小金庫自查報告

時間：2023-12-30 12:32:33 報告我要投稿

小金庫自查報告范文

　　隨著社會不斷地進步，報告十分的重要，報告成為了一種新興產業。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是小編精心整理的小金庫自查報告范文，希望能夠幫助到大家。

小金庫自查報告范文

小金庫自查報告范文1

　　治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發[20xx]65號《關于在全縣黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現把我校自查自糾狀況匯報如下：

　　一、認真學習，提高認識

　　我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政潛力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、加強領導，職責分工

　　為了保障治理工作順利進行，學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。

　　學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：

　　組長：。。。。

　　副組長：。。。。

　　成員：。。。。

　　舉報電話：。。。。

　　三、明確要求，重點治理

　　根據上級文件規定，我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的'收支數額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。

　　按照上級文件規定的要求，我校透過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　按照治理范圍要求，重點圍繞“治理資料”中的七項表現開展自查活動，對20xx年1月1日以來的經濟業務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查，透過自查，沒有發現上述違規違紀問題，自查結果已在全校全體教職工上進行了通報，并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

　　雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但透過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。

　　四、整改建章，規范完善

　　我校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐工作能有更大提高。

小金庫自查報告范文2

　　治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除、溫床，保護干部的一項重要措施，小學小金庫自查報告。為認真貫徹落實市辦發〔20xx〕《關于在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現把我校自查自糾情況匯報如下：

　　一、認真學習，提高認識。

　　全市“小金庫”專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止，規范財務收支活動的.重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　二、加強領導，責任分工

　　為了保障治理工作順利進行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話、制作了箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

　　學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：

　　組長：副組長：成員：

　　舉報電話：

　　三、明確要求，重點治理。

　　根據上級文件規定，我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。

　　按照上級文件規定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　一、我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。

　　二、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

　　三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。

　　四、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

　　五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

　　六、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　七、清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

　　雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治的力度，力爭做到清理工作不留死角，反工作能有更大提高。

　　四、整改建章，規范完善

　　我校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治的力度，力爭做到治理工作不留死角，反工作能有更大提高。

小金庫自查報告范文3

　　為認真貫徹全區“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據《紅寺開發區關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理范圍和內容，進行了深刻自查，現將自查情況報告如下：

　　一、認真把握總體要求和基本原則

　　這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機制，整改報告《清理小金庫自查報告》。堅持分級負責、分口把關，統籌兼顧、整體推進，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建并舉的`基本原則，建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責，財務人員全力配合的工作機制，深挖細查，開展了詳細認真的摸排。

　　二、嚴格界定治理的范圍和內容

　　此項治理的重點包括行政機關，主要從以下幾方面進行自查自糾：

　　1、違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

　　2、用資產收費、出租收入設立“小金庫”;

　　3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

　　4、經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;

　　5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

　　6、以假發等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

　　7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

　　三、認真、嚴肅、扎實開展自查自糾

　　(一)賬戶情況

　　自查表明：因國家、自治區重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發整理等業務工作相繼開展的需要，為嚴格資金監管，便于資金收支，確保專款專用、嚴格透明，我局在農行共設立了3個賬戶，分別為：西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經費基本戶;在信用社共設立4個賬戶，分別為：基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發整理項目專戶，以上賬戶全都做到專款專用，無設立“小金庫”的情況。

　　(二)存在的問題及解決情況

　　開發區8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后，我局高度重視，再次清查，發現還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下：

　　1、我局原任局長根據管委會有關領導指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業，于20xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開展“小金庫”治理工作開始時，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全額上繳財政。

　　2、因農村宅基地登記發證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責審核發證，土地證書工本費由我局代收保管，待發證時統一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當時開設了存折，共存入工本費3640元，之后因吳忠市局未向我局發證，此項資金也未上交，20xx年8月18日全部上繳本級財政。

小金庫自查報告范文4

　　根據市委辦公廳、市政府辦公廳《關于轉發合肥市黨政機關和事業單位小金庫專項治理工作實施方案的通知》和市財政局《關于開展市直行政事業單位銀行賬戶核查工作的通知》，工會為貫徹落實文件精神，認真學習，積極開展這次自查活動。現將工會小金庫自查自糾情況匯報如下：

