公司財務(wù)部門工作職責(zé)

公司財務(wù)部門工作職責(zé)1

　　1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作；

　　2、分公司的.全盤財務(wù)，一般納稅人帳務(wù)；

　　3、員工工資的制作，發(fā)放；

　　4、員工社保的增員，減員；

　　5、分公司的稅務(wù)監(jiān)管；

　　6、分公司的月度報表、年度報表、年度規(guī)劃等；

公司財務(wù)部門工作職責(zé)2

　　1、全面負責(zé)公司業(yè)務(wù)的'財務(wù)管理及風(fēng)控管理；

　　2、全面負責(zé)公司會計核算、資金動態(tài)情況、預(yù)算管理等工作，建立和完善健全的體系；

　　3、保證公司資金良好運行狀態(tài)，優(yōu)化企業(yè)財務(wù)狀態(tài)；

　　4、制定、管理、監(jiān)督各板塊財務(wù)工作的開展，并及時匯報總經(jīng)理；

　　5、對公司投資行為提出合理化建議，并優(yōu)化投資方案；

公司財務(wù)部門工作職責(zé)3

　　1、根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃，協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財務(wù)年度計劃，并組織實施年度計劃的分解；

　　2、完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)控制度，組織實施并監(jiān)督檢查落實情況，規(guī)范財務(wù)管理；

　　3、組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)管理、會計核算、預(yù)算管理、成本管理等方面工作，提高企業(yè)經(jīng)營效益；

　　4、定期對財務(wù)管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務(wù)工作效率；

　　5、制定回款指標、資金支配方案，加強內(nèi)部資金管理；

　　6、配合總經(jīng)理執(zhí)行財務(wù)方面決議，對公司日常資金運轉(zhuǎn)和財務(wù)運作進行監(jiān)控；按照企業(yè)規(guī)定的`權(quán)限對公司各項預(yù)算、費用進行審批；

　　7、定期對公司經(jīng)營狀況進行階段性的財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)算，并提出改進方案；定期向高層提供財務(wù)分析及預(yù)算報告，為公司的經(jīng)營決策提供合理化意見；

　　8、負責(zé)公司相關(guān)的財務(wù)工作以及稅務(wù)工作，審核及指導(dǎo)公司的財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

公司財務(wù)部門工作職責(zé)4

　　聯(lián)系部門：酒店各部門

　　工作職責(zé)：

　　一、協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)酒店的財務(wù)會計工作，對各項財務(wù)會計工作進行布置和核查監(jiān)督財務(wù)計劃的實施，及時了解，計劃執(zhí)行中存在問題，解決實際問題。

　　二、根據(jù)酒店的實際情況制定有關(guān)財務(wù)管理制度和實施細則，監(jiān)督各項財力制度，財經(jīng)紀律和會計規(guī)則的正確執(zhí)行。

　　三、參加酒店有關(guān)經(jīng)營管理活動的會議，協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理進行企業(yè)決策，審檢每日銷售日報表，向酒店領(lǐng)導(dǎo)提供財會住處財務(wù)指導(dǎo)和改善酒店經(jīng)營管理的建議。

　　四、參與酒店編制財務(wù)預(yù)算，制定工作程序和財力管理措施；組織編制企業(yè)財務(wù)會計報表和統(tǒng)計報表。

　　五、制定和審查酒店有關(guān)費用開支的'手續(xù)程序，制定有效的會計核算系統(tǒng)，制止違反財務(wù)制度的現(xiàn)象發(fā)生。

　　六、保護酒店的財產(chǎn)和物品財產(chǎn)管理的規(guī)定和報批手續(xù)，檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。

　　七、負責(zé)財務(wù)部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負責(zé)財務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

公司財務(wù)部門工作職責(zé)5

　　1、建立健全公司財務(wù)體系，包括各項財務(wù)制度、審批流程、財務(wù)核算體系等；

　　2、負責(zé)財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)算、決算的審核工作，為公司高層決策提供及時有效的財務(wù)分析報表；

　　3、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度、月度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況及時進行調(diào)整；

