實”，一實要見底，自查自糾工作要做到最基礎；二實要到人，工作和責任要落實到人；三實是工作到位，覆蓋8項內容、把握時間節點、堅決做到自查面100%，無遺漏和死角。各單位責任要明確，程序要規范。財務處除校本級自查自糾工作外，還要搞好全校整體聯動，指導各獨立核算單位自查自糾工作，及時發現問題，分析研究解決辦法；各獨立核算單位要自加壓力，做好本單位壓力傳導，形成合力完成自查自糾任務。

財務工作自查報告2

縣水利局：

　　我站根據局會議精神，結合本單位的實際情況，對本單位財務工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、財務收支情況

　　在財務工作過程中，我站嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，20xx年7月31日以前本單位根據實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。20xx年8月1日實施站財局管后，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的'會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

　　二、單位內部控制制度建立和執行情況

　　根據我站工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下四點要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

　　4、明確規定個人不得私自承接相關工程項目。

　　三、農民用水者協會賬戶的管理和使用情況

　　根據本單位工作實際，由農民用水者協會承接的各類工程項目，嚴格按照有關程序進行預、決算及合同簽訂，資金一律進入協會銀行賬戶，并按照《會計法》的規定建立了賬簿、做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。

　　四、存在問題

　　通過自查自糾，我站在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，主要表現為：在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務工作自查報告3

　　為進一步加強社會保險基金財務工作，完善管理制度，規范業務流程，不斷提高工作效率和服務質量，實現社會保險基金財務的規范化、信息化和專業化管理，依據省社保局《關于對社會保險基金財務工作實行目標管理的通知》精神及市社保中心有關通知要求，現將我區財務自查工作匯報如下。

　　一、領導重視

　　我處基金財務工作由一把手分管，所有保險基金收支實行嚴格財務管理制度，列入議事日程，定期分析研究社會保險基金財務工作，切實加強基金管理。在近年的審計中，沒有明顯的問題出現。

　　二、配備專門人員做好財務基礎工作

　　我處按照業務需要設置財務人員四人，配備的.財務人員具有從業資格證。財務部門職責明確，參與單位重大經濟活動的研究和決策，建立有基金財務工作的崗位責任制和考核獎懲制度，每年定期培訓財務人員，同時保持會計人員相對穩定，各基金會計工作有序進行。

　　我處嚴格按照《社會保險基金會計制度》設置和使用會計科目，記賬憑證和原始憑證符合會計制度規定的內容和要求。社會保險基金分別按養老保險基金、失業保險基金和醫療保險基金等設置會計賬薄，單獨核算。基金的收支管理采用專門的財務軟件，沒有手工記賬情況，基金報表的編制和匯總全部采用計算機操作，及時按要求上報各類報表。各年度的會計憑證、會計賬薄、財務報告、財務計劃、會計報表等會計資料定期整理、立卷、歸檔、銷毀，并有專門人員管理。各險種基金財務印鑒由經辦人員和財務負責人分開管理，財務專用章由專人管理，個人名章交由授權人員管理。財務專用票據、業務征繳票據的購買、保管、領用、繳回等建立嚴格的管理、登記、核對制度。

　　三、嚴格基金管理及使用

　　在基金管理方面，我們嚴格按照《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》等有關規定，實行預算管理，強化收支觀念，對預算調整有完整的報批手續及必要的說明，對社會保險費的征繳、社會保險待遇發放和基金運營管理等實行全方位、全過程的監管。防止了基金收支管理中的跑、冒、滴、漏現象的發生。

　　基金實行收支兩條線管理，開設有收入戶、支出戶和財政專戶，財政專戶、收入戶和支出戶在同一國有商業銀行開設，且只開設一個賬戶。所有收入及時納入收入戶存儲，按月上繳財政專戶，收入戶月末一般無余額。

　　在基金的收、支使用過程中，我們堅決杜絕減、免、讓、

　　緩等行為，嚴格按規定辦事，在制度面前沒有人情關，確保社會保險費應收盡收，支付到位。嚴格落實“一支筆”制度，層層把關。嚴格審查領取、退保、繼承、一次性領取人員資格，隨時掌握享受待遇人員的變化情況，沒有自行提高待遇水平和擴大待遇領取范圍的現象發生。基金支出做到了合理合法，沒有擠占、挪用基金現象發生。

財務工作自查報告4

　　根據財政局文件【xx】號文件要求，為進一步加強事業單位財務管理工作，規范事業單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對20xx年度財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：

　　一、學校費用收取情況

　　(一)學生費用收取我校收取學生費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統一收取，收費標準為：學費每學期400元/生，住宿費80元/生，書費根據各專業不同由教務處預算出書費，總務處統一收取，學期后期統一結算，多退少補。

　　在收費過程中，嚴格按照收費有關規定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政

　　部門統一印發收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。

　　(二)勤工儉學收入我校勤工儉學收入來源主要有：學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。

　　(三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統一收取存入專戶。

　　二、學校經費列支情況

　　學校所需列支經費均按照有關規定按月向主管部門申請，由會計統一列支。

　　學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可后，方可報銷。

　　三、資產管理情況

　　由于學校校舍緊張，沒有統一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記，并作好借出登記。由使用教師

　　從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統一清理，并將不再使用的物資統一收回管理，開學初再按需發放到使用教師手中。

　　四、學生各種補助管理情況

　　學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設專門帳戶和管理人員，做到了專款專人專用，同時，嚴格按照相關文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。