　　一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長，市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長，市總工會辦公室、財務部、事業部、經審辦、直屬黨委和直屬事業單位負責人為成員的治理工作領導小組，并在財務部設立工作辦公室。并結合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》，加強宣傳、統一思想、提高認識，為治理工作的順利開展奠定了基礎。

　　二、自查中，市總工會對機關及直屬事業單位xx年市直行政事業單位銀行賬戶清理后保留的賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設的預算單位零余額賬戶等所有現存賬戶進行了全面梳理、統計，做到不走過場、全面覆蓋，自查面達到了100%，并將核查材料及時報送市財政局。

　　在此基礎上，認真填寫《單位小金庫自查自糾情況報告表》，形成自查自糾報告上報市治理小金庫工作領導小組辦公室。截至目前，市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務，為下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎。市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長，市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長，市總工會辦公室、財務部、事業部、經審辦、直屬黨委和直屬事業單位負責人為成員的治理工作領導小組，并在財務部設立工作辦公室。

　　三、認真開展清查、實施長效監督。

　　(一)財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出未占用、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。我局開設的賬戶有：

　　1、基本帳戶；

　　2、有獎發票專用帳戶；

　　3、國庫集中支付帳戶；

　　4、工會經費帳戶；以上帳戶經審核均符合開戶條件。

　　(二)嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。

　　(三)按照國庫集中支付要求，財務報銷嚴格按照“三級審核”審批制度執行，杜絕坐支行為。

　　（四）嚴格按照（新財監〔20xx〕1號）文件中對“非稅收入的管理”的規定和要求，對資產出租收入按照“收支兩條線”全部納入預算管理，按照自治區非稅收入收繳管理規定上繳自治區地方稅務局。

　　（五）嚴格執行財經紀律，沒有以各種名義擅自發放獎金、福利和津貼等，用于職工待遇方面的支出，嚴格按規定的范圍和標準執行，按照地區局的制度規定履行審批手續。

　　四、深入開展專項治理工作，確保整改落實到位

　　進一步加強教育和監督，完善預算管理，加強內部控制與治理，把“小金庫”作為財務監督、審計監督和紀檢監督工作的一項重要內容，加強經常性的`督促檢查，加強責任意識，從源頭上防止“小金庫”的發生。嚴格財務公開工作，將“小金庫”治理的情況和落實情況在公示欄及局域網公開，接受群眾監督。

　　截止目前我局尚未發現違規紀現象，通過自查檢查“小金庫”進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用，今后我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治XX的力度，不斷完善長效監督機制，提高財務透明度，做到清理工作不留死角，使財務管理工作進一步規范化、制度化，杜絕“小金庫”的發生。

小金庫自查報告范文5

　　分局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，根據《關于印發通知》文件規定。認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，自查自糾工作中未發現存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了分局財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。

　　一、自查自糾組織實施情況

　　設立了小金庫”專項治理工作辦公室，分局專門成立了以局一把手為組長的小金庫”專項治理工作領導小組。由會統科具體負責此次專項治理工作。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件，規定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，要按“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發現存在小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。

　　二、自查自糾發現“小金庫”情況

　　并未發現分局存在小金庫”等情況。此次“小金庫”專項治理工作中。

　　三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

　　提高了全局工作人員對“小金庫”存在危害性和嚴重性的認識，通過此次自查自糾工作。進一步加強了財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。今后的工作中，分局將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：

　　一全面治理一從源頭抓起。

　　鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發生的'必要業務招待費，從源頭抓起。單位將根據實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設立“小金庫”規范各單位經營性資產管理、節約和控制成本支出、加強對發票管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

　　二加強資產管理

　　加強資產產權管理，首先。對公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理。加強資產產權管理，防止國有資產閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產采購、處置環節來謀取“小金庫”。

　　三加強對財務人員管理

　　消除虛假會計信息、提高會計信息質量，強化會計職能。使會計的監督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產生。

　　四加強內部控制和審計監督

　　尤其是健全財務制度，建立健全內部規章制度。完善財務管理。按照財務管理、資產管理相結合的原則，加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》有關規定，一個單位只允許設立一個賬戶，并按月據實向主管部門報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內部審計監督、檢查工作，及時發現問題并整改上報。

小金庫自查報告范文6

　　治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關的文件精神，現把我學校自查自糾情況匯報如下：

　　一、認真學習，提高認識

　　我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、加強領導，責任分工

　　為了保障治理工作順利進行，學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施，財務等部門負責同志共同參與。