　　4、保證財務(wù)信息對外披露的正常進行，對公司稅收進行整體籌劃與管理；

　　5、安排和配合完成內(nèi)部、外部審計工作，及時處理審計中發(fā)現(xiàn)的問題；健全內(nèi)部控制制度，不斷整合財務(wù)資源及業(yè)務(wù)流程，以提高財務(wù)部整體協(xié)同能力；

　　6、對公司其他部門進行財務(wù)支持，對其他部門能夠進行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通，定期組織資產(chǎn)清查盤點，保證公司財產(chǎn)安全完整；

　　7、負責(zé)財務(wù)部主要的對外的'聯(lián)絡(luò)及溝通工作，協(xié)調(diào)與財政、稅務(wù)、銀行、等相關(guān)政府部門的關(guān)系，維護公司利益

　　8、核查擬投企業(yè)的財務(wù)報表準確性，并進行財務(wù)分析，為公司的投資決策提供依據(jù)。

　　9、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財務(wù)部門工作職責(zé)6

　　1、負責(zé)整體存貨的管理、預(yù)算數(shù)據(jù)及績效指標制訂；

　　2、負責(zé)往來款的及時清理追蹤；

　　3、負責(zé)稅金、成本加成測算與管理；

　　4、成本中心管理及預(yù)算控制組的`匹配；

　　5、負責(zé)供應(yīng)鏈運營分析報告出具；

　　6、負責(zé)相關(guān)制度的出具以及培訓(xùn)；

　　7、負責(zé)與財務(wù)中心相關(guān)工作整體銜接；

　　8、負責(zé)中心其他管理需求報表的提報。

公司財務(wù)部門工作職責(zé)7

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定審核、監(jiān)督公司日常賬務(wù)處理及財務(wù)活動，確保真實、準確、及時；

　　2、負責(zé)編制公司各類管理財務(wù)報表及說明3。組織公司月度、季度報表的編制與財務(wù)分析工作

　　4、編制年終決算報表，完成年終稅審工作；

　　5、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果；

　　6、配合其他部門，提供所需要的`財務(wù)分析數(shù)據(jù)

　　7、完成財務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。

公司財務(wù)部門工作職責(zé)8

　　1、負責(zé)公司財務(wù)管理制度的建立、實施和修訂工作；

　　2、監(jiān)督、檢查各部門（單位）生產(chǎn)經(jīng)營計劃及經(jīng)營指標的執(zhí)行完成情況；

　　3、負責(zé)與財務(wù)有關(guān)報表的匯總、分析、呈報工作；

　　4、為公司的重大經(jīng)營決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持，參與公司重大經(jīng)濟合同評審；

　　5、負責(zé)公司各項費用的審核、報銷、記賬及會計報表編制等工作；

　　6、編制公司的年度財務(wù)預(yù)算，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)控；

　　7、監(jiān)控公司財務(wù)支出，審核并控制公司及各單位的`各項成本和費用；

　　8、負責(zé)公司員工薪資發(fā)放，代扣代繳個人所得稅等；

　　9、負責(zé)公司產(chǎn)品結(jié)算價格標準的審核，監(jiān)督結(jié)算執(zhí)行情況；

　　10、負責(zé)公司財務(wù)票據(jù)、有價證券、現(xiàn)金和財務(wù)印章的管理；

　　11、負責(zé)公司資產(chǎn)的清核，固定資產(chǎn)的登記造冊工作，協(xié)助各部門（單位）庫房進行物資盤點；

　　12、負責(zé)公司財務(wù)管理軟件的應(yīng)用及各部門財務(wù)數(shù)據(jù)管理推進工作；

　　13、協(xié)助行政部對公司重大投資項目進行財務(wù)風(fēng)險分析、控制；

　　14、協(xié)助人力資源部完成相關(guān)人員財務(wù)知識的培訓(xùn)工作；

　　15、完成公司安排的其它工作。

公司財務(wù)部門工作職責(zé)9

　　出納員的

　　（1）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

　　（2）辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

　　（3）掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　（4）登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