　　五、培訓經費管理使用情況

　　學校培訓經費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生就業辦根據培訓計劃和培訓進程對所需經費報校長審批，總務處統一采購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室匯總，報校長簽字，財務室統一發放。

　　六、上級劃撥資金管理情況

　　上級劃撥的.各種資金，均通過財政專戶嚴格實行“專款專用”，無截留、挪用違規行為。

　　七、學校財務檢查工作

　　學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡列大筆資金的支出情況。

　　經過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。

財務工作自查報告5

　　我局歷來對檔案管理工作非常重視，建局伊始，就成立了專用檔案室，幾年來，我局檔案工作在局黨委領導下，在區檔案局的指導下，檔案管理工作一步一個臺階，逐步走向科學化、規范化管理，現將有關情況匯報如下。

　　一、高度重視，落實責任，確定責任制。

　　我局檔案管理工作的發展與業務建設，既有上級業務主管部門的支持，又有局領導的關心和重視，更有全局職工的努力。首先是成立了檔案工作領導小組，確定了領導責任制，明確了專門管理工作人員，劃定階段性任務、目標，實現了檔案管理制度化、規范化。同時，局黨委和局長辦公會把學習貫徹《檔案法》，提高機關的檔案管理水平，列入了機關工作的重要議事日程，對檔案工作進行了專題研究，重點查找了檔案管理工作中存在的薄弱環節，制定整改措施，研究探討進一步做好檔案管理和服務的辦法措施，對相關工作進行認真的部署安排，促進工作的落實。同時從經濟投入、人員配備、設備裝具購置等方面給予大力支持，確保檔案室的正常運轉和安全。

　　二、嚴格管理，全面完成檔案整理、安全和宣傳工作。

　　在繼續鞏固和完善檔案管理標準的基礎上，我局進一步提高檔案管理工作標準，增大在檔案管理方面的投入，解決檔案管理工作中的實際困難，嚴格依法治檔，加快檔案信息化進程。

　　一是重視檔案管理隊伍建設。我局先后有多人積極參加檔案管理部門的培訓，并取得培訓合格證，做到持證上崗，現有專門從事檔案管理工作人員1名。同時注意對檔案管理人員的教育，平時注重開展形勢多樣的業務學習，打造了一支強干的檔案管理隊伍，檔案管理同志文化素質高，業務能力強，工作認真負責，對來查找檔案的科室和群眾都能熱情接待，按照《檔案法》提供優質服務。

　　二是及時完成文件歸檔入庫和分類整理工作。對于各類檔案，我們都嚴格按照國家有關檔案工作的法律法規，對應歸檔的文件材料，做好文件的收集、歸檔工作，對檔案文件嚴格按照程序做好鑒定、銷毀、歸檔工作。每年年底我們專門抽調人員對年度檔案進行分類整理，完成了年度立卷裝盒工作。同時，將人事檔案與業務檔案分離，由人事科負責，加強人事檔案的保密性。隨著電子文件檔案管理系統開展，在單位領導的重視下，我局將計算機運用于檔案整理工作，為單位檔案管理專門配備了計算機一臺，落實專人負責。做到規范操作，有序利用，設立了信息系統的防火墻、密碼訪問控制，不斷完善檔案信息系統安全管理制度，確保檔案信息系統安全。在管理上建立了電子歸檔制度和文件管理的記錄系統，嚴格執行保管制度，從技術要求和管理措施兩方面有效地保證了檔案信息的安全管理。經過多年的建設，我局基本實現了機關檔案管理工作現代化、整理規范化、排列標準化、檢索科學化。

　　三是加大投入，嚴肅紀律，確保檔案安全。檔案安全是檔案工作的重中之重，我們要求檔案工作者要從對黨、對國家、對人民負責的高度，深刻認識檔案安全的重要性，自覺從思想上、行動上確保把檔案安全放在首位，要求時刻牢記“檔案安全，責任重于泰山”，牢固樹立“安全第一，預防為主”的思想，堅決防止和克服松懈、僥幸心理，確保檔案安全萬無一失。把安全工作重點從事后處理轉到事前防范上來。在自查的基礎上，對重點部位和可能存在安全事故隱患的地方進行重點檢查。對檢查中發現的問題和隱患，采取了有力措施，及時整改，堅決堵塞危及檔案安全的漏洞，防止各種危害檔案安全事故的發生。建立健全檔案安全規章制度。把建立健全檔案保管、編目、利用、編研、保護、保密等方面的規章制度，真正做到責任到人，措施到位。盡管現用辦公地點為租用，但我局還是克服困難，設立了專門檔案室，采取切實有效措施，安排專款進行徹底殺蟲，目前未發現霉變、蟲蛀現象，確保了檔案的安全。正確處理好檔案安全保管和方便利用的關系，既保證檔案不丟失、不損壞，又保證了檔案信息不失密、不泄密。

　　四是加強檔案宣傳工作。檔案工作是一項基礎性工作，許多人對檔案工作比較陌生，不夠了解，不夠重視，為此，我們在全局干部職工大會上多次強調對檔案的管理、使用和愛護，并組織全局干部職工學習了《檔案法》，取得了較好的效果，全局檔案管理法律意識明顯加強。