　　學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：

　　組長：XXX

　　副組長：XXX

　　成員：全體行政人員

　　舉報電話：

　　三、明確要求，重點治理

　　按照上級文件規定的要求，通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區教育局核算中心統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的'“小金庫”。通過自查，沒有發現上述違規違紀問題，自查結果已在全校教職工大會上進行了通報，并予以公示。在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。雖然我學校目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財務紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。

　　四、整改建章，規范完善 我學校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告范文7

　　根據河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關于切實做好“小金庫”治理工作的通知》（冀辦〔XXXX〕20號）和滄州市四局委聯合下發的《關于在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》（滄紀發〔XXXX〕5號），以及河間市四局委《關于在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》（河紀發〔XXXX〕1號）通知精神，我校認真學習，積極開展這次自查活動，中學小金庫自查報告。治理“小金庫”是加強廉政建設，防止收入流失，完善財務監督的一項重要措施。為認真貫徹落實河間市教育局的通知精神，現把我校自查自糾情況匯報如下：

　　一、認真組織學習，高度認識此次自查工作。

　　我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的'一項重點任務來抓。學校組織中層以上干部集中學習教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見，河北省教育廳、財政廳相關文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的實施方案，整改報告《中學小金庫自查報告》。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。6月24日，我校教職工認真學習了河間市教育局文件，并按文件要求組織實施，進行自查。

　　二、成立治理小組，對自查工作嚴肅負責。

　　為了保障治理工作順利進行，6月15日學校成立 “小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校校委會牽頭實施，學校各級負責同志共同參與。

　　學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：

　　組長：楊同樂

　　副組長：李建軍

　　成員：馬彥軍楊冬雪

　　舉報電話：xxxxxxxxxxx

　　三、明確自查工作內容，做到從程序到結果的公開透明。

　　6月24日—30日，我校認真開展規范學校經濟活動秩序，清理“小金庫”的工作，學校高度重視這項工作，按照要求認真開展自查， 6月30日自查結束。通過自查、自糾、回顧，我校三年來經費使用。認真執行了河間市政府、河間市教育局相關規定，合理使用經費，沒有“小金庫”現象。我校鄭重承諾：我校未有私設“小金庫”現象，我們愿意承擔因未能如實提供情況及未能執行國家、學校財經方面有關規定而產生的后果和相應責任。

　　我校此次專項治理重點是XX年年以來各項“小金庫”資金的收支數額。我校根據《實施方案》專項治理內容中七個項目的深入自查，三年來，我校財務管理均按照國家有關財經法規以及省市相關規定執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。收入管理上，所有收費項目和標準嚴格執行國家和省級財政部門規定，教育收費上，按“一費制”相關標準向學生收取作業本費外，沒有收取其他任何費用。

　　學校各項支出自查中，領導小組對XX年年1月1日以來的經濟業務所有收入支出涉及的各類帳戶、票據進行了認真細致的自查，學校購置的教學設備、儀器、辦公用品及圖書資料等，均符合政府采購條件并嚴格執行了政府采購。通過自查，沒有發現違規違紀問題，自查結果已在全校全體教職工會議上進行了通報，并在校公開欄予以公示。

　　雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了學校財務紀律，加強了法制教育，強化了學校財務管理，確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。

　　四、規范學校財務管理，加強監督和民主。

　　校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治的力度。對違規使用學校教育經費、違規向學生亂收費，私設小金庫的行為進行嚴查嚴控，按照“誰管理、誰負責”原則，力爭做到治理工作不留死角。同時，加強財務工作的監督力度，發揚民主，保障學校穩定及各項工作的順利開展。

小金庫自查報告范文8

　　根據市住建局《關于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔20xx〕319號)要求，我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查，現將有關情況報告于后：

　　一、領導重視、職工參與

　　自查工作由處長同志牽頭，組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神，明確指導思想和任務目標、時間步驟等，并成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組，讓全處干部職工充分認識到 “小金庫”的`危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監督舉報、投訴。

　　二、對照要求，認真清理

　　按照文件要求和自查內容，以積極的態度對單位的收入進行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶，設立“小金庫”，規避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理，進一步完善清產核資工作，做到賬面資產與實物相符。