　　（5）匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（6）核對雙方往來金額。

　　（7）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

公司財務(wù)部門工作職責(zé)10

　　熟悉多公司運作的集團財務(wù)管理，側(cè)重熟悉融資，股權(quán)及上市公司的財務(wù)流程與財務(wù)管理；

　　1、按制度規(guī)定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；

　　2、定期進行財務(wù)報表分析，成本核算分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù)；

　　3、負責(zé)向各相關(guān)部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)，為企業(yè)預(yù)算管理提供財務(wù)數(shù)據(jù)；

　　4、根據(jù)公司年度經(jīng)營總結(jié)計劃組織編制財務(wù)收支、成本費用等總結(jié)計劃；

　　5、依據(jù)國家稅務(wù)法規(guī)做好稅款申報繳納工作；

　　6、協(xié)助項目人員做好財務(wù)分析及風(fēng)險控制工作；

　　7、維護和協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門與機構(gòu)的'良好關(guān)系，維護公司經(jīng)營利益；

公司財務(wù)部門工作職責(zé)11

　　1、全面預(yù)算管理，參與預(yù)算編制及審核，并根據(jù)實際經(jīng)營情況，實現(xiàn)動態(tài)管控，編制核對滾動預(yù)測，經(jīng)濟指標分解責(zé)任到位；

　　2、參與經(jīng)營決策并提供財務(wù)分析，協(xié)助制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及運營規(guī)劃，參與經(jīng)營決策，做好財務(wù)分析，提供有價值經(jīng)營建議；

　　3、流程優(yōu)化與過程管控，針對營銷費用的提報、申請、審批、執(zhí)行、結(jié)案、預(yù)提、沖銷、付款/返款等全過程管控，監(jiān)控風(fēng)險點提出應(yīng)對舉措；

　　4、信息化建設(shè)，參與業(yè)務(wù)與財務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)，如管理會計平臺、TPM與云商系統(tǒng)的持續(xù)建設(shè)與優(yōu)化；

　　5、積極對接各營銷財務(wù)相關(guān)工作，參與指導(dǎo)培訓(xùn)，了解財務(wù)運營驅(qū)動力，參與經(jīng)銷商運營回顧。

公司財務(wù)部門工作職責(zé)12

　　1、健全公司內(nèi)部核算體系和財務(wù)管理的；制定、實施公司/項目財務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略；

　　2、負責(zé)制定公司/項目利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開支預(yù)算或標準及稅收規(guī)劃；對公司/項目重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持；

　　3、負責(zé)公司/項目財務(wù)的整體把控及管理、日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理；

　　4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的.財務(wù)分析，提出建議；

　　5、組織編制收支計劃，編制公司財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析；

　　6、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)；

　　7、負責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估；

　　8、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督執(zhí)行；

公司財務(wù)部門工作職責(zé)13

　　1、全面負責(zé)財務(wù)部的`日常管理工作。

　　2、組織制定、完善財務(wù)管理制度及有關(guān)制定，并監(jiān)督執(zhí)行。

　　3、制定年度、季度、月度財務(wù)計劃。

　　4、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、年度財務(wù)報告。

　　5、負責(zé)公司成本核算、會計核算和分析工作。

　　6、負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。

　　7、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

　　8、完成上級交給的其他日常事務(wù)工作。

公司財務(wù)部門工作職責(zé)14

　　1、遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。

　　3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。、

　　4、保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。

　　5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

　　6、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。

　　7、在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

公司財務(wù)部門工作職責(zé)15

　　1、負責(zé)收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。及時將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進行審閱。

　　2、根據(jù)上級批文，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。

　　3、負責(zé)會計檔案的收、交、登記工作，對收到的會計檔案應(yīng)認真清點，確認無誤后交收檔人簽，并對所收到的`所有會計檔案負責(zé)。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門簽。

　　4、做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發(fā)生。沒有特殊情況，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準，但不得拆毀原卷，并限期歸還。

　　5、會計檔案進行分類存放，建立檔案科目，加強管理，做好防火防盜安全工作。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財務(wù)部門工作職責(zé)16