　　三、加強各級工作人員的崗位職責的建設，完善檔案管理措施，認真抓好落實，嚴防泄密。

　　依照相關法規，我局切實加強對文件材料收集和鑒定銷毀工作的監督、檢查和管理，使我局的檔案管理更趨合理化、規范化、科學化。我們制定并實施了較為有效的措施：一方面，加強對歸檔文件材料的保管以及保密力度，由檔案人員統一集中管理，任何個人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件資料，認真做好傳閱和保存工作，及時整理成冊上交區委保密局統一銷毀;另一方面，做到以人為本，努力提高檔案管理人員的業務素質。檔案工作人員認真做好文件的收、發工作，做好檔案的.收集整理工作，保證歸檔文件材料完整、準確、系統;做好檔案的統計、利用工作，對各類檔案庫存、接收、銷毀、利用等進行準確統計，有計劃、有步驟地進行檔案目錄匯編，積極做好檔案信息資源的開發利用;嚴格按照保密法和檔案法管理檔案，保證檔案的安全和利用。嚴格執行《借閱規則》，做好保密工作。主動接受主管部門的業務指導和督促檢查，積極完成與檔案相關的其它工作。

　　行政執法案卷檔案管理自查情況報告為加強行政執法案卷管理，提高執法案卷檔案管理工作水平，按照《關于開展行政執法案卷檔案管理執法檢查的通知》文件要求，我局對20xx年1月1日至20xx年12月31日期間實施并已辦結的行政執法案卷進行了自查，現將自查情況報告如下：

　　一、自查結果基本情況

　　根據上級的要求，我單位明確了此次案卷自查的重點，主要針對行政執法案卷的合法性、審批工作的規范性以及立卷歸檔的標準性進行自查，認真組織實施，嚴格按照相關文件的要求，對以往的行政執法案卷逐項檢查，逐一對照，修改完善。

　　通過自查，行政執法案卷檔案管理制度建設方面，我局制定了《XX縣質量技術監督局行政執法案件檔案管理辦法》，20xx年1月1日至20xx年12月31日共實施并已辦結行政執法案卷XX件，均符合主體合法、適用法律依據合法、程序合法、審批工作規范，在案卷制作過程中，基本上符合文書規范標準和立卷歸檔標準，均已納入本單位檔案收集范圍，并按國家檔案法律法規的要求和標準歸檔。行政執法案卷材料均按照行政執法活動的法定程序、環節進行收集，無違法收集材料的情況；行政執法案卷齊全完整、簽署完備、歸檔及時、整理規范；不存在拒不移交行政執法案卷等違法違紀行為；不存在損毀、丟失、涂改、偽造和擅自出售、轉讓檔案及復制件以及利用檔案泄密的情況。

　　二、行政執法案卷管理工作中存在的問題

　　從案卷自查情況上看，我局行政執法工作人員的法治意識明顯增強，依法行政的工作水平也有了較大提高，適用法律依據準確，程序合法。但同時也存在一些不足：主要是行政執法案件審批后案卷歸檔工作有待進一步加強，部分行政執法案件材料順序排列、目錄填寫以及頁碼編寫不規范。

　　三、改進措施

　　針對存在問題，我們將采取以下措施切實加以整改。一是加強培訓，提高能力。加強對執法人員的業務培訓力度，著力提高執法人員對法律、法規和規章條文的學習理解能力，對行政執法文書的制作運用能力，把好每一道行政執法程序關，進一步嚴格依法行政，把行政執法工作推向新的高度。

　　二是提高檔案管理人員素質。我局將通過對檔案管理人員進行檔案學科理論培訓，提高檔案管理人員專業技能和素質，使其熟悉檔案工作的各個環節和基本要求，掌握科學管理的原則和方法，提高檔案管理質量。

　　三是落實案卷歸檔專人負責制。加強檔案工作隊伍建設，選擇作風正派、責任心強、有專業技能的干部從事檔案管理工作，加速檔案管理科技進步。

　　規范行政執法案卷質量是一項長期工作，對規范行政執法行為、促進依法行政將起到重要的作用。針對這次案卷自查中發現的問題，我局將認真分析研究，不斷完善內部運行機制，規范工作流程，認真做好行政許可案卷的立卷和歸檔工作，滿足案卷合法、規范性標準，切實提高行政審批工作水平和案卷質量。

財務工作自查報告6

　　為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規范中小學收費行為，加強財務監督和管理，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業健康發展，對我校財務管理情況自查如下：

　　一、強化學校收費行為的管理

　　1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四統一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費；一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算；兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況

　　四統一，統一收費時間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費票據。經過學校自查，無發現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格按照萊教便函（20xx）62、66號文件執行，上級禁止的學后服務費、班費，我們堅決停收。

　　2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監督。

　　3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。

　　4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。

　　5、我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的'通知》精神，對家庭經濟困難學生進行摸底排查，使家庭經濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數額在校內張榜公布，接受社會各界監督。

　　6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規定學生必須統一著裝穿校服，沒有強行安排學生統一購買學習生活用品。

　　二、加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行

　　1、為了加強財務管理，實行財務監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。

　　2、所收取的費用全部交給區教委財務，學校、班級、教師無截流、坐支現象。

　　3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數，從不盲目開支。

　　4、學校有理財小組，能監督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。

　　雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學校財務工作。

財務工作自查報告7

　　按照上級財務局、團計財科的要求，學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收支管理工作和學校內控制度認真進行了全面自查。在自查中，我們嚴格按照文件規定的要求，逐項開展自查，現將自查情況報告如下：