　　三、完善制度，加強管理

　　加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。

　　在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。

　　進一步完善項目支出管理制度，嚴格執行項目開支，盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。

　　四、鞏固成果，建立機制

　　完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修實行定點維修。

　　通過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴格按照上級要求辦事，并建立有效的規章制度，規范財務管理、經營管理及工程管理工作，動員各方面力量強化監督，堅決杜絕“小金庫”的發生。

小金庫自查報告范文9

　　按照中央、省和我市治理小金庫工作安排部署，我委高度重視，迅速行動，采取有力措施，精心組織實施，專項治理工作開局良好，初見成效。通過自查自糾和回頭看工作的開展，各科室和全委干部群眾進一步提高了加強財務管理的意識，促進了收支管理的進一步規范，強化了對財經法規政策的認識，尤其是對規范收支兩條線管理起到了積極作用。下面，將我委開展回頭看工作簡要匯報如下：

　　一、領導重視，認識到位

　　委領導積極將小金庫問題與學習實踐科學發展觀活動有機結合起來。認真學習領會中央、省、市和有關文件精神，全面安排部署此項工作。把深入開展小金庫專項治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。

　　二、統籌協調，整體推進

　　我委在成立小金庫專項治理工作領導小組時，從本委各科室抽調政治素質高、業務能力強的工作人員充實到領導小組辦公室，明確了任務分工。各成員全力以赴，協調配合，按照要求，積極完成各項工作任務。

　　三、精心組織，周密部署

　　7月1日至7月13日，認真開展了回頭看工作，認真總結了前一階段的工作，并對存在的問題和下一步工作進行了分析研究，要求各科室認真組織自查自糾回頭看，單位負責人及財會人員在規定時限內，進一步開展自查自糾工作。通過回頭看，我委未發現任何形式的小金庫。

　　四、廣泛宣傳，充分發動

　　為使小金庫專項治理工作深入開展，形成聲勢，我委開展了多形式、多角度地宣傳中央、省和市委、政府關于小金庫專項治理工作的'重要意義、工作內容和政策規定。召開單位全體干部座談會，深入學習小金庫專項治理的各種文件和政策要求，鼓勵廣大干部群眾積極參與小金庫專項治理工作，有效促進了本委自查自糾和回頭看工作的開展。

小金庫自查報告范文10

　　按照文件精神，我鄉高度重視，認真開展“小金庫”和違規發放津補貼行為自查，現將自查清理情況報告如下：

　　一、健全組織，加強領導

　　為確保自查清理工作的順利開展，我xx成立了專門的工作領導小組，具體工作由辦公室和財政所負責，xx紀委監督。

　　二、加強學習宣傳，提高思想認識

　　我xx召開了專題會議，認真學習《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于貫徹執行中央八項規定情況的報告》和xx省財政廳xx省審計廳關于印發《xx省深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知，要求全體機關干部從思想上正確認識開展此項活動的'重大意義，明確清理檢查“小金庫”和違規發放津補貼行為是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強黨風廉政建設，從源頭上遏制和防止腐*，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、認真開展自查，實施長效監督

　　按照縣上下發的文件要求，圍繞重點，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

　　1、我x財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入縣會計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

　　3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。

　　4、津補貼發放嚴格按照縣級文件要求，未發現違規發放津補貼行為。雖然我鄉目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查清理，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。

　　今后，我xx將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐*的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防違規違紀行為出現。

小金庫自查報告范文11

　　為進一步強化國有資產的監管力度，規范財務經營行為，堵塞管理漏洞，促進黨風廉政建設，XX分公司認真落實省公司“關于開展自查自糾“小金庫”的通知”的要求，于6月14日開展了一次“小金庫”專項清查工作，徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。

　　公司領導對此次專項清查工作高度重視，XX經理在會上傳達了文件精神，對此次專項工作進行了專門的部署，要求本著對公司高度負責的態度，認真開展自查工作。現將有關工作情況報告如下：

　　一、按照州公司“關于開展自查自糾“小金庫”的通知要求，通過深入自查，我公司財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入州公司財務部帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　二、自公司成立以來，都是嚴格按照州公司財務管理制度執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的`規范性、嚴謹性和有效性。

　　三、我公司監管使用的票據由州公司財務部統一管理，各類票據均由縣公司統一到財務部申領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄，設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