　　工作內(nèi)容：主要負責(zé)酒店的現(xiàn)金管理

　　工作職責(zé)：

　　1、負責(zé)所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

　　2、負責(zé)支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。

　　3、負責(zé)保管一切有價證券。

　　工作制度和程序：

　　1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

　　2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

　　3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　4、負責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的.管理規(guī)定。

　　5、負責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

　　6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

　　9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

公司財務(wù)部門工作職責(zé)17

　　1、負責(zé)責(zé)部門年度預(yù)算編制和月度預(yù)算使用分析，預(yù)算內(nèi)調(diào)整和預(yù)算外支出；

　　2、負責(zé)責(zé)部門日常收入、成本和損益的`滾動預(yù)測，并跟進超目標業(yè)務(wù)問題及改善方案，改善進度和效果；

　　3、負責(zé)責(zé)部門日常經(jīng)營分析報告的出具；

　　4、參與部門二、三級經(jīng)營指標考核的設(shè)定。；

　　5、多維數(shù)據(jù)分析管理體系/模型的建立與應(yīng)用，定期對業(yè)務(wù)進行專題深度分析，提交各項分析監(jiān)測報告，為管理層作業(yè)務(wù)決定提供有效信息。

公司財務(wù)部門工作職責(zé)18

　　1、負責(zé)海外公司全盤賬務(wù)；

　　2、與海外中介機構(gòu)對接報表，稅務(wù)，核算等事宜；

　　3、負責(zé)ODI境外投資備案，登記，半年報，年報等工作；

　　4、從戰(zhàn)略，稅務(wù)，合規(guī)出發(fā)參與設(shè)計海外業(yè)務(wù)流程；

　　5、跟進海外參股/控股公司盡調(diào)，核算，報表出具，審計等工作；

　　6、協(xié)助跟進IPO，投融資等資本性事項；

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

公司財務(wù)部門工作職責(zé)19

　　1、編制物業(yè)母公司及合并財務(wù)報表及分析；

　　2、納稅申報、對公司稅收進行合理籌劃；

　　3、按時完成公司全面預(yù)算管理、年度決算以及集團財務(wù)資料填報工作；

　　4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理，對子公司進行財務(wù)監(jiān)管；

　　5、其他財務(wù)相關(guān)工作。

公司財務(wù)部門工作職責(zé)20

　　1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)政策、法規(guī)、制度，負責(zé)公司的財務(wù)會計工作，對公司財務(wù)工作進行管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。

　　2、調(diào)動會計人員工作積極性，組織有關(guān)政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，支持財務(wù)人員依法行使職權(quán)，維護財務(wù)人員合法權(quán)益。

　　3、組織會計人員按照《會計法》和財務(wù)規(guī)章制度進行會計核算和財務(wù)處理，嚴格收支。

　　4、負責(zé)財務(wù)會計報表，年度預(yù)、決算編制，搞好財務(wù)活動分析和年結(jié)算財務(wù)報告，及時向總經(jīng)理提供真實可信的會計數(shù)據(jù)。

　　5、抓好會計基礎(chǔ)工作，負責(zé)帳、證、卡的.審核，逐步完成財務(wù)電算化。

　　6、起草制定財務(wù)管理制度規(guī)定，監(jiān)督檢查各項制度執(zhí)行情況，（包括財務(wù)、和請示報告）等。

　　7、對各中心收支工作的核算、帳務(wù)處理的管理、監(jiān)督、審核工作負責(zé)。

　　8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

公司財務(wù)部門工作職責(zé)21

　　1、統(tǒng)籌公司的`所有財會事務(wù)；

　　2、負責(zé)公司亞馬遜各站點賬務(wù)處理，出具運營財務(wù)報表；

　　3、負責(zé)全盤帳務(wù)處理，處理內(nèi)、外賬務(wù)事宜；對稅收進行全面規(guī)劃，及時完成各項申報工作

　　4、建立和完善整個財務(wù)管理體系，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合本企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制管理；

　　5、負責(zé)日常財務(wù)核算、核算員工薪酬及提成，并進行每月賬務(wù)事務(wù)處理；

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