　　一、財務內控制度建設和執行情況

　　我校能嚴格按照上級財政部門、師教體局的規定，開展財務活動，在每項經濟事務中，能依照財經紀律、法規制度辦理。

　　1、建立健全了學校財務管理內控制度。學校配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員3人處理日常相關的財務業務，學校領導經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照《中小財務制度》的有關財經規定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。財務人員能及時對當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用。嚴格執行資金支出的審批和審核的程序，形成了學校經濟業務事項事項的經辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。

　　2、 建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中，都規定了相關人員的職責。各類人員各司其職，共同完成好學校財務的管理工作，確保財務收支管理工作有序、高效地開展。由于對財務人員崗位的職責明確，要求在工作中，必須堅持“收支有據”的原則，嚴防虛、假的經濟事項發生。強調財務過程管理，做好財務管理的每一個環節。學校實施了財務收支內部審核制度，工會加強了對學校財務收支的審核力度。堅持學校財務定期公示。

　　3、 廣泛宣傳、暢通渠道。認真開好了校務會、行政會、教職工會、學生會、家長會，大力宣傳“兩免一補”政策和農村義務教育經費保障機制改革政策。利用廣播、黑板報和宣傳畫，同時各班主任及時向所有學生和家長發放宣傳資料，讓學生及家長和社會了解了今年的'惠民政策，切實感受到黨和政府政策的溫暖。學校利用展板辦了專題宣傳欄，對該政策的重大意義、具體內容等向廣大學生及家長進行了廣泛的宣傳，使新機制改革的內容更加深入人心。

　　4、 加強學校財務管理，做好財務預決算工作，保證學校正常運行。我校按照學校財務管理制度，制訂了學校財務預決算實施細則和管理辦法，嚴格財務收支預決算制度。年初，學校財務人員及時編制并上報了年度財務預算，在平時的日常工作中，比照預算做好經費收支工作。做到了年初有預算，年終有決算，使學校各項財務收支有計劃，統籌使用。

　　二、 財務收支管理情況

　　1、收入管理：學校收入主要是財政撥款收入。學校嚴格執行上級的收費規定。由于我校是義務教育學校，按上級的收費規定沒有向學生收取其他任何費用。實施“收支兩條線”的管理規定，沒有截留或擅自坐支應交款項，更沒有隱匿不報的現象，很好的禁止了一切亂收費現象的發生。嚴格按照會計法規和制度執行，進行統一管理和核算。從而規范了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。

　　2、支出管理：學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發生的各項費用。學校能根據年初支出預算開支經費，確保了公用經費的使用發揮了最大效益。嚴格按照學校經費開支制度執行和資金使用范圍列支經費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現象發生。在經費的列支中，能按照相關規定提取招待費和職工福利費。外出培訓、學習等費用能按照規定執行，該由單位支付的由單位報銷，該由個人承擔的費用，學校不予報銷。

　　3、學校的日常公用品的采購均由團采購辦公室負責，由團財務、紀委、工會代表共同組成，采購均按程序辦理，納入政府采購。所有支出憑證都有經手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作，確保了資金合理使用。在經費支出過程中，所有原始憑證合理、合規，做到了內容真實、完整，憑證合法，手續齊全。

　　三、資產的管理

　　團財務核算中心為學校設置了固定資產賬戶，建立學校固定資產總賬和明細賬，為進一步完善固定資產臺賬，學校建立資產卡片、臺賬制度，將原不規范的進一步規范和完善。嚴格要求對學校所有資產的購進、報廢、轉讓要填寫申報表和政府采購，以報損報廢，做到資產清晰。財產物資按上級有關部門的規定，設立固定資產，建立了專項管理制度。所有財產物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執行。每年定期對固定資產進行

　　清理，按相關規定對報損、報廢的財產進行申報、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。

　　通過自查，學校的資產管理規范，沒有鋪張浪費現象發生、也沒有發生過財產上的損失。學校的往來資金入賬處理手續完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。

　　四、自查取得的成效

　　本次通過對學校內控制度和財務收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是領導高度重視，對本次自查思想認識到位，工作措施到位。二是在學校內控制度和財務管理方面，工作實在，各項制度健全，并能得到很好的落實。三是自律監管力度和工會經審組內部審計力度強。保證了學校教育教學工作的正常運轉，不斷提高了學校的辦學質量。

　　今后，我們將進一步嚴格執行財務管理的規章制度，完善學校財務內控的長效機制，努力做好學校財務管理工作，力爭再上新臺階。

財務工作自查報告8

　　為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規范中小學收費行為，加強財務監督和管理，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業健康發展，對我校財務管理情況自查如下：一、強化學校收費行為的管理

　　1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四統一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費；一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算；兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況；四統一，統一收費時間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的'收費票據。經過學校自查，無發現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象。

　　2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監督。

　　3、進校書刊都能按教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。

　　4、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規定學生必須統一著裝穿校服，沒有強行安排學生統一購買學習生活用品。二加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行1、為了加強財務管理，實行財務監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳財務。

　　2、所收取的費用全部交給財務中心，學校、班級、教師無截流、坐支現象。

　　3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數，從不盲目開支。

　　4、學校有理財小組，能監督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。

　　雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學校財務工作。

財務工作自查報告9

　　根據鎮政府的統一安排，由財政所對全鎮村民委員會及街道居委員會的財務狀況及資產管理情況進行了全面核查，其結果報告如下：

　　一、基本情況：

　　xx鎮xx年度所轄24個村民委員會和3個街道辦事處，xxx年x月重新劃分為xx個村民委員會、2個街道居委會。即:雙泉、峏山、興壩、駟馬、合浦、錦旗、星火、建和、大樹劉、接引庵、三星、工民、五星、板橋、大塘、汪橋、東街、西街。固補干部職數由原來的132名精減到76名。