　　四、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，我公司按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　通過自查、自糾、回顧，我公司認真執行財務管理制度的有關規定，沒有設立“小金庫”。

小金庫自查報告范文12

　　自今年省委決定開展整治“小金庫”及違規使用專項資金專項行動以來，我區整治辦在區整治“小金庫”及違規使用專項資金專項行動領導小組的統一領導部署下，按照省、市、區《整治“小金庫”專項行動方案》要求，認真扎實地開展各階段的工作，目前已完成了動員部署、自查自糾、重點檢查和整改落實階段的工作任務，并取得了一定的成績，有效地規范了財經秩序。現將20xx年我區整治“小金庫”及違規使用專項資金專項行動的工作總結報告如下：

　　一、專項行動工作總體情況

　　（一）專項行動開展情況

　　本次整治“小金庫”及違規使用專項資金專項行動時間緊、任務重，為提高工作效率，我區整治辦分別于11月14日和21號召開全區專項行動工作會議，層層動員部署，使各部門、各社會團體、各國有及國有控股企業和各街道辦增強政治責任感和工作緊迫感，把整治“小金庫”及違規使用專項資金專項工作擺上重要日程，并具體細化實施方案，明確政策規定，確保工作部署深入到位。

　　根據省、市、區行動實施方l案，這次納入整治范圍的是全區所有黨政機關、事業單位、國有企業和社會團體，全區共有961個單位納入這次整治的范圍（其中：黨政機關285 個，事業單位540個，區屬國有企業54個，社會團體及公募基金會82個），確定了重點檢查單位總數為128個。重點檢查面占納入治理范圍單位總數的XX。3%，其中，重點領域、重點部門和重點單位，重點檢查面占比為20。28%;非重點占比為8。94%，都達到省市方案的占比要求。為切實加大檢查力度，區整治辦在重點檢查階段還派出督導檢查組，且專門聘請了會計師事務所專業人員組成檢查工作小組。

　　（二）檢查存在的問題及整改落實情況

　　通過本次專項行動，并未發現我區黨政機關、事業單位、國有企業和社會團體存在“小金庫”問題，但發現三個單位有違規使用專項資金現象，區整治辦對本次檢查發現有違規使用專項資金現象的單位，逐一督促整改。具體如下：

　　1、xx小學存在以大額現金進行教育費附加及地方教育費附加款項結算的現象，合計3。14萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關現金管理規定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現金支付等違規現象。

　　2、xx初級中學存在以大額現金進行教育費附加及地方教育費附加款項結算的現象，合計0。24萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關現金管理規定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現金支付等違規現象。

　　3、區文化中心管理處存在基本支出占用公益性演出專項經費項目經費的現象，合計1。19萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關部門預算管理規定，決定在今后工作中要嚴格按照基本支出與項目支出的經濟業務內容進行會計核算。區整治辦將協同區預算部門調減該單位下年度同類項目經費額度。

　　（三）長效機制建設工作情況

　　為不斷深化和鞏固“小金庫”及違規使用專項資金專項整治效果，構建杜絕“小金庫”及違規使用專項資金的長效機制建設，從源頭上防范和杜絕“小金庫”及違規使用專項資金問題的產生，我區按照中央和省市的統一部署，緊緊圍繞長效機制建設這個根本任務，扎實開展工作，收到了一定的效果，主要體現在以下三個方面：

　　1、加強教育

　　增強各單位干部群眾的制度意識，筑牢遵紀守法思想基礎，是防治“小金庫”及違規使用專項資金長效機制的任務，是徹底消除“小金庫”及違規使用專項資金的前提。為此，我們從教育入手，不斷加強單位干部和財務人員的遵紀守法觀念和廉潔從政意識。其一，要求各單位的“一把手”在思想上要認清“小金庫” 及違規使用專項資金的嚴重危害性，采用各種行之有效的形式，增強黨員干部的法制觀念和制度意識，引導黨員和干部帶頭學習制度，自覺養成嚴格按制度辦事的良好習慣;其二，開展黨政機關和事業單位負責人財務管理和內部控制培訓，堵塞漏洞，防范“小金庫”及違規使用專項資金產生;其三，要求各社會團體、各國有企業把小金庫治理工作與日常財務會計管理結合起來，進一步規范并嚴格執行財務會計管理制度，完善內控和監督機制。