　　二、財務狀況：

　　根據鎮政府具體安排，結合實際工作具體要求，主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查：

　　在財務審批程序方面，各村民委員會都能嚴格執行財務審批制度，對于農民關心的土地補償費的發放，工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議，進行決策。在清查過程中未發現除會計外的其他人代收款現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。

　　2、民主理財監督管理情況：以“民主日”活動為載體，切實加強村務、政務公開工作，民主理財小組發揮了監督作用。各村理財小組成員由3--5人組成，不定期召開民主理財會，對財務收支進行監督，由財務人員對發生的收支情況進行通報，解答群眾提出的'疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開“一事一公開”，財務公開“一票一公開”。使“兩公開”的內容完整，程序規范，格式明了清晰。

　　3、各項收入、支出清查結果：就各村民委員會xxx年的收入、支出進行統計清查。集體的主要資金來源財是政補貼村級轉移支付資金。部分村支出大于收入，主要的支出項目是生產性開支和非生產性開支，生產性開支占總支出的xx%左右，非生產性開支占總支出的55%左右,最特出的就是招待費的支出約占非生產性支出的xx%。全鎮村級xxx年度總收入xxx元，總支出xxx元。

　　4、債權、債務情況：清查核實。以村為單位對債權債務的數量、時限、種類、結構、責任人等進行清理。一是清理債權、核實債務人，主要包括清理外單位及個人欠款，所屬單位、農戶欠款及其他應收未收款等。二是清理債務、核實債權人，主要包括清理銀行、金融機構貸款，單位借款、個人借款及其他應付未付款。公開確認。清查工作結束后，要向群眾公開清查結果。公開的主要內容包括：債權債務數量、種類、結構、債權債務主體等。對有異議和反映

　　突出的問題，要進一步調查核實。調查核實清楚后，再次公開債權債務狀況，并將公開確認的結果報鎮政府核準，作為以后清收債權、化解債務的主要依據。登記入賬。對公開確認后的債權債務，實事求是地按其類別和用途，發生的時間、數量、經手人、證明人等情況進行登記入賬。這次清查共清理出債權xxx萬元，全部是歷年來農戶所欠的稅費;債務xxx萬元;形成債務的原因主要是村干歷年所墊交農業稅費。

　　5、村干部欠款情況：從清查情況來看，村干部欠款很少。

　　6、固定資產、在建工程項目：共清理出固定資產xxx余萬元，未完工或未結算工程項目xx余萬元，在建工程項目中主要是村部建設。

　　三、存在的問題：

　　近年來，各級地方政府在加強村級財務管理方面進行了積極的探索，推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，一些

　　地方財務管理制度不落實，公開不規范，監督機制不健全問題還比較突出。主要表現在：

　　1.財務管理混亂。由于管理不嚴，存在拖欠承包金、白條抵庫和其他應繳村的資金，有的干部吃喝玩樂的費用全在集體資金里面報銷，集體資金幾乎成了個別人的“小金庫”。

　　2.執行制度不嚴。有些村財務制度形同虛設，違法亂紀現象依然存在，農村集體資產管理條例和村級財務制度明文規定，賬款要分管。但是，有的村干部包攬了會計、出納之職，直接經手現金收支，買了東西開了票，回去告訴會計入賬;收錢管錢、坐收坐支;選拔財會人員全憑個人好惡，致使一些不具備會計條件的人被選到會計崗位上來。

　　3.財會人員業務素質不高。賬務處理不及時，程序手續不清楚，自制憑證使用不恰當，會計處理問題不確切，會計科目使用混亂， 4.財務公開質量不高，公開不及時。據調查，只有部分村做到

　　按規定時間公開財務，近三分之二的村只能做到半年或一年公開一次，有的村根本就沒有公開過。有些村的財務公開存在弄虛作假、避重就輕的情況，公開內容不全面，事情能見得“陽光”的就公開，見不得“陽光”的就不公開或只公開結果不公開過程;有些村的財務公開表述不清，條理不明，內容不詳細，群眾無法了解真實情況，勢必懷疑公開內容的真實性。

　　1、車費應嚴格控制，應限制車費的報銷金額。

　　3、嚴格控制招待費，招待費比前幾年有所控制，但發生額還是比較大。

　　四、建議：

　　通過這次清理工作看出，各村的領導對財務管理都很重視，在審批權限、審批程序上都能堅持執行財務審批制度，在財務決策上發揮了民主監督作用：

　　1、加強村級資產管理，努力控制非生產性支出。

　　2、催促各種欠款的收回，及時回

　　籠資金，壯大集體經濟。

　　3、建立征用地臺帳，及時登記耕地變動情況，理順往來關系。

　　4、積極尋求失地人口的出路，做好富余勞動力轉移工作，為農民增加收入，維護農村穩定。

財務工作自查報告10

　　一季度以來，財務科按照院務部質量建設活動計劃，緊緊圍繞“質量第一、服務第一”的工作目標，有重點地抓好財務服務保障工作，從動員部署、建章立制、整頓行風等方面入手，積極做好全科的質量建設工作，三個月以來，在院務部質量建設辦公室的領導下，在全科同志的共同努力下，財務科的質量建設工作順利展開，服務態度明顯轉變，辦事效率明顯提高。

　　一、基本情況

　　（一）認真做好動員部署工作

　　x月x日，全科召開了科務會，會上，張科長就如何開展好財務科質量建設活動進行了動員部署，組織大家認真學習了院首長關于質量建設年活動的講話精神和院、部通知要求，統一了全科人員的思想認識，明確了目標措施，王副科長對抓好財務科質量建設提出了具體要求和方法步驟，通過動員部署，大家充分認清了開展“質量建設年”活動的重要性和必要性。

　　（二）補充完善各項規章制度

　　為提高依法管理水平和服務質量，財務科組織制定了一系列財務管理制度：

　　一是為嚴格票據的使用管理，制定了《票據管理制度》；

　　二是規范財務管理行為，組織制定了財務各崗位工作職責；

　　三是加強實物資產管理，組織制定《實物資產管理細則》；

　　四是加強經費管理，修訂完善了《經費審批權限》和《基層財務管理辦法》；

　　五是為整頓財務科工作作風和服務保障態度，規范服務行為，制定了《財務科服務行為規范》。

　　（三）大力開展行風整頓活動

　　為徹底解決服務不盡心、崗位不盡責、工作不盡力的飄浮作風，切實轉變財務科工作作風和服務理念，樹立財務人員良好形象，財務科開展了一系列的作風整頓。

　　1、狠抓思想作風整頓

　　認真學習了院長、政委在機關干部點名會上的講話，仔細閱讀了院長推薦的《沒有任何借口》這本書，寫了個人心得體會，科領導以此為契機，從自身做起，要求財務科全體干部按照院首長的要求，提高六種意識，對工作中出現的質量不高、效果不好的問題要深挖思想根源，不斷提高個人的綜合素質；認真組織開展了保持共產黨員先進行教育活動，結合財務工作特點，通過學習《會計人員職業道德規范》，對各崗位工作人員尤其是直接接觸錢物的財務人員進行了防腐倡廉教育，要求全體財務人員上交了財務安全保證書；抓住學雷鋒活動月的有利契機，在大力開展學雷鋒服務活動的基礎上，針對財務人員思想狀況，認真組織思想教育整頓，分析自身存在的問題，研究提高自身素質的方法和措施。

　　2、狠抓服務態度整頓

　　財務科把質量建設活動融入到經費管理和優質服務之中，推行了財務崗位服務卡，制定具體的內容，自覺接受工休人員監督，服務滿意率達90%，窗口服務業務完成率達100%，改善了服務質量，提高了管理水平；積極開展以“為工休人員服務，樹行業新風”為主題的窗口服務活動，認真執行《財務科服務規范》，推行文明禮貌用語，轉變服務態度，規范服務行為，提高服務質量。

　　3、狠抓財經紀律整頓

　　科學編制預算，通過充分調研和論證，在細化預算支出結構的基礎上，采用零基預算，科學合理安排預算項目和經費指標，確保了預算安排與實際工作任務緊密結合，增強了預算的針對性和指導性；規范票據管理，對近幾年科室在財務科領用收據的收款和實際上繳數量以及金額進行了專項審查，同時對20xx年至今，科室已使用完畢而未上繳的收據，限期上繳，并對虛開和第三聯為空白的'現象以及已收現金的存放和使用情況進行了檢查；針對全院財經紀律大檢查中發現的一些審核報銷不及時、經費管理不到位的問題，制定了歸口經費管理細則和經費管理考評內容，促進了財務管理工作的規范化、制度化和科學化。

　　二、質量建設存在的問題及原因分析

　　一季度，財務科狠抓質量建設，收到了一定成效。但也存在一些問題和不足：

　　一是對把財務科質量建設活動貫穿到財務工作之中缺乏具體的規劃和思考；

　　二是在當前的新形勢下，對財務科質量建設面臨的新情況、新問題，尤其是對財務科轉變服務態度、提高服務質量等方面反映的問題調查研究不夠，創新手段不足，缺乏具體的指導；

　　三是財務科質量建設培訓、學習、交流的力度有待于進一步加強；四是在創新管理理念、提高管理效率等方面，還有待于快速推進，及時總結，并進一步規范。對這些問題要在今后的工作中全面分析，認真加以解決。

　　三、改進措施

　　1、認真開展思想政治工作

　　近期對財務科的人員思想狀況進行一次全面分析，特別是對確定轉業的人員的思想狀況，重點進行分析掌握；利用黨團活動時間組織政治學習，通過開展會計職業道德教育活動和創新創效活動，引導財務科全體人員樹立正確的人生追求和價值取向；深入開展談心活動，認真了解每個財務人員的思想動態、工作狀況，對個人存在的困難，積極想辦法，盡量幫助解決，為群眾排憂解難。

　　2、繼續強化機關服務意識

　　按照“機關圍著基層轉”、“后勤圍著臨床轉”的服務方針，在全科范圍內開展提高服務意識的教育活動，每周組織開展一次服務標兵評比活動，樹立服務典型，引導財務人員樹立正確的服務觀念；嚴格落實《財務科服務規范》，推廣文明服務用語，并聘請科室人員進行監督，努力在全科范圍內營造文明服務、規范服務的環境；進一步強化財務科窗口集中服務的功能，設立引導標識和窗口服務流程，簡化程序，減少辦事手續，方便基層，提高效率。