　　2、完善制度

　　加強各部門、單位防治“小金庫”及違規使用專項資金的制度建設和落實，不斷完善財政體制改革和制度創新，從源頭上切斷“小金庫”及違規使用專項資金的資金來源。

　　其一、嚴格預算單位實有資金賬戶管理。進一步加強預算單位銀行賬戶審批、備案管理制度，從嚴控制新開賬戶，對單位實有資金賬戶進行清理，能取消的堅決取消，能歸并的堅決歸并。進行銀行賬戶檢查，加強單位銀行賬戶內部管理，切實堵塞資金管理漏洞。

　　其二、深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標，繼續深化收支兩條線改革，進一步理順罰沒收入和收費管理秩序。要求各部門、各單位要嚴格落實“收支兩條線”規定，凡屬于行政事業性收費、政府性基金、國有資產和國有資源有償使用費、罰沒收入等政府非稅收入，必須按規定納入“收支兩條線”管理，接受財政部門的統一監管。

　　其三、深化“國庫集中支付”制度。進一步深化部門預算管理改革，提高預算管理的科學化、精細化水平，強化預算約束。繼續深化行政經費管理和改革，推進國庫集中收付制，規范財政資金支付方式，減少財政資金使用上的漏洞。

　　3、強化監督

　　其一、嚴格落實“小金庫”承諾保證制。我們要求各單位主要負責人、財務負責人和紀檢負責人簽訂《關于“小金庫”治理工作的承諾》，并按照承諾的要求，嚴格執行“小金庫”治理的政策法規，認真落實各項規定，及時上報各項報表，并保證數據真實、準確。

　　其二、嚴格落實“小金庫”舉報查處督辦制。建立群眾舉報長效機制，向社會公布舉報電話、舉報電子信箱，拓寬群眾舉報渠道，鼓勵群眾舉報健全舉報登記和查處督辦制度，做到有訪必接、有案必查。

　　其三、嚴格落實整治“小金庫”及違規使用專項資金監督管理責任制。我們要求各單位、各部門要充分認識“小金庫”及違規使用專項資金問題的嚴重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性，進一步落實各級領導干部和有關職能部門的責任，治理工作領導小組成員單位要各司其職、各盡其責、相互配合、形成合力。要把防治“小金庫”及違規使用專項資金工作納入懲防體系建設和黨風廉政建設責任制的考核內容。完善制度建設，強化源頭治理，加大監督檢查力度，嚴格執行“收支兩條線”的規定，完善內控和監督機制，從源頭上防止“小金庫”及違規使用專項資金問題的發生。

　　二、進一步加強防治“小金庫”及違規使用專項資金長效機制的思路與對策

　　整治“小金庫”及違規使用專項資金是一項長期艱巨的任務，其根本目標在于實現標本兼治。要在不斷加大對“小金庫”及違規使用專項資金的日常整治力度的同時，全面研究分析現行制度與管理中存在的問題與漏洞，通過采取切實有效的措施加以健全和完善，逐步建立健全防治“小金庫”及違規使用專項資金的長效機制。為此，我們將以下幾個方面進行加強。

　　（一）加強法制教育，提高法紀意識。

　　加強對領導干部特別是主要負責人的法制教育。要過談話談心、民主生活會、征求群眾反映、案件分析等多種渠道，加強對領導干部思想動態的經常性了解，及時總結分析當前領導干部認識方面的普遍性誤區或薄弱環節，突出重點，有針對性地開展教育。確保主要負責人對防治“小金庫”及違規使用專項資金工作的認識水平、責任意識和法規政策知識都得到顯著提高，促使其自覺抵制違規違紀行為。要加強對財務人員的業務培訓，提高財務人員對“小金庫”及違規使用專項資金問題的認識，增強財務人員的法紀觀念和專業素養。要積極開展經驗交流和研討，及時推廣整治工作經驗，發揮典型引路作用。

　　（二）深化各項改革，健全各項制度。

　　1、要進一步深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“收繳分離、罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的'總體目標，將所有行政事業性收費納入財政預算管理并接受監管，統籌使用預算外內收入，加強對單位銀行賬戶和收費票據的管理，嚴格實行國庫單一賬戶制度。