　　3、不斷提高財務人員素質

　　一是加強財務人員專業技術培訓，采用“請進來、送出去”等方式，學習掌握同行業先進知識和管理技術，提高財務人員工作水平和業務技能。二是加強財務人員計算機技能培訓，推行會計電算化管理，盡快實現手工記賬到網絡記賬管理轉變，提高工作效率。三是加強財經知識宣傳教育，提高依法理財水平和全院人員嚴格遵守財經制度的自覺性。

財務工作自查報告11

　　縣財政局辦公室：

　　XX鎮XXX年財政工作在鎮黨委、政府的正確領導及縣財政局關心支持下，緊緊圍繞鎮黨委、政府的發展戰略和目標，努力增加財政收入，嚴格財政支出管理，積極推進各項財政改革，強化內部管理，轉變工作作風，創新工作思路和方法，不斷提高思想政治素質和業務素質，團結協作，創先爭優，樹立政治意識、大局意識、責任意識和效益意識，順利完成了年初簽定的各項目標任務，真正為我鎮經濟社會事業的健康發展發揮好財政職能作用。現將把財政所一年來工作的自查情況作如下報告：

　　一、 財政收支目標

　　1、順利完成了年初縣委政府下達的地方公共財政預算收入目標任務，到XX月底我鎮共完成地方公共財政預算收入XXXX萬元，為年初任務數XXXX萬元的XXx%，比上年完成數XXXX萬元。增收XXX萬元，增長X%。

　　2、超額完成了年初下達的非稅征收計劃任務，到XX月底完成XXX萬元，為年初計劃任務數XXX萬元的XX%。

　　3、加強財政支出管理，我鎮不存在財政資金被截留、挪用擠占的現象，到XX月底完成地方公共財政支出XXX萬元，比上年同期支出XXX萬元，增支XXX萬元，支出增長XX%。

　　所以，對此項目標工作自評分為XX分。

　　二、 財政改革工作

　　1、深入開展“收支兩條線”管理改革，沒有坐支、截留、轉移非稅收入的行為。

　　2、加強政府采購管理，規范政府采購行為，這年內鎮所屬行政事業單位沒有違反政府采購法規、程序的.行為。

　　3、認真做好部門預算工作，做到了經費預算不重不漏。

　　4、按要求報送項目資料，按時間要求完成了項目驗收清算，認真做好了“一事一議”財政獎補工作。

　　5、積極推進公務卡改革工作，到XX月XX日止公務卡結算金額達XX余萬元。

　　所以此項工作自評分為XX分。

　　三、 基礎業務工作

　　1、按時按質報送縣財政局各科室所需的各種報表、材料，不存在缺報、遲報和報送材料敷衍了事等現象。

　　2、加強專項資金跟蹤問效，半年開展一次專項資金使用情況檢查，讓財政資金真正發揮效益。

　　3、認真做好財政工作宣傳，到12月21日完成全年信息的報送任務(注：上報縣局20篇，上報紅河日報3篇)。

　　4、按要求按時上報財政惠農一折通基礎數據工作。

　　5、加強所轄單位固定資產核算管理，對固定資產的購置、處置都按相關文件執行，沒有違反情況。

　　6、指導督促所轄單位做好行政事業資產信息管理，按要求按時對資產信息數據進行了更新。

　　7、加強對農村稅費改革轉移支付、一般性轉移支付資金的管理，按文件規定正確使用農村稅費改革轉移支付、一般性轉移支付資金。

　　8、及時兌付“家電、摩托車下鄉”補貼，到XX月XX日止共兌付補貼XXX余萬元。

　　9、加強政策宣傳，嚴格執行各項惠農補貼政策，按要求按時把惠農資金發放到農戶，發放工作不存在集體戶。

　　10、加強票據管理，確保票據安全，全年沒有發生票據遺失現象。

　　11、按時完成了會計從業資格證注冊登記工作。

　　12、加強債務管理、按期歸還債務本息。

　　所以此項工作自評分為XX分。

　　四、 內部管理工作

　　1、加強職工政治理論、政策法規、業務技能學習，每月不定期組織職工學習1-2次，并且建立了學習記錄。

　　2、認真做好檔案管理，加強保密工作，每年6月30日前完成了上年度檔案歸檔工作，不存在泄密、漏密情況。

　　3、規范了資金撥付程序，每筆資金撥付都按程序規定執行，且都分設了會計、出納、審核員。

　　4、建立健全了內部管理制度，在工作中嚴格執行法治

　　政府、責任政府、陽光政府、效能政府等制度，沒有違反規定的情況。

　　所以此項工作自評分為XX分。

　　五、四項工作情況

　　自評分為XXX分、加分：XX報4篇(注：11月18日1篇、11月29日1篇、12月6日1篇)：

　　1.5×4=6分、縣局集體獎6×2=12；和個人先進獎2×1=；合計加分XX分，總分：XXX分。

　　XX鎮財政所

財務工作自查報告12

　　根據《xxx財政局關于印發會計基礎工作合格單位建立活動實施方案的通知》文件精神，按照區民政局的安排，對我單位會計基礎工作、會計內部控制及財務會計行為等狀況進行了自檢自查，現就自查狀況匯報如下:

　　一、提高認識，搞好自查

　　透過開展行政事業單位會計法律法規制度執行狀況專題檢查，促進單位嚴格遵守《會計法》，認真執行會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內部會計控制制度，規范財務會計行為，提高會計工作的質量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業務正常運行。

　　二、明確目的，依法自查

　　我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》，依法自查，確保到達自查的目的。

　　三、認真自查，突出重點

　　在自查中我們對照以下幾點，認真進行了自查

　　1、從事會計工作的人員是否持有會計從業資格證書;

　　2、會計賬簿設置是否合規，是否嚴格執行《會計法》、行政事業單位會計制度;

　　3、會計內部控制制度是否健全。

　　4、包括財務制度在內的各項規章制度是否健全，是否得到嚴格遵守;

　　5、會計核算是否真實合法，信息披露和財務會計報告是否真實完善。

　　6、會計電算化工作是否規范、會計電子文檔是否健全，

　　7是否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。

　　四、針對問題，認真整改

　　(一)、財務收支執行狀況

　　在財務工作中，我園嚴格按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據我局實際撥入的`、發生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報表，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記，核算，依據《行政事業單位會計制度》的規定進行會計核算，確保數據真實、完整。在安排經費支出時，分輕重緩急，即保證常規工作的需要，又保障重點支出所需，即體現實際工作需要，有思考財力可能，合理安排支出。

　　(二)、單位內部控制制度建立和執行狀況

　　根據我園工作實際，在建立并實施內部監督和控制過程中，建立了經費支出管理，授權審批，財產清查等相關內部管理。在建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產的安全，加強了對各項資產的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，到達了以下三點要求:

　　1、明確了記賬人員與審批人員，經辦人員的職責權限，使其相互分離，相互制約，以確保職責，防止舞弊，各項款及事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效率。

　　3、明確了經費支出的開資范圍和標準，采取各種有效措施，控制力經費支出，杜絕了浪費現象的發生。

　　(三)、固定資產管理和使用狀況

　　為加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物資產清查制度。透過建立健全制度，會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財務、款項的結存數同實存數相一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產物資清查，無固定資產不入賬、公物私用及其他違規違紀問題。

　　透過自查，我園還存在部分財務管理制度建立不完善、執行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度，強化內控管理，狠抓落實，切實規范財務會計行為，提高會計工作質量，提高會計工作效率，管好用好資金，保障各項業務正常運行，為建設“xxx”作出貢獻。

財務工作自查報告13

長治縣衛生局：

　　根據上級“財務管理規范年”的文件精神，為嚴肅財經紀律，加強醫院財務管理，我衛生院按照自查的范圍和項目，成立了以院長為組長的領導小組，結合本院實際，逐條對照，認真核查，現將自查結果作以匯報：

　　一、財務管理內控機制建設及制度執行情況

　　1、本院按照《會計法》及《基層醫療衛生機構會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務管理制度》、《賬務處理程序制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。

　　2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人，財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照有關財經規定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。

　　二、預算執行和會計核算情況

　　本院按照《基層醫療衛生機構會計制度》及權責發生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發生滯留、挪用專項資金（包括合作醫療、職工醫保等專款）現象，日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。

　　三、銀行帳號開設和管理情況

　　全院按照規定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為，不存在私開賬戶情況。

　　四、票據管理、使用及物價政策執行情況

　　我院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作。

　　五、專項資金的'管理使用情況

　　合作醫療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用情況。六、資產管理情況

　　我院設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立了固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　此次自查工作我院領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

財務工作自查報告14

　　為嚴肅財經紀律，加強單位財務管理，進一步規范各類財務支出票據的使用行為，根據市紀委、市監察局《關于在全市開展財務票據專項整治工作實施方案》的有關要求和XX市財政局《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：

　　一、領導重視，精心組織

　　此次財務票據自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關干部學習財務票據專項整治會議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負責人同志任組長，分管財經工作的副局長XX任副組長，成員由局監察室xx和機關財務室xx、xx組成。同時，局領導責成財務室人員認真學習了財務票據專項整治工作實施方案，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照市財政下發《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關財務室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位20xx年10月1日以來在財務支出中票據的使用情況進行了自查，并按照要求認真地填寫了相關的檢查表。

　　二、檢查全面，突出重點

　　財務人員在財務票據專項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來的.所有會計憑證、財務單據，逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數額和發票內容金額是否真實；會議費、培訓費、接待費發票內容是否真實、手續是否齊全、標準是否合規；內容為"辦公用品"、"副食"的發票內容是否真實；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發票內容是否真實、金額是否真實；車輛維修發票內容是否真實，是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據作支出憑證的現象等十三個方面的內容。通過自查，我們認為：（一）我單位嚴格執行了財務管理制度，在財務支出票據入賬事項上把好了幾道關口，一是分管財經的領導首先對支出發票票面的內容、金額、事由、經辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查，把好了支出內容真實性關口；二是單位主要領導對分管領導簽批的單據進行復核，把好了支出票據入賬的關口；三是在財務室報銷入賬時，財務人員對支出票據的各項要素、領導的簽批情況及發票的真實性進行審核，把好了支出票據完整性關口。（二）我單位在日常工作中，對支出票據嚴把了幾道關口，在此次自查中不存在自查內容中的十三個方面的問題。

　　通過這次自查，我們進一步學習了國家有關財務票據和財務管理的法規制度，按照省紀委、市紀委開展的20xx年"四項專項整治"和腐敗問題的統一部署和要求，嚴格執行財經法紀，營造風清氣正的財務管理環境，繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色，讓財務管理工作再上新的臺階。

財務工作自查報告15

市政府辦公室：

　　我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、財務收支情況

　　在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，財務工作自查報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的'會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

　　二、單位內部控制制度建立和執行情況

　　根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求： 1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

　　三、固定資產管理和使用情況

　　為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

　　四、存在問題

　　通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

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