　　2、深化部門預算改革。全面徹底推行綜合預算，強化對單位預算的控制。要將預算外資金全部納入預算控制體系，從根本上解決預算內、外資金“兩張皮”的問題，并要合理確定預算單位的財權，從預算安排上滿足單位必要、合理的支出需要，消除預算單位以正常支出不足為由而設立“小金庫”的動力、借口和誘因。

　　3、建立部門預算項目庫。為進一步深化預算管理改革，加強部門預算項目支出管理，提高項目資金科學化精細化規范化管理水平，同時為中長期財政發展規劃歸集基礎數據，我區將通過建立部門預算項目庫實現以下管理目標：一是實現政府部門基本職能與財力分配的緊密對接;二是增強部門預算項目支出的可比性和績效評價性;三是通過預設部門預算項目庫，規范引導部門預算編制，提高部門預算編制的質量和效率，同時為部門預決算公開做好準備;四是夯實財政管理基礎，實現財政數據大集中，為財政管理提供依據。通過對部門預算項目的增減變化分析，準確掌握政府工作重點及政策走向。

　　4、建立健全“小金庫”及違規使用專項資金整治協調機制。有效整合紀檢、監察、財政、審計、民政等部門和新聞媒體的力量，進一步強化日常管理和監督，充分發揮各方面的作用和優勢，加強部門協調配合和上下聯動，進一步形成有效防范和整治“小金庫”及違規使用專項資金的整體合力。大力推進黨務公開、政務公開，整合監督資源，注重發揮黨內外群眾、新聞媒體的作用，積極為他們創造能夠監督、方便監督的平臺和條件健全制度執行的問責機制。

　　5、不斷完善監督機制，加強查處力度。要加大監督檢查力度，堅持專項整治與日常整治相結合，并常抓不懈;要明確各治理主體的職責分工，各司其職，形成合力;要強化處理處罰，要堅持處理事與處理人相結合，經濟處罰與行政處罰、法律追究相結合的原則;要建立對財務分管領導、財務管理人員特別是“一把手”的問責制度;要加大對典型案件的曝光力度。使查與處有機結合，真正確立“小金庫”及違規使用專項資金整治的權威。

小金庫自查報告范文13

　　雷州市國有資產經營公司成立于20xx年，經雷州市政府批準，脫鉤給國資權屬管理的企業有59家。隨著社會經濟的發展，59家國有企業中有7家已關閉、破產，其他企業大部分處于歇業、半停產、停產狀態，目前只有7家企業有業務經營。這些企業的法定代表人有的已年老退休，有的已調動，部分企業也只有名稱保留，沒辦公場所，沒資產，沒業務。為便于保護職工的權益，20xx年，經請示市政府批準，財政給國資公司權屬企業撥付1-2名留守人員生活費，讓1-2名企業人來為企業理事，也只有這樣，市委、市政府的會議精神、文件、法規等才及時傳達到各企業。同時，在人力、物力不足的情況下，國資部門為保護國家財物，保障職工利益，維護社會穩定，不斷加強企業的監管，至今，國資公司各權屬企業沒發現私設“小金庫”的違法經濟行為。現將各國有企業“小金庫”自查自糾情況匯報如下：

　　(一)、會計機構：

　　各企業財務會計機構完善，會計、出納分工明確，職責分明。

　　(二)、會計制度：

　　各企業財務會計制度規范，財務管理得力，各項財務收、支完全按財務制度規定執行。

　　(三)、經濟活動：

　　各企業幾乎處于歇業、半停產停產、關閉狀態，經濟業務很少，大部分企業人員已分散社會，留守人員只靠領取財政撥付的生活補貼。有的'企業基本沒有資產，沒有經營權，銀行帳戶也已凍結，甚至沒有。有的企業只靠舊鋪面出租，每次出租也是經職工同意公開竟價拍標的，各企業的資產出讓全按市國資委的要求進行，通過上報國資委批準，社會中介機構評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業銀行帳戶，有的是經國資監管方能支付。停產企業大部分職工退休是自己交付企業的養老保險金。

　　(四)、財務狀況：

　　各企業只設一會計帳套，帳薄設置完整，收支核算據實，費用開支合法，帳薄、憑證保存齊全，并履行依法納稅義務。至今沒發現有私設“小金庫”行為，沒有發現公款旅游，職務消費，轉移資產，虛列費用等現象。

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